(上接A71版)
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 5,707,184,064.34 | 3,756,622,619.47 | |
其中:营业收入 | 5,707,184,064.34 | 3,756,622,619.47 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 5,665,239,114.72 | 3,700,316,315.36 | |
其中:营业成本 | 5,474,201,094.60 | 3,538,440,410.90 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 690,991.55 | 592,170.27 | |
销售费用 | 88,521,610.76 | 83,890,932.98 | |
管理费用 | 43,078,122.97 | 38,570,558.86 | |
财务费用 | 59,857,272.75 | 39,245,014.36 | |
资产减值损失 | -1,109,977.91 | -422,772.01 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,431,265.40 | 4,366,532.63 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,027,952.07 | 2,313,418.16 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 51,376,215.02 | 60,672,836.74 | |
加 :营业外收入 | 19,768,297.83 | 7,855,253.55 | |
减 :营业外支出 | 22,577.04 | 102,449.81 | |
其中:非流动资产处置损失 | 9,550.35 | 32,449.81 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 71,121,935.81 | 68,425,640.48 | |
减:所得税费用 | 18,447,890.33 | 16,376,446.19 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,674,045.48 | 52,049,194.29 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 52,278,889.86 | 51,036,170.21 | |
少数股东损益 | 395,155.62 | 1,013,024.08 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.11 | 0.12 | |
(二)稀释每股收益 | 0.11 | 0.12 | |
七、其他综合收益 | -209,929.01 | -423,470.45 | |
八、综合收益总额 | 52,464,116.47 | 51,625,723.84 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,071,647.94 | 50,635,953.85 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 392,468.53 | 989,769.99 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:李永东 主管会计工作负责人:魏翔 会计机构负责人:方丽华
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,699,142,060.24 | 1,014,320,346.91 | |
减:营业成本 | 1,630,379,049.25 | 948,048,968.26 | |
营业税金及附加 | 460,741.07 | 573,437.36 | |
销售费用 | 15,355,834.17 | 19,517,106.93 | |
管理费用 | 15,551,670.98 | 20,332,495.87 | |
财务费用 | 2,165,275.38 | 6,017,958.54 | |
资产减值损失 | 703,174.34 | -115,448.64 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,431,265.40 | 21,331,532.63 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,027,952.07 | 2,313,418.16 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 43,957,580.45 | 41,277,361.22 | |
加:营业外收入 | 10,803,100.00 | 1,741,869.59 | |
减:营业外支出 | 72,559.52 | ||
其中:非流动资产处置损失 | 2,559.52 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 54,760,680.45 | 42,946,671.29 | |
减:所得税费用 | 11,969,178.77 | 5,403,784.66 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,791,501.68 | 37,542,886.63 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 42,791,501.68 | 37,542,886.63 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,948,098,826.80 | 3,746,130,401.55 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 |
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 4,197,114.14 | 2,959,528.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,903,059.87 | 86,564,923.24 |
经营活动现金流入小计 | 6,011,199,000.81 | 3,835,654,853.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,556,617,416.79 | 4,302,058,699.93 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,678,935.34 | 37,401,030.20 |
支付的各项税费 | 31,429,473.80 | 28,651,685.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111,954,661.20 | 103,721,201.75 |
经营活动现金流出小计 | 5,733,680,487.13 | 4,471,832,617.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 277,518,513.68 | -636,177,764.80 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 9,944,068.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 157,690.00 | 170,320.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 10,101,758.68 | 170,320.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,340,707.38 | 12,256,882.15 |
投资支付的现金 | 111,300,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,839,410.96 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 204,480,118.34 | 12,256,882.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -194,378,359.66 | -12,086,562.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 8,230,000.00 | 1,306,178,839.05 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,411,389,356.62 | 1,112,083,882.09 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,419,619,356.62 | 2,418,262,721.14 |
偿还债务支付的现金 | 1,446,475,983.23 | 1,060,911,635.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,574,258.91 | 72,170,848.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,977,500.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 21,600,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,549,050,242.14 | 1,154,682,483.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -129,430,885.52 | 1,263,580,237.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 169,829.51 | 479,199.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,120,901.99 | 615,795,109.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 619,581,730.86 | 337,300,731.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 573,460,828.87 | 953,095,841.64 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,726,778,102.02 | 965,406,622.02 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 337,096,189.75 | 96,802,677.63 |
经营活动现金流入小计 | 2,063,874,291.77 | 1,062,209,299.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,669,593,686.64 | 1,200,587,251.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,061,146.73 | 16,310,845.40 |
支付的各项税费 | 22,008,169.42 | 9,255,706.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,028,462.79 | 131,619,783.64 |
经营活动现金流出小计 | 1,722,691,465.58 | 1,357,773,586.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 341,182,826.19 | -295,564,287.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 9,944,068.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,600.00 | 58,720.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 9,966,668.68 | 58,720.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,528,779.04 | 5,732,099.41 |
投资支付的现金 | 197,298,802.45 | 411,011,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 198,827,581.49 | 416,743,499.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -188,860,912.81 | -416,684,779.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,302,266,439.05 | |
取得借款收到的现金 | 575,000,000.00 | 760,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 575,000,000.00 | 2,062,266,439.05 |
偿还债务支付的现金 | 725,000,000.00 | 851,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,971,316.39 | 56,836,038.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,600,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 769,971,316.39 | 929,436,038.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -194,971,316.39 | 1,132,830,400.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,649,403.01 | 420,581,333.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 394,605,700.51 | 165,527,978.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 351,956,297.50 | 586,109,312.21 |
7、合并所有者权益变动表(附后)
8、母公司所有者权益变动表(附后)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 239,200,000.00 | 1,299,132,990.10 | 32,386,539.99 | 305,844,633.01 | 2,504,230.96 | 54,218,569.20 | 1,933,286,963.26 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 239,200,000.00 | 1,299,132,990.10 | 32,386,539.99 | 305,844,633.01 | 2,504,230.96 | 54,218,569.20 | 1,933,286,963.26 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 239,200,000.00 | -239,200,000.00 | 4,438,889.86 | -207,241.92 | 53,537,784.64 | 57,769,432.58 | ||||
(一)净利润 | 52,278,889.86 | 395,155.62 | 52,674,045.48 | |||||||
(二)其他综合收益 | -207,241.92 | -2,687.09 | -209,929.01 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 52,278,889.86 | -207,241.92 | 392,468.53 | 52,464,116.47 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,145,316.11 | 53,145,316.11 |
1.所有者投入资本 | 53,145,316.11 | 53,145,316.11 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | -47,840,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -47,840,000.00 | -47,840,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 239,200,000.00 | -239,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 239,200,000.00 | -239,200,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 478,400,000.00 | 1,059,932,990.10 | 32,386,539.99 | 310,283,522.87 | 2,296,989.04 | 107,756,353.84 | 1,991,056,395.84 |
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 112,000,000.00 | 124,615,663.19 | 23,670,850.33 | 246,216,795.57 | -409,325.28 | 33,938,485.45 | 540,032,469.26 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 112,000,000.00 | 124,615,663.19 | 23,670,850.33 | 246,216,795.57 | -409,325.28 | 33,938,485.45 | 540,032,469.26 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 127,200,000.00 | 1,174,517,326.91 | 8,715,689.66 | 59,627,837.44 | 2,913,556.24 | 20,280,083.75 | 1,393,254,494.00 | |||
(一)净利润 | 98,243,527.10 | -244,215.79 | 97,999,311.31 | |||||||
(二)其他综合收益 | 2,913,556.24 | 37,777.07 | 2,951,333.31 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 98,243,527.10 | 2,913,556.24 | -206,438.72 | 100,950,644.62 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 37,500,000.00 | 1,264,217,326.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,967,772.47 | 1,324,685,099.38 |
1.所有者投入资本 | 37,500,000.00 | 1,264,766,439.05 | 22,982,400.00 | 1,325,248,839.05 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -549,112.14 | -14,627.53 | -563,739.67 | |||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,715,689.66 | 0.00 | -38,615,689.66 | 0.00 | -2,481,250.00 | -32,381,250.00 |
1.提取盈余公积 | 8,715,689.66 | -8,715,689.66 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -29,900,000.00 | -2,481,250.00 | -32,381,250.00 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 89,700,000.00 | -89,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 89,700,000.00 | -89,700,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 239,200,000.00 | 1,299,132,990.10 | 32,386,539.99 | 305,844,633.01 | 2,504,230.96 | 54,218,569.20 | 1,933,286,963.26 |
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 239,200,000.00 | 1,299,755,395.60 | 32,386,539.99 | 192,034,023.49 | 1,763,375,959.08 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 239,200,000.00 | 1,299,755,395.60 | 32,386,539.99 | 192,034,023.49 | 1,763,375,959.08 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 239,200,000.00 | -239,200,000.00 | -5,048,498.32 | -5,048,498.32 | ||||
(一)净利润 | 42,791,501.68 | 42,791,501.68 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 42,791,501.68 | 42,791,501.68 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47,840,000.00 | -47,840,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -47,840,000.00 | -47,840,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 239,200,000.00 | -239,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 239,200,000.00 | -239,200,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 478,400,000.00 | 1,060,555,395.60 | 32,386,539.99 | 186,985,525.17 | 1,758,327,460.76 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 112,000,000.00 | 124,688,956.55 | 23,670,850.33 | 143,492,816.59 | 403,852,623.47 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 112,000,000.00 | 124,688,956.55 | 23,670,850.33 | 143,492,816.59 | 403,852,623.47 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 127,200,000.00 | 1,175,066,439.05 | 8,715,689.66 | 48,541,206.90 | 1,359,523,335.61 | |||
(一)净利润 | 87,156,896.56 | 87,156,896.56 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 87,156,896.56 | 87,156,896.56 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 37,500,000.00 | 1,264,766,439.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,302,266,439.05 |
1.所有者投入资本 | 37,500,000.00 | 1,264,766,439.05 | 1,302,266,439.05 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,715,689.66 | 0.00 | -38,615,689.66 | -29,900,000.00 |
1.提取盈余公积 | 8,715,689.66 | -8,715,689.66 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -29,900,000.00 | -29,900,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 89,700,000.00 | -89,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 89,700,000.00 | -89,700,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 239,200,000.00 | 1,299,755,395.60 | 32,386,539.99 | 192,034,023.49 | 1,763,375,959.08 |