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    湖北宜化化工股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-24       来源:上海证券报      

      证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2012-049

      湖北宜化化工股份有限公司

      2012年半年度报告摘要

    一、重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

    公司负责人蒋远华、主管会计工作负责人位后军及会计机构负责人(会计主管人员)王心彩声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    二、公司基本情况

    (一)基本情况简介

    A股简称湖北宜化
    A股代码000422
    上市证券交易所深圳证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名强 炜贺杨
    联系地址北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼
    电话010-63704082010-63704082
    传真010-63704177010-63704177
    电子信箱zyj@hbyh.cnzyj@hbyh.cn

    (二)主要财务数据和指标

    1、主要会计数据和财务指标

    以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

    □ 是 √ 否

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)26,473,911,333.9426,779,371,267.05-1.14%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)5,716,608,491.285,235,414,165.759.19%
    股本(股)897,866,712.00542,378,052.0065.54%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)6.379.653-34.01%
    资产负债率(%)72.47%73.64%-1.17%
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)9,382,736,624.427,332,111,055.8527.97%
    营业利润(元)863,622,036.60686,597,607.8625.78%
    利润总额(元)905,359,658.37712,058,796.1027.15%
    归属于上市公司股东的净利润(元)474,476,517.93465,338,844.601.96%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)441,807,566.65444,696,578.00-0.65%
    基本每股收益(元/股)0.5280.572-7.69%
    稀释每股收益(元/股)0.5280.572-7.69%
    加权平均净资产收益率(%)8.68%15.14%-6.46%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)8.08%14.47%-6.39%
    经营活动产生的现金流量净额(元)1,229,465,669.00421,506,084.96191.68%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.3690.77776.19%

    报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

    报告期内,公司以资本公积金转增股本,每10股转增4.3274股,报告期末的总股本为:879,866,712股。按照相关规定,对上年同期的每股收益的相关指标按照报告期末的股本进行了追溯调整。

    2、非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    非经常性损益项目年初到报告期末金额(元)说明
    非流动资产处置损益-457,533.79 
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)36,842,394.20 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
    非货币性资产交换损益  
    委托他人投资或管理资产的损益  
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
    债务重组损益  
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益170,184.36 
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
    对外委托贷款取得的损益  
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
    受托经营取得的托管费收入  
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,352,761.36 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目  
    少数股东权益影响额263,063.73 
    所得税影响额-9,501,918.58 
       
    合计32,668,951.28--

    3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

    □ 适用 √ 不适用

    4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

    □ 适用 √ 不适用

    三、股本变动及股东情况

    (一)股本变动情况表

    √ 适用 □ 不适用

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份285,4340.05%84,300,000 36,609,32113,451120,922,772121,208,20613.5%
    1、国家持股         
    2、国有法人持股  16,600,000 7,183,484 23,783,48423,783,4842.65%
    3、其他内资持股285,4340.05%67,700,000 29,425,83713,45197,139,28897,424,72210.85%
    其中:境内法人持股25,486 67,700,000 29,307,527 97,007,52797,033,01310.81%
    境内自然人持股259,948   118,31013,451131,761391,7090.04%
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    5.高管股份         
    二、无限售条件股份542,092,61899.95%  234,579,339-13,451234,565,888776,658,50686.5%
    1、人民币普通股542,092,61899.95%  234,579,339-13,451234,565,888776,658,50686.5%
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数542,378,052.00100%84,300,000 271,188,660 355,488,660897,866,712.00100%

    (二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

    前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    股东总数64,679
    前十名股东持股情况
    股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
    股份状态数量
    湖北宜化集团有限责任公司国有法人16.85%151,313,89023,783,484冻结23,783,484
    质押74,748,468
    北京恒丰融升股权投资中心(有限合伙)境内非国有法人4.13%37,107,96637,107,966冻结37,107,966
    北京盛世美林股权投资中心(有限合伙)境内非国有法人4.12%36,964,69236,964,692冻结36,964,692
    西安长科投资管理有限合伙企业境内非国有法人2.55%22,923,84022,923,840冻结22,923,840
    平安信托有限责任公司-中惠万全境内非国有法人2.36%21,180,991   
    中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人1.33%11,958,132   
    全国社保基金一零六组合境内非国有法人0.97%8,709,510   
    中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金境内非国有法人0.89%7,980,643   
    中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金境内非国有法人0.88%7,942,780   
    中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金境内非国有法人0.87%7,850,000   
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
    种类数量
    湖北宜化集团有限责任公司127,530,406A股127,530,406
    平安信托有限责任公司-中惠万全21,180,991A股21,180,991
    中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金11,958,132A股11,958,132
    全国社保基金一零六组合8,709,510A股8,709,510
    中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金7,980,643A股7,980,643
    中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金7,942,780A股7,942,780
    中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金7,850,000A股7,850,000
    中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金5,016,895A股5,016,895
    中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金4,912,565A股4,912,565
    海通证券股份有限公司4,059,303A股4,059,303
    上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明上述股东中,国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    (三)控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    四、董事、监事和高级管理人员情况

    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名职务期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)其中:持有限制性股票数量(股)期末持有股票期权数量(股)变动原因
    蒋远华董事长120,38452,0950172,479129,3590资本公积金转增股
    王在孝董事104,41045,1820149,592112,1930资本公积金转增股
    王华雄董事00     
    赵大河离任53,80423,283077,08777,0870资本公积金转增股
    李善民独立董事18,0007,789025,78919,3420资本公积金转增股
    强炜董事会秘书50,00021,637071,63753,7280资本公积金转增股
    邱思胜独立董事00     
    包晓岚独立董事00     
    李齐放独立董事00     
    白 梅监事00     
    张宇红监事00     
    彭志刚监事00     
    师耀强监事00     
    熊霖霏监事00     
    冯加新副总经理00     
    李刚副总经理00     
    位后军财务总监00     

    五、董事会报告

    (一)主营业务分行业、产品情况表

    单位:元

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    化肥行业4,695,387,373.183,161,183,021.0732.67%33.27%23.43%19.68%
    氯碱行业2,726,961,114.192,518,795,945.707.63%35.61%40.66%-30.26%
    有机化工行业614,419,885.37519,572,521.6415.44%-15%-19.76%48.15%
    主营业务产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    尿 素3,577,764,404.282,186,458,978.5838.89%50.5%32.64%26.84%
    聚氯乙烯2,090,687,243.592,042,968,052.982.28%17.12%27.54%-77.78%
    磷酸二铵1,117,622,968.90974,724,042.4912.79%-2.47%6.78%-37.14%
    氯碱产品636,273,879.60475,827,892.7225.22%181.89%151.81%54.88%
    有机化工产品614,419,885.37519,572,521.6415.44%-15%-19.76%48.15%
    贸易业务940,151,481.76921,203,862.372.02%   

    毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

    尿素业务的毛利率较上年同期增长较大的原因是新疆4060尿素项目投产、尿素价格上涨所致;氯碱产品主要包括烧碱,毛利率上升系市场价格上涨所致;有机化工产品毛利率上升系保险粉价格上涨所致;聚氯乙烯毛利率下降系市场价格下跌所致;磷酸二铵毛利率下降系原材料价格上涨所致。

    (二)主营业务分地区情况

    单位:元

    地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
    国内销售8,829,553,213.6526.81%
    国外销售553,183,410.7749.89%

    (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    (六)募集资金使用情况

    1、募集资金使用情况对照表

    □ 适用 √ 不适用

    2、变更募集资金投资项目情况表

    □ 适用 □ 不适用

    (七)董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    (八)对2012年1-9月经营业绩的预计

    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    (十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 □ 不适用

    六、重要事项

    (一)收购、出售资产及资产重组

    1、收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    收购资产情况说明

    2、出售资产情况

    □ 适用 √ 不适用

    出售资产情况说明

    3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    (二)担保事项

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
    鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司2008年03月15日25,5002009年11月29日10,000保证3年
    湖北双环科技股份有限公司2008年06月11日48,0002008年06月20日35,500保证5年
    湖北双环科技股份有限公司2009年01月07日15,0002009年01月06日15,000保证5年
    湖北双环科技股份有限公司2008年05月23日70,0002009年12月17日70,000保证10年
    贵州宜化化工有限责任公司2012年05月31日7,0002012年06月04日7,000保证1年
    报告期内审批的对外担保额度合计(A1)7,000报告期内对外担保实际发生额合计(A2)7,000
    报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)165,500报告期末实际对外担保余额合计(A4)137,500
    公司对子公司的担保情况
    担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
    湖北宜化肥业有限公司2006年03月20日56,5302006年05月26日20,700保证8年
    湖北宜化肥业有限公司2006年05月16日18,5002006年05月26日6,800保证8年
    贵州金江化工有限公司2008年08月29日10,0002008年08月13日6,200保证6年
    贵州金江化工有限公司2009年04月11日5,0002009年03月24日4,000保证5年
    鄂尔多期联合化工有限公司2008年06月11日20,0002008年09月27日10,000保证5年
    鄂尔多期联合化工有限公司2008年10月24日30,0002008年10月19日12,000保证5年
    新疆宜化化工有限公司2010年12月14日90,0002011年01月01日0保证7年
    普安县宜鑫煤业有限公司2010年12月31日3,9902011年01月01日0保证5年
    新疆宜化化工有限公司2011年06月25日40,0002011年05月31日40,000保证6年
    新疆宜化化工有限公司2011年07月29日90,0002011年09月29日50,600保证6年
    新疆宜化化工有限公司2011年10月15日10,0002011年10月18日10,000保证7年
    新疆宜化化工有限公司2011年12月03日320,0002011年01月18日95,600保证7年
    湖南宜化化工有限公司2012年02月08日5,0002012年03月14日5,000保证1年
    内蒙宜化化工有限公司2012年02月08日5,0002012年02月08日0保证1年
    贵州金江化工有限公司2012年04月15日5,0002012年04月23日5,000保证1年
    北京兴宜世纪科技有限公司2012年05月30日15,0002012年06月01日0保证1年
    贵州宜化化工有限责任公司2012年05月30日8,0002012年05月31日8,000保证1年
    湖北宜化肥业有限公司2012年05月30日30,0002012年05月31日0保证1年
    报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)68,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)18,000
    报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)762,020报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)273,900
    公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计(A1+B1)75,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)25,000
    报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)927,520报告期末实际担保余额合计(A4+B4)411,400
    实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例71.96
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)120,500
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)364,400
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)125,570
    上述三项担保金额合计(C+D+E)610,470
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明
    违反规定程序对外提供担保的说明

    (三)非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来

    □ 是 □ 否

    (四)重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    (五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    (一)经中国证监会核准,2012年12月28日公司向特定对象非公开发行A股股票8430万股,募集资金共计162,699万元。2012年1月10日,公司非公开发行的8430万股股份在中登深圳分公司办理完毕登记托管手续,2012年1月20日,本次非公开发行股份在深交所上市。

    (二)报告期内,公司控股子公司华瑞矿业收到了国土资源部划定矿区范围批复【国土资矿划字[2012]8号】,按照该批复,华瑞矿业所属卡哈洛磷矿矿区范围由24个拐点圈定,开采深度由2065米至745米标高。矿区面积约30.5072平方公里,地质储量探明磷矿资源储量12285.1万吨,P2O5平均品位23.44%,规划生产能力为100万吨/年,预计服务年限大于50年。

    (三)安利来煤矿冒顶事件:2012年7月26日下午,本公司旗下普安县楼下镇安利来煤矿发生顶板冒落,造成掘进工作面5人被困。经当时不懈的抢险救援, 7月29日19时28分,被困井下的5名矿工全部成功获救。

    1、证券投资情况

    √ 适用 □ 不适用

    序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本(元)期末持有数量(股)期末账面价值(元)占期末证券总投资比例(%)报告期损益(元)
    1股票600731湖南海利557,222.2661,166321,121.5028.63%12,233.20
    2基金中小300联接(270026)广发中小盘300500,000.00495,161375,826.9032.33%12,180.95
    3基金嘉实领先(070022)嘉实领先成长股票500,000.00494,141476,352.0739.05%31,625.03
    期末持有的其他证券投资 --   
    报告期已出售证券投资损益-------- 
    合计 -- 100% 

    证券投资情况的说明

    湖南海利的股票投资系原湖南金信化工有限责任公司被公司子公司湖南宜化收购前持有的,公司持有的基金及理财产品为银行搭售,因投资金额不大,故对公司报告期经营业绩影响不大。

    2、持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    持有其他上市公司股权情况的说明

    3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    □ 适用 √ 不适用

    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □ 适用 √ 不适用

    4、承诺事项履行情况

    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺   
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺   
    资产置换时所作承诺   
    发行时所作承诺湖北宜化集团有限责任公司自2012年1月20日起的未来36个月内不转让认购的本公司非公开发行的1660万股股票承诺履行中
    其他对公司中小股东所作承诺   

    5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    □ 适用 √ 不适用

    6、其他综合收益细目

    单位:元

    项目本期发生额上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    转为被套期项目初始确认金额的调整额  
    小计  
    4.外币财务报表折算差额  
    减:处置境外经营当期转入损益的净额  
    小计  
    5.其他  
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    合计  

    (六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

    接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2012年03月17日公司会议室实地调研机构恒泰证券公司近期的生产经营情况
    2012年04月18日公司会议室实地调研机构中国人保公司生产经营情况
    2012年06月23日公司会议室实地调研机构摩根士丹利华鑫基金了解公司生产经营状况

    七、财务报告

    (一)审计意见

    半年报是否经过审计

    □ 是 √ 否

    (二)财务报表

    是否需要合并报表:

    √ 是 □ 否

    1、合并资产负债表

    编制单位: 湖北宜化化工股份有限公司

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金   2,424,956,205.083,666,477,262.91
      结算备付金   
      拆出资金   
      交易性金融资产 1,173,300.474,117,261.29
      应收票据 416,282,501.25516,311,277.61
      应收账款 552,080,820.65423,185,414.27
      预付款项 2,453,825,129.962,512,794,244.48
      应收保费   
      应收分保账款   
      应收分保合同准备金   
      应收利息   
      应收股利   
      其他应收款 222,901,361.89250,367,884.05
      买入返售金融资产   
      存货 3,782,258,263.203,456,818,061.89
      一年内到期的非流动资产   
      其他流动资产  299,850,000.00
     流动资产合计 9,853,477,582.5011,129,921,406.50
     非流动资产:   
      发放委托贷款及垫款   
      可供出售金融资产   
      持有至到期投资   
      长期应收款   
      长期股权投资 60,774,731.3361,267,625.55
      投资性房地产   
      固定资产 12,731,464,885.4011,190,121,826.45
      在建工程 3,216,024,005.793,586,234,485.28
      工程物资 28,208,831.75209,918,795.78
      固定资产清理   
      生产性生物资产   
      油气资产   
      无形资产 531,994,747.57548,963,410.66
      开发支出   
      商誉 2,716,392.392,716,392.39
      长期待摊费用 9,750,000.0010,500,000.00
      递延所得税资产 39,500,157.2139,727,324.44
      其他非流动资产   
     非流动资产合计 16,620,433,751.4415,649,449,860.55
     资产总计 26,473,911,333.9426,779,371,267.05
     流动负债:   
      短期借款 6,553,888,432.507,317,098,482.51
      向中央银行借款   
      吸收存款及同业存放   
      拆入资金   
      交易性金融负债   
      应付票据 960,620,000.00161,800,000.00
      应付账款 1,300,465,083.712,149,170,133.39
      预收款项 749,272,095.17666,174,287.94
      卖出回购金融资产款   
      应付手续费及佣金   
      应付职工薪酬 21,568,656.2322,709,667.39
      应交税费 -422,218,214.53-233,221,441.38
      应付利息 20,124,999.78 
      应付股利 1,676,958.721,676,958.72
      其他应付款 347,180,531.76391,764,845.95
      应付分保账款   
      保险合同准备金   
      代理买卖证券款   
      代理承销证券款   
      一年内到期的非流动负债 1,298,500,000.001,235,000,000.00
      其他流动负债   
     流动负债合计 10,831,078,543.3411,712,172,934.52
     非流动负债:   
      长期借款 5,951,897,800.006,136,397,800.00
      应付债券 689,987,108.54689,454,214.04
      长期应付款 1,477,157,685.48940,095,452.33
      专项应付款 236,079,510.05241,973,391.15
      预计负债   
      递延所得税负债 19,450.7917,615.81
      其他非流动负债   
     非流动负债合计 8,355,141,554.868,007,938,473.33
     负债合计 19,186,220,098.2019,720,111,407.85
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 897,866,712.00542,378,052.00
      资本公积 1,745,055,970.602,073,984,730.60
      减:库存股   
      专项储备 100,215,845.2192,941,578.30
      盈余公积 226,088,010.91226,088,010.91
      一般风险准备   
      未分配利润 2,747,381,952.562,300,021,793.94
      外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 5,716,608,491.285,235,414,165.75
      少数股东权益 1,571,082,744.461,823,845,693.46
    所有者权益(或股东权益)合计 7,287,691,235.747,059,259,859.21
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 26,473,911,333.9426,779,371,267.06

    法定代表人:蒋远华 主管会计工作负责人:位后军 会计机构负责人:王心彩

    2、母公司资产负债表

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金 460,154,072.412,022,657,572.64
      交易性金融资产 852,178.97808,372.99
      应收票据 344,734,046.13224,210,686.28
      应收账款 135,299,695.85101,577,174.08
      预付款项 144,976,155.53192,881,133.74
      应收利息   
      应收股利   
      其他应收款 2,973,404,960.241,762,005,469.80
      存货 691,843,289.30623,562,243.43
      一年内到期的非流动资产   
      其他流动资产   
     流动资产合计 4,751,264,398.434,927,702,652.96
     非流动资产:   
      可供出售金融资产   
      持有至到期投资   
      长期应收款   
      长期股权投资 5,340,265,588.185,240,265,588.18
      投资性房地产   
      固定资产 1,054,871,509.36998,816,440.06
      在建工程 53,346,401.09132,849,496.17
      工程物资   
      固定资产清理   
      生产性生物资产   
      油气资产   
      无形资产 51,717,971.5852,299,072.36
      开发支出   
      商誉   
      长期待摊费用 9,750,000.0010,500,000.00
      递延所得税资产 20,361,164.2720,041,341.78
      其他非流动资产   
     非流动资产合计 6,530,312,634.486,454,771,938.55

     资产总计 11,281,577,032.9111,382,474,591.51
     流动负债:   
      短期借款 2,251,992,936.163,051,000,000.00
      交易性金融负债   
      应付票据 750,000,000.00324,000,000.00
      应付账款 439,466,425.80870,594,647.07
      预收款项 70,771,095.92102,843,181.13
      应付职工薪酬 6,278,031.973,864,991.08
      应交税费 -5,924,769.10-10,395,237.96
      应付利息 20,124,999.78 
      应付股利 1,676,958.721,676,958.72
      其他应付款 1,750,665,889.881,606,842,086.80
      一年内到期的非流动负债 588,000,000.00230,000,000.00
      其他流动负债   
     流动负债合计 5,873,051,569.136,180,426,626.84
     非流动负债:   
      长期借款 380,400,000.00762,400,000.00
      应付债券 689,987,108.54689,454,214.04
      长期应付款   
      专项应付款 17,180,000.0021,060,000.00
      预计负债   
      递延所得税负债   
      其他非流动负债   
     非流动负债合计 1,087,567,108.541,472,914,214.04
     负债合计 6,960,618,677.677,653,340,840.88
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 897,866,712.00542,378,052.00
      资本公积 1,536,106,773.381,887,355,433.38
      减:库存股   
      专项储备 31,427,359.1628,969,731.31
      盈余公积 226,088,010.91226,088,010.91
      未分配利润 1,629,469,499.791,044,342,523.03
      外币报表折算差额   
     所有者权益(或股东权益)合计 4,320,958,355.243,729,133,750.63
     负债和所有者权益(或股东权益)总计 11,281,577,032.9111,382,474,591.51

    3、合并利润表单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 9,382,736,624.427,332,111,055.85
      其中:营业收入 9,382,736,624.427,332,111,055.85
         利息收入   
         已赚保费   
         手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 8,518,791,877.966,645,407,341.47
      其中:营业成本 7,418,463,345.885,882,537,975.97
         利息支出   
         手续费及佣金支出   
         退保金   
         赔付支出净额   
         提取保险合同准备金净额   
         保单红利支出   
         分保费用   
         营业税金及附加 27,883,931.7215,212,661.55
         销售费用 318,956,457.14285,979,572.17
         管理费用 296,003,245.13231,296,830.36
         财务费用 437,915,508.55229,114,591.38
         资产减值损失 19,569,389.541,265,710.04
      加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 56,039.18-106,106.52
         投资收益(损失以“-”号填列) -378,749.04 
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
         汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 863,622,036.60686,597,607.86
      加 :营业外收入 46,741,490.5032,977,769.79
      减 :营业外支出 5,003,868.737,516,581.55
         其中:非流动资产处置损失 885,358.87258,047.15
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 905,359,658.37712,058,796.10
      减:所得税费用 99,844,316.5053,468,239.06
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 805,515,341.87658,590,557.04
      其中:被合并方在合并前实现的净利润 0.000.00
      归属于母公司所有者的净利润 474,476,517.93465,338,844.60
      少数股东损益 331,038,823.94193,251,712.44
    六、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.5280.572
      (二)稀释每股收益 0.5280.572
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 805,515,341.87658,590,557.04
      归属于母公司所有者的综合收益总额 474,476,517.93465,338,844.60
      归属于少数股东的综合收益总额 331,038,823.94193,251,712.44

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

    法定代表人:蒋远华 主管会计工作负责人:位后军 会计机构负责人:王心彩

    4、母公司利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 1,459,700,560.081,306,541,993.43
      减:营业成本 1,239,814,595.541,126,701,059.56
        营业税金及附加 3,278,265.651,664,600.33
        销售费用 32,132,407.1043,936,695.30
        管理费用 45,815,899.5941,603,854.32
        财务费用 122,022,637.8870,476,665.05
        资产减值损失 14,451,712.527,760,528.00
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 43,805.98-7,629.26
        投资收益(损失以“-”号填列) 605,369,473.44204,217,164.48
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 607,598,321.22218,608,126.09
      加:营业外收入 5,118,177.9113,672,462.30
      减:营业外支出 792,985.55247,260.54
        其中:非流动资产处置损失 219,446.88 
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 611,923,513.58232,033,327.85
      减:所得税费用 -319,822.491,001,720.84
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 612,243,336.07231,031,607.01
    五、每股收益: ----
      (一)基本每股收益   
      (二)稀释每股收益   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 612,243,336.07231,031,607.01

    5、合并现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金10,343,252,822.777,477,748,372.48
      客户存款和同业存放款项净增加额  
      向中央银行借款净增加额  
      向其他金融机构拆入资金净增加额  
      收到原保险合同保费取得的现金  
      收到再保险业务现金净额  
      保户储金及投资款净增加额  
      处置交易性金融资产净增加额  
      收取利息、手续费及佣金的现金  
      拆入资金净增加额  
      回购业务资金净增加额  
      收到的税费返还  
      收到其他与经营活动有关的现金67,487,947.2423,275,153.54
    经营活动现金流入小计10,410,740,770.017,501,023,526.02
      购买商品、接受劳务支付的现金8,103,161,579.636,205,824,360.02
      客户贷款及垫款净增加额  
      存放中央银行和同业款项净增加额  
      支付原保险合同赔付款项的现金  
      支付利息、手续费及佣金的现金  
      支付保单红利的现金  
      支付给职工以及为职工支付的现金288,245,149.16212,910,537.80
      支付的各项税费340,052,193.91258,141,786.04
      支付其他与经营活动有关的现金449,816,178.31402,640,757.20
    经营活动现金流出小计9,181,275,101.017,079,517,441.06
    经营活动产生的现金流量净额1,229,465,669.00421,506,084.96
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金25,114,145.1824,369,098.38
      取得投资收益所收到的现金  
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,109,634.3244,949,939.57
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计29,223,779.5069,319,037.95
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,333,613,606.981,974,378,588.13
      投资支付的现金22,000,000.00424,800,000.00
      质押贷款净增加额  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计1,355,613,606.982,399,178,588.13
    投资活动产生的现金流量净额-1,326,389,827.48-2,329,859,550.18
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金  
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
      取得借款收到的现金6,524,333,276.954,399,974,484.76
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金922,200,000.00228,066,447.52
    筹资活动现金流入小计7,446,533,276.954,628,040,932.28
      偿还债务支付的现金7,408,543,326.962,135,822,265.61
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金790,277,793.45514,362,405.48
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润285,129,176.80190,841,115.50
      支付其他与筹资活动有关的现金751,773,498.68259,430,000.00
    筹资活动现金流出小计8,950,594,619.092,909,614,671.09
    筹资活动产生的现金流量净额-1,504,061,342.141,718,426,261.19
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响454,442.79-4,035,454.59
    五、现金及现金等价物净增加额-1,600,531,057.83-193,962,658.62
      加:期初现金及现金等价物余额3,274,277,262.911,452,106,332.11
    六、期末现金及现金等价物余额1,673,746,205.081,258,143,673.49

    (下转A74版)