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    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-24       来源:上海证券报      

      (下转A78版)

      成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

      2012年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人杨学平、主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人(会计主管人员)李明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称鹏博士
    股票代码600804
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名任春晓高飞
    联系地址成都市顺城大街229号顺城大厦5楼成都市顺城大街229号顺城大厦5楼
    电话028-86755190028-86742976
    传真028-86622006028-86622006
    电子信箱chunxiaoren@126.comgaofei@yahoo.com.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产7,494,203,859.446,666,072,085.2812.42
    所有者权益(或股东权益)3,650,474,111.333,534,078,018.183.29
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.7272.6403.294
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润126,927,251.34136,487,590.67-7.00
    利润总额136,290,200.10149,076,799.05-8.58
    归属于上市公司股东的净利润116,396,093.15110,618,266.405.22
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润109,445,071.84102,956,495.126.30
    基本每股收益(元)0.090.0812.50
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.080.080.00
    稀释每股收益(元)0.090.0812.50
    加权平均净资产收益率(%)3.243.22增加0.02个百分点
    经营活动产生的现金流量净额352,400,428.01119,536,172.30194.81
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.26330.0893194.85

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益974,069.62
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免3,031,558.31
    受托经营取得的托管费收入-3,249,182.83
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,357,320.83
    所得税影响额1,190,533.57
    少数股东权益影响额(税后)-353,278.19
    合计6,951,021.31

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数105,130户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    深圳鹏博实业集团有限公司境内非国有法人6.6989,589,5480质押89,580,000
    北京通灵通电讯技术有限公司境内非国有法人4.4259,219,1360质押7,400,000
    深圳市聚达苑投资有限公司境内非国有法人4.1455,440,0000质押55,380,000
    上海秦砖投资管理有限公司境内非国有法人3.2944,103,7070质押11,100,000
    中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金其他2.2129,597,7920
    程艳锋境内自然人2.1628,948,1770
    无锡均衡创业投资有限公司境内非国有法人1.8424,600,0000
    杨静军境内自然人1.8224,386,1000
    深圳市一声达通信技术有限公司境内非国有法人1.7924,000,0000质押19,840,000
    京基集团有限公司境内非国有法人1.1215,000,0000
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    深圳鹏博实业集团有限公司89,589,548人民币普通股89,589,548
    北京通灵通电讯技术有限公司59,219,136人民币普通股59,219,136
    深圳市聚达苑投资有限公司55,440,000人民币普通股55,440,000
    上海秦砖投资管理有限公司44,103,707人民币普通股44,103,707
    中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金29,597,792人民币普通股29,597,792
    程艳锋28,948,177人民币普通股28,948,177
    无锡均衡创业投资有限公司24,600,000人民币普通股24,600,000
    杨静军24,386,100人民币普通股24,386,100
    深圳市一声达通信技术有限公司24,000,000人民币普通股24,000,000
    京基集团有限公司15,000,000人民币普通股15,000,000
    上述股东关联关系或一致行动的说明1)2008年1月10日,公司第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司受让了公司股东深圳市聚达苑投资有限公司57.1429%的股权,成为深圳市聚达苑投资有限公司的控股股东,两者具有关联关系。

    2)除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。


    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    互联网业务1,059,160,898.52694,471,685.5434.4343.7838.15增加2.67个百分点
    安防工程3,059,231.492,926,763.234.33-96.32-95.85减少11.04个百分点
    广告传媒102,500,263.5386,915,671.7515.20-46.04-50.04增加6.78个百分点
    投资业务12,140,000.00 100.00-76.81  
    分产品
    互联网接入764,933,007.16496,046,548.9935.1553.4434.69增加9.03个百分点
    互联网增值294,227,891.36198,425,136.5532.5623.5647.63减少10.99个百分点
    安防工程3,059,231.492,926,763.234.33-96.32-95.85减少11.04个百分点
    广告102,500,263.5386,915,671.7515.20-46.04-50.04增加6.78个百分点
    投资咨询12,140,000.00 100.00-76.81  

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    华北806,435,329.5113.88
    华东266,539,763.08-12.76
    华中4,558,145.43198.05
    华南37,837,757.60379.17
    西南18,102,116.49-34.42
    东北38,311,139.11263.18
    西北5,076,142.32453.17

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    募集资金总额138,352.56本报告期已使用募集资金总额21,093.81
    已累计使用募集资金总额107,627.32
    承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
    “宽带互联网接入服务”项目118,40087,674.76 8158.30
    补充流动资金19,952.5619,952.56 -
    合计/138,352.56107,627.32/ /
    未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)2010年,公司拟通过受让长城宽带股权的方式,切入目标城市的宽带接入市场,促进“宽带互联网接入服务项目”的快速推进,为更好地整合资源,减少重复建设,公司控制了自建节奏和规模,但因最终未能收购成功,使项目推进受到影响。2012年公司宽带接入项目投资顺利,正在按计划进展。
    尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用募集资金全部存放于公司募集资金专户,将根据公司业务规划陆续投入

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

    报告期内,公司无非募集资金投资项目。

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.3 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计0
    报告期末担保余额合计25,000
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计0
    报告期末对子公司担保余额合计0
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额25,000
    担保总额占公司净资产的比例(%)6.85
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额0
    担保总额超过净资产50%部分的金额0
    上述三项担保金额合计0

    6.4 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2012年6月30日

    编制单位:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 1,609,861,951.331,167,410,775.38
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 1,034,800.00 
    应收账款 520,733,770.16446,443,789.92
    预付款项 279,201,261.02246,074,998.13
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 644,741,783.63691,012,083.81
    买入返售金融资产   
    存货 128,632,479.59165,212,219.85
    一年内到期的非流动资产  1,588,231.27
    其他流动资产 38,070,759.3055,762,590.91
    流动资产合计 3,222,276,805.032,773,504,689.27
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 1,235,573,651.161,172,392,258.56
    投资性房地产   
    固定资产 1,588,908,190.401,502,733,966.01
    在建工程 759,504,489.38604,974,740.93
    工程物资 139,482,001.3888,281,216.43
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 50,173,105.4639,202,024.15
    开发支出 546,405.13193,200.00
    商誉 449,668,237.32449,001,793.53
    长期待摊费用 24,365,350.9012,612,950.27
    递延所得税资产 23,705,623.2823,175,246.13
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 4,271,927,054.413,892,567,396.01
    资产总计 7,494,203,859.446,666,072,085.28
    流动负债: 
    短期借款 250,000,000.001,120,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 655,885,928.03707,931,895.59
    预收款项 725,311,003.45542,975,447.14
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 16,031,392.7814,384,114.03
    应交税费 5,334,585.9525,880,809.71
    应付利息 32,083,333.33 
    应付股利 11,515,072.9811,515,072.98
    其他应付款 188,951,277.72148,208,241.26
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债 400,939,505.03403,091,636.00
    流动负债合计 2,286,052,099.272,973,987,216.71
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券 1,400,000,000.00 
    长期应付款 33,918,878.3032,568,726.98
    专项应付款   

    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 1,433,918,878.3032,568,726.98
    负债合计 3,719,970,977.573,006,555,943.69
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 1,338,512,477.001,338,512,477.00
    资本公积 1,444,005,181.611,444,005,181.61
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 54,807,910.3954,807,910.39
    一般风险准备   
    未分配利润 813,148,542.33696,752,449.18
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 3,650,474,111.333,534,078,018.18
    少数股东权益 123,758,770.54125,438,123.41
    所有者权益合计 3,774,232,881.873,659,516,141.59
    负债和所有者权益总计 7,494,203,859.446,666,072,085.28

    法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明

    母公司资产负债表

    2012年6月30日

    编制单位:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 1,145,855,654.95794,421,218.63
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款 100,682,038.8711,031,442.31
    预付款项 171,637,891.85164,759,121.12
    应收利息   
    应收股利 288,809,254.00116,809,254.00
    其他应收款 1,467,864,532.921,432,956,768.76
    存货 301,734.54283,232.54
    一年内到期的非流动资产  1,588,231.27
    其他流动资产 21,685,134.3239,618,850.42
    流动资产合计 3,196,836,241.452,561,468,119.05
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 1,844,839,743.251,793,128,908.31
    投资性房地产   
    固定资产 522,367,958.84452,366,592.47
    在建工程 576,776,480.96442,945,548.47
    工程物资 83,155,288.9767,351,738.83
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 28,839,733.3415,809,783.36
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 17,929,394.81402,912.93
    递延所得税资产 5,058,759.214,934,171.48
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 3,078,967,359.382,776,939,655.85
    资产总计 6,275,803,600.835,338,407,774.90
    流动负债: 
    短期借款 250,000,000.001,100,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 318,394,043.82308,180,562.39
    预收款项 170,020,971.59114,266,726.25
    应付职工薪酬 12,765,530.565,841,361.01
    应交税费 3,942,355.251,930,427.18
    应付利息 32,083,333.33 
    应付股利   
    其他应付款 625,108,634.03560,317,638.75
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债 400,924,378.03402,231,595.20
    流动负债合计 1,813,239,246.612,492,768,310.78
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券 1,400,000,000.00 
    长期应付款 28,829,306.7725,175,546.47
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 1,428,829,306.7725,175,546.47
    负债合计 3,242,068,553.382,517,943,857.25
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 1,338,512,477.001,338,512,477.00
    资本公积 1,433,072,523.141,433,072,523.14
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 54,807,910.3954,807,910.39
    一般风险准备   
    未分配利润 207,342,136.92-5,928,992.88
    所有者权益(或股东权益)合计 3,033,735,047.452,820,463,917.65
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 6,275,803,600.835,338,407,774.90

    法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明

    合并利润表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 1,177,127,665.541,062,439,991.37
    其中:营业收入 1,177,127,665.541,062,439,991.37
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 1,098,619,090.48927,771,153.23
    其中:营业成本 788,102,058.42747,604,131.61
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 39,856,581.2232,644,140.31
    销售费用 107,553,699.2862,968,011.84
    管理费用 106,052,036.09102,957,867.17
    财务费用 47,003,395.98-21,303,171.68
    资产减值损失 10,051,319.492,900,173.98
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 48,418,676.281,818,752.53
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 126,927,251.34136,487,590.67
    加:营业外收入 9,720,085.3712,636,327.67
    减:营业外支出 357,136.6147,119.29
    其中:非流动资产处置损失 52,680.073,360.39
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 136,290,200.10149,076,799.05
    减:所得税费用 16,839,903.6227,462,145.90
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 119,450,296.48121,614,653.15
    归属于母公司所有者的净利润 116,396,093.15110,618,266.40
    少数股东损益 3,054,203.3310,996,386.75
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.090.08
    (二)稀释每股收益 0.090.08
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 119,450,296.48121,614,653.15
    归属于母公司所有者的综合收益总额 116,396,093.15110,618,266.40
    归属于少数股东的综合收益总额 3,054,203.3310,996,386.75

    法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明

    母公司利润表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 237,695,301.3251,276,539.79
    减:营业成本 123,521,575.2356,081,822.91
    营业税金及附加 10,085,141.022,599,684.17
    销售费用 40,955,743.588,412,847.91
    管理费用 27,426,614.2419,954,505.18
    财务费用 34,702,771.99-29,426,908.14
    资产减值损失 4,550,826.321,164,538.58
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 215,960,834.94-497,424.77
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 212,413,463.88-8,007,375.59
    加:营业外收入 945,854.093,962,087.87
    减:营业外支出 212,775.905,867.83
    其中:非流动资产处置损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 213,146,542.07-4,051,155.55
    减:所得税费用 -124,587.73-176,265.19
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 213,271,129.80-3,874,890.36
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益   
      (二)稀释每股收益   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 213,271,129.80-3,874,890.36

    法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明

    合并现金流量表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,237,795,802.611,061,325,931.09
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 11,719,597.148,087,128.45
    收到其他与经营活动有关的现金 502,132,000.0563,072,426.35
    经营活动现金流入小计 1,751,647,399.801,132,485,485.89
    购买商品、接受劳务支付的现金 639,565,695.44649,261,156.10
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 136,255,517.6572,013,976.74
    支付的各项税费 75,785,422.5269,176,354.50
    支付其他与经营活动有关的现金 547,640,336.18222,497,826.25
    经营活动现金流出小计 1,399,246,971.791,012,949,313.59
    经营活动产生的现金流量净额 352,400,428.01119,536,172.30
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 427,283.6912,882.62
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 139,390.0042,863.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 566,673.6955,745.62
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 372,503,739.53350,244,037.50
    投资支付的现金 9,436,000.00 
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 381,939,739.53350,244,037.50
    投资活动产生的现金流量净额 -381,373,065.84-350,188,291.88
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 650,000,000.00120,000,000.00
    发行债券收到的现金 1,380,400,001.00 
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 2,030,400,001.00120,000,000.00
    偿还债务支付的现金 1,520,000,000.0050,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,976,187.229,417,430.09
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 1,558,976,187.2259,417,430.09
    筹资活动产生的现金流量净额 471,423,813.7860,582,569.91
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 442,451,175.95-170,069,549.67
    加:期初现金及现金等价物余额 1,167,410,775.381,346,633,967.14
    六、期末现金及现金等价物余额 1,609,861,951.331,176,564,417.47

    法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明

    母公司现金流量表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 199,521,814.2181,012,659.00
    收到的税费返还 579,582.31243,620.00
    收到其他与经营活动有关的现金 648,391,627.11300,810,226.30
    经营活动现金流入小计 848,493,023.63382,066,505.30
    购买商品、接受劳务支付的现金 56,094,663.5070,583,196.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 53,218,139.5515,063,920.66
    支付的各项税费 13,661,322.986,390,792.60
    支付其他与经营活动有关的现金 691,734,484.30287,545,354.00
    经营活动现金流出小计 814,708,610.33379,583,263.26
    经营活动产生的现金流量净额 33,784,413.302,483,242.04
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计   
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 174,074,829.76195,145,464.32
    投资支付的现金 250,000.00 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 174,324,829.76195,145,464.32
    投资活动产生的现金流量净额 -174,324,829.76-195,145,464.32
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 650,000,000.00100,000,000.00
    发行债券收到的现金 1,380,400,000.00 
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 2,030,400,000.00100,000,000.00
    偿还债务支付的现金 1,500,000,000.0050,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,425,147.228,447,147.06
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 1,538,425,147.2258,447,147.06
    筹资活动产生的现金流量净额 491,974,852.7841,552,852.94
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 351,434,436.32-151,109,369.34
    加:期初现金及现金等价物余额 794,421,218.631,094,075,023.08
    六、期末现金及现金等价物余额 1,145,855,654.95942,965,653.74

    法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明