新疆啤酒花股份有限公司2012年半年度报告摘要

2012-08-24 来源：上海证券报

(下转A86版)

新疆啤酒花股份有限公司

2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人王克勤、主管会计工作负责人何红梅及会计机构负责人（会计主管人员）魏新华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

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2.2.1 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

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3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

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§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 报告期内公司经营情况回顾

2012年上半年，国际金融危机继续加剧，国内经济形势严峻复杂，公司房地产、番茄酱等市场行情未明显回暖。在此背景之下，公司积极主动应对，认真细致谋划，各产业公司的生产和销售总体平稳、有序，各项工作稳步推进。

本报告期内，公司实现营业收入679,564,315.01元，比上年同期增加9.54%，实现营业利润 75,539,929.88元，比上年同期减少11.04%，归属母公司净利润 36,022,313.98元，比上年同期增加17.60%。

报告期内公司总体经营情况：

（1）房地产公司：

呼图壁"乐活花园项目"的开发工作：2012年上半年，"乐活花园"项目装饰工程、外保温工程、天然气施工等主要工作都已完成过半。受国家房地产调控政策的影响，房屋销售情况未见明显好转，市场推广工作仍继续进行，随着项目工程的不断推进及小区设施的不断完备，销售量有所缓慢增加。

"津城茗苑项目"：津城茗苑业主的权证办理工作目前已基本完成，各项保证金已全部退回，同时继续进行车库的销售工作。

（2）新疆乐活公司：

2012年上半年实施了建设项目完善、改造消缺、竣工验收以及番茄酱、胡萝卜浆产品的出口备案等相关工作，并在总结前期工作经验的基础上，全面修订和完善了管理制度并狠抓落实，使公司的管理工作更加规范。

在完成上述工作的同时，公司积极开拓市场，先后和两家新的客户签定了合作合同，为保证合作项目的顺利实施，完成了内蒙乐活公司生产线的搬迁工作。

（3）阿拉山口公司：

公司今年的矿产业务仍属于勘查阶段，目前已进入普查阶段第二年的工作，2012年度公司的勘查（普查）业务继续委托三石矿业勘查有限公司进行，三石矿业公司已于5月份开始赴矿区进行野外勘查工作，目前公司探矿业务正常进行。

（4）乌苏啤酒公司：

销售方面：在巩固上一阶段调整组织架构、细化销售区域的成果基础上，进一步提高一线销售队伍的工作积极性，从而快速感知市场竞争需求，迅速应对；不断优化销售模式、提升产品形象，提供优质服务，逐步推进服务精细化、高端化。

供应链方面：继续强化节能环保管理，做好排放环保达标工作。充分利用物流卓越化项目及DSP、IPT等先进计划工具，不断完善全公司计划物流管理水平。

支持服务方面：不断优化企业危机管理水平、改善公司内部控制流程，继续进行生产公司内控体系搭建工作、推动共享服务中心项目的实施。ERP项目全面完成。

经营中的问题与困难：全国房地产行业受抑制政策影响，发展受到制约，政策风险和市场风险继续存在，且市场形势存在变化的可能。啤酒市场的无序竞争和番茄酱市场的不景气状况仍然存在，消费市场的变化将给公司销售和生产带来一定影响。农产品、包辅材料、运输、人工价格持续上涨，加大了企业的加工成本，使产品价格优势弱化，导致公司盈利能力一定程度上减弱。

公司将努力发挥各产业优势，合理配置资源，根据市场及时调整策略，不断激励全体员工的工作激情，顽强克服存在的困难，努力实现年度经营目标。

5.2 主要财务指标对比情况

5.2.1主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

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5.2.2主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

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5.2.3公司主要供应商、客户情况

单位:元币种:人民币

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5.3报告期公司主要财务指标报告分析

5.3.1报告期内利润构成同比变化情况：

单位:元币种:人民币

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1）报告期内，营业收入较上年同期增加5,918.95万元，增长幅度为9.54%，主要系本期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销量较上年同期增加所致；

2）报告期内，营业成本较上年同期增加4,559.18万元，增长幅度为12.30%，主要系销量增加导致成本增加；

3）报告期内，财务费用较上年同期增加162.62万元，增长幅度为105 .65%，主要系本期银行借款较上年同期增加,致使利息支出增加；

4）报告期内，资产减值损失较上年同期增加521.61万元，增长幅度为106.42%，主要系上年同期收回以前年度核销债权,转回坏账损失所致；

5）报告期内，营业外支出较上年同期增加108.20万元，增长幅度为175.99%，主要系本期公司控股子公司内蒙古乐活果蔬饮品公司处置资产损失；

6）报告期内，所得税费用较上年同期减少2,600.58万元，下降幅度为105.93%，主要系本期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司依据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》相关规定，所得税率从2011年1月1日起由原来的25%优惠至15%。公司据此对2011年度的所得税影响数在本期进行一次性调整，同时本期所得税率按15%执行共同影响；

7）报告期内，净利润较上年同期增加1,482.49 万元，增长幅度为23.36%，主要系上述因素共同影响所致。

5.3.2报告期内主要资产负债变动情况：

单位:元币种:人民币

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1）货币资金较年初增加5,261.80万元，增长幅度为44.55 % ，主要系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销售回款增加所致；

2）应收票据较年初增加60万元，系本期本公司之控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司增加银行承兑汇票所致；

3）应收账款较年初增加59.81万元，增长幅度为27.08%，主要系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司及新疆乐活果蔬饮品有限公司销售货款增加所致；

4）应收股利较年初减少126.54万元，下降幅度为77.85%，主要系本期本公司收到乌市商业银行分红款所致；

5）其他应收款较年初减少222.05万元，下降幅度为21.71%，主要系本期收回债权所致；

6）存货较年初减少6,047.91万元，下降幅度为21.41%，主要系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销售年初冬储酒及新疆乐活果蔬饮品有限公司销售番茄酱、胡萝卜浆所致；

7）在建工程较年初增加2,923.43万元，增长幅度为135.23%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司技改项目及新建项目增加所致；

8）开发支出较年初增加287.12万元，增长幅度为34.48%，主要系本期公司控股子公司阿拉山口啤酒花有限责任公司增加矿产普查勘察支出所致；

9）递延所得税资产较年初减少224.64万元，下降幅度为50.67%，主要系本期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司依据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》相关规定，所得税税率由25%优惠至15%，致使递延所得税资产减少；

10）短期借款较年初减少11000万元，下降幅度为73.33%，系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司偿还银行借款及委托贷款所致；

11）应付账款较年初增加4,104.78万元，增长幅度为48.75%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司向供应商的采购量增加所致；

12）预收款项较年初增加354.26万元，增长幅度为88 .14%，主要系公司控股子公司新疆啤酒花房地产开发有限公司预售房款增加,新疆乐活果蔬饮品有限公司预收货款增加所致；

13）应交税费较年初增加2,069.22 万元，增长幅度为109.37%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司本期销售增加，致使增值税、消费税及附加税金增加；

14）其他非流动负债较年初减少179.43万元，下降幅度为22.54%，系本期递延收益摊销所致。

5.3.3报告期内现金流量构成情况：

单位:元币种:人民币

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1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加893.28万元，增长幅度为4.35%，主要系本期收回货款增加所致；

2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少441.32万元，下降幅度为11.47%,主要系上年同期公司处置龙庭华清园房屋收到现金,而本期无此项现金流入所致；

3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,679.73 万元，下降幅度为908.20%,主要系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司偿还银行借款的现金流出较上年同期增加11000万元所致。

5.4主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7募集资金使用情况

5.7.1募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2变更项目情况

□适用 √不适用

5.8非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.9董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.11公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.12公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

阿拉山口啤酒花有限责任公司与原勘查单位核工业二八O研究所在履行原矿产勘查（预查）合同中，因核工业二八O研究所未依照预查合同约定全面实施勘查工作，且核工业二八O研究所对2011年度勘查（普查）工作的报价过高，同时考虑到对新疆矿产资源分布及相关地理环境的了解熟悉程度、工作便利性、费用控制等因素，经公司研究后决定更换勘查单位，并在2011年度按规定完成了在新疆维吾尔自治区国土资源厅及矿权所在地的地、县两级国土资源局的批准、备案、公告等全部程序，变更工作合法有效。公司已按预查合同约定向核工业二八O研究所付清了全部工作费用。

核工业二八O研究所单方面不同意变更，并起诉阿拉山口啤酒花有限责任公司，并要求阿拉山口啤酒花有限责任公司支付其工作费用3,286,651.08元，预期利润损失4,389,480元。阿拉山口啤酒花有限责任公司针对此案已委托律师应诉，本案于2012年7月6日至7月11日在博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院开庭审理，目前此案正在审理中，尚未作出一审判决。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

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§7 财务会计报告(未经审计)

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:新疆啤酒花股份有限公司

单位:元币种:人民币

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