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    上海华虹计通智能系统股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-24       来源:上海证券报      

      2012年半年度报告摘要

      上海华虹计通智能系统股份有限公司

    一、重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

    公司2012年半年报未经审计。

    公司负责人顾晓春、主管会计工作负责人黄健军及会计机构负责人(会计主管人员)黄健军声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    二、公司基本情况简介

    (一)基本情况简介

    A股简称华虹计通
    A股代码300330
    法定代表人顾晓春
    上市证券交易所深圳证券交易所

    (二)联系人和联系方式

    项目董事会秘书证券事务代表
    姓名佘嘉音董颖异
    联系地址上海市长宁区中山西路1291号5楼上海市长宁区中山西路1291号5楼
    电话021-32090258-521021-32090258-521
    传真021-32099981021-32099981
    电子信箱shejy@huahongjt.comdongyy@huahongjt.com

    (三)主要财务数据和指标

    1、主要会计数据

    以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

    □ 是 √ 否

    主要会计数据

    项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)137,385,072.88150,978,926.33-9.00%
    营业利润(元)13,612,194.2624,030,957.31-43.36%
    利润总额(元)18,722,094.2625,947,037.31-27.84%
    归属于上市公司股东的净利润(元)15,857,929.4720,817,206.02-23.82%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)11,514,514.4719,380,146.02-40.59%
    经营活动产生的现金流量净额(元)-60,599,223.0655,345,413.73-209.49%
    项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)607,559,551.53295,161,848.88105.84%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)416,695,704.83136,839,275.36204.51%
    股本(股)80,000,000.0060,000,000.0033.33%

    主要财务指标

    项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    基本每股收益(元/股)0.260.35-25.71%
    稀释每股收益(元/股)0.260.35-25.71%
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.190.34-44.12%
    加权平均净资产收益率(%)10.95%17.69%-6.74%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.95%16.30%-8.35%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.760.92-182.60%
     报告期末上年度期末本报告期末比上年度同期末增减(%)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.212.28128.51%
    资产负债率(%)31.41%53.64%-22.23%

    报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

    2、非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    非经常性损益项目年初至报告期末金额(元)附注(如适用)
    非流动资产处置损益0.00 
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.00 
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,109,600.00 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00 
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.00 
    非货币性资产交换损益0.00 
    委托他人投资或管理资产的损益0.00 
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0.00 
    债务重组损益0.00 
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等0.00 
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.00 
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.00 
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益0.00 
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00 
    对外委托贷款取得的损益0.00 
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.00 
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.00 
    受托经营取得的托管费收入0.00 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出300.00 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00 
    少数股东权益影响额0.00 
    所得税影响额-766,485.00 
    合计4,343,415.00--

    三、董事会报告

    (一)主营业务分行业、产品情况表

    单位:元

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    分行业
    轨道交通AFC系统107,941,868.3284,276,801.1421.92%64.42%70.15%-2.63%
    城市通卡收费系统20,843,940.3711,443,556.3945.10%-49.69%-54.75%6.14%
    RFID物品识别与物流管理8,599,264.194,635,255.2246.10%-80.41%-84.70%15.10%
    分产品
           

    主营业务分行业和分产品情况的说明

    公司的主营业务主要包括轨道交通自动售检票系统业务、城市通卡收费系统业务和RFID物品识别与物流管理业务。其中,占比最高的轨道交通AFC系统业务由于去年同期上海地区的轨道交通项目在上海世博会结束后刚刚开始恢复建设,确认收入较少,而本报告期内已恢复到正常的建设速度,而且公司去年获得的昆明项目于今年上半年开始进入集中实施阶段,因此,本报告期内轨道交通AFC系统业务的销售收入较去年同期有了大幅增长;而城市通卡收费系统业务则由于去年上半年集中进行系统升级改造,因此取得了快速增长的业绩,但本报告期内项目减少,特别是自行车租赁业务下降较多,使业务收入出现一定的下滑;RFID物品识别与物流管理业务由于部分项目推迟及展会业务量较少,与去年同期相比出现了大幅下降。

    毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

    RFID物品识别与物流管理业务的毛利率变化较大的原因是本报告期内的主要项目系已开发完成的项目的外延推广,因此项目成本相对较低,同时,上一报告期的该业务收入中由于包含部分门票的采购,也使上一报告期该项业务的平均毛利率偏低。

    (二)主营业务分地区情况

    单位:元

    地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
    上海地区62,261,447.45-40.41%
    上海以外地区75,123,625.4361.55%

    主营业务分地区情况的说明

    随着公司业务在全国范围内不断拓展,特别是轨道交通AFC系统业务在全国范围内获得合同,公司的业务逐渐从以上海地区业务为主拓展到全国范围内。在本报告期内,上海地区以外的业务占比达到了54.68%,与上年同期相比上升了61.55%;与此同时,由于城市通卡收费系统业务和RFID物品识别与物流管理业务在本报告期内与去年同期相比出现大幅下降,造成本报告期内上海地区的营业收入较去年同期下降明显。

    主营业务构成情况的说明

    2012年上半年,公司主营业务收入为13,738.51万元,比去年同期下降9%,但业务构成情况发生了一定的变化,主要体现在两个方面。

    从行业构成上看,轨道交通AFC系统业务占主营业务收入的78.57%,城市通卡收费系统业务占比15.17%,RFID物品识别和物流管理系统业务占比6.26%。与去年同期相比,AFC业务占比明显上升。造成这一变化的主要原因是不同行业的业务由于项目节点的影响在不同的报告期内存在一定的波动,其中本报告期内AFC业务快速增长,但另两部分业务均比去年同期下降较多,从而造成各行业的业务所占的销售比例变化较大。

    从销售区域上看,上海地区仍是公司销售的主要地域,占主营业务收入比例为45.32%,上海以外地区的业务增长迅速,占比已超过一半。与去年同期相比,上海以外地区的业务占比明显上升。公司会逐步落实销售网络的建设,针对重点区域有计划的设立分中心,积极推进销售,争取各区域主营业务收入的提升。

    (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    (六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

    □ 适用 √ 不适用

    (七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

    □ 适用 √ 不适用

    (八)募集资金使用情况

    1、募集资金使用情况对照表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    募集资金总额26,399.85本报告期投入募集资金总额0
    报告期内变更用途的募集资金总额0
    累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额0
    累计变更用途的募集资金总额比例0
    承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    承诺投资项目 
    轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目54,480,00054,480,000      
    非接触式IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目27,880,00027,880,000      
    技术中心建设项目21,000,00021,000,000      
              
    承诺投资项目小计-103,360,000103,360,000  -- --
    超募资金投向 
               
    归还银行贷款(如有)-     ----
    补充流动资金(如有)-     ----
    超募资金投向小计-    -- --
    合计-103,360,000103,360,000  -- --
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 
    项目可行性发生重大变化的情况说明 
    超募资金的金额、用途及使用进展情况□ 适用 √ 不适用
     
    募集资金投资项目实施地点变更情况□ 适用 √ 不适用
    □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
     
    募集资金投资项目实施方式调整情况□ 适用 √ 不适用
    □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
     
    募集资金投资项目先期投入及置换情况□ 适用 √ 不适用
     
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况□ 适用 √ 不适用
     
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因□ 适用 √ 不适用
     
    尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于专项账户中
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 

    2、变更募集资金投资项目情况表

    □ 适用 √ 不适用

    3、重大非募集资金项目情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    关于参建上海张江高科技园区集成电路产业区国家RFID产业化基地工程项目7,098.86目前该物业建设已基本完成,预计将于今年四季度正式交付。 
    合计7,098.86----
    非募集资金项目情况说明
    2011年1月26日,公司与上海中京电子标签集成技术有限公司签订了《关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家RFID产业化基地工程项目之合作协议书》。双方约定由本公司与上海中京电子标签集成技术有限公司在国家RFID产业化基地合作建设1幢工业厂房,主要用途为生产、研发用房,预估面积为8,351.6平方米,支付建设费用暂估7,098.86万元,厂房建成后所有权归本公司所有。截至本报告期末,累计支付购房预付款64,227,102.00元。目前该物业建设已基本完成,预计将于今年四季度正式交付。

    (九)董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    (十)报告内现金分红政策的执行情况

    □ 适用 √ 不适用

    (十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □ 适用 √ 不适用

    (十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    (十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    四、重要事项

    (一)重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    (二)收购、出售资产及资产重组

    1、收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    收购资产情况说明

    2、出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    出售资产情况说明

    3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    (三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

    (四)重大关联交易

    1、与日常经营相关的关联交易

    √ 适用 □ 不适用

    关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额(万元)占同类交易金额的比例(%)交易金额(万元)占同类交易金额的比例(%)
    上海华虹电子进出口有限公司  1,867.94252219.31%
    合计  1,867.94252219.31%

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

    与年初预计临时披露差异的说明 

    2、关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    (五)担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    (六)证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    证券投资情况的说明

    (七)承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺不适用不适用不适用
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用
    资产置换时所作承诺不适用不适用不适用
    发行时所作承诺公司股东、董事、监事、高管、实际控股人一、公司控股股东、公司实际控制人及其他持股5%以上的股东出具避免同业竞争的承诺函:实际控股股东上海华虹(集团)有限公司承诺,主要内容:本公司目前为上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下简称“华虹计通”)控股股东,未以任何方式直接或间接从事与华虹计通相同或相似的业务,并未拥有从事与华虹计通可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益;将来不会以任何方式直接或间接从事与华虹计通相竞争的业务,不会直接或间接投资、收购发行人的竞争企业,也不会以任何方式为华虹计通的竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。如违反上述承诺,本公司愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给华虹计通造成的所有直接或间接损失。上述承诺一经签署立即生效,且上述承诺在本公司对华虹计通拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对华虹计通存在重大影响期间持续有效,且不可变更或撤销。二、上海华虹(集团)有限公司等6家法人股东就所持股份质押冻结作出承诺:承诺内容如下:1、本公司现时持有华虹计通该等股份未设置质押等任何形式的担保,也不存在司法冻结、变卖、拍卖等其他任何限制本公司对该等股份行使股权的情形。2、本公司现时持有的华虹计通该等股份不存在代第三人持有的情况,也不存在本公司委托第三人代持华虹计通的股份。本公司承诺如有任何第三人通过本公司向华虹计通主张股份权利,由本公司承担一切法律后果和赔偿责任。3、截至本声明出具日,本公司不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁和行政处罚案件。4、本公司对上述声明的真实性、准确性承担不可撤销的保证责任,并对因上述声明可能产生的一切法律后果承担责任。三、关于股份锁定的承诺1、公司控股股东华虹集团承诺:“自公司股票上市之日起三十六个月内,本公司不会转让或委托他人管理本公司直接或间接所持华虹计通的股份,也不由华虹计通收购本公司所持股份。上述锁定期限届满后,转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”2、公司法人股东申腾信息、浦交投资、天星技术、南华太投资、思久奇半导体均承诺:“在华虹计通股票上市之日起十二个月内,本公司不会转让或委托他人管理本公司直接或间接所持华虹计通的股份,也不由华虹计通收购本公司所持股份。上述锁定期限届满后,转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”3、公司自然人股东王伟谷、蒋永祥、顾坚、廖萃琪、郑汝宜、高习明、邓建华、蒋守雷、姜晓琦、毛建明、朱安官、王志强、童坚敏、蔡勤、潘志国、姚苏民、王德馨、郁振宇、潘金妹、周义江、朱佑瑜、李华承诺:“在华虹计通股票上市之日起十二个月内,本人不会转让或委托他人管理本人直接或间接所持华虹计通的股份,也不由华虹计通收购本人所持股份。上述锁定期限届满后,本人转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东范恒、章曙、楼生琳、徐明、高晓承诺:“在华虹计通股票上市之日起十二个月内,本人不会转让或委托他人管理本人所持华虹计通的股份。本人在任职期间每年转让所持华虹计通股份不会超过所持股份的25%,离职后半年内,不会转让所持有的华虹计通股份。本人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份上述锁定期限届满后,转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。” 
    其他对公司中小股东所作承诺   

    五、股本变动及股东情况

    (一)股本变动情况表

    √ 适用 □ 不适用

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份60,000,000100%0000060,000,00075%
    1、国家持股00%0000000%
    2、国有法人持股42,962,45371.61%0000042,962,45353.7%
    3、其他内资持股00%0000000%
    其中:境内法人持股2,869,4334.78%000002,869,4333.59%
    境内自然人持股14,168,11423.61%0000014,168,11417.71%
    4、外资持股00%0000000%
    其中:境外法人持股00%0000000%
    境外自然人持股00%0000000%
    5.高管股份3,354,0485.59%000003,354,0484.19%
    二、无限售条件股份00%20,000,00000020,000,00020,000,00025%
    1、人民币普通股00%20,000,00000020,000,00020,000,00025%
    2、境内上市的外资股00%0000000%
    3、境外上市的外资股00%0000000%
    4、其他00%0000000%
    三、股份总数60,000,000.00100%20,000,00000020,000,00080,000,000.00100%

    限售股份变动情况

    □ 适用 √ 不适用

    (二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    股东总数11,449
    前十名股东持股情况
    股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
    股份状态数量
    上海华虹(集团)有限公司国有法人29.49%23,591,31323,591,31300
    上海申腾信息技术有限公司国有法人11.84%9,475,1679,475,16700
    上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司国有法人5.92%4,737,5844,737,58400
    上海天星信息技术发展有限公司国有法人3.95%3,158,3893,158,38900
    上海南华太投资有限公司境内非国有法人3.2%2,560,0122,560,01200
    全国社会保障基金理事会转持三户国有法人2.5%2,000,0002,000,00000
    王伟谷境内自然人1.69%1,350,7011,350,70100
    范恒境内自然人1.59%1,275,9641,275,96400
    蒋永祥境内自然人1.44%1,155,3071,155,30700
    顾坚境内自然人1.29%1,029,0441,029,04400
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
    种类数量
    中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资基金900,000A股900,000
    爱建证券有限责任公司430,000A股430,000
    俞悦178,900A股178,900
    陈旭荣142,000A股142,000
    方有章127,782A股127,782
    金妹兰127,000A股127,000
    殷伟114,600A股114,600
    莫志平111,493A股111,493
    裴菲110,000A股110,000
    智慧107,310A股107,310
    上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 

    (三)控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用

    六、董事、监事和高级管理人员情况

    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)期末持股数(股)变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    顾晓春董事长602004年02月27日2013年07月28日00 0.00
    王珏明董事512009年03月06日2013年07月28日00 0.00
    陈剑波董事472009年08月14日2013年07月28日00 0.00
    丁蔚明董事592010年03月30日2013年07月28日00 0.00
    范恒总经理;董事512003年07月10日2013年07月28日1,275,9641,275,964 53.10
    陶城董事372009年08月14日2013年07月28日00 0.00
    张肇平独立董事562010年11月25日2013年07月28日00 1.88
    陆强独立董事482010年11月25日2013年07月28日00 1.88
    韩斌独立董事462010年11月25日2013年07月28日00 1.88
    赵明监事长462004年02月27日2013年07月28日00 0.00
    黄岳嵘监事452003年11月28日2013年07月28日00 0.00
    高 晓监事372005年09月26日2013年07月28日159,495159,495 5.09
    章曙副总经理612004年02月27日2012年12月31日878,083878,083 40.93
    徐明副总经理372007年04月27日2013年07月28日402,524402,524 29.50
    张南平副总经理492010年12月01日2013年07月28日00 20.00
    楼生琳副总经理582002年07月01日2013年07月28日797,477797,477 19.72
    佘嘉音董事会秘书332010年07月28日2013年07月28日00 21.65
     财务总监332010年12月10日2012年07月16日    
     副总经理332012年07月16日2013年07月28日    
    黄健军财务总监45  00 7.26
    合计----------3,513,5433,513,543--202.89--

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    七、财务会计报告

    (一)审计报告

    半年报是否经过审计

    □ 是 √ 否

    (二)财务报表

    是否需要合并报表:

    □ 是 √ 否

    1、合并资产负债表

    编制单位: 上海华虹计通智能系统股份有限公司

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金   327,667,359.81140,010,936.11
      结算备付金 0.000.00
      拆出资金 0.000.00
      交易性金融资产 0.000.00
      应收票据 500,000.000.00
      应收账款 136,145,498.2964,290,128.64
      预付款项 110,348,312.8660,627,321.13
      应收保费 0.000.00
      应收分保账款 0.000.00
      应收分保合同准备金 0.000.00
      应收利息 0.000.00
      应收股利 0.000.00
      其他应收款 3,156,291.332,631,293.45
      买入返售金融资产 0.000.00
      存货 25,555,483.4323,972,036.23
      一年内到期的非流动资产 0.000.00
      其他流动资产 0.000.00
     流动资产合计 603,372,945.72291,531,715.56
     非流动资产:   
      发放委托贷款及垫款 0.000.00
      可供出售金融资产 0.000.00
      持有至到期投资 0.000.00
      长期应收款 0.000.00
      长期股权投资 0.000.00
      投资性房地产 0.000.00
      固定资产 1,358,559.381,426,437.38
      在建工程 0.000.00
      工程物资 0.000.00
      固定资产清理 0.000.00
      生产性生物资产 0.000.00
      油气资产 0.000.00
      无形资产 1,139,028.841,095,910.66
      开发支出 0.000.00
      商誉 0.000.00
      长期待摊费用 0.000.00
      递延所得税资产 1,689,017.591,107,785.28
      其他非流动资产 0.000.00
     非流动资产合计 4,186,605.813,630,133.32
     资产总计 607,559,551.53295,161,848.88
     流动负债:   
      短期借款 0.000.00
      向中央银行借款 0.000.00
      吸收存款及同业存放 0.000.00
      拆入资金 0.000.00
      交易性金融负债 0.000.00
      应付票据 0.000.00
      应付账款 164,412,579.10130,940,159.68
      预收款项 438,224.205,148,248.62
      卖出回购金融资产款 0.000.00
      应付手续费及佣金 0.000.00
      应付职工薪酬 4,879,753.552,424,979.83
      应交税费 5,192,149.084,292,069.39
      应付利息 0.000.00
      应付股利 0.000.00
      其他应付款 2,604,140.77260,116.00
      应付分保账款 0.000.00
      保险合同准备金 0.000.00
      代理买卖证券款 0.000.00
      代理承销证券款 0.000.00
      一年内到期的非流动负债 0.000.00
      其他流动负债 0.000.00
     流动负债合计 177,526,846.70143,065,573.52
     非流动负债:   
      长期借款 0.000.00
      应付债券 0.000.00
      长期应付款 0.000.00
      专项应付款 0.000.00
      预计负债 0.000.00
      递延所得税负债 0.000.00
      其他非流动负债 13,337,000.0015,257,000.00
     非流动负债合计 13,337,000.0015,257,000.00
     负债合计 190,863,846.70158,322,573.52
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 80,000,000.0060,000,000.00
      资本公积 278,313,606.6234,315,106.62
      减:库存股 0.000.00
      专项储备 0.000.00
      盈余公积 5,452,416.875,452,416.87
      一般风险准备 0.000.00
      未分配利润 52,929,681.3437,071,751.87
      外币报表折算差额 0.000.00
    归属于母公司所有者权益合计 416,695,704.83136,839,275.36
      少数股东权益 0.000.00
    所有者权益(或股东权益)合计 416,695,704.83136,839,275.36
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 607,559,551.53295,161,848.88

    法定代表人:顾晓春 主管会计工作负责人:黄健军 会计机构负责人:黄健军

    2、母公司资产负债表

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金 327,667,359.81140,010,936.11
      交易性金融资产 0.000.00
      应收票据 500,000.00 
      应收账款 136,145,498.2964,290,128.64
      预付款项 110,348,312.8660,627,321.13
      应收利息 0.000.00
      应收股利 0.000.00
      其他应收款 3,156,291.332,631,293.45
      存货 25,555,483.4323,972,036.23
      一年内到期的非流动资产 0.000.00
      其他流动资产 0.000.00
     流动资产合计 603,372,945.72291,531,715.56
     非流动资产:   
      可供出售金融资产 0.000.00
      持有至到期投资 0.000.00
      长期应收款 0.000.00
      长期股权投资 0.000.00
      投资性房地产 0.000.00
      固定资产 1,358,559.381,426,437.38
      在建工程 0.000.00
      工程物资 0.000.00
      固定资产清理 0.000.00
      生产性生物资产 0.000.00
      油气资产 0.000.00
      无形资产 1,139,028.841,095,910.66
      开发支出 0.000.00
      商誉 0.000.00
      长期待摊费用 0.000.00
      递延所得税资产 1,689,017.591,107,785.28
      其他非流动资产 0.000.00
     非流动资产合计 4,186,605.813,630,133.32
     资产总计 607,559,551.53295,161,848.88
     流动负债:   
      短期借款 0.000.00
      交易性金融负债 0.000.00
      应付票据 0.000.00
      应付账款 164,412,579.10130,940,159.68
      预收款项 438,224.205,148,248.62
      应付职工薪酬 4,879,753.552,424,979.83
      应交税费 5,192,149.084,292,069.39
      应付利息 0.000.00
      应付股利 0.000.00
      其他应付款 2,604,140.77260,116.00
      一年内到期的非流动负债 0.000.00
      其他流动负债 0.000.00
     流动负债合计 177,526,846.70143,065,573.52
     非流动负债:   
      长期借款 0.000.00
      应付债券 0.000.00
      长期应付款 0.000.00
      专项应付款 0.000.00
      预计负债 0.000.00
      递延所得税负债 0.000.00
      其他非流动负债 13,337,000.0015,257,000.00
     非流动负债合计 13,337,000.0015,257,000.00
     负债合计 190,863,846.70158,322,573.52
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 80,000,000.0060,000,000.00
      资本公积 278,313,606.6234,315,106.62
      减:库存股 0.000.00
      专项储备 0.000.00
      盈余公积 5,452,416.875,452,416.87
      未分配利润 52,929,681.3437,071,751.87
      外币报表折算差额 0.000.00
     所有者权益(或股东权益)合计 416,695,704.83136,839,275.36
     负债和所有者权益(或股东权益)总计 607,559,551.53295,161,848.88

    3、合并利润表单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 137,385,072.88150,978,926.33
      其中:营业收入 137,385,072.88150,978,926.33
         利息收入 0.000.00
         已赚保费 0.000.00
         手续费及佣金收入 0.000.00
    二、营业总成本 123,772,878.62126,947,969.02
      其中:营业成本 100,355,612.75105,111,949.68
         利息支出 0.000.00
         手续费及佣金支出 0.000.00
         退保金 0.000.00
         赔付支出净额 0.000.00
         提取保险合同准备金净额 0.000.00
         保单红利支出 0.000.00
         分保费用 0.000.00
         营业税金及附加 1,513,692.771,680,380.07
         销售费用 934,214.501,097,256.54
         管理费用 17,341,226.3918,065,049.29
         财务费用 -246,749.83-526,990.09
         资产减值损失 3,874,882.041,520,323.53
      加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
         投资收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.000.00
         汇兑收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 13,612,194.2624,030,957.31
      加 :营业外收入 5,109,900.001,916,080.00
      减 :营业外支出 0.000.00
         其中:非流动资产处置损失 0.000.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 18,722,094.2625,947,037.31
      减:所得税费用 2,864,164.795,129,831.29
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,857,929.4720,817,206.02
      其中:被合并方在合并前实现的净利润 0.000.00
      归属于母公司所有者的净利润 15,857,929.4720,817,206.02
      少数股东损益 0.000.00
    六、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.260.35
      (二)稀释每股收益 0.260.35
    七、其他综合收益 0.000.00
    八、综合收益总额 15,857,929.4720,817,206.02
      归属于母公司所有者的综合收益总额 15,857,929.4720,817,206.02
      归属于少数股东的综合收益总额 0.000.00

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

    法定代表人:顾晓春 主管会计工作负责人:黄健军 会计机构负责人:黄健军

    4、母公司利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 137,385,072.88150,978,926.33
      减:营业成本 100,355,612.75105,111,949.68
        营业税金及附加 1,513,692.771,680,380.07
        销售费用 934,214.501,097,256.54
        管理费用 17,341,226.3918,065,049.29
        财务费用 -246,749.83-526,990.09
        资产减值损失 3,874,882.041,520,323.53
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
        投资收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.000.00
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 13,612,194.2624,030,957.31
      加:营业外收入 5,109,900.001,916,080.00
      减:营业外支出 0.000.00
        其中:非流动资产处置损失 0.000.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 18,722,094.2625,947,037.31
      减:所得税费用 2,864,164.795,129,831.29
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,857,929.4720,817,206.02
    五、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.260.35
      (二)稀释每股收益 0.260.35
    六、其他综合收益 0.000.00
    七、综合收益总额 15,857,929.4720,817,206.02

    5、合并现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金82,242,343.93161,539,404.19
      客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
      向中央银行借款净增加额0.000.00
      向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
      收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
      收到再保险业务现金净额0.000.00
      保户储金及投资款净增加额0.000.00
      处置交易性金融资产净增加额0.000.00
      收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
      拆入资金净增加额0.000.00
      回购业务资金净增加额0.000.00
      收到的税费返还0.000.00
      收到其他与经营活动有关的现金7,547,919.2310,335,066.84
    经营活动现金流入小计89,790,263.16171,874,471.03
      购买商品、接受劳务支付的现金113,369,315.4181,216,623.03
      客户贷款及垫款净增加额0.000.00
      存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
      支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
      支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
      支付保单红利的现金0.000.00
      支付给职工以及为职工支付的现金12,600,357.649,851,853.09
      支付的各项税费16,408,150.8116,161,714.02
      支付其他与经营活动有关的现金8,011,662.369,298,867.16
    经营活动现金流出小计150,389,486.22116,529,057.30
    经营活动产生的现金流量净额-60,599,223.0655,345,413.73
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金0.000.00
      取得投资收益所收到的现金0.000.00
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.00
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
      收到其他与投资活动有关的现金0.00 
    投资活动现金流入小计0.000.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,316,401.2322,698,134.73
      投资支付的现金0.000.00
      质押贷款净增加额0.000.00
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
      支付其他与投资活动有关的现金0.00 
    投资活动现金流出小计14,316,401.2322,698,134.73
    投资活动产生的现金流量净额-14,316,401.23-22,698,134.73
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金270,600,000.000.00
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
      取得借款收到的现金0.000.00
      发行债券收到的现金0.000.00
      收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
    筹资活动现金流入小计270,600,000.000.00
      偿还债务支付的现金0.000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.0012,000,000.00
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
      支付其他与筹资活动有关的现金4,211,500.000.00
    筹资活动现金流出小计4,211,500.0012,000,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额266,388,500.00-12,000,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00
    五、现金及现金等价物净增加额191,472,875.7120,647,279.00
      加:期初现金及现金等价物余额135,194,352.61133,138,853.65
    六、期末现金及现金等价物余额326,667,228.32153,786,132.65

    6、母公司现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金82,242,343.93161,539,404.19
      收到的税费返还0.000.00
      收到其他与经营活动有关的现金7,547,919.2310,335,066.84
    经营活动现金流入小计89,790,263.16171,874,471.03
      购买商品、接受劳务支付的现金113,369,315.4181,216,623.03
      支付给职工以及为职工支付的现金12,600,357.649,851,853.09
      支付的各项税费16,408,150.8116,161,714.02
      支付其他与经营活动有关的现金8,011,662.369,298,867.16
    经营活动现金流出小计150,389,486.22116,529,057.30
    经营活动产生的现金流量净额-60,599,223.0655,345,413.73
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金0.000.00
      取得投资收益所收到的现金0.000.00
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.00
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
      收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
    投资活动现金流入小计0.000.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,316,401.2322,698,134.73
      投资支付的现金0.000.00
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
      支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
    投资活动现金流出小计14,316,401.2322,698,134.73
    投资活动产生的现金流量净额-14,316,401.23-22,698,134.73
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金270,600,000.000.00
      取得借款收到的现金0.000.00
      发行债券收到的现金0.000.00
      收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
    筹资活动现金流入小计270,600,000.000.00
      偿还债务支付的现金0.000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.0012,000,000.00
      支付其他与筹资活动有关的现金4,211,500.000.00
    筹资活动现金流出小计4,211,500.0012,000,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额266,388,500.00-12,000,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00
    五、现金及现金等价物净增加额191,472,875.7120,647,279.00
      加:期初现金及现金等价物余额135,194,352.61133,138,853.65
    六、期末现金及现金等价物余额326,667,228.32153,786,132.65

    7、合并所有者权益变动表(附后)

    8、母公司所有者权益变动表(附后)

    (三)报表附注

    1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

    (1)会计政策变更

    本报告期主要会计政策是否变更

    □ 是 √ 否

    (2)会计估计变更

    本报告期主要会计估计是否变更

    □ 是 √ 否

    (3)会计差错更正

    本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否

    2、合并报表合并范围发生变更的理由

    3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    (下转A92版)