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    吉艾科技(北京)股份公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-24       来源:上海证券报      

      吉艾科技(北京)股份公司

      2012年半年度报告摘要

    一、重要提示

    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    3、公司所有董事均参加审议本报告的董事会会议。

    4、公司半年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

    5、公司负责人高怀雪、主管会计工作负责人薛凤云及会计机构负责人王苹丽声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    二、公司基本情况简介

    (一)基本情况简介

    A股简称吉艾科技
    A股代码300309
    法定代表人高怀雪
    上市证券交易所深圳证券交易所

    (二)联系人和联系方式

    项目董事会秘书证券事务代表
    姓名朱铭郑祥云
    联系地址北京经济技术开发区运成街15号北京经济技术开发区运成街15号
    电话010-83612293010-83612293
    传真010-83612366010-83612366
    电子信箱investor@gi-tech.cninvestor@gi-tech.cn

    (三)主要财务数据和指标

    1、主要会计数据

    以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

    □ 是 √ 否

    主要会计数据

    项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)43,964,492.9423,177,971.1889.69%
    营业利润(元)17,120,707.557,170,091.76138.78%
    利润总额(元)18,120,707.557,170,091.76152.73%
    归属于上市公司股东的净利润(元)15,370,424.994,913,927.22212.79%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)14,520,424.994,913,927.22195.5%
    经营活动产生的现金流量净额(元)-43,534,293.18-27,753,527.9756.86%
    项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)1,095,716,739.21326,761,124.74235.33%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,095,458,160.37297,487,735.38268.24%
    股本(股)108,637,000.0080,637,000.0034.72%

    主要财务指标

    项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    基本每股收益(元/股)0.170.06183.33%
    稀释每股收益(元/股)0.170.06183.33%
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.160.06166.67%
    加权平均净资产收益率(%)2.72%2.44%0.28%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.57%2.44%0.13%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.4-0.3417.65%
     报告期末上年度期末本报告期末比上年度同期末增减(%)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)10.083.69173.17%
    资产负债率(%)0.02%8.96%-8.94%

    说明:本财务报表上年同期所得税费用按照25%的企业所得税税率计算。公司在编制2011年半年报时,因母公司(吉艾科技)高新技术企业证书尚在复审期,在当时进行审计时,根据谨慎性原则按照25%的所得税税率计算,所以上年同期比较报表中合并报表净利润为491.39万元。2011年9月14日母公司(吉艾科技)通过高新技术企业复审,2012年2月6日取得企业所得税减免税备案登记书,按照备案资料,母公司(吉艾科技)2011年1月1日至2011年12月31日享受7.5%的企业所得税税率。按照7.5%的企业所得税税率计算,公司2011年1-6月合并净利润为635.36万元,企业所得税税率差异影响公司2011年上半年合并净利润143.97万元。

    2、非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    非经常性损益项目年初至报告期末金额(元)附注(如适用)
    非流动资产处置损益0.00 
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.00 
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,000,000.00中关村科技园区管理委员会上市资助资金
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00 
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.00 
    非货币性资产交换损益0.00 
    委托他人投资或管理资产的损益0.00 
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0.00 
    债务重组损益0.00 
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等0.00 
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.00 
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.00 
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益0.00 
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00 
    对外委托贷款取得的损益0.00 
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.00 
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.00 
    受托经营取得的托管费收入0.00 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.00 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00 
    少数股东权益影响额0.00 
    所得税影响额-150,000.00 
       
    合计850,000.00--

    三、董事会报告

    (一)主营业务分行业、产品情况表

    单位:元

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    分行业
    石油测井43,841,992.9414,532,578.2566.85%90.16%122.37%-4.8%
    分产品
    下井仪器-常规仪器0.000.000%0%0%0%
    下井仪器-小井眼仪器35,715,323.768,019,365.7077.55%152.49%194.4%-0.03%
    地面系统0.000.000%0%0%0%
    测井工程业务7,299,802.416,291,038.9213.82%90.6%140.55%-0.18%
    配件销售826,866.77222,173.6373.13%   

    (二)主营业务分地区情况

    单位:元

    地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
    内销43,841,992.9490.16%

    (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    (六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

    □ 适用 √ 不适用

    (七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

    □ 适用 √ 不适用

    (八)募集资金使用情况

    1、募集资金使用情况对照表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    募集资金总额78,260.00本报告期投入募集资金总额12,999.05
    报告期内变更用途的募集资金总额0
    累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额12,999.05
    累计变更用途的募集资金总额比例0
    承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    承诺投资项目 
    石油测井仪器项目14,00014,000924.4924.46.6%2014年03月30日0.00
    测井工程服务队伍组建16,45016,4503,074.653,074.6518.69%2014年03月30日310.37
    承诺投资项目小计-30,45030,4503,999.053,999.05-- --
    超募资金投向 
               
    归还银行贷款(如有)-1,0001,0001,0001,000100%----
    补充流动资金(如有)-8,0008,0008,0008,000100%----
    超募资金投向小计-9,0009,0009,0009,000-- --
    合计-39,45039,45012,999.0512,999.05-- --
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
    项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况√ 适用 □ 不适用
    2012年4月22日,公司召开第一届董事会第十三次会议,会议通过了《公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金1,000.00万元提前偿还银行贷款及使超募资金8,000.00万元永久补充流动资金。剩余超募资金38,810.00万元存放在公司在北京银行股份有限公司中关村分行营业部开立的募集资金专户中,公司将根据自身发展规划及实际生产需求,按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所得有关规定,围绕主业、合理规划,妥善安排其余超募资金使用计划。公司在实际使用超募资金前将履行相应的审议程序并及时披露。

    募集资金投资项目实施地点变更情况□ 适用 √ 不适用
    □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
     
    募集资金投资项目实施方式调整情况□ 适用 √ 不适用
    □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
     
    募集资金投资项目先期投入及置换情况√ 适用 □ 不适用
    2012年6月18日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金3,826.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况□ 适用 √ 不适用
     
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因□ 适用 √ 不适用
     
    尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司及吉艾天津的募集资金专户,公司将有计划的投资于两个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

    2、变更募集资金投资项目情况表

    □ 适用 √ 不适用

    3、重大非募集资金项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    (九)董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    (十)报告内现金分红政策的执行情况

    □ 适用 √ 不适用

    (十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    √ 适用 □ 不适用

    预计2012年1-9月累计净利润与上年同期相比将大幅增长,其增长幅度将超过50%。但一方面由于公司销售合同的签订及具体履行情况需要根据客户的采购流程确定,具有不确定性。另一方面公司第三季度合并报表范围发生变化(原因详见本报告七、财务会计报告(十三)资产负债表日后事项),而公司目前无法预测控股子公司山东荣兴石油工程有限公司第三季度经营业绩情况。所以公司目前无法对2012年1-9月累计净利润比上年同期增长的范围作出预测。

    (十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    (十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    四、重要事项

    (一)重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    (二)收购、出售资产及资产重组

    1、收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    2、出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    (三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

    (四)重大关联交易

    1、与日常经营相关的关联交易

    □ 适用 √ 不适用

    2、关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    (五)担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    (六)证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    (七)承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺   
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺   
    资产置换时所作承诺   
    发行时所作承诺高怀雪、黄文帜、徐博、CICC Alternative Investment Limited

    (中金精选投资有限公司)

    三、关于减少关联交易的承诺公司控股股东高怀雪、黄文帜和徐博分别承诺:本人及本人控制的其他公司将尽量减少与吉艾科技的关联交易,在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。如违反上述承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给吉艾科技造成的所有直接或间接损失。

    四、关于社会保险及住房公积金事项的承诺公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博于2011年5月9日出具《承诺函》,承诺若吉艾科技因有关政府部门或司法机关认定需补缴2009年至2011年社会保险费和住房公积金,或因社会保险和住房公积金事宜受到处罚,或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险和住房公积金的合法权利要求,公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博将承担以下事项:经有关政府部门或司法机关认定的需由吉艾科技补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项;相关方提出的涉及社会保险费、住房公积金或赔偿款项的合法权利要求,以及因上述事项而产生的由吉艾科技支付的或应由吉艾科技支付的所有相关费用。

    报告期内,上述股东均遵守了所做的承诺。
    其他对公司中小股东所作承诺不适用  

    五、股本变动及股东情况

    (一)股本变动情况表

    √ 适用 □ 不适用

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份80,637,000100%5,600,000   5,600,00086,237,00079.38%
    1、国家持股         
    2、国有法人持股  800,000   800,000800,0000.74%
    3、其他内资持股75,000,00093.01%4,800,000   4,800,00079,800,00073.46%
    其中:境内法人持股  4,800,000   4,800,0004,800,0004.42%
    境内自然人持股75,000,00093.01%     75,000,00069.04%
    4、外资持股5,637,0006.99%     5,637,0005.19%
    其中:境外法人持股5,637,0006.99%     5,637,0005.19%
    境外自然人持股         
    5.高管股份         
    二、无限售条件股份  22,400,000   22,400,00022,400,00020.62%
    1、人民币普通股  22,400,000   22,400,00022,400,00020.62%
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数80,637,000.00100%28,000,000   28,000,000108,637,000.00100%

    限售股份变动情况

    √ 适用 □ 不适用

    股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
    高怀雪32,932,275  32,932,275首发承诺2015年04月10日
    黄文帜31,493,250  31,493,250首发承诺2015年04月10日
    徐博7,157,550  7,157,550首发承诺2015年04月10日
    CICC Alternative Investment Limited

    (中金精选投资有限公司)

    5,637,000  5,637,000首发承诺2013年12月28日
    白阳1,500,000  1,500,000首发承诺2013年9月20日
    江苏瑞华投资控股集团有限公司800,000  800,000网下配售2012年7月10日
    全国社保基金五零一组合800,000  800,000网下配售2012年7月10日
    华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划800,000  800,000网下配售2012年7月10日
    兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金800,000  800,000网下配售2012年7月10日
    浙商证券-农行-浙商汇金1号集合资产管理计划800,000  800,000网下配售2012年7月10日

    招商银行-兴全合润分级股票型证券投资基金800,000  800,000网下配售2012年7月10日
    浙商证券-光大-浙商汇金大消费集合资产管理计划800,000  800,000网下配售2012年7月10日
    李百灵750,000  750,000首发承诺2013年9月20日
    仵岳奇242,475  242,475首发承诺2013年12月20日
    李同华242,475  242,475首发承诺2013年12月20日
    杨锐242,475  242,475首发承诺2013年4月10日
    冯玉平242,475  242,475首发承诺2013年4月10日
    吴义永50,925  50,925首发承诺2015年4月10日
    张峰36,375  36,375首发承诺2013年4月10日
    孙兴业20,175  20,175首发承诺2013年4月10日
    黄靖20,175  20,175首发承诺2013年4月10日
    何年17,775  17,775首发承诺2013年4月10日
    穆韶波15,375  15,375首发承诺2013年4月10日
    刘桂青7,275  7,275首发承诺2013年4月10日
    张建武7,275  7,275首发承诺2013年4月10日
    冯利宝7,275  7,275首发承诺2013年4月10日
    苏航2,400  2,400首发承诺2013年4月10日
    霍玉和2,400  2,400首发承诺2013年4月10日
    高卜2,400  2,400首发承诺2013年4月10日
    蔡金喜2,400  2,400首发承诺2013年4月10日
    王河川2,400  2,400首发承诺2013年4月10日
    周明明2,400  2,400首发承诺2013年4月10日
    合计86,237,000  86,237,000----

    (二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    股东总数13,270
    前十名股东持股情况
    股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
    股份状态数量
    高怀雪境内自然人30.31%32,932,27532,932,275 0
    黄文帜境内自然人28.99%31,493,25031,493,250 0
    徐博境内自然人6.59%7,157,5507,157,550 0
    CICC Alternative Investment Limited

    (中金精选投资有限公司)

    境外法人5.19%5,637,0005,637,000 0
    白阳境内自然人1.38%1,500,0001,500,000 0
    中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金境内非国有法人1.2%1,299,9240 0
    江苏瑞华投资控股集团有限公司境内非国有法人0.74%800,000800,000 0
    全国社保基金五零一组合国有法人0.74%800,000800,000 0
    华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划境内非国有法人0.74%800,000800,000 0
    兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人0.74%800,000800,000 0
    招商银行-兴全合润分级股票型证券投资基金境内非国有法人0.74%800,000800,000 0
    浙商证券-光大-浙商汇金大消费集合资产管理计划境内非国有法人0.74%800,000800,000 0
    浙商证券-农行-浙商汇金1号集合资产管理计划境内非国有法人0.74%800,000800,000  
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
    种类数量
    中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金1,299,924A股1,299,924
    上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明高怀雪、黄文帜、徐博为公司的控股股东、实际控制人及一致行动人。

    (三)控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    六、董事、监事和高级管理人员情况

    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)期末持股数(股)变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    高怀雪董事长;总经理492010年10月27日2013年10月26日32,932,27532,932,275 36.07
    黄文帜董事;副总经理492010年10月27日2013年10月26日31,493,25031,493,250 31.57
    陈十游董事472010年12月27日2013年10月26日00 0
    陆大卫独立董事682010年10月27日2013年10月26日00 3.3
    陈刚独立董事482010年12月1日2010年10月26日00 3.3
    张峰监事312010年10月27日2013年10月26日36,37536,375 18.63
    付大鹏监事302010年10月27日2013年10月26日00 10.9
    何年监事302010年10月27日2013年10月26日17,77517,775 11.52
    薛凤云副总经理532010年10月27日2013年10月26日00 21.27
    王子为副总经理362010年10月27日2013年10月26日00 12.27
    朱铭副总经理;董事会秘书322012年4月22日2013年10月26日00 18.47
    合计----------64,479,67564,479,675--167.3--

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    七、财务会计报告

    (一)审计报告

    半年报是否经过审计

    √ 是 □ 否

    审计意见类型标准无保留意见
    审计报告签署日期2012年08月21日
    审计机构名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计报告文号XYZH/2012A4007

    审计报告

    XYZH/2012A4007

    吉艾科技(北京)股份公司全体股东:

    我们审计了后附的吉艾科技(北京)股份公司(以下简称吉艾科技公司)财务报表,包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表,2012年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

    一、管理层对财务报表的责任

    编制和公允列报财务报表是吉艾科技公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    三、审计意见

    我们认为,吉艾科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了吉艾科技公司2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:张昆
      中国注册会计师:宋刚
    中国 北京 二○一二年八月二十一日

    财务报告被出具非标准无保留意见,涉及事项的有关附注

    (二)财务报表

    是否需要合并报表:

    √ 是 □ 否

    1、合并资产负债表

    编制单位: 吉艾科技(北京)股份公司

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金   749,423,393.3736,946,830.54
      结算备付金 0.000.00
      拆出资金 0.000.00
      交易性金融资产 0.000.00
      应收票据 2,000,000.007,130,000.00
      应收账款 204,836,379.42222,585,279.09
      预付款项 39,540,692.208,544,543.80
      应收保费 0.000.00
      应收分保账款 0.000.00
      应收分保合同准备金 0.000.00
      应收利息 0.000.00
      应收股利 0.000.00
      其他应收款 6,250,664.07995,109.17
      买入返售金融资产 0.000.00
      存货 34,979,887.9224,445,696.97
      一年内到期的非流动资产 0.000.00
      其他流动资产 0.000.00
     流动资产合计 1,037,031,016.98300,647,459.57
     非流动资产:   
      发放委托贷款及垫款 0.000.00
      可供出售金融资产 0.000.00
      持有至到期投资 0.000.00
      长期应收款 0.000.00
      长期股权投资 0.000.00
      投资性房地产 0.000.00
      固定资产 42,561,213.0417,380,685.52
      在建工程 7,492,027.74366,907.00
      工程物资 0.000.00

      固定资产清理 0.000.00
      生产性生物资产 0.000.00
      油气资产 0.000.00
      无形资产 7,926,066.448,013,210.92
      开发支出 0.000.00
      商誉 0.000.00
      长期待摊费用 174,217.680.00
      递延所得税资产 532,197.33352,861.73
      其他非流动资产 0.000.00
     非流动资产合计 58,685,722.2326,113,665.17
     资产总计 1,095,716,739.21326,761,124.74
     流动负债:   
      短期借款 0.000.00
      向中央银行借款 0.000.00
      吸收存款及同业存放 0.000.00
      拆入资金 0.000.00
      交易性金融负债 0.000.00
      应付票据 0.000.00
      应付账款 2,140,475.007,968,250.00
      预收款项 3,016,631.830.00
      卖出回购金融资产款 0.000.00
      应付手续费及佣金 0.000.00
      应付职工薪酬 77,774.8522,908.06
      应交税费 -6,093,148.7421,238,223.64
      应付利息 0.000.00
      应付股利 0.000.00
      其他应付款 1,116,845.9044,007.66
      应付分保账款 0.000.00
      保险合同准备金 0.000.00
      代理买卖证券款 0.000.00
      代理承销证券款 0.000.00
      一年内到期的非流动负债 0.000.00
      其他流动负债 0.000.00
     流动负债合计 258,578.8429,273,389.36
     非流动负债:   
      长期借款 0.000.00
      应付债券 0.000.00
      长期应付款 0.000.00
      专项应付款 0.000.00
      预计负债 0.000.00
      递延所得税负债 0.000.00
      其他非流动负债 0.000.00
     非流动负债合计 0.000.00
     负债合计 258,578.8429,273,389.36
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 108,637,000.0080,637,000.00
      资本公积 812,313,151.9957,713,151.99
      减:库存股 0.000.00
      专项储备 0.000.00
      盈余公积 18,036,283.8416,471,086.75
      一般风险准备 0.000.00
      未分配利润 156,471,724.54142,666,496.64
      外币报表折算差额 0.000.00
    归属于母公司所有者权益合计 1,095,458,160.37297,487,735.38
      少数股东权益 0.000.00
    所有者权益(或股东权益)合计 1,095,458,160.37297,487,735.38
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,095,716,739.21326,761,124.74

    法定代表人:高怀雪 主管会计工作负责人:薛凤云 会计机构负责人:王苹丽

    2、母公司资产负债表

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金 676,608,694.1836,498,425.39
      交易性金融资产 0.000.00
      应收票据 2,000,000.007,130,000.00
      应收账款 204,400,257.74221,165,279.09
      预付款项 29,522,992.202,713,561.80
      应收利息 0.000.00
      应收股利 0.000.00
      其他应收款 32,436,227.6428,563,834.12
      存货 34,706,383.6424,445,696.97
      一年内到期的非流动资产 0.000.00
      其他流动资产 0.000.00
     流动资产合计 979,674,555.40320,516,797.37
     非流动资产:   
      可供出售金融资产 0.000.00
      持有至到期投资 0.000.00
      长期应收款 0.000.00
      长期股权投资 122,800,000.0010,800,000.00
      投资性房地产 0.000.00
      固定资产 2,176,858.121,310,973.02
      在建工程 72,949.000.00
      工程物资 0.000.00
      固定资产清理 0.000.00
      生产性生物资产 0.000.00
      油气资产 0.000.00
      无形资产 113,795.19120,262.17
      开发支出 0.000.00
      商誉 0.000.00
      长期待摊费用 174,217.680.00
      递延所得税资产 507,272.33352,861.73
      其他非流动资产 0.000.00
     非流动资产合计 125,845,092.3212,584,096.92
     资产总计 1,105,519,647.72333,100,894.29
     流动负债:   
      短期借款 0.000.00
      交易性金融负债 0.000.00
      应付票据 0.000.00
      应付账款 2,133,636.007,968,250.00
      预收款项 3,016,631.830.00
      应付职工薪酬 31,842.7022,908.06
      应交税费 -506,959.3723,615,499.22
      应付利息 0.000.00
      应付股利 0.000.00
      其他应付款 1,116,845.9018,557.26
      一年内到期的非流动负债 0.000.00
      其他流动负债 0.000.00
     流动负债合计 5,791,997.0631,625,214.54
     非流动负债:   
      长期借款 0.000.00
      应付债券 0.000.00
      长期应付款 0.000.00
      专项应付款 0.000.00
      预计负债 0.000.00
      递延所得税负债 0.000.00
      其他非流动负债 0.000.00
     非流动负债合计 0.000.00
     负债合计 5,791,997.0631,625,214.54
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 108,637,000.0080,637,000.00
      资本公积 812,313,151.9957,713,151.99
      减:库存股 0.000.00
      专项储备 0.000.00
      盈余公积 18,035,975.8216,470,778.73
      未分配利润 160,741,522.85146,654,749.03
      外币报表折算差额 0.000.00
     所有者权益(或股东权益)合计 1,099,727,650.66301,475,679.75
     负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,105,519,647.72333,100,894.29

    法定代表人:高怀雪 主管会计工作负责人:薛凤云 会计机构负责人:王苹丽

    3、合并利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 43,964,492.9423,177,971.18
      其中:营业收入 43,964,492.9423,177,971.18
         利息收入 0.000.00
         已赚保费 0.000.00
         手续费及佣金收入 0.000.00
    二、营业总成本 26,843,785.3916,007,879.42
      其中:营业成本 14,599,605.996,602,464.36
         利息支出 0.000.00
         手续费及佣金支出 0.000.00
         退保金 0.000.00
         赔付支出净额 0.000.00
         提取保险合同准备金净额 0.000.00
         保单红利支出 0.000.00
         分保费用 0.000.00
         营业税金及附加 524,940.80125,016.33
         销售费用 938,666.61150,914.00
         管理费用 10,169,094.368,236,244.26
         财务费用 -517,626.35480,927.18
         资产减值损失 1,129,103.98412,313.29
      加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
         投资收益(损失以“-”号填列) 0.000.00

    (下转A92版)