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    广东银禧科技股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-24       来源:上海证券报      

      (上接A105版)

    7、合并所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额100,000,000.00405,769,341.97  10,833,470.05 152,539,378.04-30,882.765,149,537.74674,260,845.04
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额100,000,000.00405,769,341.97  10,833,470.05 152,539,378.04-30,882.765,149,537.74674,260,845.04
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)100,000,000.00-99,874,625.47    7,442,422.00-86,431.29-5,149,537.742,331,827.50
    (一)净利润      27,442,422.00  27,442,422.00
    (二)其他综合收益       -86,431.29 -86,431.29
    上述(一)和(二)小计      27,442,422.00-86,431.29 27,355,990.71
    (三)所有者投入和减少资本 125,374.53      -5,149,537.74-5,024,163.21
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额        -5,149,537.74-5,149,537.74
    3.其他 125,374.53       125,374.53
    (四)利润分配      -20,000,000.00  -20,000,000.00
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -20,000,000.00  -20,000,000.00
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转100,000,000.00-100,000,000.00        
    1.资本公积转增资本(或股本)100,000,000.00-100,000,000.00        
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额200,000,000.00305,894,716.50  10,833,470.05 159,981,800.04-117,314.05 676,592,672.54

    2、母公司资产负债表

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金 43,650,482.2566,838,555.24
      交易性金融资产 434,200.00 
      应收票据 5,654,900.505,109,289.42
      应收账款 159,563,389.98150,200,160.98
      预付款项 3,240,074.658,051,217.54
      应收利息 12,702.11117,925.23
      应收股利 3,750,000.00 
      其他应收款 17,629,310.8091,467,542.75
      存货 64,721,623.0954,788,998.12
      一年内到期的非流动资产   
      其他流动资产   
     流动资产合计 298,656,683.38376,573,689.28
     非流动资产:   
      可供出售金融资产   
      持有至到期投资   
      长期应收款   
      长期股权投资 513,468,411.22395,571,411.22
      投资性房地产   
      固定资产 25,521,016.1926,047,165.05
      在建工程   
      工程物资   
      固定资产清理   
      生产性生物资产   
      油气资产   
      无形资产 3,675,001.933,458,922.31
      开发支出   
      商誉   
      长期待摊费用 4,816,688.475,072,344.57
      递延所得税资产 1,368,471.401,296,642.02
      其他非流动资产   
     非流动资产合计 548,849,589.21431,446,485.17
     资产总计 847,506,272.59808,020,174.45
     流动负债:   
      短期借款 94,819,104.75109,634,341.81
      交易性金融负债   
      应付票据 690,000.0010,294,400.00
      应付账款 65,048,353.3661,863,015.04
      预收款项 755,939.29135,761.93
      应付职工薪酬 1,212,774.001,362,345.50
      应交税费 -10,644,722.25-8,117,143.58
      应付利息 259,132.83197,687.44
      应付股利   
      其他应付款 83,635,802.6920,163,056.77
      一年内到期的非流动负债   
      其他流动负债   
     流动负债合计 235,776,384.67195,533,464.91
     非流动负债:   
      长期借款   
      应付债券   
      长期应付款   
      专项应付款   
      预计负债   
      递延所得税负债   
      其他非流动负债 21,640.2121,640.21
     非流动负债合计 21,640.2121,640.21
     负债合计 235,798,024.88195,555,105.12
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 200,000,000.00100,000,000.00
      资本公积 307,610,142.89407,610,142.89
      减:库存股   
      专项储备   
      盈余公积 10,833,470.0510,833,470.05
      未分配利润 93,264,634.7794,021,456.39
      外币报表折算差额   
     所有者权益(或股东权益)合计 611,708,247.71612,465,069.33
     负债和所有者权益(或股东权益)总计 847,506,272.59808,020,174.45

    3、合并利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 439,057,767.17366,484,456.90
      其中:营业收入 439,057,767.17366,484,456.90
         利息收入   
         已赚保费   
         手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 407,512,617.85332,165,828.31
      其中:营业成本 361,636,966.62295,544,907.28
         利息支出   
         手续费及佣金支出   
         退保金   
         赔付支出净额   
         提取保险合同准备金净额   
         保单红利支出   
         分保费用   
         营业税金及附加 775,663.09677,942.82
         销售费用 13,580,395.3310,576,452.78
         管理费用 28,719,040.2218,650,011.89
         财务费用 1,922,492.484,366,993.12
         资产减值损失 878,060.112,349,520.42
      加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -23,766.00 
         投资收益(损失以“-”号填列) -277,389.00 
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
         汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 31,243,994.3234,318,628.59
      加 :营业外收入 3,161,776.696,779,468.99
      减 :营业外支出 67,312.60191,592.75
         其中:非流动资产处置损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 34,338,458.4140,906,504.83
      减:所得税费用 6,896,036.418,082,376.78
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 27,442,422.0032,824,128.05
      其中:被合并方在合并前实现的净利润   
      归属于母公司所有者的净利润 27,442,422.0028,775,129.44
      少数股东损益  4,048,998.61
    六、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.140.18
      (二)稀释每股收益 0.140.18
    七、其他综合收益 -86,431.29-1,586.67
    八、综合收益总额 27,355,990.7132,822,541.38
      归属于母公司所有者的综合收益总额 27,355,990.7128,773,542.77
      归属于少数股东的综合收益总额  4,048,998.61

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

    注:2012年5月以总股本1亿元为基数,10股转增10股,根据《企业会计准则第34号》追溯调整上年股数,上年度每股收益已重新计算。

    法定代表人:谭颂斌 主管会计工作负责人:顾险峰 会计机构负责人:洪流柱

    4、母公司利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 240,101,090.85214,571,717.54
      减:营业成本 196,736,416.23173,201,590.28
        营业税金及附加 354,259.27386,785.08
        销售费用 5,548,194.854,589,965.17
        管理费用 15,525,260.2611,248,711.47
        财务费用 2,992,041.892,244,404.57
        资产减值损失 478,862.531,756,470.67
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -23,766.00 
        投资收益(损失以“-”号填列) 3,472,611.00 
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 21,914,900.8221,143,790.30
      加:营业外收入 199,324.421,569,810.32
      减:营业外支出 136,956.55174,844.85
        其中:非流动资产处置损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 21,977,268.6922,538,755.77
      减:所得税费用 2,734,090.315,634,688.97
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 19,243,178.3816,904,066.80
    五、每股收益: ----
      (一)基本每股收益   
      (二)稀释每股收益   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 19,243,178.3816,904,066.80

    5、合并现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金433,417,165.74311,240,455.62
      客户存款和同业存放款项净增加额  
      向中央银行借款净增加额  
      向其他金融机构拆入资金净增加额  
      收到原保险合同保费取得的现金  
      收到再保险业务现金净额  
      保户储金及投资款净增加额  
      处置交易性金融资产净增加额  
      收取利息、手续费及佣金的现金  
      拆入资金净增加额  
      回购业务资金净增加额  
      收到的税费返还 109,120.34
      收到其他与经营活动有关的现金7,221,258.507,204,842.60
    经营活动现金流入小计440,638,424.24318,554,418.56
      购买商品、接受劳务支付的现金363,279,809.18347,458,012.41
      客户贷款及垫款净增加额  
      存放中央银行和同业款项净增加额  
      支付原保险合同赔付款项的现金  
      支付利息、手续费及佣金的现金  
      支付保单红利的现金  
      支付给职工以及为职工支付的现金25,263,205.1018,427,965.36
      支付的各项税费15,850,907.6816,618,559.08
      支付其他与经营活动有关的现金27,126,953.8723,970,110.11
    经营活动现金流出小计431,520,875.83406,474,646.96
    经营活动产生的现金流量净额9,117,548.41-87,920,228.40
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金  
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39,950.0030,000.00
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计39,950.0030,000.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,453,768.5014,790,660.93
      投资支付的现金16,309,198.90 
      质押贷款净增加额  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计74,762,967.4014,790,660.93
    投资活动产生的现金流量净额-74,723,017.40-14,760,660.93
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金 423,400,000.00
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
      取得借款收到的现金190,932,425.63202,367,397.65
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计190,932,425.63625,767,397.65
      偿还债务支付的现金213,974,777.84190,331,864.19
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,207,548.753,716,096.95
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
      支付其他与筹资活动有关的现金115,000.005,301,294.50
    筹资活动现金流出小计239,297,326.59199,349,255.64
    筹资活动产生的现金流量净额-48,364,900.96426,418,142.01
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响153,395.89-86,764.37
    五、现金及现金等价物净增加额-113,816,974.06323,650,488.31
      加:期初现金及现金等价物余额386,491,081.51100,919,377.03
    六、期末现金及现金等价物余额272,674,107.45424,569,865.34

    6、母公司现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金227,101,607.30173,289,317.04
      收到的税费返还  
      收到其他与经营活动有关的现金2,029,497.221,901,149.26
    经营活动现金流入小计229,131,104.52175,190,466.30
      购买商品、接受劳务支付的现金196,977,341.41179,143,939.77
      支付给职工以及为职工支付的现金11,956,745.959,889,306.13
      支付的各项税费7,615,588.169,725,799.63
      支付其他与经营活动有关的现金13,751,382.7412,926,664.08
    经营活动现金流出小计230,301,058.26211,685,709.61
    经营活动产生的现金流量净额-1,169,953.74-36,495,243.31
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金  
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,000.00
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金181,928,384.7123,400,000.00
    投资活动现金流入小计181,928,384.7123,430,000.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,128,263.088,707,349.39
      投资支付的现金117,897,000.00 
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金43,150,000.0044,880,016.00
    投资活动现金流出小计165,175,263.0853,587,365.39
    投资活动产生的现金流量净额16,753,121.63-30,157,365.39
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金 423,400,000.00
      取得借款收到的现金142,039,774.99121,589,202.05
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计142,039,774.99544,989,202.05
      偿还债务支付的现金157,249,238.91119,531,247.15
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,584,332.452,417,514.88
      支付其他与筹资活动有关的现金115,000.005,056,800.00
    筹资活动现金流出小计180,948,571.36127,005,562.03
    筹资活动产生的现金流量净额-38,908,796.37417,983,640.02
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137,555.4964,336.31
    五、现金及现金等价物净增加额-23,188,072.99351,395,367.63
      加:期初现金及现金等价物余额66,838,555.2447,144,276.96
    六、期末现金及现金等价物余额43,650,482.25398,539,644.59

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额75,000,000.0017,223,145.72  7,718,120.54 103,503,320.38-13,698.7629,037,033.51232,467,921.39
      加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额75,000,000.0017,223,145.72  7,718,120.54 103,503,320.38-13,698.7629,037,033.51232,467,921.39
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)25,000,000.00388,546,196.25  3,115,349.51 49,036,057.66-17,184.00-23,887,495.77441,792,923.65
    (一)净利润      52,151,407.17 387,580.1652,538,987.33
    (二)其他综合收益       -17,184.00 -17,184.00
    上述(一)和(二)小计      52,151,407.17-17,184.00387,580.1652,521,803.33
    (三)所有者投入和减少资本25,000,000.00388,546,196.25      -24,275,075.93389,271,120.32
    1.所有者投入资本25,000,000.00388,546,196.25       413,546,196.25
    2.股份支付计入所有者权益的金额        -24,275,075.93-24,275,075.93
    3.其他          
    (四)利润分配    3,115,349.51 -3,115,349.51   
    1.提取盈余公积    3,115,349.51 -3,115,349.51   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额100,000,000.00405,769,341.97  10,833,470.05 152,539,378.04-30,882.765,149,537.74674,260,845.04

    8、母公司所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额100,000,000.00407,610,142.89  10,833,470.05 94,021,456.39612,465,069.33
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额100,000,000.00407,610,142.89  10,833,470.05 94,021,456.39612,465,069.33
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)100,000,000.00-100,000,000.00    -756,821.62-756,821.62
    (一)净利润      19,243,178.3819,243,178.38
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      19,243,178.3819,243,178.38
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配      -20,000,000.00-20,000,000.00
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -20,000,000.00-20,000,000.00
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转100,000,000.00-100,000,000.00      
    1.资本公积转增资本(或股本)100,000,000.00-100,000,000.00      
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额200,000,000.00307,610,142.89  10,833,470.05 93,264,634.77611,708,247.71

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额75,000,000.0016,666,942.89  7,718,120.54 65,983,310.85165,368,374.28
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额75,000,000.0016,666,942.89  7,718,120.54 65,983,310.85165,368,374.28
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)25,000,000.00390,943,200.00  3,115,349.51 28,038,145.54447,096,695.05
    (一)净利润      31,153,495.0531,153,495.05
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      31,153,495.0531,153,495.05
    (三)所有者投入和减少资本25,000,000.00390,943,200.000.000.000.000.000.00415,943,200.00
    1.所有者投入资本25,000,000.00390,943,200.00     415,943,200.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配0.000.000.000.003,115,349.510.00-3,115,349.510.00
    1.提取盈余公积    3,115,349.51 -3,115,349.51 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额100,000,000.00407,610,142.89  10,833,470.05 94,021,456.39612,465,069.33

    (三)报表附注

    1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

    (1)会计政策变更

    本报告期主要会计政策是否变更

    □ 是 √ 否

    (2)会计估计变更

    本报告期主要会计估计是否变更

    □ 是 √ 否

    (3)会计差错更正

    本报告期是否发现前期会计差错

    □ 是 √ 否

    2、合并报表合并范围发生变更的理由

    公司合并报表合并范围未发生

    3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    不适用