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接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月09日 | 唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券股份有限公司 | 公司经营状况 |
2012年01月09日 | 唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 东北证券股份有限公司 | 公司经营状况 |
2012年01月09日 | 唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信产业投资基金管理有限公司 | 公司经营状况 |
2012年01月12日 | 唐人神集团股份有限公司总部四楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 泰康资产管理有限责任公司 | 公司经营状况 |
2012年01月13日 | 唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 财富证券 | 公司经营状况 |
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2012年02月22日 | 唐人神集团股份有限公司总部财务总监办公室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券 | 公司经营状况 |
2012年04月13日 | 唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券股份有限公司 | 公司经营状况 |
2012年04月23日 | 唐人神集团股份有限公司总部四楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 方正期货有限公司 | 公司经营状况 |
2012年04月23日 | 唐人神集团股份有限公司总部四楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 财富证券 | 公司经营状况 |
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2012年04月23日 | 唐人神集团股份有限公司总部四楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海巨金投资管理有限公司 | 公司经营状况 |
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2012年04月23日 | 唐人神集团股份有限公司总部四楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 东海证券有限责任公司 | 公司经营状况 |
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2012年05月09日 | 唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰基金管理有限公司 | 公司经营状况 |
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2012年05月23日 | 唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券 | 公司经营状况 |
2012年05月24日 | 唐人神集团股份有限公司总部四楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券 | 公司经营状况 |
2012年05月24日 | 唐人神集团股份有限公司总部四楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金管理有限公司 | 公司经营状况 |
2012年05月24日 | 唐人神集团股份有限公司总部四楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券 | 公司经营状况 |
2012年05月25日 | 唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 | 公司经营状况 |
2012年05月25日 | 唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金管理有限公司 | 公司经营状况 |
2012年05月25日 | 唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海辕辊投资管理有限公司 | 公司经营状况 |
2012年05月25日 | 唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 方正富邦基金管理有限公司 | 公司经营状况 |
2012年06月07日 | 唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中银国际证券 | 公司经营状况 |
2012年06月07日 | 唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 国海证券 | 公司经营状况 |
2012年06月07日 | 唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券 | 公司经营状况 |
2012年06月18日 | 唐人神集团股份有限公司总部三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 北京鼎萨投资有限公司 | 公司经营状况 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 唐人神集团股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 273,702,152.03 | 285,240,603.76 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 1,313,120.00 | 697,800.00 | |
应收票据 | 1,458,452.37 | 2,921,502.54 | |
应收账款 | 50,407,240.91 | 54,114,656.26 | |
预付款项 | 182,809,402.37 | 273,239,295.32 | |
应收保费 | 79,980.00 | 17,100.00 | |
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 27,603,284.20 | 22,203,939.60 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 511,148,172.20 | 404,627,008.62 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 2,345,036.70 | 2,541,715.21 | |
流动资产合计 | 1,050,866,840.78 | 1,045,603,621.31 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 118,866,427.40 | 129,057,451.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 680,216,844.03 | 645,844,980.07 | |
在建工程 | 166,077,706.45 | 91,952,541.01 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | 13,014,357.79 | 12,821,642.49 | |
油气资产 | |||
无形资产 | 142,075,836.44 | 124,009,329.47 | |
开发支出 | |||
商誉 |
长期待摊费用 | 9,441,293.46 | 7,780,221.39 | |
递延所得税资产 | 9,641,607.02 | 10,319,796.63 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,139,334,072.59 | 1,021,785,962.06 | |
资产总计 | 2,190,200,913.37 | 2,067,389,583.37 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 110,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 202,805,902.24 | 198,019,048.52 | |
预收款项 | 173,993,174.34 | 87,536,014.01 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 15,888,024.25 | 31,494,906.10 | |
应交税费 | 9,791,328.05 | 13,503,194.33 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 0.00 | 2,557,381.90 | |
其他应付款 | 139,352,702.85 | 110,658,785.05 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | 35,200.00 | 35,200.00 | |
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 651,866,331.73 | 523,804,529.91 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 9,405,125.00 | 9,586,250.00 | |
非流动负债合计 | 9,505,125.00 | 9,686,250.00 | |
负债合计 | 661,371,456.73 | 533,490,779.91 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 276,000,000.00 | 138,000,000.00 | |
资本公积 | 847,423,921.83 | 985,423,921.83 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 82,960,540.87 | 82,960,540.87 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 295,943,679.81 | 281,572,262.94 | |
外币报表折算差额 | 329,743.47 | ||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,502,657,885.98 | 1,487,956,725.64 | |
少数股东权益 | 26,171,570.66 | 45,942,077.82 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,528,829,456.64 | 1,533,898,803.46 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,190,200,913.37 | 2,067,389,583.37 |
法定代表人:陶一山 主管会计工作负责人:孙双胜 会计机构负责人:陈念红
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 184,574,640.36 | 118,280,566.14 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 1,504,391.49 | 409,051.11 | |
预付款项 | 144,739,349.30 | 214,827,621.42 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 370,419,923.47 | 353,359,058.03 | |
存货 | 118,328,663.69 | 67,856,359.56 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 2,296,732.70 | 1,660,767.61 | |
流动资产合计 | 821,863,701.01 | 756,393,423.87 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1,068,451,343.98 | 972,801,187.58 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 109,722,982.61 | 112,189,888.38 | |
在建工程 | 38,993,132.09 | 10,249,600.50 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 24,869,873.16 | 25,235,206.20 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,862,712.81 | 1,164,384.08 | |
递延所得税资产 | 3,620,507.24 | 3,630,471.77 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,247,520,551.89 | 1,125,270,738.51 | |
资产总计 | 2,069,384,252.90 | 1,881,664,162.38 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 70,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 49,370,593.98 | 55,183,032.98 | |
预收款项 | 10,245,371.75 | 7,181,680.69 | |
应付职工薪酬 | 1,722,406.62 | 13,970,116.30 | |
应交税费 | 6,778,536.55 | 321,319.08 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 270,296.48 | ||
其他应付款 | 469,828,310.88 | 294,621,492.09 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 607,945,219.78 | 451,547,937.62 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 8,597,500.00 | 8,778,625.00 | |
非流动负债合计 | 8,597,500.00 | 8,778,625.00 | |
负债合计 | 616,542,719.78 | 460,326,562.62 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 276,000,000.00 | 138,000,000.00 | |
资本公积 | 844,433,118.60 | 982,433,118.60 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 82,960,540.87 | 82,960,540.87 | |
未分配利润 | 249,447,873.65 | 217,943,940.29 | |
外币报表折算差额 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,452,841,533.12 | 1,421,337,599.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,069,384,252.90 | 1,881,664,162.38 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 3,001,748,330.13 | 2,207,066,209.22 | |
其中:营业收入 | 3,001,718,330.13 | 2,207,066,209.22 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | 30,000.00 | ||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 2,930,490,763.86 | 2,181,535,011.15 | |
其中:营业成本 | 2,710,926,382.28 | 2,017,483,303.64 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 1,781,681.16 | 614,725.98 | |
销售费用 | 132,096,527.17 | 93,541,896.83 | |
管理费用 | 90,599,504.56 | 60,407,243.68 | |
财务费用 | -6,400,944.63 | 9,811,978.85 | |
资产减值损失 | 1,487,613.32 | -324,137.83 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,490,500.00 | 0.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,889,656.40 | 9,939,759.62 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,488,976.40 | 9,977,801.62 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 75,637,722.67 | 35,470,957.69 | |
加 :营业外收入 | 868,038.78 | 3,343,513.35 | |
减 :营业外支出 | 1,663,332.57 | 216,202.28 | |
其中:非流动资产处置损失 | 1,216,127.49 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 74,842,428.88 | 38,598,268.76 | |
减:所得税费用 | 11,672,496.33 | 6,072,477.81 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 63,169,932.55 | 32,525,790.95 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 62,671,416.87 | 29,779,452.71 | |
少数股东损益 | 498,515.68 | 2,746,338.24 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.23 | 0.22 | |
(二)稀释每股收益 | 0.23 | 0.22 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 63,169,932.55 | 32,525,790.95 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,671,416.87 | 29,779,452.71 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 498,515.68 | 2,746,338.24 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:陶一山 主管会计工作负责人:孙双胜 会计机构负责人:陈念红
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 816,902,584.58 | 559,191,564.02 | |
减:营业成本 | 730,234,896.76 | 512,926,765.46 | |
营业税金及附加 | 504,878.20 | ||
销售费用 | 23,791,612.39 | 12,781,696.04 | |
管理费用 | 35,479,489.83 | 19,843,767.13 | |
财务费用 | -7,807,967.53 | 5,822,856.07 | |
资产减值损失 | 1,360,232.24 | 85,502.89 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 51,457,863.41 | 38,087,475.79 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,488,976.40 | 9,977,801.62 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 84,797,306.09 | 45,818,452.22 | |
加:营业外收入 | 293,848.03 | 2,103,693.43 | |
减:营业外支出 | 226,294.27 | 19,590.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 84,864,859.85 | 47,902,555.65 | |
减:所得税费用 | 5,060,926.49 | 1,322,261.98 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 79,803,933.36 | 46,580,293.67 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.12 | ||
(二)稀释每股收益 | 0.29 | ||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 79,803,933.36 | 46,580,293.67 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,135,285,916.18 | 2,423,869,809.09 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 59,484.00 | 74,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,682,144.71 | 11,806,245.79 |
经营活动现金流入小计 | 3,156,027,544.89 | 2,435,750,054.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,726,099,974.67 | 2,254,349,069.35 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,005,805.05 | 103,613,839.15 |
支付的各项税费 | 31,375,919.34 | 21,606,328.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 107,479,231.62 | 80,140,531.70 |
经营活动现金流出小计 | 3,008,960,930.68 | 2,459,709,769.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 147,066,614.21 | -23,959,714.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 5,135,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,238,394.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,101.30 | 174,751.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 5,246,101.30 | 1,413,145.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159,259,394.85 | 151,637,254.18 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 159,259,394.85 | 151,637,254.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -154,013,293.55 | -150,224,109.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 12,010,000.00 | 891,190,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 155,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 122,010,000.00 | 1,046,190,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 678,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,480,094.69 | 13,226,749.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,821,722.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 188,537.70 | 28,314,138.83 |
筹资活动现金流出小计 | 130,668,632.39 | 719,540,887.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,658,632.39 | 326,649,112.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,605,311.73 | 152,465,288.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 282,694,993.76 | 120,150,379.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 267,089,682.03 | 272,615,668.32 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 821,460,756.83 | 558,097,401.61 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 229,449,704.91 | 521,488,820.80 |
经营活动现金流入小计 | 1,050,910,461.74 | 1,079,586,222.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 754,811,088.76 | 690,385,584.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,286,360.37 | 24,134,849.05 |
支付的各项税费 | 4,094,820.20 | 4,186,004.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,900,815.08 | 623,984,499.28 |
经营活动现金流出小计 | 873,093,084.41 | 1,342,690,937.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 177,817,377.33 | -263,104,715.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 47,968,887.01 | 28,109,674.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,444.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 52,980,331.31 | 28,109,674.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,165,735.36 | 4,000,203.40 |
投资支付的现金 | 69,000,000.00 | 260,008,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 104,165,735.36 | 264,008,803.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,185,404.05 | -235,899,129.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 891,190,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 80,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | 971,190,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 421,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,149,361.36 | 6,740,282.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 188,537.70 | 28,314,138.83 |
筹资活动现金流出小计 | 130,337,899.06 | 456,054,421.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,337,899.06 | 515,135,578.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 66,294,074.22 | 16,131,734.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 118,280,566.14 | 88,357,035.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 184,574,640.36 | 104,488,770.48 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 138,000,000.00 | 985,423,921.83 | 82,960,540.87 | 281,572,262.94 | 45,942,077.82 | 1,533,898,803.46 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 138,000,000.00 | 985,423,921.83 | 82,960,540.87 | 281,572,262.94 | 45,942,077.82 | 1,533,898,803.46 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 138,000,000.00 | -138,000,000.00 | 14,371,416.87 | 329,743.47 | -19,770,507.16 | -4,327,890.88 | ||||
(一)净利润 | 62,671,416.87 | 498,515.68 | 63,169,932.55 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 62,671,416.86 | 498,515.68 | 63,169,932.55 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,527,566.90 | -19,527,566.90 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -19,527,566.90 | -19,527,566.90 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48,300,000.00 | 0.00 | -741,455.94 | -48,300,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -48,300,000.00 | -741,455.94 | -48,300,000.00 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 138,000,000.00 | -138,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 138,000,000.00 | -138,000,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | 329,743.47 | 329,743.47 | ||||||||
四、本期期末余额 | 276,000,000.00 | 847,423,921.83 | 82,960,540.87 | 295,943,679.87 | 329,743.47 | 26,171,570.66 | 1,528,829,456.64 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 103,000,000.00 | 144,495,833.03 | 82,960,540.87 | 190,172,667.88 | 56,671,085.02 | 577,300,126.80 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 103,000,000.00 | 144,495,833.03 | 82,960,540.87 | 190,172,667.88 | 56,671,085.02 | 577,300,126.80 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 35,000,000.00 | 840,928,088.80 | 91,399,595.06 | -10,729,007.20 | 956,598,676.66 | |||||
(一)净利润 | 120,379,595.06 | 6,873,721.69 | 127,253,316.75 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 120,379,595.06 | 6,873,721.69 | 127,253,316.75 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 35,000,000.00 | 840,928,088.80 | -14,535,834.69 | 861,392,254.11 | ||||||
1.所有者投入资本 | 35,000,000.00 | 840,928,088.80 | 4,715,588.41 | 875,928,088.80 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -28,980,000.00 | -3,066,894.20 | -32,046,894.20 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -28,980,000.00 | -3,066,894.20 | -32,046,894.20 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 138,000,000.00 | 985,423,921.83 | 82,960,540.87 | 281,572,262.94 | 45,942,077.82 | 1,533,898,803.46 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 138,000,000.00 | 982,433,118.60 | 82,960,540.87 | 217,943,940.29 | 1,421,337,599.76 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 138,000,000.00 | 982,433,118.60 | 82,960,540.87 | 217,943,940.29 | 1,421,337,599.76 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 138,000,000.00 | -138,000,000.00 | 31,503,933.36 | 31,503,933.36 | ||||
(一)净利润 | 79,803,933.36 | 79,803,933.36 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 79,803,933.36 | 79,803,933.36 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -48,300,000.00 | -48,300,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -48,300,000.00 | -48,300,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 138,000,000.00 | -138,000,000.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 138,000,000.00 | -138,000,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 276,000,000.00 | 844,433,118.60 | 82,960,540.87 | 249,447,873.65 | 1,452,841,533.12 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 103,000,000.00 | 141,505,029.80 | 82,960,540.87 | 144,800,974.70 | 472,266,545.37 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 103,000,000.00 | 141,505,029.80 | 82,960,540.87 | 144,800,974.70 | 472,266,545.37 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 35,000,000.00 | 840,928,088.80 | 73,142,965.59 | 949,071,054.39 | ||||
(一)净利润 | 102,122,965.59 | 102,122,965.59 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 102,122,965.59 | 102,122,965.59 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 35,000,000.00 | 840,928,088.80 | 875,928,088.80 | |||||
1.所有者投入资本 | 35,000,000.00 | 840,928,088.80 | 875,928,088.80 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -28,980,000.00 | -28,980,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -28,980,000.00 | -28,980,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 138,000,000.00 | 982,433,118.60 | 82,960,540.87 | 217,943,940.29 | 1,421,337,599.76 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
(5)本公司2012年2月21日新设成立株洲唐人神皇图岭生态养殖有限公司,注册资本1,600万元。经营范围:牲猪养殖、销售,公司出资1,000万元,占注册资本的68.75%。 (6)2012年3月本公司收购了唐人神(香港)国际投资有限公司100%的股权,注册资本257.8万美元。经营范围:国际贸易、对外投资,公司出资3543.437万元,占注册资本的100%。 |
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注