（上接A110版）
5.2 主营业务分地区情况
见前述5.1
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □ 不适用
本公司2004年首次公开发行H股，2007年首次公开发行A股及于2011年向金骏有限公司定向增发H股所募集的资金已全部用于充实公司资本金，并按照相关行业监管机构有关适用法规进行使用。
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √不适用
5.7 半年度拟定的利润分配预案
董事会宣告，以总股本7,916,142,092股为基数，向本公司股东派发截至2012年6月30日止6个月期间的中期股息每股人民币0.15元，共计人民币1,187,421,313.80元。有关A股股东有权收取截至2012年6月30日止6个月期间的中期股息的登记日期及安排将于上海证券交易所网站另行公布。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□ 适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □ 不适用
单位：人民币百万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
| 报告期内担保发生额合计 | – |
| 报告期末担保余额合计 | – |
公司对控股子公司的担保情况
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 316 |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | 5,900 |
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
| 担保总额 | 5,900 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 4.0 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况（交易性金融资产）
√适用 □ 不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | （人民币 百万元） | （百万股╱ 百万张） | （人民币 百万元） | 总投资比例 (%) | （人民币 百万元） |
| 1 | 可转债 | 125709 | 唐钢转债 | 269 | 2.4 | 264 | 43.7 | 9 |
| 2 | 可转债 | 113001 | 中行转债 | 99 | 1.0 | 97 | 16.1 | 3 |
| 3 | 可转债 | 113003 | 重工转债 | 77 | 0.7 | 77 | 12.7 | – |
| 4 | 股票 | 000536 | 华映科技 | 15 | 0.8 | 15 | 2.5 | 2 |
| 5 | 股票 | 000538 | 云南白药 | 5 | 0.3 | 15 | 2.5 | 2 |
| 6 | 股票 | 601608 | 中信重工 | 13 | 2.8 | 13 | 2.2 | – |
| 7 | 股票 | 000527 | 美的电器 | 9 | 0.7 | 8 | 1.3 | (1) |
| 8 | 股票 | 600875 | 东方电气 | 9 | 0.4 | 7 | 1.2 | (2) |
| 9 | 股票 | 601006 | 大秦铁路 | 7 | 1.0 | 7 | 1.2 | – |
| 10 | 股票 | 000422 | 湖北宜化 | 6 | 0.4 | 5 | 0.8 | (1) |
| 期末持有的其他证券投资 | 100 | – | 96 | 15.8 | 29 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | – | – | – | – | (34) | |||
| 合计 | 609 | – | 604 | 100.0 | 7 | |||
(1) 本表所列证券投资包括股票、权证、可转换债券。
(2) 其他证券投资指除前十大证券以外的其他证券投资。
(3) 报告期损益包括报告期分红和公允价值变动损益。
6.5.2 持有前十大其他上市公司股权情况
√适用 □ 不适用
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | （人民币 百万元） | （人民币 百万元） | 占该公司 股权比例(%) | （人民币 百万元） | （人民币 百万元） | 会计核算科目 |
| 1 | 601288 | 农业银行 | 14,375 | 13,769 | 1.7 | 695 | (257) | 可供出售金融资产 |
| HK1288 | 210 | 165 | 11 | (27) | 可供出售金融资产 | |||
| 2 | 601398 | 工商银行 | 13,650 | 12,409 | 0.9 | 636 | (978) | 可供出售金融资产 |
| HK1398 | 804 | 534 | 32 | (37) | 可供出售金融资产 | |||
| 3 | 601939 | 建设银行 | 12,362 | 10,725 | 1.1 | 604 | (991) | 可供出售金融资产 |
| HK0939 | 748 | 576 | 28 | (26) | 可供出售金融资产 | |||
| 4 | 000538 | 云南白药 | 1,407 | 3,853 | 9.4 | 10 | 408 | 可供出售金融资产 |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 1,891 | 1,579 | 1.5 | – | (101) | 可供出售金融资产 |
| 6 | BE0003801181 | Ageas ?（原名：Fortis） | 23,874 | 1,486 | 4.6 | 72 | 301 | 可供出售金融资产 |
| 7 | 601328 | 交通银行 | 1,345 | 1,226 | 0.5 | 27 | 16 | 可供出售金融资产 |
| HK3328 | 43 | 37 | 1 | (2) | 可供出售金融资产 | |||
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 1,386 | 1,196 | 0.8 | 44 | (87) | 可供出售金融资产 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 864 | 987 | 0.4 | – | 145 | 可供出售金融资产 |
| 10 | 600016 | 民生银行 | 894 | 850 | 0.5 | 43 | (15) | 可供出售金融资产 |
| HK1988 | 79 | 74 | 4 | 2 | 可供出售金融资产 |
(1) 报告期损益指该项投资在报告期内的分红。
(2) 占该公司股权比例按照持有该公司股份的合计数计算。
(3) 上述股权投资的股份来源包括一级和二级市场购入、定向增发及配送股等。
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □ 不适用
| 序号 | 所持对象名称 | （人民币 百万元） | 持有数量 （百万股） | 股权比例 (%) | （人民币 百万元） | （人民币 百万元） | （人民币 百万元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 1 | 台州市商业银行股份有限公司 | 361 | 186 | 10.33 | 361 | – | – | 长期股权投资 | 购买 |
6.5.4 其他重大事项
□ 适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | 未经审计 | □ 审计 |
| 审阅报告正文 | ||
安永华明(2012)专字第60468101_B11号
中国平安保险（集团）股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的中国平安保险（集团）股份有限公司的中期简要财务报表，包括2012年6月30日的中期合并及公司资产负债表，截至2012年6月30日止6个月期间的中期合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及中期简要财务报表附注。上述中期简要财务报表是根据《企业会计准则第32号－中期财务报告》的要求编制的。这些中期简要财务报表的编制是中国平安保险（集团）股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些中期简要财务报表出具审阅报告。
我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期简要财务报表未能在所有重大方面按照《企业会计准则第32号－中期财务报告》的规定编制。
安永华明会计师事务所 中国注册会计师 张小东
中国 北京 中国注册会计师 吴翠蓉
2012年8月23日
7.2 合并及母公司的资产负债表、利润表、股东权益变动表及现金流量表（详见附件）
7.3 报表附注
7.3.1 主要会计政策及会计估计
本中期简要财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则第32号－中期财务报告》的要求编制，因此并不包括在年度财务报表中的所有信息和披露内容；据此，本中期简要财务报表应与本集团2011年度财务报表一并阅读。
本中期简要合并财务报表所采用的会计政策与编制2011年度财务报表所采用的会计政策相一致。
会计估计变更
本集团在计量长期人身险保险合同的保险责任准备金过程中须对折现率╱投资收益率、死亡率、发病率、退保率、保单红利假设及费用假设等作出重大判断。这些计量假设需以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定。本集团于2012年6月30日根据当前信息重新厘定上述有关假设，假设变动所形成的相关保险合同准备金的变动计入本期间利润表。此项变动减少2012年6月30日寿险及长期健康险责任准备金人民币1,390百万元，增加截至2012年6月30日止6个月期间（以下简称“本期间”）税前利润人民币1,390百万元。
7.3.2 合并范围发生变化
截至2012年6月30日止6个月期间，本集团的主要子公司、联营企业及合营企业的主要变化如下：
(1) 2011年11月15日，本集团的子公司上海平浦投资有限公司（以下简称“上海平浦”）与上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海国资委”）签署《产权交易合同》，以人民币5,109百万元的对价购买其持有的上海家化（集团）有限公司（以下简称“上海家化”）100%的股权。该股权转让交易已于2012年2月16日完成，本集团于该日取得对上海家化的控制权，将该日确定为购买日。
上海家化的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值等详情请阅读本公司刊载于http://www.sse.com.cn的中期报告全文。
(2) 本公司的子公司深圳发展银行股份有限公司（以下简称“深发展”）已于2012年6月完成对其原控股子公司平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）的吸收合并。平安银行已于2012年6月12日完成法人注销登记。于2012年7月27日，深发展已正式更名为“平安银行股份有限公司”。
董事长兼首席执行官
马明哲
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2012年8月23日
§8 附件
合并资产负债表
2012年6月30日
人民币百万元
| 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | |
| （未经审计） | （经审计） | |
| 资产 | ||
| 货币资金 | 346,114 | 242,009 |
| 结算备付金 | 1,768 | 2,438 |
| 拆出资金 | 26,320 | 8,447 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 | 24,825 | 29,880 |
| 衍生金融资产 | 803 | 818 |
| 买入返售金融资产 | 121,170 | 37,312 |
| 应收利息 | 27,111 | 22,735 |
| 应收保费 | 14,217 | 12,089 |
| 应收账款 | 123,819 | 170,727 |
| 应收分保账款 | 4,645 | 4,369 |
| 应收分保合同准备金 | 9,303 | 7,892 |
| 保户质押贷款 | 16,519 | 14,105 |
| 发放贷款及垫款 | 672,311 | 611,731 |
| 存出保证金 | 347 | 302 |
| 定期存款 | 203,930 | 152,943 |
| 可供出售金融资产 | 318,363 | 306,691 |
| 持有至到期投资 | 506,936 | 480,005 |
| 应收款项类投资 | 63,396 | 31,826 |
| 长期股权投资 | 14,074 | 14,623 |
| 商誉 | 11,702 | 9,203 |
| 存出资本保证金 | 10,966 | 9,966 |
| 投资性房地产 | 10,055 | 9,206 |
| 固定资产 | 15,395 | 14,423 |
| 无形资产 | 28,142 | 24,251 |
| 递延所得税资产 | 13,149 | 13,383 |
| 其他资产 | 22,185 | 16,598 |
| 独立账户资产 | 37,434 | 37,452 |
| 资产总计 | 2,644,999 | 2,285,424 |
| 负债及股东权益 | ||
| 负债 | ||
| 短期借款 | 3,988 | 2,994 |
| 向中央银行借款 | 26,240 | 1,131 |
| 银行同业及其他金融机构存放款项 | 322,719 | 154,157 |
| 拆入资金 | 7,197 | 26,279 |
| 衍生金融负债 | 734 | 732 |
| 卖出回购金融资产款 | 123,734 | 99,734 |
| 吸收存款 | 920,133 | 827,819 |
| 代理买卖证券款 | 7,320 | 8,230 |
| 应付账款 | 26,884 | 70,639 |
| 预收款项 | 2,600 | 3,210 |
| 预收保费 | 4,015 | 7,320 |
| 应付手续费及佣金 | 2,833 | 2,706 |
| 应付分保账款 | 5,457 | 4,689 |
| 应付职工薪酬 | 7,216 | 7,649 |
| 应交税费 | 5,576 | 7,267 |
| 应付利息 | 10,289 | 9,645 |
| 应付赔付款 | 16,265 | 13,256 |
| 应付保单红利 | 20,606 | 17,979 |
| 保户储金及投资款 | 247,994 | 224,200 |
| 保险合同准备金 | 582,062 | 529,563 |
| 长期借款 | 9,848 | 11,134 |
| 应付债券 | 35,685 | 26,633 |
| 递延所得税负债 | 5,532 | 4,612 |
| 其他负债 | 18,957 | 15,052 |
| 独立账户负债 | 37,434 | 37,452 |
| 负债合计 | 2,451,318 | 2,114,082 |
| 股东权益 | ||
| 股本 | 7,916 | 7,916 |
| 资本公积 | 76,030 | 72,226 |
| 盈余公积 | 6,982 | 6,982 |
| 一般风险准备 | 395 | 395 |
| 未分配利润 | 55,199 | 43,219 |
| 外币报表折算差额 | 240 | 129 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,762 | 130,867 |
| 少数股东权益 | 46,919 | 40,475 |
| 股东权益合计 | 193,681 | 171,342 |
| 负债和股东权益总计 | 2,644,999 | 2,285,424 |
| 马明哲 | 姚波 | 麦伟林 |
| 法定代表人 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 |
合并利润表
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币百万元
| 截至6月30日止6个月期间 | 2012年 | 2011年 |
| （未经审计） | （未经审计） | |
| 一、 营业收入 | ||
| 保险业务收入 | 127,812 | 116,080 |
| 其中：分保费收入 | 44 | 78 |
| 减：分出保费 | (7,173) | (5,857) |
| 提取未到期责任准备金 | (5,068) | (6,824) |
| 已赚保费 | 115,571 | 103,399 |
| 银行业务利息收入 | 37,371 | 6,331 |
| 银行业务利息支出 | (20,505) | (2,783) |
| 银行业务利息净收入 | 16,866 | 3,548 |
| 非保险业务手续费及佣金收入 | 5,027 | 3,462 |
| 非保险业务手续费及佣金支出 | (605) | (368) |
| 非保险业务手续费及佣金净收入 | 4,422 | 3,094 |
| 投资收益 | 18,248 | 18,177 |
| 公允价值变动损益 | 155 | (386) |
| 汇兑损益 | 236 | (149) |
| 其他业务收入 | 4,033 | 2,066 |
| 营业收入合计 | 159,531 | 129,749 |
| 二、 营业支出 | ||
| 退保金 | (2,576) | (2,058) |
| 保险合同赔付支出 | (38,762) | (27,749) |
| 减：摊回保险合同赔付支出 | 2,504 | 1,910 |
| 提取保险责任准备金 | (44,347) | (50,353) |
| 减：摊回保险责任准备金 | 480 | 510 |
| 截至6月30日止6个月期间 | 2012年 | 2011年 |
| （未经审计） | （未经审计） | |
| 保单红利支出 | (3,784) | (2,842) |
| 分保费用 | (3) | (13) |
| 保险业务手续费及佣金支出 | (11,138) | (9,375) |
| 营业税金及附加 | (5,078) | (3,011) |
| 业务及管理费 | (25,340) | (16,223) |
| 减：摊回分保费用 | 2,429 | 1,622 |
| 财务费用 | (899) | (448) |
| 其他业务成本 | (6,977) | (4,284) |
| 资产减值损失 | (5,490) | (1,129) |
| 营业支出合计 | (138,981) | (113,443) |
| 三、 营业利润 | 20,550 | 16,306 |
| 加：营业外收入 | 102 | 81 |
| 减：营业外支出 | (131) | (121) |
| 四、 利润总额 | 20,521 | 16,266 |
| 减：所得税 | (2,994) | (3,268) |
| 五、 净利润 | 17,527 | 12,998 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 13,959 | 12,757 |
| 少数股东损益 | 3,568 | 241 |
| 17,527 | 12,998 | |
| 六、 每股收益（人民币元） | ||
| 基本每股收益 | 1.76 | 1.67 |
| 稀释每股收益 | 1.76 | 1.67 |
| 七、 其他综合收益 | 4,583 | (3,545) |
| 八、 综合收益总额 | 22,110 | 9,453 |
| 归属母公司股东的综合收益总额 | 18,328 | 9,228 |
| 归属少数股东的综合收益总额 | 3,782 | 225 |
| 22,110 | 9,453 |
| 马明哲 | 姚波 | 麦伟林 |
| 法定代表人 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 |
合并股东权益变动表
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币百万元
| 项目 | 截至2012年6月30日止6个月期间 | |||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东 权益 | 股东权益 合计 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般 风险准备 | 未分配利润 | 外币 折算差额 | |||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | |
| 一、 期初余额 | 7,916 | 72,226 | 6,982 | 395 | 43,219 | 129 | 40,475 | 171,342 |
| 二、 本期增减变动金额 | ||||||||
| （一） 净利润 | – | – | – | – | 13,959 | – | 3,568 | 17,527 |
| （二） 其他综合收益 | – | 4,258 | – | – | – | 111 | 214 | 4,583 |
| 综合收益总额 | – | 4,258 | – | – | 13,959 | 111 | 3,782 | 22,110 |
| （三） 利润分配 | ||||||||
| 对股东的分配 | – | – | – | – | (1,979) | – | (29) | (2,008) |
| （四） 收购子公司 | – | – | – | – | – | – | 4,222 | 4,222 |
| （五） 处置子公司 | – | – | – | – | – | – | (993) | (993) |
| （六） 与少数股东的权益性交易 | – | (454) | – | – | – | – | (570) | (1,024) |
| （七） 其他 | – | – | – | – | – | – | 32 | 32 |
| 三、 期末余额 | 7,916 | 76,030 | 6,982 | 395 | 55,199 | 240 | 46,919 | 193,681 |
| 项目 | 截至2011年6月30日止6个月期间 | |||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东 权益 | 股东权益 合计 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般 风险准备 | 未分配利润 | 外币 折算差额 | |||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | |
| 一、 期初余额 | 7,644 | 68,969 | 6,689 | 395 | 28,282 | 51 | 4,853 | 116,883 |
| 二、 本期增减变动金额 | ||||||||
| （一） 净利润 | – | – | – | – | 12,757 | – | 241 | 12,998 |
| （二） 其他综合收益 | – | (3,580) | – | – | – | 51 | (16) | (3,545) |
| 综合收益总额 | – | (3,580) | – | – | 12,757 | 51 | 225 | 9,453 |
| （三） 利润分配 | ||||||||
| 提取盈余公积 | – | – | 293 | – | (293) | – | – | – |
| 对股东的分配 | – | – | – | – | (3,058) | – | (20) | (3,078) |
| （四） 股东投入资本 | 272 | 15,862 | – | – | – | – | – | 16,134 |
| （五） 少数股东资本投入 | – | – | – | – | – | – | 108 | 108 |
| （六） 处置子公司 | – | – | – | – | – | – | (40) | (40) |
| （七） 其他 | – | – | – | – | – | – | (35) | (35) |
| 三、 期末余额 | 7,916 | 81,251 | 6,982 | 395 | 37,688 | 102 | 5,091 | 139,425 |
| 马明哲 | 姚波 | 麦伟林 |
| 法定代表人 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 |
合并现金流量表
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币百万元
| 截至6月30日止6个月期间 | 2012年 | 2011年 |
| （未经审计） | （未经审计） | |
| 一、 经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 122,789 | 112,125 |
| 客户存款和银行同业存放款项净增加额 | 260,877 | 30,118 |
| 向中央银行借款净增加额 | 25,099 | – |
| 保户储金及投资款净增加额 | 19,405 | 23,073 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 35,810 | 8,574 |
| 银行业务及证券业务卖出 回购资金净增加额 | – | 3,248 |
| 银行业务应收账款净减少额 | 47,479 | – |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,987 | 1,823 |
| 经营活动现金流入小计 | 514,446 | 178,961 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | (35,652) | (25,370) |
| 再保业务产生的现金净额 | (1,746) | (1,800) |
| 支付保单红利的现金 | (1,504) | (717) |
| 发放贷款及垫款净增加额 | (62,366) | (12,665) |
| 存放中央银行和银行同业款项净增加额 | (47,743) | (4,389) |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | (31,332) | (11,941) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (13,443) | (8,318) |
| 支付的各项税费 | (11,846) | (6,669) |
| 银行业务拆入资金净减少额 | (18,477) | (126) |
| 银行业务及证券业务买入 返售资金净增加额 | (20,041) | (12,233) |
| 银行业务及证券业务卖出 回购资金净减少额 | (3,326) | – |
| 银行业务应付账款净减少额 | (44,250) | – |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | (18,157) | (13,895) |
| 经营活动现金流出小计 | (309,883) | (98,123) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,563 | 80,838 |
| 二、 投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金 | 347,410 | 304,342 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,445 | 10,754 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 2 | 14 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 525 | 837 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,551 | 274 |
| 投资活动现金流入小计 | 368,933 | 316,221 |
| 投资支付的现金 | (457,960) | (395,108) |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | (1,286) | (1,378) |
| 保户质押贷款净增加额 | (2,413) | (3,393) |
| 收购子公司支付的现金净额 | (1,481) | (583) |
| 投资活动现金流出小计 | (463,140) | (400,462) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (94,207) | (84,241) |
| 三、 筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 45 | 108 |
| 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 45 | 108 |
| 取得借款收到的现金 | 433 | 1,817 |
| 发行债券收到的现金 | 8,998 | 1,994 |
| 保险业务卖出回购业务资金净增加额 | 27,259 | – |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,735 | 3,919 |
| 购买子公司部分少数股权支付的现金 | (2,343) | – |
| 偿还债务所支付的现金 | (2,188) | (2,143) |
| 分配股利及偿付利息支付的现金 | (1,981) | (1,546) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利 | (5) | – |
| 保险业务卖出回购业务资金净减少额 | – | (620) |
| 筹资活动现金流出小计 | (6,512) | (4,309) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,223 | (390) |
| 四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32 | (92) |
| 五、 现金及现金等价物净增加╱（减少）额 | 140,611 | (3,885) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,481 | 80,938 |
| 六、 期末现金及现金等价物余额 | 251,092 | 77,053 |
| 马明哲 | 姚波 | 麦伟林 |
| 法定代表人 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 |
母公司资产负债表
2012年6月30日
人民币百万元
| 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | |
| （未经审计） | （经审计） | |
| 资产 | ||
| 货币资金 | 8,879 | 453 |
| 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 | 5,941 | 13,307 |
| 买入返售金融资产 | 950 | – |
| 应收利息 | 96 | 68 |
| 定期存款 | 304 | 4 |
| 可供出售金融资产 | 2,262 | 3,248 |
| 应收款项类投资 | 100 | 100 |
| 长期股权投资 | 110,808 | 110,808 |
| 固定资产 | 37 | 53 |
| 其他资产 | 5,308 | 85 |
| 资产总计 | 134,685 | 128,126 |
| 负债及股东权益 | ||
| 负债 | ||
| 短期借款 | 1,200 | – |
| 卖出回购金融资产款 | 324 | – |
| 应付职工薪酬 | 417 | 412 |
| 应交税费 | 3 | 6 |
| 应付利息 | 8 | 9 |
| 长期借款 | 4,030 | 5,230 |
| 其他负债 | 2,071 | 103 |
| 负债合计 | 8,053 | 5,760 |
| 股东权益 | ||
| 股本 | 7,916 | 7,916 |
| 资本公积 | 83,719 | 83,575 |
| 盈余公积 | 6,982 | 6,982 |
| 一般风险准备 | 395 | 395 |
| 未分配利润 | 27,620 | 23,498 |
| 股东权益合计 | 126,632 | 122,366 |
| 负债和股东权益总计 | 134,685 | 128,126 |
| 马明哲 | 姚波 | 麦伟林 |
| 法定代表人 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 |
母公司利润表
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币百万元
| 截至6月30日止6个月期间 | 2012年 | 2011年 |
| （未经审计） | （未经审计） | |
| 一、 营业收入 | ||
| 投资收益 | 6,352 | 4,966 |
| 公允价值变动损益 | – | (4) |
| 汇兑损益 | 1 | (7) |
| 其他业务收入 | 99 | 94 |
| 营业收入合计 | 6,452 | 5,049 |
| 二、 营业支出 | ||
| 营业税金及附加 | (6) | (6) |
| 业务及管理费 | (177) | (165) |
| 财务费用 | (145) | (133) |
| 其他业务成本 | – | (1) |
| 资产减值损失 | – | (7) |
| 营业支出合计 | (328) | (312) |
| 三、 营业利润 | 6,124 | 4,737 |
| 加：营业外收入 | 1 | – |
| 减：营业外支出 | (22) | (1) |
| 四、 利润总额 | 6,103 | 4,736 |
| 减：所得税 | (2) | – |
| 五、 净利润 | 6,101 | 4,736 |
| 六、 其他综合收益 | 144 | (345) |
| 七、 综合收益总额 | 6,245 | 4,391 |
| 马明哲 | 姚波 | 麦伟林 |
| 法定代表人 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 |
母公司股东权益变动表
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币百万元
| 项目 | 截至2012年6月30日止6个月期间 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般 风险准备 | 未分配利润 | 股东权益 合计 | |
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | |
| 一、 期初余额 | 7,916 | 83,575 | 6,982 | 395 | 23,498 | 122,366 |
| 二、 本期增减变动金额 | ||||||
| （一） 净利润 | – | – | – | – | 6,101 | 6,101 |
| （二） 其他综合收益 | – | 144 | – | – | – | 144 |
| 综合收益总额 | – | 144 | – | – | 6,101 | 6,245 |
| （三） 利润分配 | ||||||
| 对股东的分配 | – | – | – | – | (1,979) | (1,979) |
| 三、 期末余额 | 7,916 | 83,719 | 6,982 | 395 | 27,620 | 126,632 |
| 项目 | 截至2011年6月30日止6个月期间 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般 风险准备 | 未分配利润 | 股东权益 合计 | |
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | |
| 一、 期初余额 | 7,644 | 67,972 | 6,689 | 395 | 5,205 | 87,905 |
| 二、 本期增减变动金额 | ||||||
| （一） 净利润 | – | – | – | – | 4,736 | 4,736 |
| （二） 其他综合收益 | – | (345) | – | – | – | (345) |
| 综合收益总额 | – | (345) | – | – | 4,736 | 4,391 |
| （三） 利润分配 | ||||||
| 提取盈余公积 | – | – | 293 | – | (293) | – |
| 对股东的分配 | – | – | – | – | (3,058) | (3,058) |
| （四） 股东投入资本 | 272 | 15,862 | – | – | – | 16,134 |
| 三、 期末余额 | 7,916 | 83,489 | 6,982 | 395 | 6,590 | 105,372 |
| 马明哲 | 姚波 | 麦伟林 |
| 法定代表人 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 |
母公司现金流量表
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币百万元
| 截至6月30日止6个月期间 | 2012年 | 2011年 |
| （未经审计） | （未经审计） | |
| 一、 经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90 | 95 |
| 经营活动现金流入小计 | 90 | 95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (93) | (62) |
| 支付的各项税费 | (11) | (7) |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | (149) | (138) |
| 经营活动现金流出小计 | (253) | (207) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (163) | (112) |
| 二、 投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金 | 12,484 | 13,585 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,149 | 4,553 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,633 | 18,138 |
| 投资支付的现金 | (3,373) | (14,086) |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | (2) | (8) |
| 投资活动现金流出小计 | (3,375) | (14,094) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,258 | 4,044 |
| 三、 筹资活动产生的现金流量 | ||
| 卖出回购业务资金净增加额 | 324 | – |
| 筹资活动现金流入小计 | 324 | – |
| 偿付利息支付的现金 | (149) | (139) |
| 筹资活动现金流出小计 | (149) | (139) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175 | (139) |
| 四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1 | (2) |
| 五、 现金及现金等价物净增加额 | 10,271 | 3,791 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 453 | 1,797 |
| 六、 期末现金及现金等价物余额 | 10,724 | 5,588 |
| 马明哲 | 姚波 | 麦伟林 |
| 法定代表人 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 |