中国软件与技术服务股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人杨军、主管会计工作负责人方军及会计机构负责人周美茹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	中国软件
股票代码	600536
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈复兴	赵冬妹
联系地址	北京市昌平区昌盛路18号	北京市昌平区昌盛路18号
电话	010-51508699	010-51508699
传真	010-51508661	010-51508661
电子信箱	cfx@css.com.cn	zdm@css.com.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,488,553,536.16	3,551,724,265.05	-1.78
所有者权益（或股东权益）	1,226,653,458.20	1,300,096,669.55	-5.65
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	5.44	5.76	-5.65
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-103,535,187.13	49,085,690.88	-310.93
利润总额	4,005,114.30	78,412,789.30	-94.89
归属于上市公司股东的净利润	8,833,918.26	80,241,661.59	-88.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,172,740.94	-32,004,620.59	不适用
基本每股收益(元)	0.04	0.36	-88.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.29	-0.14	不适用
稀释每股收益(元)	0.04	0.36	-88.99
加权平均净资产收益率(%)	0.72	6.26	减少5.54个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-382,149,068.73	-124,799,336.54	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-1.69	-0.55	不适用

非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	10,614,412.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	67,491,792.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	502,858.28
所得税影响额	-2,794,625.00
少数股东权益影响额（税后）	-807,778.97
合计	75,006,659.20

2.2.2 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数	24,974户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例(%)	持股总数（股）		报告期内增减（股）	持有有限售条件股份数量（股）	质押或冻结的股份数量（股）
中国电子信息产业集团有限公司		国有法人	54.26	122,455,908		0	64,382,795	0
中国证券投资者保护基金有限责任公司		未知	4.01	9,044,917		0	0	未知
程春平		境内自然人	1.84	4,150,887		0	0	0
中国建银投资有限责任公司		未知	1.08	2,428,219		0	0	未知
尚铭		境内自然人	0.62	1,400,000		0	0	0
周进军		境内自然人	0.51	1,142,807		0	0	0
崔辉		境内自然人	0.47	1,059,751		0	0	0
贵州汇新科技发展有限公司		未知	0.42	943,696		0	0	未知
上海万峰房地产有限公司		未知	0.35	784,200		0	0	未知
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		未知	0.24	544,000		-43,699	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国电子信息产业集团有限公司		58,073,113			人民币普通股
中国证券投资者保护基金有限责任公司		9,044,917			人民币普通股
程春平		4,150,887			人民币普通股
中国建银投资有限责任公司		2,428,219			人民币普通股
尚铭		1,400,000			人民币普通股
周进军		1,142,807			人民币普通股
崔辉		1,059,751			人民币普通股
贵州汇新科技发展有限公司		943,696			人民币普通股
上海万峰房地产有限公司		784,200			人民币普通股
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		544,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		上述股东中，程春平、尚铭、周进军、崔辉为本公司董事或高管。除此以外，中国电子信息产业集团有限公司、程春平、尚铭、周进军、崔辉之间及其与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务毛利率比上年同期增减百分点
自主软件产品	118,627,578.98	26,099,930.68	78.00	-15.91	-5.53	-2.42
行业解决方案	465,234,446.30	396,730,721.36	14.72	-18.37	-12.84	-5.42
服务化业务	250,794,191.73	102,957,956.91	58.95	49.98	10.01	14.92
合计	834,656,217.01	525,788,608.95	37.01	-4.96	-8.78	2.63

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额240.63万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华北地区	397,564,803.83	-39.01
华东地区	132,718,972.95	125.31
华南地区	142,733,308.44	133.90
华中地区	25,075,044.58	-34.09
西北地区	25,009,914.27	13.65
东北地区	31,871,352.17	13.85
西南地区	61,880,315.08	379.57
其他地区	17,802,505.69	222.59
合计	834,656,217.01	-4.96

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期			上年同期			占比增减(%)
	金额		占利润总额(%)	金额		占利润总额(%)
营业利润	-103,535,187.13		-2,585.07	49,085,690.88		62.60	-4,229.57
期间费用	481,706,354.94		12,027.28	344,680,058.23		439.57	2,636.14
投资收益	81,354,589.37		2,031.27	107,767,875.57		137.44	1,377.97
营业外收支净额	107,540,301.43		2,685.07	29,327,098.42		37.40	7,079.17
利润总额	4,005,114.30		100.00	78,412,789.30		100.00	-

说明：

（1）营业利润占比变动主要是由于基数利润总额下降较大及本期出售中软国际股票产生收益较上年同期减少、公司研发投入加大所致。

（2）期间费用占比变动主要是由于基数利润总额下降较大及本期研发投入较多及本期比去年同期银行借款增加，利息支出随之增加所致。

（3）投资收益占比变动主要是由于基数利润总额下降较大及本期出售中软国际股票产生收益较上年同期减少所致。

（4）营业外收支净额占比变动主要是由于基数利润总额下降较大及本期承担国家项目及增值说退税较多所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
公司与控股股东中国电子共同对公司子公司北京中软增资	5,507.84	2012年2月，相关手续已经办理完成

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
-	中软国际5000万股股票	2012-03	2.30港元/股	0	6,749.18万元	否	市场价	是	是	1,685	无

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
00354	中国软件国际	12,862	3.05%	8,771.03	6,749.18	573.05	可供出售金融资产	投资

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2012年7月5日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司进行了董事会和监事会的换届选举，选举杨军、程春平、傅强、靳宏荣、周进军、崔辉为公司第五届董事会非独立董事，选举赵栋、邱洪生、崔利国为第五届董事会独立董事；选举赵柏福、贾海英为公司第五届监事会股东代表监事；经公司工会民主选举，公司职工谢欣当选为公司第五届监事会职工代表监事。

经2012年7月9日公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举杨军担任公司第五届董事会董事长，聘任周进军为公司总经理，聘任尚铭、徐洁、孙迎新、周在龙、韩乃平、谌志华为公司高级副总经理，聘任方军为公司财务总监，聘任陈复兴为公司董事会秘书。

经2012年7月9日公司第五届监事会第一次会议审议通过，选举赵柏福担任公司第五届监事会主席。

其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2012年7月6日、7月10日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、中国电子认购公司向特定对象非公开发行的64,382,795股股票，2012年7月该等限售股解禁，上市流通日期为2012年7月18日。至此，公司股本结构变化如下：

	本次变动前			本次变动增减（＋，－）	本次变动后
	数量		比例(%)		数量		比例(%)
一、有限售条件股份	64,382,795		28.53	-64,382,795	0		0
二、无限售条件股份	161,311,084		71.47	+64,382,795	225,693,879		100
三、股份总数	225,693,879		100	0	225,693,879		100

其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2012年7月14日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、根据2010年8月27日公司第四届董事会第五次会议决议，同意子公司中软融鑫骨干员工王凤朝、胡乐群对中软融鑫合计增资770万元，其中200万元计入注册资本，其余部分计入资本公积。增资完成后，中软融鑫注册资本增至2200万元，其中本公司的出资额不变仍为1300万元，占其注册资本的59.09%。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2010年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2011年7月，中软融鑫办理完成了注册资本变更为2200万元的工商注册登记变更手续，并分期实施上述增资方案。截至目前，中软融鑫已经完成增资385万元（100万元入注册资本，285万元入资本公积），实收资本为2100万元。根据该公司章程，在目前实收资本状态下，本公司在中软融鑫的股权比例为61.90%。

4、根据2010年4月23日公司第四届董事会第三次会议决议，公司同意子公司大连中软对其全资子公司中软东京株式会社（简称东京中软）增资5000万日元，增资完成后东京中软的资本金增至8000万日元，仍为大连中软的全资子公司。2010年9月，アドソ日进株式会社对东京中软投资300万日元。2011年11月，大连中软实施首期出资1000万日元，东京中软注册资本增至4300万日元，大连中软持股比例为93.02%，2012年2月3日，相关注册登记变更手续已经完成。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2010年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、根据2011年8月16日公司第四届董事会第十三次会议决议，同意子公司中软万维增资扩股，增资完成后，中软万维注册资本增至4000万元，各股东方持股比例不变，其中本公司出资2800万元，仍占注册资本的70%。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2011年8月18日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6、根据2011年4月25日公司第四届董事会第十二次会议决议，公司将在参股公司中电新视界技术有限公司（简称中电新视界）的5%股权予以出售或清算收回，即通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，其中首次挂牌价为666.05万元，最终成交价以受让方摘牌价格为准，如无受让方摘牌成交，则与中电新视界其他股东方协商解散清算事宜，以收回在中电新视界的股权投资。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2011年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7、根据2012年3月23日公司第四届董事会第十七次会议决议，同意全资子公司长城软件将其在参股公司北京长宽的100万元出资（占注册资本的3.33%）通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2012年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 2012年6月30日 单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,160,217,706.77	1,331,362,513.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	20,780,574.20	4,928,131.60
应收账款	706,879,029.32	680,511,491.48
预付款项	206,250,135.44	171,289,483.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	294,450.00	294,450.00
其他应收款	74,754,490.18	57,794,844.38
买入返售金融资产
存货	586,418,244.81	467,616,590.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		75,309.25
流动资产合计	2,755,594,630.72	2,713,872,814.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	87,710,348.11	174,849,848.11
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	93,292,378.07	99,761,004.19
投资性房地产
固定资产	355,130,610.54	366,847,674.73
在建工程	4,491,644.73	2,182,882.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	151,007,419.62	153,221,030.13
开发支出	15,000,000.00	15,000,000.00
商誉	2,400,239.20	2,400,239.20
长期待摊费用	11,223,343.69	10,880,640.66
递延所得税资产	12,702,921.48	12,708,130.67
其他非流动资产
非流动资产合计	732,958,905.44	837,851,450.40
资产总计	3,488,553,536.16	3,551,724,265.05

法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：周美茹

合并资产负债表(续)

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 2012年6月30日 单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	653,047,591.76	492,619,610.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	50,224,108.60	27,459,048.57
应付账款	528,475,809.40	556,736,021.96
预收款项	74,538,959.15	55,627,492.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	22,035,690.76	16,403,930.36
应交税费	18,617,775.81	49,354,428.76
应付利息
应付股利	12,889,545.56	643,954.76
其他应付款	151,395,677.68	327,348,977.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,511,225,158.72	1,526,193,465.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	12,600,000.00	12,600,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	395,249,499.11	460,601,278.34
非流动负债合计	407,849,499.11	473,201,278.34
负债合计	1,919,074,657.83	1,999,394,743.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	225,693,879.00	225,693,879.00
资本公积	651,366,106.09	711,073,427.64
减：库存股
专项储备
盈余公积	42,777,298.20	42,777,298.20
一般风险准备
未分配利润	343,035,426.97	356,770,896.61
外币报表折算差额	-36,219,252.06	-36,218,831.90
归属于母公司所有者权益合计	1,226,653,458.20	1,300,096,669.55
少数股东权益	342,825,420.13	252,232,852.07
所有者权益合计	1,569,478,878.33	1,552,329,521.62
负债和所有者权益总计	3,488,553,536.16	3,551,724,265.05

法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：周美茹

母公司资产负债表

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 2012年6月30日 单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	100,581,570.94	106,818,453.54
交易性金融资产
应收票据	1,090,000.00	3,431,381.60
应收账款	383,611,258.57	382,572,603.08
预付款项	161,669,555.10	96,288,915.64
应收利息
应收股利	38,077,783.31	32,324,450.00
其他应收款	215,079,061.61	171,286,018.58
存货	264,426,025.82	206,729,106.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,164,535,255.35	999,450,928.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	688,638,650.92	630,562,121.89
投资性房地产
固定资产	240,011,827.74	247,934,193.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	94,201,550.80	89,669,807.48
开发支出	15,000,000.00	15,000,000.00
商誉
长期待摊费用	530,647.55	669,950.11
递延所得税资产	10,974,387.55	10,264,445.03
其他非流动资产
非流动资产合计	1,049,357,064.56	994,100,517.77
资产总计	2,213,892,319.91	1,993,551,446.70

法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：周美茹

母公司资产负债表（续）

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 2012年6月30日 单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	490,637,981.06	390,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	103,928,898.60	79,951,387.07
应付账款	452,768,991.69	428,298,483.71
预收款项	33,510,216.77	39,974,993.12
应付职工薪酬	7,155,608.84	7,144,589.02
应交税费	752,132.70	13,663,103.37
应付利息
应付股利	12,262,045.56	16,454.76
其他应付款	257,063,210.48	87,895,975.64
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,358,079,085.70	1,046,944,986.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	12,600,000.00	12,600,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	28,840,569.34	54,890,569.34
非流动负债合计	41,440,569.34	67,490,569.34
负债合计	1,399,519,655.04	1,114,435,556.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	225,693,879.00	225,693,879.00
资本公积	518,396,568.83	518,396,568.83
减：库存股
专项储备
盈余公积	42,777,298.20	42,777,298.20
一般风险准备
未分配利润	27,504,918.84	92,248,144.64
所有者权益（或股东权益）合计	814,372,664.87	879,115,890.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,213,892,319.91	1,993,551,446.70

法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：周美茹

合并利润表

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	846,405,506.47	887,282,767.69
其中：营业收入	846,405,506.47	887,282,767.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,031,295,282.97	945,964,952.38
其中：营业成本	529,329,665.34	579,607,176.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	9,036,213.63	12,097,864.70
销售费用	83,370,345.74	78,290,912.21
管理费用	377,229,185.90	253,106,140.49
财务费用	21,106,823.30	13,283,005.53
资产减值损失	11,223,049.06	9,579,852.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	81,354,589.37	107,767,875.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,329,551.97	-3,955,297.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-103,535,187.13	49,085,690.88
加：营业外收入	108,696,311.91	30,459,964.28
减：营业外支出	1,156,010.48	1,132,865.86
其中：非流动资产处置损失	30,211.94	90,227.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,005,114.30	78,412,789.30
减：所得税费用	1,442,165.24	-1,885,472.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,562,949.06	80,298,262.16
归属于母公司所有者的净利润	8,833,918.26	80,241,661.59
少数股东损益	-6,270,969.20	56,600.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.04	0.36
（二）稀释每股收益	0.04	0.36
七、其他综合收益	-61,748,172.70	-79,571,761.28
八、综合收益总额	-59,185,223.64	726,500.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,914,149.40	669,900.31
归属于少数股东的综合收益总额	-6,271,074.24	56,600.57

法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：周美茹

母公司利润表

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	408,101,174.67	487,570,364.81
减：营业成本	328,072,057.61	382,789,639.83
营业税金及附加	-336,210.52	4,935,813.32
销售费用	30,450,438.17	26,777,035.93
管理费用	104,617,946.69	94,034,407.75
财务费用	16,420,695.38	10,315,460.37
资产减值损失	7,099,425.39	9,230,713.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	9,082,885.28	259,084.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,329,551.97	-4,491,868.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-69,140,292.77	-40,253,621.81
加：营业外收入	26,886,931.86	23,773,448.85
减：营业外支出	630,419.51	711,075.89
其中：非流动资产处置损失	30,211.94	1,713.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-42,883,780.42	-17,191,248.85
减：所得税费用	-709,942.52	-955,897.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,173,837.90	-16,235,350.90
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：周美茹

合并现金流量表

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	965,397,094.36	1,091,235,396.69
收到的税费返还	11,961,225.54	5,325,161.89
收到其他与经营活动有关的现金	61,423,282.50	301,017,395.15
经营活动现金流入小计	1,038,781,602.40	1,397,577,953.73
购买商品、接受劳务支付的现金	753,552,238.63	950,020,555.97
支付给职工以及为职工支付的现金	307,268,486.42	219,542,802.41
支付的各项税费	80,236,662.08	58,844,306.01
支付其他与经营活动有关的现金	279,873,284.00	293,969,625.88
经营活动现金流出小计	1,420,930,671.13	1,522,377,290.27
经营活动产生的现金流量净额	-382,149,068.73	-124,799,336.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	27,492,045.00	47,963,110.92
取得投资收益收到的现金	67,823,022.99	113,358,047.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,769.50	14,556.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	95,326,837.49	161,335,714.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,046,845.49	47,650,842.28
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		18,883.51
投资活动现金流出小计	16,046,845.49	47,669,725.79
投资活动产生的现金流量净额	79,279,992.00	113,665,988.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,310,000.00	15,440,890.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	400,937,981.06	321,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	403,247,981.06	336,440,890.67
偿还债务支付的现金	240,510,000.00	163,421,425.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,259,893.54	23,260,275.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	271,769,893.54	186,681,700.21
筹资活动产生的现金流量净额	131,478,087.52	149,759,190.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	246,182.14	-4,276,135.35
五、现金及现金等价物净增加额	-171,144,807.07	134,349,707.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,331,362,513.84	743,961,072.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,160,217,706.77	878,310,779.68

法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：周美茹

母公司现金流量表

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	447,261,411.22	509,944,929.71
收到的税费返还	1,732,011.41	1,828,825.34
收到其他与经营活动有关的现金	177,909,423.18	111,920,869.59
经营活动现金流入小计	626,902,845.81	623,694,624.64
购买商品、接受劳务支付的现金	439,058,988.84	505,478,938.85
支付给职工以及为职工支付的现金	93,569,934.57	71,329,110.41
支付的各项税费	20,690,322.06	19,223,208.14
支付其他与经营活动有关的现金	83,022,306.70	72,431,682.39
经营活动现金流出小计	636,341,552.17	668,462,939.79
经营活动产生的现金流量净额	-9,438,706.36	-44,768,315.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		562,428.00
取得投资收益收到的现金	331,422.94	490,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,769.50	13,002.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	343,192.44	1,066,180.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,351,564.44	9,209,316.22
投资支付的现金	55,078,400.00	105,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	72,429,964.44	114,209,316.22
投资活动产生的现金流量净额	-72,086,772.00	-113,143,135.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	270,637,981.06	190,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	270,637,981.06	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,349,385.30	20,142,867.38
支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计	195,349,385.30	120,142,867.38
筹资活动产生的现金流量净额	75,288,595.76	69,857,132.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,821.24
五、现金及现金等价物净增加额	-6,236,882.60	-88,076,139.44
加：期初现金及现金等价物余额	106,818,453.54	151,214,198.13
六、期末现金及现金等价物余额	100,581,570.94	63,138,058.69

法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：周美茹

合并所有者权益变动表

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	225,693,879.00	711,073,427.64			42,777,298.20		356,770,896.61	-36,218,831.90	252,232,852.07	1,552,329,521.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	225,693,879.00	711,073,427.64			42,777,298.20		356,770,896.61	-36,218,831.90	252,232,852.07	1,552,329,521.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	-59,707,321.55					-13,735,469.64	-420.16	90,592,568.06	17,149,356.71
（一）净利润							8,833,918.26		-6,270,969.20	2,562,949.06
（二）其他综合收益		-61,747,647.50						-420.16	-105.04	-61,748,172.70
上述（一）和（二）小计		-61,747,647.50					8,833,918.26	-420.16	-6,271,074.24	-59,185,223.64
（三）所有者投入和减少资本	0	2,040,325.95							96,863,642.30	98,903,968.25
1．所有者投入资本									100,000,000.00	100,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		2,040,325.95							-3,136,357.70	-1,096,031.75
（四）利润分配							-22,569,387.90			-22,569,387.90
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-22,569,387.90			-22,569,387.90
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	225,693,879.00	651,366,106.09			42,777,298.20		343,035,426.97	-36,219,252.06	342,825,420.13	1,569,478,878.33