北海银河高科技产业股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-24 来源：上海证券报
(上接版)
合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 699,214,962.00 | 406,401,796.25 | 92,910,942.14 | -390,065,427.46 | 24,452,422.13 | 832,914,695.06 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 699,214,962.00 | 406,401,796.25 | 92,910,942.14 | -390,065,427.46 | 24,452,422.13 | 832,914,695.06 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 33,028,926.00 | 6,976,387.43 | 1,134,703.88 | 41,140,017.31 | ||||||
| （一）净利润 | 6,976,387.43 | 834,703.88 | 7,811,091.31 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 33,028,926.00 | 33,028,926.00 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 33,028,926.00 | 6,976,387.43 | 834,703.88 | 40,840,017.31 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 699,214,962.00 | 439,430,722.25 | 92,910,942.14 | -383,089,040.03 | 25,587,126.01 | 874,054,712.37 | ||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 699,214,962.00 | 432,783,080.21 | 92,910,942.14 | -211,690,379.38 | 34,678,146.75 | 1,047,896,751.72 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 699,214,962.00 | 432,783,080.21 | 92,910,942.14 | -211,690,379.38 | 34,678,146.75 | 1,047,896,751.72 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -26,381,283.96 | -178,375,048.08 | -10,225,724.62 | -214,982,056.66 | ||||||
| （一）净利润 | -178,375,048.08 | -10,225,724.62 | -188,600,772.70 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -26,381,283.96 | -26,381,283.96 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -26,381,283.96 | -178,375,048.08 | -10,225,724.62 | -214,982,056.66 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 699,214,962.00 | 406,401,796.25 | 92,910,942.14 | -390,065,427.46 | 24,452,422.13 | 832,914,695.06 | ||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 699,214,962.00 | 380,838,969.28 | 33,007,738.03 | -575,368,538.05 | 537,693,131.26 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 699,214,962.00 | 380,838,969.28 | 33,007,738.03 | -575,368,538.05 | 537,693,131.26 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 33,028,926.00 | -9,739,422.97 | 23,289,503.03 | |||||
| （一）净利润 | -9,739,422.97 | -9,739,422.97 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 33,028,926.00 | 33,028,926.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 33,028,926.00 | -9,739,422.97 | 23,289,503.03 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 699,214,962.00 | 413,867,895.28 | 33,007,738.03 | -585,107,961.02 | 560,982,634.29 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 699,214,962.00 | 407,220,253.24 | 33,007,738.03 | -454,030,734.03 | 685,412,219.24 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 699,214,962.00 | 407,220,253.24 | 33,007,738.03 | -454,030,734.03 | 685,412,219.24 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -26,381,283.96 | -121,337,804.02 | -147,719,087.98 | |||||
| （一）净利润 | -121,337,804.02 | -121,337,804.02 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -26,381,283.96 | -26,381,283.96 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -26,381,283.96 | -121,337,804.02 | -147,719,087.98 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 699,214,962.00 | 380,838,969.28 | 33,007,738.03 | -575,368,538.05 | 537,693,131.26 | |||
（三）报表附注