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    安徽盛运机械股份有限公司2012年半年度报告摘要
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    安徽盛运机械股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-24       来源:上海证券报      

      安徽盛运机械股份有限公司

      2012年半年度报告摘要

    一、重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

    公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    公司负责人开晓胜、主管会计工作负责人孟庆立及会计机构负责人(会计主管人员)孟庆立声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    二、公司基本情况简介

    (一)基本情况简介

    A股简称盛运股份
    A股代码300090
    法定代表人开晓胜
    上市证券交易所深圳证券交易所

    (二)联系人和联系方式

    项目董事会秘书证券事务代表
    姓名刘玉斌齐敦卫
    联系地址安徽省桐城经济开发区东环路1号安徽省合肥市包河工业区大连路23号
    电话(0556)6205898 (0551)4840188(0551)4844638
    传真(0556)6205898 (0551)4840188(0551)4844638
    电子信箱david801205@163.comqi_dunwei@sina.com

    (三)主要财务数据和指标

    1、主要会计数据

    以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

    □ 是 √ 否

    主要会计数据

    项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)337,746,397.99304,038,442.3711.09%
    营业利润(元)33,298,566.9236,297,073.44-8.26%
    利润总额(元)47,144,535.8938,067,376.3923.84%
    归属于上市公司股东的净利润(元)41,144,709.0131,676,752.4929.89%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)30,798,964.8830,283,176.711.7%
    经营活动产生的现金流量净额(元)17,998,034.35-12,866,911.92239.88%
    项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)2,498,001,694.152,073,553,206.2620.47%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)969,672,435.73941,291,335.223.02%
    股本(股)255,272,170.00255,272,170.000%

    主要财务指标

    项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    基本每股收益(元/股)0.16120.124129.90%
    稀释每股收益(元/股)0.16120.124129.90%
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.12070.11861.77%
    加权平均净资产收益率(%)4.31%3.45%0.86%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.22%3.3%-0.08%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.07-0.05240%
     报告期末上年度期末本报告期末比上年度同期末增减(%)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.83.692.98%
    资产负债率(%)58.87%51.77%7.1%

    报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

    不适用

    2、非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    非经常性损益项目年初至报告期末金额(元)附注(如适用)
    非流动资产处置损益  
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)14,171,224.00 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
    非货币性资产交换损益  
    委托他人投资或管理资产的损益  
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
    债务重组损益195,485.93 
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
    对外委托贷款取得的损益  
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
    受托经营取得的托管费收入  
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-520,740.96 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目  
    少数股东权益影响额-82,519.53 
    所得税影响额-3,417,705.31 
       
    合计10,345,744.13--

    三、董事会报告

    (一)主营业务分行业、产品情况表

    单位:元

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    分行业
    电力29,164,687.7820,430,092.2629.95%680.4%653.58%2.49%
    钢铁32,092,124.7522,677,192.9229.34%-7.81%-0.84%-4.97%
    港务   -100%-100%-48.81%
    化工37,217,317.3427,443,313.4826.26%-2.53%22.49%-15.06%
    建材10,294,382.076,985,893.1832.14%-16.63%-18.22%1.32%
    矿业129,196,318.6993,368,216.5127.73%31.72%31.02%0.03%
    水泥38,632,032.3727,094,832.0129.86%-34.28%-30.21%-4.09%
    冶金22,728,415.3916,191,875.3028.76%12.61%4.05%5.86%
    垃圾发电13,887,226.779,253,923.9733.36%-60.02%-61.36%2.31%
    其他23,546,207.7816,507,633.7429.89%2,853.41%18,501.23%-58.98%
    分产品
    输送机械217,448,867.69159,036,307.4026.86%8.7%13.85%-3.31%
    干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备119,309,845.2580,916,665.9432.18%16.65%21.47%-2.69%

    主营业务分行业和分产品情况的说明

    本公司的主要产品为输送机械以及干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备。

    毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

    分行业分类表中港务和其他上年基数较小。

    (二)主营业务分地区情况

    单位:元

    地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
    华东地区86,499,000.34-42.57%
    西南地区47,039,521.3046.39%
    华北地区51,176,445.08-15.99%
    西北地区106,937,447.95165.79%
    中南地区39,416,982.03245.38%
    东北地区5,689,316.24-18.84%

    主营业务分地区情况的说明

    主营业务分地区主要按照中国传统大区分布。

    主营业务构成情况的说明

    本公司主营业务主要为输送机械以及干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备产品的销售。

    (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

    √ 适用 □ 不适用

    本报告期丰汇租赁有限公司实现投资收益1,511.77万元,子公司安徽盛运科技工程有限公司收到政府补贴1,342.53万元对净利润影响较大。

    (六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

    □ 适用 √ 不适用

    (七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

    □ 适用 √ 不适用

    (八)募集资金使用情况

    1、募集资金使用情况对照表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    募集资金总额54,400本报告期投入募集资金总额10,769.45
    报告期内变更用途的募集资金总额0
    累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额51,096.4
    累计变更用途的募集资金总额比例0
    承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    承诺投资项目 
    年产6万米带式输送机项目6,6806,68006,403.8295.85%2011年01月01日1,057.93
    年产40台(套)干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备项目11,00011,000010,778.1397.98%2011年01月01日399.85
    承诺投资项目小计-17,68017,680 17,181.95--1,457.78--
    超募资金投向 
    淮南垃圾焚烧项目 2,907.452,907.45297.452,907.45100%2012年12月31日0
    伊春垃圾焚烧项目 2,2052,205 2,205100%2012年08月31日0
    济宁垃圾焚烧项目 8,7128,7125,4728,712100%2012年04月30日0
    收购新疆煤机60%股权 10,20010,200 10,09098.92%2011年02月28日-108.19
    归还银行贷款(如有)-     ----
    补充流动资金(如有)-10,000105,0005,00010,000100%----
    超募资金投向小计-34,024.4534,024.4510,769.4533,914.45---108.19--
    合计-51,704.4551,704.4510,769.4551,096.4--1,349.59--
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)募投项目未达到预期效益的原因主要有:市场竞争激烈,产品销售价格较预期价格偏低,另产能需要进一步释放,以便尽快发挥效益。超募资金项目未达到预期效益的原因主要有:新疆煤机项目的相关工程建设尚未全部完工,产能尚未全部发挥,随着产能扩大,新疆市场的打开,预计新疆煤机2012年下半年将扭亏为盈。
    项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况√ 适用 □ 不适用
     
    募集资金投资项目实施地点变更情况□ 适用 √ 不适用
    □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
     
    募集资金投资项目实施方式调整情况□ 适用 √ 不适用
    □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
     
    募集资金投资项目先期投入及置换情况□ 适用 √ 不适用
     
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况□ 适用 √ 不适用
     
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因□ 适用 √ 不适用
     
    尚未使用的募集资金用途及去向公司的超募资金将严格按照募集资金管理的相关规定用于与公司主营业务及环保产业相关联的业务,在具体超募资金使用计划最终确定前,公司对超募资金的使用是本着成熟一个使用一个的原则确定。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

    2、变更募集资金投资项目情况表

    □ 适用 √ 不适用

    3、重大非募集资金项目情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    关于收购丰汇租赁有限公司45%股权31,050完成本报告期投资丰汇租赁有限公司实现投资收益1,511.77万元
    关于设立桐庐盛运环保能源有限公司5,000股东已经通过,2012年7月份已经完成。尚处于筹建期内
    合计 ----
    非募集资金项目情况说明
    本公司重大非募集资金投资的项目与公司的主业经营有着紧密的联系,着力增强公司在环保市场的份额。

    (九)董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    (十)报告内现金分红政策的执行情况

    √ 适用 □ 不适用

    2011年度经中审国际会计师事务所有限公司审计,截至2011年12月31日,公司可供股东分配的利润为217,627,381.15元.根据公司生产经营及长远发展需要,并考虑到2012年进行资源整合的资本性支出较大以及公司长远发展的情况,,同时结合证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,公司以2011年末公司总股本255,272,170股为基数, 每10股派现金红利0.50元(含税)。2012年3月28日召开的年度股东大会审议通过了该项议案,公司以2012年5月22日为权益分派股权登记日,2012年5月23日为除权除息日进行了股息的派发。

    (十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □ 适用 √ 不适用

    (十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    (十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    四、重要事项

    (一)重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    (二)收购、出售资产及资产重组

    1、收购资产

    √ 适用 □ 不适用

    交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格(万元)自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易资产收购定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
    丰汇租赁有限公司45%股权2012年04月30日31,0501,511.77 评估报告27.54% 

    收购资产情况说明

    为积极推进新能源/清洁能源设施和设备租赁等领域的业务空间,加强产品营销的创新力度,结合本公司在产品业务和市场运营的良好能力和基础,环保领域机械制造行业借力资本,促进协同发展,公司拟以现金共计人民币31,050万元收购丰汇租赁有限公司45%股份。

    2、出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    出售资产情况说明

    3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    (三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

    (四)重大关联交易

    1、与日常经营相关的关联交易

    √ 适用 □ 不适用

    关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额(万元)占同类交易金额的比例(%)交易金额(万元)占同类交易金额的比例(%)
    北京中科通用能源环保有限责任公司289.740.02%00%
    合计289.740.02%00%

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。

    与年初预计临时披露差异的说明 

    2、关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    (五)担保事项

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
             
    报告期内审批的对外担保额度合计(A1)0报告期内对外担保实际发生额合计(A2)0
    报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)0报告期末实际对外担保余额合计(A4)0
    公司对子公司的担保情况
    担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
    安徽盛运环保设备有限公司2012年01月19日5002012年01月13日500保证1年
    安徽盛运环保设备有限公司2012年02月25日5002012年02月20日500保证1年
    安徽盛运环保设备有限公司2012年01月19日5002012年01月13日500保证1年
    安徽盛运环保设备有限公司2012年01月19日1,0002012年01月13日1,000抵押1年
    安徽盛运环保设备有限公司2012年06月19日9002012年06月12日900保证1年
    新疆煤矿机械有限公司2012年07月15日3,0002012年07月28日3,000保证3年
    报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)6,400报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)6,400
    报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)6,400报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)6,400
    公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计(A1+B1)6,400报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)6,400
    报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)6,400报告期末实际担保余额合计(A4+B4)6,400
    实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例6.23
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明
    违反规定程序对外提供担保的说明

    (六)证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    证券投资情况的说明

    (七)承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺   
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺   
    资产置换时所作承诺   
    发行时所作承诺开晓胜(1)自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。(2)除前述锁定期外,在担任发行人董事、监事或高级管理人员任职期间,每年转让的发行人股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的25%;在离职后半年内,不转让本人所直接或间接持有的发行人股份;离职后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人直接或间接持有发行人股份总数的比例不超过50%。认真履行
    其他对公司中小股东所作承诺   

    五、股本变动及股东情况

    (一)股本变动情况表

    □ 适用 √ 不适用

    限售股份变动情况

    □ 适用 √ 不适用

    (二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    股东总数6,503
    前十名股东持股情况
    股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
    股份状态数量
    开晓胜境内自然人36.12%92,194,00092,194,000质押66,625,000
    国投高科技投资有限公司国有法人9.66%24,647,400   
    绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)境内一般法人7.83%20,000,00020,000,000  
    中融汇投资担保有限公司境内一般法人2.35%6,000,0006,000,000  
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金基金、理财产品等2.23%5,700,631   
    交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金、理财产品等1.96%5,000,000   
    中国农业银行-富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金、理财产品等1.69%4,306,800   
    中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金、理财产品等1.62%4,127,423   
    中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户境内一般法人1.42%3,615,000   
    中国银行-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金基金、理财产品等1.21%3,084,230   
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
    种类数量
    国投高科技投资有限公司24,647,400A股24,647,400
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金5,700,631A股5,700,631
    交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金5,000,000A股5,000,000
    中国农业银行-富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金4,306,800A股4,306,800
    中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金4,127,423A股4,127,423
    中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户3,615,000A股3,615,000
    中国银行-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金3,084,230A股3,084,230
    中国银行-富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金3,007,083A股3,007,083
    何香2,300,000A股2,300,000
    中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金2,099,773A股2,099,773
    上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明上述公司股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。

    (三)控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    六、董事、监事和高级管理人员情况

    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)期末持股数(股)变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    开晓胜董事长482010年03月24日2012年07月03日92,194,00092,194,000  
    王仕民董事

    总经理

    602010年03月28日2013年03月28日00  
    汪 玉董事

    副总经理

    492010年03月28日2013年03月28日00  
    何勇兵董事442010年03月24日2013年03月24日00  
    杨建东董事502010年03月24日2013年03月24日00  
    胡凌云董事382010年03月24日2013年03月24日00  
    宋 常独立董事472010年03月24日2013年03月24日00  
    潘天声独立董事702010年03月24日2013年03月24日00  
    贾晓青独立董事492010年03月24日2013年03月24日00  
    孟庆立财务总监412011年09月23日2013年03月24日00  
    刘玉斌副总经理董事会秘书302010年03月28日2013年03月28日00  
    丁家宏副总经理482012年03月06日2013年03月28日00  
    吴航副总经理372012年03月06日2013年03月28日00  
    徐庆平副总经理422010年03月28日2013年03月28日00  
    程晓和副总经理562010年03月28日2013年03月28日00  
    秦来法监事会主席502010年03月24日2013年03月24日00  
    王 伟监事302010年03月24日2013年03月24日00  
    童存志监事422010年03月24日2013年03月24日00  
    合计----------92,194,00092,194,000-- --

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    七、财务会计报告

    (一)审计报告

    半年报是否经过审计

    □ 是 √ 否

    (二)财务报表

    是否需要合并报表:

    √ 是 □ 否

    1、合并资产负债表

    编制单位: 安徽盛运机械股份有限公司

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金   571,309,763.61532,387,224.94
      结算备付金   
      拆出资金   
      交易性金融资产   
      应收票据 3,912,596.3650,436,317.52
      应收账款 305,857,638.88296,781,815.48
      预付款项 75,202,276.2376,678,186.60
      应收保费   
      应收分保账款   
      应收分保合同准备金   
      应收利息   
      应收股利   
      其他应收款 131,342,207.21127,391,096.00
      买入返售金融资产   
      存货 295,094,378.74285,949,670.72
      一年内到期的非流动资产   
      其他流动资产 8,403.9539,599.69
     流动资产合计 1,382,727,264.981,369,663,910.95
     非流动资产:   
      发放委托贷款及垫款   
      可供出售金融资产   
      持有至到期投资   
      长期应收款   
      长期股权投资 503,924,835.15105,401,111.33
      投资性房地产   
      固定资产 450,091,685.43435,431,237.03
      在建工程 24,947,953.1427,150,503.88
      工程物资   
      固定资产清理   
      生产性生物资产   
      油气资产   
      无形资产 107,223,951.44105,355,640.21
      开发支出   
      商誉 18,578,335.6918,578,335.69
      长期待摊费用 6,628,373.617,478,081.36
      递延所得税资产 3,879,294.714,494,385.81
      其他非流动资产   
     非流动资产合计 1,115,274,429.17703,889,295.31
     资产总计 2,498,001,694.152,073,553,206.26
     流动负债:   
      短期借款 468,180,000.00288,150,000.00
      向中央银行借款   
      吸收存款及同业存放   
      拆入资金   
      交易性金融负债   
      应付票据 390,670,000.00413,172,504.30
      应付账款 132,687,954.79136,421,230.40
      预收款项 89,842,402.2492,964,671.14
      卖出回购金融资产款   
      应付手续费及佣金   
      应付职工薪酬 3,913,971.584,076,713.19
      应交税费 13,335,152.5210,961,768.93
      应付利息   
      应付股利   
      其他应付款 186,618,893.0355,768,985.56
      应付分保账款   
      保险合同准备金   
      代理买卖证券款   
      代理承销证券款   
      一年内到期的非流动负债 37,070,551.0020,196,250.00
      其他流动负债  438,166.00
     流动负债合计 1,322,318,925.161,022,150,289.52
     非流动负债:   
      长期借款  27,150,000.00
      应付债券   
      长期应付款 8,311,010.0014,096,453.00
      专项应付款   
      预计负债   
      递延所得税负债   
      其他非流动负债 139,987,500.0010,120,000.00
     非流动负债合计 148,298,510.0051,366,453.00
     负债合计 1,470,617,435.161,073,516,742.52
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 255,272,170.00255,272,170.00
      资本公积 445,377,241.84445,377,241.84
      减:库存股   
      专项储备   
      盈余公积 23,014,542.2323,014,542.23
      一般风险准备   
      未分配利润 246,008,481.66217,627,381.15
      外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 969,672,435.73941,291,335.22
      少数股东权益 57,711,823.2658,745,128.52
    所有者权益(或股东权益)合计 1,027,384,258.991,000,036,463.74
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,498,001,694.152,073,553,206.26

    法定代表人:开晓胜 主管会计工作负责人:孟庆立 会计机构负责人:孟庆立

    2、母公司资产负债表

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金 432,249,308.67449,824,810.80
      交易性金融资产   
      应收票据 2,864,446.3645,839,921.52
      应收账款 239,539,683.98239,257,220.37
      预付款项 44,011,168.1346,196,534.57
      应收利息   
      应收股利   
      其他应收款 160,206,686.09197,095,120.09
      存货 131,764,217.21124,185,787.34
      一年内到期的非流动资产   
      其他流动资产   
     流动资产合计 1,010,635,510.441,102,399,394.69
     非流动资产:   
      可供出售金融资产   
      持有至到期投资   
      长期应收款   
      长期股权投资 859,991,835.15451,468,111.33
      投资性房地产   
      固定资产 64,398,139.3166,340,749.36
      在建工程 927,514.20927,514.20
      工程物资   
      固定资产清理   
      生产性生物资产   
      油气资产   
      无形资产 13,560,284.2813,778,769.89
      开发支出   
      商誉   
      长期待摊费用 5,561,970.776,237,706.36
      递延所得税资产 3,531,601.633,289,714.05
      其他非流动资产   
     非流动资产合计 947,971,345.34542,042,565.19
     资产总计 1,958,606,855.781,644,441,959.88
     流动负债:   
      短期借款 401,180,000.00222,150,000.00
      交易性金融负债   
      应付票据 140,000,000.00316,902,504.30
      应付账款 35,875,547.1041,490,515.36
      预收款项 83,476,900.8681,469,948.30
      应付职工薪酬 957,560.081,002,832.85
      应交税费 11,838,402.6811,092,524.36
      应付利息   
      应付股利   
      其他应付款 185,164,953.0515,754,794.93
      一年内到期的非流动负债 27,150,000.002,000,000.00
      其他流动负债   
     流动负债合计 885,643,363.77691,863,120.10
     非流动负债:   
      长期借款  27,150,000.00
      应付债券   
      长期应付款   
      专项应付款   
      预计负债   
      递延所得税负债   
      其他非流动负债 137,962,500.007,960,000.00
     非流动负债合计 137,962,500.0035,110,000.00
     负债合计 1,023,605,863.77726,973,120.10
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 255,272,170.00255,272,170.00
      资本公积 445,377,241.84445,377,241.84
      减:库存股   
      专项储备   
      盈余公积 23,014,542.2323,014,542.23
      未分配利润 211,337,037.94193,804,885.71
      外币报表折算差额   
     所有者权益(或股东权益)合计 935,000,992.01917,468,839.78
     负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,958,606,855.781,644,441,959.88

    3、合并利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 337,746,397.99304,038,442.37
      其中:营业收入 337,746,397.99304,038,442.37
         利息收入   
         已赚保费   
         手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 317,677,054.89266,259,862.25
      其中:营业成本 239,952,973.37206,300,930.37
         利息支出   
         手续费及佣金支出   
         退保金   
         赔付支出净额   
         提取保险合同准备金净额   
         保单红利支出   
         分保费用   
         营业税金及附加 988,223.461,147,528.29
         销售费用 29,507,179.5019,837,634.19
         管理费用 34,423,896.2726,241,824.65
         财务费用 11,142,993.8310,713,144.81
         资产减值损失 1,661,788.462,018,799.94
      加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
         投资收益(损失以“-”号填列) 13,229,223.82-1,481,506.68
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
         汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 33,298,566.9236,297,073.44
      加 :营业外收入 14,427,950.051,850,502.95
      减 :营业外支出 581,981.0880,200.00
         其中:非流动资产处置损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 47,144,535.8938,067,376.39
      减:所得税费用 7,033,132.148,348,462.14
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 40,111,403.7529,718,914.25
      其中:被合并方在合并前实现的净利润   
      归属于母公司所有者的净利润 41,144,709.0131,676,752.49
      少数股东损益 -1,033,305.26-1,957,838.24
    六、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.16120.1241
      (二)稀释每股收益 0.16120.1241
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 40,111,403.7529,718,914.25
      归属于母公司所有者的综合收益总额 41,144,709.0131,676,752.49
      归属于少数股东的综合收益总额 -1,033,305.26-1,957,838.24

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

    法定代表人:开晓胜 主管会计工作负责人:孟庆立 会计机构负责人:孟庆立

    4、母公司利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 298,202,130.95257,611,429.84
      减:营业成本 235,850,785.11193,989,947.43
        营业税金及附加 832,506.721,038,265.81
        销售费用 16,775,965.3516,801,697.86
        管理费用 15,602,517.4410,521,073.86
        财务费用 8,276,726.478,736,395.45
        资产减值损失 1,612,583.861,578,140.81
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
        投资收益(损失以“-”号填列) 13,229,223.82-1,481,506.68
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 32,480,269.8223,464,401.94
      加:营业外收入 630,700.00867,300.00
      减:营业外支出 544,574.9140,000.00
        其中:非流动资产处置损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 32,566,394.9124,291,701.94
      减:所得税费用 2,270,634.183,390,591.65
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 30,295,760.7320,901,110.29
    五、每股收益: ----
      (一)基本每股收益   
      (二)稀释每股收益   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 30,295,760.7320,901,110.29

    5、合并现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金305,390,098.95237,831,318.78
      客户存款和同业存放款项净增加额  
      向中央银行借款净增加额  
      向其他金融机构拆入资金净增加额  
      收到原保险合同保费取得的现金  
      收到再保险业务现金净额  
      保户储金及投资款净增加额  
      处置交易性金融资产净增加额  
      收取利息、手续费及佣金的现金  
      拆入资金净增加额  
      回购业务资金净增加额  
      收到的税费返还  
      收到其他与经营活动有关的现金23,317,420.7620,073,801.16
    经营活动现金流入小计328,707,519.71257,905,119.94
      购买商品、接受劳务支付的现金209,629,401.40192,039,593.60
      客户贷款及垫款净增加额  
      存放中央银行和同业款项净增加额  
      支付原保险合同赔付款项的现金  
      支付利息、手续费及佣金的现金  
      支付保单红利的现金  
      支付给职工以及为职工支付的现金38,900,964.4326,874,267.00
      支付的各项税费26,257,060.7115,705,450.44
      支付其他与经营活动有关的现金35,922,058.8236,152,720.82
    经营活动现金流出小计310,709,485.36270,772,031.86
    经营活动产生的现金流量净额17,998,034.35-12,866,911.92
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金  
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28,178,000.00 
      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计28,178,000.000.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,382,321.8564,596,444.35
      投资支付的现金124,794,500.00100,900,000.00
      质押贷款净增加额  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计146,176,821.85165,496,444.35
    投资活动产生的现金流量净额-117,998,821.85-165,496,444.35
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金  
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
      取得借款收到的现金477,000,000.00175,200,000.00
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计477,000,000.00175,200,000.00
      偿还债务支付的现金313,031,142.00274,160,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,718,835.4911,239,416.75
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
      支付其他与筹资活动有关的现金720,000.00160,600.00
    筹资活动现金流出小计338,469,977.49285,560,016.75
    筹资活动产生的现金流量净额138,530,022.51-110,360,016.75
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
    五、现金及现金等价物净增加额38,529,235.01-288,723,373.02
      加:期初现金及现金等价物余额331,919,929.63486,356,677.42
    六、期末现金及现金等价物余额370,449,164.64197,633,304.40

    6、母公司现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金288,152,063.91230,046,547.86
      收到的税费返还  
      收到其他与经营活动有关的现金72,901,547.9819,997,674.58
    经营活动现金流入小计361,053,611.89250,044,222.44
      购买商品、接受劳务支付的现金297,147,145.87200,975,009.69
      支付给职工以及为职工支付的现金13,768,934.369,641,966.82
      支付的各项税费14,839,418.3310,008,574.27
      支付其他与经营活动有关的现金14,058,823.7025,801,260.26
    经营活动现金流出小计339,814,322.26246,426,811.04
    经营活动产生的现金流量净额21,239,289.633,617,411.40
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金23,200,000.00 
      取得投资收益所收到的现金  
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计23,200,000.000.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,236,488.682,850,993.52
      投资支付的现金134,794,500.00100,900,000.00
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金 40,300,978.00
    投资活动现金流出小计147,030,988.68144,051,971.52
    投资活动产生的现金流量净额-123,830,988.68-144,051,971.52
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金  
      取得借款收到的现金410,000,000.00121,200,000.00
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计410,000,000.00121,200,000.00
      偿还债务支付的现金232,970,000.00227,100,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,665,725.929,417,984.31
      支付其他与筹资活动有关的现金720,000.00 
    筹资活动现金流出小计255,355,725.92236,517,984.31
    筹资活动产生的现金流量净额154,644,274.08-115,317,984.31
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
    五、现金及现金等价物净增加额52,052,575.03-255,752,544.43
      加:期初现金及现金等价物余额297,506,134.67431,150,733.23
    六、期末现金及现金等价物余额349,558,709.70175,398,188.80

    (下转A 126版)