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    甘肃独一味生物制药股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-24       来源:上海证券报      

    (上接A129版)

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金150,454,032.40156,025,887.72
      客户存款和同业存放款项净增加额  
      向中央银行借款净增加额  
      向其他金融机构拆入资金净增加额  
      收到原保险合同保费取得的现金  
      收到再保险业务现金净额  
      保户储金及投资款净增加额  
      处置交易性金融资产净增加额  
      收取利息、手续费及佣金的现金  
      拆入资金净增加额  
      回购业务资金净增加额  
      收到的税费返还  
      收到其他与经营活动有关的现金1,373,116.341,081,492.04
    经营活动现金流入小计151,827,148.74157,107,379.76
      购买商品、接受劳务支付的现金29,551,234.4342,952,676.78
      客户贷款及垫款净增加额  
      存放中央银行和同业款项净增加额  
      支付原保险合同赔付款项的现金  
      支付利息、手续费及佣金的现金  
      支付保单红利的现金  
      支付给职工以及为职工支付的现金34,289,730.7819,947,904.07
      支付的各项税费31,334,341.3120,237,336.56
      支付其他与经营活动有关的现金39,114,949.4255,770,206.89
    经营活动现金流出小计134,290,255.94138,908,124.30
    经营活动产生的现金流量净额17,536,892.8018,199,255.46
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金  
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.003,150.00
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  

      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计0.003,150.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,100,138.121,018,822.00
      投资支付的现金65,000,000.000.00
      质押贷款净增加额  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计70,100,138.121,018,822.00
    投资活动产生的现金流量净额-70,100,138.12-1,015,672.00
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金  
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
      取得借款收到的现金5,000,000.000.00
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计5,000,000.000.00
      偿还债务支付的现金750,000.000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,391,457.942,438,069.62
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
      支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00
    筹资活动现金流出小计4,141,457.942,738,069.62
    筹资活动产生的现金流量净额858,542.06-2,738,069.62
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
    五、现金及现金等价物净增加额-51,704,703.2614,445,513.84
      加:期初现金及现金等价物余额212,793,367.70112,044,327.44
    六、期末现金及现金等价物余额161,088,664.44126,489,841.28

    6、母公司现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金147,853,275.50156,025,887.72
      收到的税费返还  
      收到其他与经营活动有关的现金1,005,543.121,081,492.04
    经营活动现金流入小计148,858,818.62157,107,379.76
      购买商品、接受劳务支付的现金27,668,779.7542,952,676.78
      支付给职工以及为职工支付的现金32,577,292.5619,947,904.07
      支付的各项税费30,708,710.6320,237,336.56
      支付其他与经营活动有关的现金43,592,646.6655,770,206.89
    经营活动现金流出小计134,547,429.60138,908,124.30
    经营活动产生的现金流量净额14,311,389.0218,199,255.46
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金  
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.003,150.00
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计0.003,150.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,117,055.001,018,822.00
      投资支付的现金85,000,000.000.00
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计86,117,055.001,018,822.00
    投资活动产生的现金流量净额-86,117,055.00-1,015,672.00
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金  
      取得借款收到的现金5,000,000.000.00
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计5,000,000.000.00
      偿还债务支付的现金  

      分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,399,881.342,438,069.62
      支付其他与筹资活动有关的现金0.00300,000.00
    筹资活动现金流出小计2,399,881.342,738,069.62
    筹资活动产生的现金流量净额2,600,118.66-2,738,069.62
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
    五、现金及现金等价物净增加额-69,205,547.3214,445,513.84
      加:期初现金及现金等价物余额191,048,226.38112,044,327.44
    六、期末现金及现金等价物余额121,842,679.06126,489,841.28

    7、合并所有者权益变动表(见附表)

    8、母公司所有者权益变动表(见附表)

    (三)报表附注

    1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

    (1)会计政策变更

    本报告期主要会计政策是否变更

    □ 是 √ 否

    (2)会计估计变更

    本报告期主要会计估计是否变更

    □ 是√ 否

    (3)会计差错更正

    本报告期是否发现前期会计差错

    □ 是√ 否

    2、合并报表合并范围发生变更的理由

    报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

    (1)报告期内公司出资2000万元设立全资子公司上海独一味生物科技有限公司,于2012年2月8日办妥工商设立登记手续。公司拥有对其的完全控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

    (2)报告期内,公司收购了四川奇力制药有限公司80%的股权,于2012年4月6日公司完成相应的工商变更登记手续,取得四川省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司拥有对其的完全控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

    3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    甘肃独一味生物制药股份有限公司

    董事长:朱锦

    2012年8月24日

    合并所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额373,600,000.0010,442,571.93  27,576,055.25 65,538,269.34  477,156,896.52
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额373,600,000.0010,442,571.93  27,576,055.25 65,538,269.34  477,156,896.52
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)56,040,000.00     -27,936,001.22 16,027,264.3644,131,263.14
    (一)净利润      34,455,198.76 92,414.0334,547,612.79
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      34,455,198.76 92,414.0334,547,612.79
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配56,040,000.000.000.000.000.000.00-62,391,199.980.000.00-6,351,199.98
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配56,040,000.00     -62,391,199.98  -6,351,199.98
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他        15,934,850.33 
    四、本期期末余额429,640,000.0010,442,571.93  27,576,055.25 37,602,268.12 16,027,264.36521,288,159.66

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额298,880,000.0025,386,571.93  20,439,094.47 69,474,143.55  414,179,809.95
      加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额298,880,000.0025,386,571.93  20,439,094.47 69,474,143.55  414,179,809.95
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)74,720,000.00-14,944,000.00  7,136,960.78 -3,935,874.21  62,977,086.57
    (一)净利润      71,345,726.54  71,345,726.54
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      71,345,726.54  71,345,726.54
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配59,776,000.000.000.000.007,136,960.780.00-75,281,600.750.000.00-8,368,639.97
    1.提取盈余公积    7,136,960.78 -7,136,960.78   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配59,776,000.00     -68,144,639.97  -8,368,639.97
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转14,944,000.00-14,944,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)14,944,000.00-14,944,000.00        
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额373,600,000.0010,442,571.93  27,576,055.25 65,538,269.34  477,156,896.52

    母公司所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额373,600,000.0010,442,571.93  27,576,055.25 65,562,150.63477,180,777.81
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额373,600,000.0010,442,571.93  27,576,055.25 65,562,150.63477,180,777.81
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)56,040,000.00     -28,051,317.4227,988,682.58
    (一)净利润      34,339,882.5634,339,882.56
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      34,339,882.5634,339,882.56
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配56,040,000.000.000.000.000.000.00-62,391,199.98-6,351,199.98
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配56,040,000.00     -62,391,199.98-6,351,199.98
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额429,640,000.0010,442,571.93  27,576,055.25 37,510,833.21505,169,460.39

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额298,880,000.0025,386,571.93  20,439,094.47 69,474,143.55414,179,809.95
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额298,880,000.0025,386,571.93  20,439,094.47 69,474,143.55414,179,809.95
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)74,720,000.00-14,944,000.00  7,136,960.78 -3,911,992.9263,000,967.86
    (一)净利润      71,369,607.8371,369,607.83
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      71,369,607.8371,369,607.83
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配59,776,000.000.000.000.007,136,960.780.00-75,281,600.75-8,368,639.97
    1.提取盈余公积    7,136,960.78 -7,136,960.78 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配59,776,000.00     -68,144,639.97-8,368,639.97
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转14,944,000.00-14,944,000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)14,944,000.00-14,944,000.00      
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额373,600,000.0010,442,571.93  27,576,055.25 65,562,150.63477,180,777.81