安徽丰原药业股份有限公司
2012年半年度报告摘要
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2012-033
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人徐桦木、主管会计工作负责人李国坤及会计机构负责人(会计主管人员)张玉萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 丰原药业 | |
| A股代码 | 000153 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张军 | 张群山 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市包河工业区纬四路16号 | 安徽省合肥市包河工业区纬四路16号 |
| 电话 | 0551--4846018 | 0551--4846153 |
| 传真 | 0551--4846000 | 0551--4846000 |
| 电子信箱 | xlyyzj@163.com | xlyyzj@sohu.com |
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
√ 是 □ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 1,434,107,695.09 | 1,318,229,738.94 | 1,325,505,917.70 | 8.19% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 726,269,662.23 | 723,454,584.52 | 722,735,244.99 | 0.49% |
| 股本（股） | 260,009,200 | 0% | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.79 | 2.78 | 2.78 | 0.36% |
| 资产负债率（%） | 46.46% | 41.95% | 42.32% | 4.14% |
| 主要会计数据 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业总收入（元） | 930,530,829.57 | 683,047,306.06 | 685,477,613.75 | 35.75% |
| 营业利润（元） | 9,402,172.91 | 11,963,912.04 | 12,344,131.18 | -23.83% |
| 利润总额（元） | 13,257,608.33 | 14,855,570.33 | 15,419,192.99 | -14.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,703,017.24 | 13,158,841.62 | 13,722,464.28 | -22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,679,306.39 | 10,717,872.01 | 11,143,942.03 | -31.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0412 | 0.0506 | 0.0528 | -21.97% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0412 | 0.0506 | 0.0528 | -21.97% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.48% | 1.83% | 1.91% | -0.43% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.06% | 1.49% | 1.55% | -0.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 18,495,287.71 | 21,378,052.03 | 23,408,092.49 | -20.99% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.07 | 0.08 | 0.09 | -22.22% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
说明：报告期内，公司收购同一控制下企业蚌埠丰原医药科技发展有限公司，影响2011年1-6月营业总收入2,430,307.69元、营业利润380,219.14元、利润总额563,622.66元、归属于上市公司股东净利润563,622.66元，经营活动产生的现金流量净额2,030,040.46元；调增报告期初资本公积26,000,000元，调减未分配利润26,719,339.53元。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -97,527.28 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,774,737.70 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 178,225.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -31,654.88 | |
| 所得税影响额 | -800,069.69 | |
| 合计 | 3,023,710.85 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 40,116 |
| 前十名股东持股情况 | |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 安徽省无为制药厂 | 国有法人 | 14.75% | 38,353,742 | 质押 | 18,000,000 | |
| 河南省龙浩实业有限公司 | 境内非国有法人 | 11.08% | 28,800,000 | 28,800,000 | 质押、冻结 | 28,800,000 |
| 安徽蚌埠涂山制药厂 | 国有法人 | 7.39% | 19,221,900 | 质押 | 9,600,000 | |
| 安徽省马鞍山生物化学制药厂 | 国有法人 | 7.26% | 18,886,558 | 质押 | 9,400,000 | |
| 安徽省无为县经贸建筑工程公司 | 境内非国有法人 | 0.33% | 855,000 | |||
| 邓丽坚 | 境内自然人 | 0.3% | 789,200 | |||
| 郑吉庄 | 境内自然人 | 0.22% | 560,501 | |||
| 张永生 | 境内自然人 | 0.2% | 520,000 | |||
| 杨春兰 | 境内自然人 | 0.19% | 504,800 | |||
| 吕静 | 境内自然人 | 0.19% | 504,096 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 安徽省无为制药厂 | 38,353,742 | A股 | 38,353,742 |
| 安徽蚌埠涂山制药厂 | 19,221,900 | A股 | 19,221,900 |
| 安徽省马鞍山生物化学制药厂 | 18,886,558 | A股 | 18,886,558 |
| 安徽省无为县经贸建筑工程公司 | 855,000 | A股 | 855,000 |
| 邓丽坚 | 789,200 | A股 | 789,200 |
| 郑吉庄 | 560,501 | A股 | 560,501 |
| 张永生 | 520,000 | A股 | 520,000 |
| 杨春兰 | 504,800 | A股 | 504,800 |
| 吕静 | 504,096 | A股 | 504,096 |
| 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 486,000 | A股 | 486,000 |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 报告期末，上述公司股东中，安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系。 | ||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 徐桦木 | 董事长 | |||||||
| 高 际 | 董事兼总经理 | |||||||
| 何宏满 | 董事 | |||||||
| 周自学 | 董事兼副总经理 | |||||||
| 叶向军 | 董事 | |||||||
| 胡月娥 | 董事兼副总经理 | |||||||
| 杜 力 | 董事 | |||||||
| 杨士友 | 独立董事 | |||||||
| 何广卫 | 独立董事 | |||||||
| 乔如林 | 独立董事 | |||||||
| 张明祥 | 监事会主席 | |||||||
| 盛太奎 | 监事 | |||||||
| 张玉萍 | 监事 | |||||||
| 章绍毅 | 副总经理 | |||||||
| 廉保华 | 副总经理 | |||||||
| 荀旭东 | 副总经理 | |||||||
| 李国坤 | 财务总监 | |||||||
| 张 军 | 董事会秘书 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 药品生产制造 | 379,589,400.91 | 255,195,166.44 | 32.77% | 17.46% | 14.64% | 1.65% |
| 药品零售流通 | 533,579,443.19 | 478,582,350.90 | 10.31% | 67.2% | 73.99% | -3.5% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 生物药及制剂 | 44,086,636.15 | 25,271,404.98 | 42.68% | 43.2% | 43.85% | -0.26% |
| 化学合成药及制剂 | 275,931,210.08 | 173,066,038.69 | 37.28% | 19.46% | 18.16% | 0.69% |
| 中药及制剂 | 59,571,554.68 | 56,857,722.77 | 4.56% | -2.96% | -2.92% | -0.03% |
| 药品零售 | 119,925,595.10 | 82,299,721.56 | 31.37% | 6.19% | 2.33% | 2.59% |
| 药品批发 | 413,653,848.09 | 396,282,629.34 | 4.2% | 100.61% | 103.6% | -1.41% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 安徽省内 | 563,328,022.84 | 46.04% |
| 安徽省外 | 349,840,821.26 | 36.37% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格（万元） | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并） | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 丰原集团 | 蚌埠丰原医药科技发展有限公司100%股权 | 2012年03月06日 | 716.86 | 31.76 | 是 | 评估价 | 是 | 是 | 2.4% | 间接控股股东 |
收购资产情况说明
报告期内，公司收购安徽丰原集团有限公司所持蚌埠丰原医药科技发展有限公司100%股权，相关股权交割已于2012年4月办理完毕。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
2012年2月16日，公司召开第五届十五次董事会，审议通过《关于收购蚌埠丰原医药科技发展有限公司100%股权的议案》。2012年4月5日，公司已完成上述股权收购所涉及的工商变更登记事项。报告期内，蚌埠丰原医药科技发展有限公司实现营业收入233.50万元，营业利润15.58万元，净利润31.76万元。
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 蚌埠市第一污水处理厂 | 2005年06月09日 | 5,000 | 2005年09月29日 | 5,000 | 保证 | 8年 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 5,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 1,048 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 2011年07月08日 | 1,000 | 2012年04月06日 | 1,000 | 保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 2011年05月25日 | 1,000 | 2011年05月25日 | 1,000 | 保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 安徽丰原医药进出口有限公司 | 2012年02月18日 | 1,500 | 保证 | 2年 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 1,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 2,000 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 3,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 2,000 | |||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 1,500 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 2,000 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 8,500 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 3,048 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 4.2 | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | |||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | |||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 | |||||||||
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2012年3月6日，公司召开的2012年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本次非公开发行股票数量合计不超过5,218万股（含5,218万股），募集资金总额不超过29,746万元。本次非公开发行尚需中国证监会的核准。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司股权分置改革方案中非流通股股东 | ①安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在24 个月内不上市交易或转让，在上述期满后非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占丰原药业股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，24个月内不超过百分之十。②如果在本次股权分置改革实施前，河南省龙浩实业有限公司持有的公司2,880万股股份不能过户至深圳市创新投资集团有限公司名下，或者出现其他情况导致该部分股东无法执行相应对价安排，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。在代为垫付的情况下，该部分股东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。③由于公司第八大非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持本公司164,000股股份（占公司股本总额的0.06%）全部处于司法冻结状态，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。承诺人同时保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。 | 严格履行承诺事项，没有违反承诺事项的情况发生。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 蚌埠银河生物科技股份有限公司 | 1、承诺方作为上市公司的实际控制人保证现在和将来不经营与丰原药业相同的业务；亦不间接经营、参与投资与丰原药业业务有竞争的企业。承诺方同时保证不利用其实际控制人的地位损害丰原药业及其他股东的正当权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。2、与丰原药业之间将尽可能的避免和减少关联交易的发生，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人将遵循市场公正、公平、公开的原则，并严格遵守国家有关法律、法规、深圳交易所上市规则及上市公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损害丰原药业及其他股东的合法权益。 | |
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 发行时所作承诺 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4.外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5.其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年01月31日 | 非现场接待 | 电话沟通 | 个人 | 公众投资者 | 公司生产经营情况等 |
| 2012年06月08日 | 非现场接待 | 电话沟通 | 个人 | 公众投资者 | 公司非公开发行募投项目情况等 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 安徽丰原药业股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 85,831,440.51 | 58,111,143.13 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 44,118,434.52 | 28,423,269.90 | |
| 应收账款 | 296,864,589.87 | 242,163,736.38 | |
| 预付款项 | 38,164,535.57 | 32,963,548.88 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 31,024,235.39 | 23,474,509.25 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 176,705,415.35 | 181,292,326.02 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 672,708,651.21 | 566,428,533.56 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 467,399,375.55 | 483,159,864.88 | |
| 在建工程 | 79,184,024.96 | 62,949,432.58 | |
| 工程物资 | 1,646,894.90 | 1,119,070.97 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 161,521,419.37 | 161,573,328.71 | |
| 开发支出 | 5,379,422.29 | 4,584,488.08 | |
| 商誉 | 11,512,714.19 | 11,512,714.19 | |
| 长期待摊费用 | 3,571,619.54 | 3,385,084.54 | |
| 递延所得税资产 | 6,183,573.08 | 5,793,400.19 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 761,399,043.88 | 759,077,384.14 | |
| 资产总计 | 1,434,107,695.09 | 1,325,505,917.70 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 285,000,000.00 | 218,200,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 15,496,029.42 | 0.00 | |
| 应付账款 | 173,867,820.90 | 165,051,783.61 | |
| 预收款项 | 27,432,127.85 | 26,600,811.29 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,755,429.84 | 8,667,298.74 | |
| 应交税费 | 705,640.67 | -1,689,819.47 | |
| 应付利息 | 588,798.27 | 459,603.39 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应付款 | 109,633,872.96 | 100,368,790.76 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 663,479,719.91 | 557,658,468.32 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,450,471.41 | 2,450,471.41 | |
| 其他非流动负债 | 326,000.00 | 880,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,776,471.41 | 3,330,471.41 | |
| 负债合计 | 666,256,191.32 | 560,988,939.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 260,009,200.00 | 260,009,200.00 | |
| 资本公积 | 266,642,151.86 | 273,810,751.86 | |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 27,041,674.60 | 27,041,674.60 | |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 172,576,635.77 | 161,873,618.53 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 726,269,662.23 | 722,735,244.99 | |
| 少数股东权益 | 41,581,841.54 | 41,781,732.98 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 767,851,503.77 | 764,516,977.97 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,434,107,695.09 | 1,325,505,917.70 |
法定代表人：徐桦木 主管会计工作负责人：李国坤 会计机构负责人：张玉萍
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,014,558.70 | 20,225,043.14 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 28,190,378.87 | 9,028,071.06 | |
| 应收账款 | 94,316,492.21 | 78,694,096.68 | |
| 预付款项 | 11,216,351.84 | 10,255,783.87 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 409,679,986.03 | 447,170,744.52 | |
| 存货 | 42,239,127.03 | 48,939,250.26 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 592,656,894.68 | 614,312,989.53 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 483,446,387.03 | 392,783,010.15 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 150,485,865.95 | 156,319,761.93 | |
| 在建工程 | 2,001,193.07 | 1,543,909.75 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 29,605,609.22 | 30,149,953.53 | |
| 开发支出 | 2,240,000.00 | 2,794,000.00 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,682,946.28 | 2,570,625.85 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 670,462,001.55 | 586,161,261.21 | |
| 资产总计 | 1,263,118,896.23 | 1,200,474,250.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 265,000,000.00 | 208,200,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 15,496,029.42 | ||
| 应付账款 | 177,020,965.03 | 178,004,005.34 | |
| 预收款项 | 10,640,206.43 | 14,345,606.73 | |
| 应付职工薪酬 | 5,899,806.00 | 3,738,222.46 | |
| 应交税费 | -464,222.85 | 2,944,383.04 | |
| 应付利息 | 555,930.27 | 459,603.39 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 89,485,052.59 | 86,574,192.18 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 603,633,766.89 | 534,266,013.14 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | |
| 负债合计 | 603,633,766.89 | 534,266,013.14 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 260,009,200.00 | 260,009,200.00 | |
| 资本公积 | 229,481,854.90 | 236,987,078.02 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 27,041,674.60 | 27,041,674.60 | |
| 未分配利润 | 142,952,399.84 | 142,170,284.98 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 659,485,129.34 | 666,208,237.60 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,263,118,896.23 | 1,200,474,250.74 |
3、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 930,530,829.57 | 685,477,613.75 | |
| 其中：营业收入 | 930,530,829.57 | 685,477,613.75 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 924,798,406.66 | 676,803,232.57 | |
| 其中：营业成本 | 764,420,675.88 | 542,998,344.24 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 |
(下转A134版)