厦门市美亚柏科信息股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-24 来源：上海证券报
（上接A143版）
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 53,500,000.00 | 503,182,020.13 | 12,338,591.73 | 104,668,122.97 | 673,688,734.83 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 53,500,000.00 | 503,182,020.13 | 12,338,591.73 | 104,668,122.97 | 673,688,734.83 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 53,500,000.00 | -53,500,000.00 | -3,452,925.94 | -3,452,925.94 | ||||||
| （一）净利润 | 7,247,074.06 | 7,247,074.06 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 7,247,074.06 | 7,247,074.06 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,700,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -10,700,000.00 | -10,700,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 53,500,000.00 | -53,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 53,500,000.00 | -53,500,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 107,000,000.00 | 449,682,020.13 | 0.00 | 0.00 | 12,338,591.73 | 101,215,197.03 | 0.00 | 0.00 | 670,235,808.89 | |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 400,000,000.00 | 15,275,985.13 | 6,329,362.41 | 49,172,370.51 | 110,777,718.05 | |||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 40,000,000.00 | 15,275,985.13 | 6,329,362.41 | 49,172,370.51 | 110,777,718.05 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 13,500,000.00 | 487,906,035.00 | 6,009,229.32 | 55,495,752.46 | 562,911,016.78 | |||||
| （一）净利润 | 61,504,981.78 | 61,504,981.78 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 61,504,981.78 | 61,504,981.78 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 13,500,000.00 | 487,906,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,406,035.00 |
| 1．所有者投入资本 | 13,500,000.00 | 487,906,035.00 | 501,406,035.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,009,229.32 | 0.00 | 0.00 | -6,009,229.32 |
| 1．提取盈余公积 | 6,009,229.32 | -6,009,229.32 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 53,500,000.00 | 503,182,020.13 | 12,338,591.73 | 104,668,122.97 | 673,688,734.83 | |||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 53,500,000.00 | 503,182,020.13 | 12,338,591.73 | 105,193,370.34 | 674,213,982.20 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 53,500,000.00 | 503,182,020.13 | 12,338,591.73 | 105,193,370.34 | 674,213,982.20 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 53,500,000.00 | -53,500,000.00 | -3,155,214.07 | -3,155,214.07 | ||||
| （一）净利润 | 7,544,785.93 | 7,544,785.93 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 7,544,785.93 | 7,544,785.93 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,700,000.00 | -10,700,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -10,700,000.00 | -10,700,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 53,500,000.00 | -53,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 53,500,000.00 | -53,500,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 107,000,000.00 | 449,682,020.13 | 12,338,591.73 | 102,038,156.27 | 671,058,768.13 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 40,000,000.00 | 15,275,985.13 | 6,329,362.41 | 51,110,306.48 | 112,715,654.02 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 40,000,000.00 | 15,275,985.13 | 6,329,362.41 | 51,110,306.48 | 112,715,654.02 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 13,500,000.00 | 487,906,035.00 | 6,009,229.32 | 54,083,063.86 | 561,498,328.18 | |||
| （一）净利润 | 60,092,293.18 | 60,092,293.18 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 60,092,293.18 | 60,092,293.18 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 13,500,000.00 | 487,906,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,406,035.00 |
| 1．所有者投入资本 | 13,500,000.00 | 487,906,035.00 | 501,406,035.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,009,229.32 | 0.00 | -6,009,229.32 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 6,009,229.32 | -6,009,229.32 | 0.00 | |||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 53,500,000.00 | 503,182,020.13 | 12,338,591.73 | 105,193,370.34 | 674,213,982.20 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
法定代表人：刘祥南
2012年8月22日