抚顺特殊钢股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人赵明远、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	抚顺特钢
股票代码	600399
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孔德生	赵越
联系地址	辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号	辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号
电话	024-56676495	024-56678441
传真	024-56688966	024-56676495
电子信箱	kongdesheng@dtsteel.com	zhaoyue@fs-ss.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	9,353,825,962.23	7,846,005,233.25	19.22
所有者权益（或股东权益）	1,699,878,584.97	1,689,111,302.13	0.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.269	3.248	0.65
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	13,535,618.99	14,126,171.35	-4.18
利润总额	15,498,779.62	16,908,918.21	-8.34
归属于上市公司股东的净利润	10,767,282.84	12,899,070.94	-16.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,369,912.37	10,812,010.80	-13.34
基本每股收益(元)	0.021	0.025	-16.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.018	0.021	-14.29
稀释每股收益(元)	0.021	0.025	-16.00
加权平均净资产收益率(%)	0.633	0.769	减少0.136个百分点
经营活动产生的现金流量净额	483,624,654.67	495,113,220.47	-2.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.9300	0.9521	-2.32

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	110,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	850,000.00
债务重组损益	160,479.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	842,680.77
所得税影响额	-565,790.16
合计	1,397,370.47

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数					49,513户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
东北特殊钢集团有限责任公司	国有法人	43.02	223,708,321	-4,940,000		0		冻结217,034,221
抚顺特殊钢(集团)有限责任公司	国有法人	13.11	68,150,880	0		68,150,880		冻结68,150,880
潘国良	未知	0.58	3,035,711	2,152,811		0		0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.37	1,924,593	-68,407		0		0
杭州青云进出口有限公司	未知	0.31	1,638,200	117,851		0		0
柯香琴	未知	0.29	1,500,000	145,800		0		0
余劲松	未知	0.25	1,301,580	0		0		0
杭州萧越燃料物资有限公司	未知	0.21	1,115,000	221,400		0		0
张斌	未知	0.19	975,000	-124,499		0		0
徐秀芬	未知	0.17	903,800	903,800		0		0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量					股份种类及数量
东北特殊钢集团有限责任公司		223,708,321					人民币普通股223,708,321
潘国良		3,035,711					人民币普通股3,035,711
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,924,593					人民币普通股1,924,593
杭州青云进出口有限公司		1,638,200					人民币普通股1,638,200
柯香琴		1,500,000					人民币普通股1,500,000
余劲松		1,301,580					人民币普通股1,301,580
杭州萧越燃料物资有限公司		1,115,000					人民币普通股1,115,000
张斌		975,000					人民币普通股975,000
徐秀芬		903,800					人民币普通股903,800
马天南		892,350					人民币普通股892,350
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知其它前十名股东之间关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期，受金融危机和国内经济结构调整影响，钢铁行业呈现出增速下滑的趋势，表现为市场竞争异常激烈，主要原材料和产品价格波动较大、市场需求不足等问题，给公司生产经营带来较大的压力和挑战。

报告期，公司生产钢32.38万吨,钢材35.21万吨, 与去年同期相比分别减少-8.04%和-5.71%，实现主营收入27.21亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1076万元，分别比同期减少-8.42%和-16.53%。

报告期，公司以"两高三线"产品作为发展的重点方向和突破口, 以改革、创新为主题，以科技为先导，加快技术改造和产品调整步伐，基本保持了生产经营的持续和稳定。公司主要采取了以下措施：

一是以效益为中心，形成全员"创新、创效"的良好氛围。公司建立正向考核激励机制，对主体生产厂、子公司以产值、利润作为主要指标进行经营承包，突出效益。所有员工工资收入与创效结果挂钩。同时，建立公司绩效指标的监控体系。

二是发挥销售龙头作用，与技术中心形成一体化开发市场，保规模、保品种，以此牵动生产、技术、成本工作的全面提升。对关键品种和新增项目实行项目经理制；不断开发新用户和新产品；在品种、规模上保障全年任务的落实。

三是做好现有技改项目的快速达产达效，提高公司竞争力。建立技改项目按期完工、达产达效正激励奖励机制，明确时间节点。确保工艺的有效策划、项目顺利达产和确保产品市场同步开发。制定相应的奖励政策，充分调动工程技术人员的积极性，并严格按计划时间节点推进实施。

四是全面推动技术创新工作，鼓励科技人员开发新产品、新用户、新工艺，以技术来保证销售，用新技术去占领市场。通过技术工艺进步、降低工序成本，提高高技术含量产品性能的稳定性,实现产品升级。推进重大工艺攻关、重大质量改进。

五是以降低采购成本为核心，实现采购效益最大化。通过返回钢、代用料采购；备件、材料的国产代用及修复；大宗物资价格替代等方面制定好采购策略，最大限度的降低采购成本及市场风险，同时规范招标采购，实行公开竞争，公平竞价，招标采购率材料达到100%；备件达到90%以上。

报告期末，公司资产、负债、所有者权益变化情况分析：

①报告期公司资产负债表同比变动情况分析 （单位：元）

项目	期末数	期初数	变动率（%）
无形资产	958,322,230.66	3,347,846.66	28,525.03
应付职工薪酬	21,088,192.15	2,663,642.63	691.71
其它应付款	833,567,503.04	184,462,127.50	351.89

说明：

无形资产：主要系公司本年度从东特集团购入土地使用权。

应付职工薪酬：主要系本年公司提取的应付职工薪酬待以后月份支付。

其它应付款：主要系应付东特集团土地使用款

②报告期公司权益表同比变动情况分析 （单位：元）

项目	2012年6月	2011年6月	变动率（%）
营业税金及附加	5,658,932.73	3,726,474.22	51.86
管理费用	100,456,446.66	64,115,080.13	56.68
财务费用	202,690,174.30	142,711,974.02	42.03
资产减值损失	9,645,072.00	5,606,907.10	72.02
投资收益	-2,705,803.68	508,011.25
营业外支出	840,756.74	435,550.36	93.03

营业税金及附加: 主要系由于本期实现的增值税增加导致税金及附加随之增加

管理费用：主要系由于本期工资薪酬增加

财务费用：主要系由于与上年同期相比本期贷款金额增加，贷款利率及贴现息提高导致利息支出增加所致。

资产减值损失：由于本期应收款增加使资产减值损失增加。

投资收益：主要系由于东北特钢集团机电工程有限公司本期净利润下降。

营业外支出：主要系由于本期其他支出增加。

(3)报告期公司现金流量权益表同比变动情况分析 （单位：元）

项目	2012年6月	2011年6月	变动率
投资活动产生的现金流量净额	-503,893,612.79	-178,225,862.69	182.73
筹资活动产生的现金流量净额	186,945,228.28	-313,344,091.35

说明：

投资活动产生的现金流量净额变动是主要系由于本期购入土地使用权。

筹资活动产生的现金流量净额变动是主要系由于本期借款增加

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
特钢产品	2,657,214,732.99	2,292,772,091.84	13.72	-8.59	-13.44	增加4.83个百分点
分产品
合金结构钢	1,128,882,859.18	1,025,497,247.13	9.16	-23.59	-25.08	增加1.80个百分点
合金工具钢	589,533,797.42	544,139,858.52	7.70	2.51	0.14	增加2.18个百分点
不锈钢	410,306,292.99	343,815,142.95	16.21	13.53	11.07	增加1.86个百分点
高温合金	314,631,669.53	183,069,939.09	41.81	9.68	-7.57	增加10.86个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额63,042万元。

5.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北	599,467,179.41	-2.37
华北	376,853,399.11	6.62
华东	834,946,412.22	6.50
出口	353,047,534.97	-3.34

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.8非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
高强钢、钛合金生产线技术改造工程	14,059	主体设备全部安装完成，现处于调试生产阶段	报告期，公司非募集资金项目一期技改工程基本完工并投入试生产阶段，尚无法核算项目收益情况
提高国防军工产品质量、调整产品结构技术改造工程（新建精、快锻工程）	74,481	31.5/35MN快锻机、1800T精锻机进入正试生产，配套炉窑、煤气站建设及后部设备已大部分完成并投入使用
提高军品质量特冶技术改造工程	15,603	一期工程内容前期工作已完成，部分真空感应炉已正式投入生产或处于安装和调试状态
优化工艺装备、提高产品质量技术改造工程	11,582	电力增容中电气部分安装、66KV高压开关HGIS组合电器以及12Kv开关柜完成招标，其他设备技术协议及合同已签，部分设备处于基础建设和安装调试阶段
合计	115,725	/	/

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
东北特殊钢集团有限责任公司	35宗、2169919平米工业用地	2012年5月20日	111,883.97			是 根据评估确定价格	否	否

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
东北特钢集团有限责任公司	2011年11月24日	50,000	连带责任担保	2011年11月24日～2012年11月25日	否	是
东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司	2010年10月22日	20,000	连带责任担保	2010年10月22日～2013年10月21日	否	是
齐齐哈尔北方锻钢制造有限责任公司	2010年10月22日	2,000	连带责任担保	2010年10月22日～2013年10月21日	否	是
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计			72,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			72,000
担保总额占公司净资产的比例(%)			42.35
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			72,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			72,000
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			144,000

6.4关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司	72,091,644.31	1,362,589.39
东北特钢集团上海特殊钢有限公司	83,399,532.28	52,473,267.00
东北特钢集团国际贸易有限公司	353,047,534.97	160,511,846.21
东北特钢集团大连高合金线材有限责任公司	180,017,690.98	47,206,463.05
东北特殊钢集团烟台优钢有限责任公司	34,166,953.06	1,440,838.55
东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司	13,854,273.40	14,308,528.94
东北特殊钢集团大连银亮材公司	788,137.87
东北特钢集团大连精密合金有限公司	500,971.33
东北特殊钢集团机电工程有限公司	11,802,659.40	11,677,497.63
东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司		974,765.17
东北特钢集团林西金域钼制品加工有限公司	22,060,000.00	19,878,075.30
合计	771,729,397.60	309,833,871.24

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额699,637,753.28元，余额308,471,281.85元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
汉唐证券有限责任公司	60,000,000	60,000,000	6.66	0	0	0	长期投资
合计	60,000,000	60,000,000	/	0	0	0	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,653,256,834.13	1,533,499,632.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		375,819,314.38	404,322,660.60
应收账款		873,894,810.16	701,951,628.57
预付款项		145,587,085.11	207,260,234.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		54,552,641.31	59,341,365.12
买入返售金融资产
存货		2,465,607,484.38	2,097,609,491.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		5,568,718,169.47	5,003,985,012.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		34,801,402.07	37,757,205.75
投资性房地产		8,516,665.07	9,182,208.29
固定资产		1,558,050,239.65	1,677,505,595.22
在建工程		1,139,028,906.02	1,020,706,680.07
工程物资		23,987,875.60	29,208,967.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		958,322,230.66	3,347,846.66
开发支出
商誉
长期待摊费用		14,341,599.73	18,664,111.99
递延所得税资产		48,058,873.96	45,647,605.96
其他非流动资产
非流动资产合计		3,785,107,792.76	2,842,020,221.16
资产总计		9,353,825,962.23	7,846,005,233.25
流动负债：
短期借款		2,721,150,670.29	2,485,001,675.01
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		2,765,000,000.00	2,251,000,000.00
应付账款		820,340,505.81	704,531,494.21
预收款项		110,813,142.85	147,048,733.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		21,088,192.15	2,663,642.63
应交税费		7,429,854.89	8,358,750.30
应付利息
应付股利
其他应付款		833,567,503.04	184,462,127.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		0
流动负债合计		7,279,389,869.03	5,783,066,422.89
非流动负债：
长期借款		315,210,000.00	315,210,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		1,667,508.23	1,667,508.23
其他非流动负债		57,680,000.00	56,950,000.00
非流动负债合计		374,557,508.23	373,827,508.23
负债合计		7,653,947,377.26	6,156,893,931.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		520,000,000.00	520,000,000.00
资本公积		734,574,353.90	734,574,353.90
减：库存股
专项储备
盈余公积		68,281,294.85	68,281,294.85
一般风险准备
未分配利润		377,022,936.22	366,255,653.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,699,878,584.97	1,689,111,302.13
少数股东权益
所有者权益合计		1,699,878,584.97	1,689,111,302.13
负债和所有者权益总计		9,353,825,962.23	7,846,005,233.25

法定代表人：赵明远 主管会计工作负责人及会计机构负责人：王勇

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,651,742,018.45	1,530,936,655.29
交易性金融资产
应收票据		375,489,314.38	403,362,256.00
应收账款		888,357,301.98	714,979,509.17
预付款项		144,484,034.65	204,637,645.40
应收利息
应收股利
其他应收款		48,007,719.52	52,768,889.61
存货		2,427,988,007.10	2,063,675,951.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		5,536,068,396.08	4,970,360,907.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		94,194,733.01	97,150,536.69
投资性房地产		8,516,665.07	9,182,208.29
固定资产		1,525,851,778.05	1,644,772,942.79
在建工程		1,137,539,922.95	1,019,486,680.07
工程物资		23,987,875.60	29,208,967.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		958,322,230.66	3,347,846.66
开发支出
商誉
长期待摊费用		14,341,599.73	18,664,111.99
递延所得税资产		47,681,236.83	45,269,968.83
其他非流动资产
非流动资产合计		3,810,436,041.90	2,867,083,262.54
资产总计		9,346,504,437.98	7,837,444,169.75
流动负债：
短期借款		2,721,150,670.29	2,485,001,675.01
交易性金融负债
应付票据		2,765,000,000.00	2,251,000,000.00
应付账款		834,162,890.63	709,410,132.32
预收款项		106,837,121.52	138,637,704.83
应付职工薪酬		21,044,714.54	2,626,773.13
应交税费		6,090,019.12	6,744,086.40
应付利息
应付股利
其他应付款		819,491,985.30	183,403,457.25
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		7,273,777,401.40	5,776,823,828.94
非流动负债：
长期借款		315,210,000.00	315,210,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		1,667,508.23	1,667,508.23
其他非流动负债		57,680,000.00	56,950,000.00
非流动负债合计		374,557,508.23	373,827,508.23
负债合计		7,648,334,909.63	6,150,651,337.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		520,000,000.00	520,000,000.00
资本公积		734,574,353.90	734,574,353.90
减：库存股
专项储备
盈余公积		68,281,294.85	68,281,294.85
一般风险准备
未分配利润		375,313,879.60	363,937,183.83
所有者权益（或股东权益）合计		1,698,169,528.35	1,686,792,832.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,346,504,437.98	7,837,444,169.75

法定代表人：赵明远 主管会计工作负责人及会计机构负责人：王勇

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,721,897,907.69	2,972,049,011.11
其中：营业收入		2,721,897,907.69	2,972,049,011.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,705,656,485.02	2,958,430,851.01
其中：营业成本		2,352,213,933.66	2,708,718,630.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		5,658,932.73	3,726,474.22
销售费用		34,991,925.67	33,551,784.92
管理费用		100,456,446.66	64,115,080.13
财务费用		202,690,174.30	142,711,974.02
资产减值损失		9,645,072.00	5,606,907.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-2,705,803.68	508,011.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,535,618.99	14,126,171.35
加：营业外收入		2,803,917.37	3,218,297.22
减：营业外支出		840,756.74	435,550.36
其中：非流动资产处置损失			435,550.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,498,779.62	16,908,918.21
减：所得税费用		4,731,496.78	4,009,847.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,767,282.84	12,899,070.94
归属于母公司所有者的净利润		10,767,282.84	12,899,070.94
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.021	0.025
（二）稀释每股收益		0.021	0.025
七、其他综合收益
八、综合收益总额		10,767,282.84	12,899,070.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,767,282.84	12,899,070.94
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：赵明远 主管会计工作负责人及会计机构负责人：王勇

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,678,479,108.77	2,931,491,438.07
减：营业成本		2,312,389,429.82	2,674,349,458.06
营业税金及附加		4,929,841.16	2,908,899.36
销售费用		33,668,669.70	32,426,497.45
管理费用		98,340,201.27	61,862,923.81
财务费用		202,688,814.90	142,706,721.70
资产减值损失		9,645,072.00	5,606,907.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-2,705,803.68	508,011.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		14,111,276.24	12,138,041.84
加：营业外收入		2,788,575.40	3,218,297.22
减：营业外支出		828,989.38	430,550.36
其中：非流动资产处置损失			430,550.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		16,070,862.26	14,925,788.70
减：所得税费用		4,694,166.49	3,821,782.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,376,695.77	11,104,005.87
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.022	0.021
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：赵明远 主管会计工作负责人及会计机构负责人：王勇

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,910,582,762.44	3,290,697,616.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		41,660,668.27
收到其他与经营活动有关的现金		65,295,623.06
经营活动现金流入小计		3,017,539,053.77	3,290,697,616.61
购买商品、接受劳务支付的现金		2,120,018,296.21	2,229,396,331.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		305,190,499.52	251,977,432.33
支付的各项税费		59,438,361.63	42,857,532.86
支付其他与经营活动有关的现金		49,267,241.74	271,353,099.93
经营活动现金流出小计		2,533,914,399.10	2,795,584,396.14
经营活动产生的现金流量净额		483,624,654.67	495,113,220.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			222,392.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			10,941,041.33
投资活动现金流入小计			11,163,433.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		503,893,612.79	189,389,296.66
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		503,893,612.79	189,389,296.66
投资活动产生的现金流量净额		-503,893,612.79	-178,225,862.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,883,800,670.29	1,311,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		1,580,000.00
筹资活动现金流入小计		1,885,380,670.29	1,311,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,477,651,675.01	1,470,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		214,509,288.83	150,389,745.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		6,274,478.17	3,524,346.16
筹资活动现金流出小计		1,698,435,442.01	1,624,844,091.35
筹资活动产生的现金流量净额		186,945,228.28	-313,344,091.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		141,481.12	-261,076.00
五、现金及现金等价物净增加额		166,817,751.28	3,282,190.43
加：期初现金及现金等价物余额		238,364,753.09	221,221,761.53
六、期末现金及现金等价物余额		405,182,504.37	224,503,951.96

法定代表人：赵明远 主管会计工作负责人及会计机构负责人：王勇

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,896,371,990.90	3,262,139,904.91
收到的税费返还		41,645,326.30
收到其他与经营活动有关的现金		65,288,045.05
经营活动现金流入小计		3,003,305,362.25	3,262,139,904.91
购买商品、接受劳务支付的现金		2,133,608,033.23	2,230,384,378.18
支付给职工以及为职工支付的现金		283,834,324.60	233,141,648.88
支付的各项税费		52,856,228.27	35,196,056.82
支付其他与经营活动有关的现金		48,621,923.58	269,889,960.86
经营活动现金流出小计		2,518,920,509.68	2,768,612,044.74
经营活动产生的现金流量净额		484,384,852.57	493,527,860.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			222,392.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			10,934,749.88
投资活动现金流入小计			11,157,142.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		503,614,586.98	188,370,824.50
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		503,614,586.98	188,370,824.50
投资活动产生的现金流量净额		-503,614,586.98	-177,213,681.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,883,800,670.29	1,311,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		1,580,000.00
筹资活动现金流入小计		1,885,380,670.29	1,311,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,477,651,675.01	1,470,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		214,509,288.83	150,389,745.19
支付其他与筹资活动有关的现金		6,265,540.76	3,512,802.39
筹资活动现金流出小计		1,698,426,504.60	1,624,832,547.58
筹资活动产生的现金流量净额		186,954,165.69	-313,332,547.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		141,481.12	-261,076.00
五、现金及现金等价物净增加额		167,865,912.40	2,720,554.61
加：期初现金及现金等价物余额		235,801,776.29	220,320,758.62
六、期末现金及现金等价物余额		403,667,688.69	223,041,313.23