湖北美尔雅股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人杨闻孙、主管会计工作负责人佘惊雷及会计机构负责人（会计主管人员）黄金梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	美尔雅
股票代码	600107
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王黎	余玲艳
联系地址	湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园	湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
电话	07146360298	07146360238
传真	07146360219	07146360219
电子信箱	gufen@mailyard.com.cn	gufen@mailyard.com.cn

2.2主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,435,005,301.54	2,210,449,862.00	10.16
所有者权益 （或股东权益）	514,934,496.67	504,595,578.52	2.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.43	1.40	2.14
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	28,076,352.14	18,054,002.95	55.51
利润总额	27,161,076.03	18,061,187.73	50.38
归属于上市公司股东的净利润	9,600,614.18	11,307,124.68	-15.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,049,949.63	11,370,504.85	-11.61
基本每股收益(元)	0.027	0.031	-12.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.028	0.032	-12.50
稀释每股收益(元)	0.027	0.031	-12.90
加权平均净资产收益率(%)	1.88	2.33	减少0.45个百分点
经营活动产生的现金流量净额	66,563,952.95	213,076,322.39	-68.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.185	0.592	-68.75

2.2.2非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	4,518.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	191,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,110,794.86
所得税影响额	-246,742.14
少数股东权益影响额（税后）	-219,198.52
合计	-449,335.45

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					66,973户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖北美尔雅集团有限公司	国有法人	20.39	73,388,738	406,345		406,345	冻结 350,000
宁波奥克斯空调有限公司	未知	1.77	6,365,727	6,365,727			未知
黄石电力集团有限公司	境内非国有法人	1.51	5,430,212				未知
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	未知	1.48	5,335,009	5,335,009			未知
朱海波	境内自然人	1.16	4,163,300	4,163,300			未知
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	未知	0.95	3,408,928	3,408,928			未知
东海证券－光大－东风6号集合资产管理计划	未知	0.91	3,289,999	3,289,999			未知
宁波三星通讯设备有限公司	未知	0.58	2,072,689	2,072,689			未知
中国工商银行股份有限公司－金鹰主题优势股票型证券投资基金	未知	0.56	1,999,954	1,999,954			未知
徐佳	境内自然人	0.49	1,780,000	1,780,000			未知

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
湖北美尔雅集团有限公司	72,982,393	人民币普通股 72,982,393
宁波奥克斯空调有限公司	6,365,727	人民币普通股 6,365,727
黄石电力集团有限公司	5,430,212	人民币普通股 5,430,212
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	5,335,009	人民币普通股 5,335,009
朱海波	4,163,300	人民币普通股 4,163,300
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	3,408,928	人民币普通股 3,408,928
东海证券－光大－东风6号集合资产管理计划	3,289,999	人民币普通股 3,289,999
宁波三星通讯设备有限公司	2,072,689	人民币普通股 2,072,689
中国工商银行股份有限公司－金鹰主题优势股票型证券投资基金	1,999,954	人民币普通股 1,999,954
徐佳	1,780,000	人民币普通股 1,780,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司并不知晓前十名股东之间是否存在其他关联关系，以及是否为一致行动人。公司未知悉其他股东所持股份的质押、冻结情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
服装及纺织品	214,416,474.76	145,521,885.45	32.13	11.46	12.08	减少0.38个百分点
酒店	23,677,092.51	7,222,313.61	69.50	22.84	20.20	增加0.67个百分点
佣金	59,595,254.44		100.000	50.49

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	251,184,174.92	24.45
国际	46,504,646.79	-5.89

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
黄石美丹时装有限公司	股东的子公司		1,528,821.75
湖北美尔雅集团销售有限公司	股东的子公司		143,935,456.57
黄石美京纤维有限公司	股东的子公司		26,402,414.93
黄石美兴时装有限公司	股东的子公司	151,831.73	267,431.26	-144,129.82	1,143,736.19
黄石美爱时装有限公司	股东的子公司	61,874.60	169,037.35	546,528.21	1,498,736.15
湖北美红服装有限公司	股东的子公司	219,897.20	567,190.40	7,706,670.00	7,706,670.00
湖北黄石锦绣纺织有限公司	股东的子公司			-61,833.47	0
湖北美尔雅集团有限公司	控股股东			-7,787,033.30	122,488,370.23
合计		433,603.53	172,870,352.26	260,201.62	132,837,512.57

其中：报期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额43,360.53元，余额172,870,352.26元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（％）
1	股票	000883	湖北能源	6,049,695.87	1,686,226.00	10,741,259.62	44.29
2	基金	260112	景顺能源基金	1,000,000.00	991,640.28	1,030,314.25	4.25
3	股票	601106	中国一重	1,290,513.03	469,400.00	1,483,304.00	6.12
4	基金	880008	智远内需	400,000.00	395,214.00	339,093.61	1.40
5	股票	600030	中信证券	2,991,339.70	240,500.00	3,037,515.00	12.53
6	股票	600837	海通证券	2,011,070.19	223,200.00	2,149,416.00	8.86
7	基金	150049	南方新兴消费收益	504,000.00	500,000.00	493,000.00	2.03
8	基金	150050	南方新兴消费进取	504,000.00	500,000.00	493,000.00	2.03
9	股票	600256	广汇股份	2,929,544.35	210,780.00	2,839,206.60	11.71
10	股票	601989	中国重工	996,132.95	147,000.00	762,930.00	3.15
11	股票	600028	中国石化	1,066,392.11	140,000.00	882,000.00	3.64
合计				19,742,688.20	/	24,251,039.08	100

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
美尔雅期货经纪有限公司	27,000,000		45.08	27,000,000			长期股权投资	购买
合计	27,000,000		/	27,000,000			/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

是否改聘会计师事务所：

否

7.2 财务报表（附后）

7.3 报表附注

7.3.1出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

□适用 √不适用

7.3.2财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

□适用 √不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

□适用 √不适用

湖北美尔雅股份有限公司

董事长： 杨闻孙

二○一二年八月二十五日

合并资产负债表（资产）

2012年6月30日

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（五）1	864,734,954.45	735,930,894.53
结算备付金		-
应收保证金	（五）2	521,212,137.21	463,105,472.10
拆出资金
交易性金融资产	（五）3	13,509,779.46	24,247,658.48
短期投资
应收票据
应收账款	（五）4	64,206,656.91	48,869,651.73
预付款项	（五）6	45,258,936.18	34,761,190.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（五）5	102,641,377.98	99,459,089.47
买入返售金融资产
存货	（五）7	341,535,385.06	317,336,068.43
一年内到期的非流动资产	（五）8	13,063,695.35	11,548,541.97
其他流动资产	（五）9	98,040,430.72	98,140,430.72
流动资产合计		2,064,203,353.32	1,833,398,997.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	（五）10	10,741,259.62	8,557,574.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		-	-
期货会员资格投资	（五）11	1,300,000.00	1,300,000.00
投资性房地产	（五）12	5,580,124.49	6,270,074.69
固定资产	（五）13	241,269,213.64	248,892,346.21
在建工程	（五）14	272,397.00	272,397.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（五）15	84,953,877.47	86,004,695.27
开发支出
商誉
长期待摊费用	（五）16	18,382,277.74	18,185,142.60
递延所得税资产	（五）17	8,302,798.26	7,568,633.99
其他非流动资产
非流动资产合计		370,801,948.22	377,050,864.16
资产总计		2,435,005,301.54	2,210,449,862.00
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：黄金梅

合并资产负债表（负债）

2012年6月30日

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
应付保证金	（五）21	1,042,731,793.14	924,758,037.70
风险准备金	（五）20	20,479,880.36	17,500,117.63
短期借款	（五）19	204,300,000.00	136,150,000.00
向中央银行借款		-
吸收存款及同业存放		-
拆入资金		-
交易性金融负债		-
应付票据		-
应付账款	（五）22	49,484,092.79	42,777,691.07
预收款项	（五）23	51,833,967.96	51,444,060.67
卖出回购金融资产款		-
应付手续费及佣金		-
应付职工薪酬	（五）24	21,972,307.19	24,144,140.38
应交税费	（五）25	41,790,496.37	58,282,999.14
应付利息		-
应付股利	（五）26	5,022,031.87	5,022,031.87
其他应付款	（五）27	194,515,814.12	160,472,278.47
预提费用		-
应付分保账款		-
保险合同准备金		-
代理买卖证券款		-
代理承销证券款		-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	（五)28	122,488,370.23	130,275,403.53
流动负债合计		1,754,618,754.03	1,550,826,760.46
非流动负债：
长期借款	(五)29	18,408,350.00	18,408,350.00
应付债券		-
长期应付款		-
专项应付款		-
预计负债	（五）30	1,850,559.98	1,850,559.98
递延所得税负债	（五）17	1,240,290.65	612,048.39
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		21,499,200.63	20,870,958.37
负债合计		1,776,117,954.66	1,571,697,718.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（五）31	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	（五）32	160,674,068.52	159,935,764.55
减：库存股		-
盈余公积	（五）33	24,262,057.44	24,262,057.44
一般风险准备		-
未分配利润	（五）34	-30,001,629.29	-39,602,243.47
外币报表折算差额		-
归属于母公司所有者权益合计		514,934,496.67	504,595,578.52
少数股东权益		143,952,850.21	134,156,564.65
所有者权益（或股东权益）合计		658,887,346.88	638,752,143.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,435,005,301.54	2,210,449,862.00

法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：黄金梅

合并利润表

2012年1-6月

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司     单位人民币：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	（五）35	318,011,403.88	259,192,508.71
其中：营业收入		258,416,149.44	219,416,865.01
手续费及佣金收入		59,595,254.44	39,775,643.70
二、营业总成本		291,195,157.59	241,016,115.01
营业成本	（五）35	161,210,758.82	140,304,455.74
手续费及佣金支出			-
营业税金及附加	（五）36	6,606,418.29	5,431,946.22
销售费用	（五）37	107,238,658.36	78,561,038.09
管理费用	（五）38	23,212,656.14	20,467,560.70
财务费用	（五）39	-10,341,444.67	-3,824,633.99
资产减值损失	（五）40	3,268,110.65	75,748.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	（五）41	329,283.77	-687,853.25
投资收益（损失以“-”号填列）	（五）42	930,822.08	565,462.50
其中：对联合企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,076,352.14	18,054,002.95
加：营业外收入	（五）43	523,741.80	185,990.65
减：营业外支出	（五）44	1,439,017.91	178,805.87
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,161,076.03	18,061,187.73
减：所得税费用	（五）45	8,663,636.24	3,623,416.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,497,439.79	14,437,771.34
归属于母公司所有者的净利润		9,600,614.18	11,307,124.68
少数股东损益		8,896,825.61	3,130,646.66
五、每股收益：
（一）基本每股收益	（五）46	0.027	0.031
（二）稀释每股收益	（五）46	0.027	0.031
六、其他综合收益	（五）47	1,637,763.92	-1,430,719.47
归属于母公司所有者的其他综合收益		738,303.97	-644,968.34
少数股东的其他综合收益		899,459.95	-785,751.13
七、综合收益总额		20,135,203.71	13,007,051.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,338,918.15	10,662,156.34
少数股东的综合收益总额		9,796,285.56	2,344,895.53

法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：黄金梅

合并现金流量表

2012年1-6月

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司   单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		272,546,149.83	263,456,133.70
收到手续费收入取得的现金		59,595,254.44	48,836,576.72
收到的税费返还		215,515.21	124,871.97
收到其他与经营活动有关的现金	（五）48	158,388,199.79	195,164,159.59
经营活动现金流入小计		490,745,119.27	507,581,741.98
购买商品、接受劳务支付的现金		171,838,146.71	133,268,422.35
向交易所支付手续费的现金			-
支付给职工以及为职工支付的现金		95,301,244.24	69,101,843.43
支付的各项税费		30,898,243.74	21,545,886.97
支付其他与经营活动有关的现金	（五）48	126,143,531.63	70,589,266.84
经营活动现金流出小计		424,181,166.32	294,505,419.59
经营活动产生的现金流量净额		66,563,952.95	213,076,322.39
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		22,500,606.78
取得投资收益收到的现金		930,822.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	2,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		23,431,428.86	2,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,168,730.66	21,236,176.52
投资支付的现金		11,433,443.99	3,996,852.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		21,602,174.65	25,233,029.25
投资活动产生的现金流量净额		1,829,254.21	-25,230,629.25
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		80,000,000.00	51,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00	51,500,000.00
偿还债务支付的现金		11,850,000.00	51,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,101,782.19	4,809,890.97
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		18,951,782.19	56,459,890.97
筹资活动产生的现金流量净额		61,048,217.81	-4,959,890.97
四、汇率变动对现金的影响		-637,365.05	-171,608.22
五、现金及现金等价物净增加额		128,804,059.92	182,714,193.95
加：期初现金及现金等价物余额		735,930,894.53	584,928,205.54
六、期末现金及现金等价物余额		864,734,954.45	767,642,399.49

法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：黄金梅

资产负债表（资产）

2012年6月30日

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		52,213,759.70	1,864,179.96
结算备付金
应收保证金
拆出资金
交易性金融资产
短期投资
应收票据
应收账款	(十一）1	7,167,369.94	7,150,465.06
预付款项		7,563,180.80	7,563,180.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		-
其他应收款	(十一）2	334,060,498.99	315,253,201.13
买入返售金融资产
存货		2,258,228.50	2,262,840.23
内部往来
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		98,040,430.72	98,140,430.72
流动资产合计		501,303,468.65	432,234,297.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(十一）3	129,553,593.18	129,553,593.18
期货会员资格投资
投资性房地产		5,580,124.49	6,270,074.69
固定资产		80,831,514.33	85,581,507.92
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		68,639,702.22	69,457,471.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		284,604,934.22	290,862,647.47
资产总计		785,908,402.87	723,096,945.37
		-	-

法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：黄金梅

资产负债表（负债）

2012年6月30日

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
应付保证金
风险准备金
短期借款		202,300,000.00	133,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		10,835,130.52	10,867,630.52
预收款项		11,161,284.20	11,161,284.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		224,132.89	224,132.89
应交税费		18,177,398.17	17,834,721.02
内部往来
应付利息
应付股利
其他应付款		60,892,706.16	53,635,739.08
预提费用
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		122,488,370.23	130,275,403.53
流动负债合计		426,079,022.17	357,798,911.24
非流动负债：
长期借款		368,350.00	368,350.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		368,350.00	368,350.00
负债合计		426,447,372.17	358,167,261.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积		159,138,127.30	159,138,127.30
减：库存股
盈余公积		24,262,057.44	24,262,057.44
一般风险准备
未分配利润		-183,939,154.04	-178,470,500.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		359,461,030.70	364,929,684.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		785,908,402.87	723,096,945.37

法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：黄金梅

利润表

2012年1-6月

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司   单位人民币：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(十一）4	18,614,691.29	4,176,900.91
其中：营业收入	(十一）4	18,614,691.29	4,176,900.91
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		24,083,344.72	13,536,661.99
营业成本		5,473,299.92	2,216,353.94
手续费及佣金支出		-	-
营业税金及附加		-
销售费用			5,069.73
管理费用		9,672,056.36	9,155,766.41
财务费用		5,616,070.29	3,561,035.20
资产减值损失		3,321,918.15	-1,401,563.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联合企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,468,653.43	-9,359,761.08
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,468,653.43	-9,359,761.08
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,468,653.43	-9,359,761.08
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：黄金梅

现金流量表

2012年1-6月

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司   单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		6,927,792.53	4,399,417.46
收到手续费收入取得的现金		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		9,545,630.49	7,357,997.87
经营活动现金流入小计		16,473,423.02	11,757,415.33
购买商品、接受劳务支付的现金		5,707,369.77	1,318,451.45
向交易所支付手续费的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,959,416.52	1,475,576.81
支付的各项税费		888,822.12	878,274.80
支付其他与经营活动有关的现金		20,220,557.65	6,330,941.98
经营活动现金流出小计		28,776,166.06	10,003,245.04
经营活动产生的现金流量净额		-12,302,743.04	1,754,170.29
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		228,375.40	154,425.98
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		228,375.40	154,425.98
投资活动产生的现金流量净额		-228,375.40	-154,425.98
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		80,000,000.00	51,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00	51,500,000.00
偿还债务支付的现金		11,500,000.00	48,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,619,301.82	3,956,252.05
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		17,119,301.82	52,826,252.05
筹资活动产生的现金流量净额		62,880,698.18	-1,326,252.05
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		50,349,579.74	273,492.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,864,179.96	20,821,548.16
六、期末现金及现金等价物余额		52,213,759.70	21,095,040.42