(上接57版)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
报告期内，公司财务报表合并范围发生变化。
（1）本公司于2012年5月8日投资设立抚顺王府井百货有限责任公司，注册资本1000万元。该公司已办理完成工商登记，报告期将其纳入合并范围。
（2）本公司于2012年5月31日投资设立湛江王府井百货有限责任公司，注册资本1000万元。该公司已办理完成工商登记，报告期将其纳入合并范围。
（3）本公司于2012年6月14日投资设立郑州王府井百货有限责任公司，注册资本1000万元。该公司已办理完成工商登记，报告期将其纳入合并范围。
（4）本公司于2012年3月5日对郑州枫华商业管理有限公司增资10400万元，持有该公司65%的股权。该公司已办理完成工商变更登记，报告期将其纳入合并范围。
（5）本公司于2012年5月23日投资设立西安王府井商业运营管理有限公司，注册资本60000万元。该公司已办理完成工商登记，报告期将其纳入合并范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
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董事长：郑万河
北京王府井百货（集团）股份有限公司
2012年8月22日
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 462,768,088.00 | 3,240,381,741.60 | 0.00 | 0.00 | 467,415,956.33 | 1,192,408,815.51 | 0.00 | -4,714,054.52 | 5,358,260,546.92 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 462,768,088.00 | 3,240,381,741.60 | 0.00 | 0.00 | 467,415,956.33 | 0.00 | 1,192,408,815.51 | 0.00 | -4,714,054.52 | 5,358,260,546.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 12,288,596.45 | 0.00 | 384,214,704.83 | 0.00 | 207,766,987.22 | 604,270,288.50 | |||
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384,214,704.83 | 0.00 | -113,402.56 | 384,101,302.27 | |||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 12,288,596.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,288,596.45 | |||
| 上述（一）、（二）小计 | 0.00 | 12,288,596.45 | 0.00 | 384,214,704.83 | 0.00 | -113,402.56 | 396,389,898.72 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,880,389.78 | 207,880,389.78 | |||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,880,389.78 | 207,880,389.78 | |||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 462,768,088.00 | 3,252,670,338.05 | 467,415,956.33 | 1,576,623,520.34 | 0.00 | 203,052,932.70 | 5,962,530,835.42 | |||
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 417,641,906.00 | 1,897,486,016.10 | 436,493,946.05 | 765,996,077.08 | 0.00 | 211,327,282.05 | 3,728,945,227.28 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 417,641,906.00 | 1,897,486,016.10 | 436,493,946.05 | 765,996,077.08 | 0.00 | 211,327,282.05 | 3,728,945,227.28 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 16,293,409.04 | 0.00 | 315,908,068.57 | 0.00 | 24,405,456.37 | 356,606,933.98 | |||
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,908,068.57 | 0.00 | 24,405,456.37 | 340,313,524.94 | |||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 16,293,409.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,293,409.04 | |||
| 上述（一）、（二）小计 | 0.00 | 16,293,409.04 | 0.00 | 315,908,068.57 | 0.00 | 24,405,456.37 | 356,606,933.98 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 417,641,906.00 | 1,913,779,425.14 | 436,493,946.05 | 1,081,904,145.65 | 0.00 | 235,732,738.42 | 4,085,552,161.26 | |||
公司法定代表人:郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人: 杜建国 会计机构负责人: 陈静
母公司所有者权益变动表
编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 462,768,088.00 | 3,605,711,537.12 | 0.00 | 0.00 | 465,274,861.25 | 0.00 | 425,538,225.68 | 4,959,292,712.05 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 462,768,088.00 | 3,605,711,537.12 | 0.00 | 0.00 | 465,274,861.25 | 0.00 | 425,538,225.68 | 4,959,292,712.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 12,288,596.45 | 0.00 | 342,855,115.34 | 355,143,711.79 | |||
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,855,115.34 | 342,855,115.34 | |||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 12,288,596.45 | 0.00 | 0.00 | 12,288,596.45 | |||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 12,288,596.45 | 0.00 | 342,855,115.34 | 355,143,711.79 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 462,768,088.00 | 3,618,000,133.57 | 465,274,861.25 | 768,393,341.02 | 5,314,436,423.84 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 417,641,906.00 | 1,894,839,716.01 | 434,352,850.97 | 272,532,704.96 | 3,019,367,177.94 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 417,641,906.00 | 1,894,839,716.01 | 434,352,850.97 | 272,532,704.96 | 3,019,367,177.94 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 16,293,409.04 | 0.00 | 324,895,915.23 | 341,189,324.27 | |||
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,895,915.23 | 324,895,915.23 | |||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 16,293,409.04 | 0.00 | 0.00 | 16,293,409.04 | |||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 16,293,409.04 | 0.00 | 324,895,915.23 | 341,189,324.27 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 417,641,906.00 | 1,911,133,125.05 | 434,352,850.97 | 597,428,620.19 | 3,360,556,502.21 | |||
公司法定代表人:郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人: 杜建国 会计机构负责人: 陈静