上海电气集团股份有限公司2012年半年度报告摘要

2012-08-25 来源：上海证券报

（上接30版）

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:千元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 12,823,627 4,117,165 2,729,656 9,579,939 6,805 8,398,586 37,655,778
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 12,823,627 4,117,165 2,729,656 9,579,939 6,805 8,398,586 37,655,778
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 204,972 -7,039 954,480 -11,072 1,170,297 2,311,638
（一）净利润 1,927,188 812,755 2,739,943
（二）其他综合收益 90,311 -11,072 18,867 98,106
上述（一）和（二）小计 90,311 1,927,188 -11,072 831,622 2,838,049
（三）所有者投入和减少资本 114,661 -7,039 7,017 940,259 1,054,898
收购子公司 426,813 426,813
收购少数股东权益 658 42 -64 -4,436 -3,800
子公司少数股东投入资本 633,398 633,398
处置子公司 -715 -7,081 7,081 -798 -1,513
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 114,718 -114,718
（四）利润分配 -979,725 -601,584 -1,581,309
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -979,725 -979,725
4．其他 -601,584 -601,584
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 12,823,627 4,322,137 2,722,617 10,534,419 -4,267 9,568,883 39,967,416

单位:千元币种:人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 12,823,627 4,290,323 2,405,722 7,471,441 11,336 7,500,016 34,502,465
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 12,823,627 4,290,323 2,405,722 7,471,441 11,336 7,500,016 34,502,465
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -39,720 2,142 800,084 27 254,638 1,017,171
（一）净利润 1,637,044 735,978 2,373,022
（二）其他综合收益 -49,962 27 -20,099 -70,034
上述（一）和（二）小计 -49,962 1,637,044 27 715,879 2,302,988
（三）所有者投入和减少资本 10,242 -10,242
收购子公司
收购少数股东权益
子公司少数股东投入资本
处置子公司
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 10,242 -10,242
（四）利润分配 2,142 -836,960 -450,999 -1,285,817
1．提取盈余公积 2,142 -2,142
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -834,818 -834,818
4．其他 -450,999 -450,999
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 12,823,627 4,250,603 2,407,864 8,271,525 11,363 7,754,654 35,519,636

法定代表人：徐建国主管会计工作负责人：俞银贵会计机构负责人：王世璋

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:千元币种:人民币

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 12,823,627 3,520,388 927,642 3,894,234 21,165,891
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 12,823,627 3,520,388 927,642 3,894,234 21,165,891
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 21,060 1,022,901 1,043,961
（一）净利润 2,002,626 2,002,626
（二）其他综合收益 21,060 21,060
上述（一）和（二）小计 21,060 2,002,626 2,023,686
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -979,725 -979,725
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -979,725 -979,725
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 12,823,627 3,541,448 927,642 4,917,135 22,209,852

单位:千元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 12,823,627 3,595,448 756,952 3,192,847 20,368,874
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 12,823,627 3,595,448 756,952 3,192,847 20,368,874
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 46,350 288,587 334,937
（一）净利润 1,123,405 1,123,405
（二）其他综合收益 28,118 28,118
上述（一）和（二）小计 28,118 1,123,405 1,151,523
（三）所有者投入和减少资本 18,232 18,232
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 18,232 18,232
（四）利润分配 -834,818 -834,818
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -834,818 -834,818
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 12,823,627 3,641,798 756,952 3,481,434 20,703,811

法定代表人：徐建国主管会计工作负责人：俞银贵会计机构负责人：王世璋

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

除附注四、3和4的说明外，合并财务报表范围与上年度一致。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:千元币种:人民币

名称处置日净资产期初至处置日净利润
上海冷气机厂 4,538 46
上海金泰工程机械有限公司 429,746

7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

单位：人民币千元

平均汇率期末汇率

2012年 2011年 2012年 2011年

1-6月 1-6月 6月30日 12月31日

欧元 8.0168 9.0956 7.8710 8.1625

日元 0.0809 0.0808 0.0796 0.0811

港元 0.8126 0.8389 0.8152 0.8107

美元 6.3129 6.5472 6.3249 6.3009

印度卢比 0.1123 不适用 0.1123 0.1187

越南盾 0.0003 不适用 0.0003 0.0003

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