（上接112版）

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-56.45	9.41
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-8.47	1.42
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	-47.98	7.99
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-14,022.27	-20,044.30
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-3,505.57	-5,011.09
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计	-10,516.70	-15,033.21
4.外币财务报表折算差额	-207,639.66	16,414.95
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	-207,639.66	16,414.95
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	-218,204.34	1,389.73

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012-2-3	公司	实地调研	机构	泰达宏利基金
2012-2-9	公司	实地调研	机构	大成基金、中金公司、索罗斯基金、浙江敦和投资
2012-3-12	公司	电话会议	机构	中信证券、CBIC保险、宝盈基金、博时基金、财通证券、长城基金、长江证券、大成基金、第一创业证券、东方基金、东方证券、东海证券、东兴证券、富达基金、富国基金、高盛资产、光大证券、国金证券、国泰基金、国泰君安、国投瑞银基金、国信证券、海富通基金、海通证券、韩国投资、禾其投资、宏利基金、宏源证券、华安基金、华富基金、华泰资产、华夏基金、汇丰晋信基金、惠理基金、嘉实基金、江苏瑞华投资、交银施罗德基金、金佰特基金、金山资本、景林资产、景顺长城基金、鲲鹏投资、龙山资本、路柏迈基金、马可波罗资产、美林证券、民生加银基金、民生人寿保险、明河投资、摩根士丹利基金、南方基金、农银汇理、鹏华基金、平安资产、浦银安盛基金、齐鲁证券、融通基金、融银资本、瑞士信贷、润晖投资、上海重阳投资、上投摩根基金、尚雅投资、申万菱信基金、申银万国、太平投资、太平洋养老保险、太平洋资产、泰康资产、泰信基金、天寅投资、通用投资、万家基金、五矿信托、西安信托、西北投资、西部证券、信诚基金、信达澳银基金、信达澳银基金、兴业证券、阳光保险、银河证券、银华基金、友邦保险、招商证券、中金公司、中欧基金、中银国际证券、中银基金、中原证券等100多家机构	提供的资料报告： 公司定期报告、公告等公开资料。
2012-3-13	深圳	路演	机构	鹏华基金、大成基金、博时基金、南方基金、融通基金、国信证券、银河证券、招商证券等机构
2012-3-14	合肥	路演	机构	国元证券
2012-3-14	上海	路演	机构	平安资管、上海重阳投资、交银施罗德基金、上投摩根基金、中信证券、申银万国、海通证券、国泰君安、中金公司、国金证券、中信建投、安信证券、华宝基金、东吴基金、申万菱信、农银汇理基金等
2012-3-15	北京	路演	机构	华夏基金、银华基金、嘉实基金、华商基金
2012-3-19	广州	路演	机构	易方达基金
2012-4-24	公司	电话会议	机构	"银河证券、中信证券、博时基金、财通证券、长城基金、长江证券、大成基金、富国基金、国金证券、国泰基金、国泰君安、国投瑞银基金、国信证券、海富通基金、海通证券、韩国投资、禾其投资、宏利基金、宏源证券、华安基金、华富基金、华夏基金、嘉实基金、交银施罗德基金、金佰特基金、金山资本、景林资产、景顺长城基金、民生加银基金、民生人寿保险、明河投资、摩根士丹利基金、南方基金、农银汇理、鹏华基金、平安资产、浦银安盛基金、齐鲁证券、融通基金、融银资本、瑞士信贷、润晖投资、上海重阳投资、上投摩根基金、尚雅投资、申万菱信基金、申银万国、平安资产、泰康资产、泰信基金、万家基金、信诚基金、信达澳银基金、信达澳银基金、兴业证券、银华基金、招商证券、中金公司、中欧基金、中银国际证券、中银基金、中原证券等多家机构
2012-4-24	公司	实地调研	机构	Lloyd George、 Keywise、China Life Franklin Asset 、Citic Capital 、China AMC、Rays Capital 、UBS
2012-5-7	公司	实地调研	机构	挪威银行、摩根士丹利亚洲有限公司
2012-5-9	公司	实地调研	机构	摩根士丹利亚洲有限公司、富达基金、凯思博资本、Azentus资本、UG Investment 、太平盛世投资公司、Coatue Management、Mason Capital、Neuberger Berman、Northcape、Brookside、Discovery Capital、The Boston Company、Jennison Capital、Azentus Capital、Standard Pacific 、JP Morgan、Mount Kellet、Lion Global 、Highbridge、GIC、Trivest Advisors
2012-5-17	公司	实地调研	机构	银河证券、银华基金、兴业证券、安邦资产
2012-5-21	公司	实地调研	机构	德邦证券
2012-5-23	公司	实地调研	机构	中金公司、平安信托、太平洋资产、国泰人寿、Standard Pacific Capital、信诚基金、交银施罗德基金、鲍尔太平有限公司、新价值
2012-5-25	公司	实地调研	机构	海通证券、瑞晖投资、海富通基金、富国基金、泰达宏利基金、农银汇理基金
2012-5-30	公司	实地调研	机构	建信基金
2012-5-31	公司	实地调研	机构	天相投顾
2012-6-6	公司	实地调研	机构	长江证券、光大永明资产、中金香港、JF资产管理、新加坡政府资产管理、瑞银证券、生命保险资产管理、瑞士银行、汇琛新兴市场资产管理、美盛基金、高华证券
2012-6-12	公司	实地调研	机构	凯思博投资管理有限公司
2012-6-13	公司	电话调研	机构	DBS Vickers Securities
2012-6-20	公司	实地调研	机构	平安资管
2012-6-26	公司	电话调研	机构	惠理基金
2012-6-27	公司	实地调研	机构	瑞士信贷、Blenheim Capital、Pyramis、T.Rowe Price Associates
投资者接待说明		除机构投资者外，公司十分注重与个人及其它中小投资者的沟通交流，通过电话、邮件及交易所互动问答平台等多种渠道，积极回复投资者关注的问题与建议。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 广东美的电器股份有限公司

单位： 千元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		13,173,364.98	11,078,305.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		60,673.75	181,817.29
应收票据		10,146,921.99	7,359,470.33
应收账款		11,082,521.78	5,707,738.49
预付款项		1,176,221.26	1,968,420.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		376,336.76	607,743.60
买入返售金融资产
存货		8,489,493.27	12,363,439.23
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		562,072.41	717,607.55
流动资产合计		45,067,606.20	39,984,542.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		228.14	284.59
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		1,027,535.23	1,048,254.29
投资性房地产		453,353.68	474,713.94
固定资产		11,573,246.63	10,714,826.46
在建工程		1,788,322.03	2,073,583.06
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,811,561.72	1,810,195.66
开发支出		0	0
商誉		2,368,184.83	2,368,184.83
长期待摊费用		411,145.23	444,539.07
递延所得税资产		734,240.72	631,034.95
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		20,167,818.21	19,565,616.85
资产总计		65,235,424.41	59,550,158.97
流动负债：
短期借款		6,879,635.86	3,213,690.52
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		2,930.42	3,425.96
应付票据		9,623,487.61	6,486,738.64
应付账款		12,255,266.65	12,298,852.43
预收款项		1,624,718.45	4,760,174.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		494,495.43	707,716.13
应交税费		-655,366.29	-1,158,649.68
应付利息		0	0
应付股利		240,599.50	2,916.76
其他应付款		615,349.55	599,639.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		7,377,550.80	6,017,859.19
流动负债合计		38,458,667.98	32,932,364.71

非流动负债：
长期借款		1,376,084.35	1,381,362.96
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		19,418.64	21,844.47
递延所得税负债		19,161.98	33,415.24
其他非流动负债		26,441.28	23,022.64
非流动负债合计		1,441,106.25	1,459,645.31
负债合计		39,899,774.23	34,392,010.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		3,384,347.65	3,384,347.65
资本公积		6,096,862.07	6,117,132.2
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		1,046,286.28	841,658.36
一般风险准备
未分配利润		9,988,812.20	9,627,795.58
外币报表折算差额		-87,122.14	27,195.94
归属于母公司所有者权益合计		20,429,186.06	19,998,129.73
少数股东权益		4,906,464.12	5,160,019.22
所有者权益（或股东权益）合计		25,335,650.18	25,158,148.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		65,235,424.41	59,550,158.97

法定代表人：方洪波 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：潘兹珠

2、母公司资产负债表

单位： 千元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		8,058,817.71	7,081,770.78
交易性金融资产		0	0
应收票据		1,208,706.76	1,197,694.76
应收账款		245,657.64	488,245.50
预付款项		41,656.23	38,095.61
应收利息		0	0
应收股利		1,441,607.31	0
其他应收款		1,776,691.92	1,501,761.09
存货		22,750.38	69,382.19
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		126.07	3,620.80
流动资产合计		12,796,014.02	10,380,570.73
非流动资产：
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		11,238,430.62	11,055,826.08
投资性房地产		1,096,896.55	1,138,574.59
固定资产		637,805.71	683,150.83
在建工程		119,059.12	72,102.66
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产
油气资产
无形资产		169,398.59	171,966.01
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		69,526.11	66,284.20
递延所得税资产		732.60	1,649.21
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		13,331,849.30	13,189,553.58
资产总计		26,127,863.32	23,570,124.31
流动负债：
短期借款		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	8,346.12
应付账款		146,346.49	218,410.41
预收款项		277.87	25,804.41
应付职工薪酬		1,521.35	3,840.42
应交税费		99,862.81	114,696.91
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		11,803,935.74	9,804,604.30
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		245.77	0
流动负债合计		12,052,190.03	10,175,702.57
非流动负债：
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		12,052,190.03	10,175,702.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		3,384,347.65	3,384,347.65
资本公积		6,024,705.71	6,024,885.00
减：库存股		0	0
专项储备		0
盈余公积		989,506.13	784,878.21
未分配利润		3,677,113.80	3,200,310.88
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		14,075,673.29	13,394,421.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,127,863.32	23,570,124.31

法定代表人：方洪波 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：潘兹珠

3、合并利润表

单位： 千元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		38,990,022.26	62,036.963.74
其中：营业收入		38,990,022.26	62,036,963.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		36,196,644.22	59,470,276.75
其中：营业成本		30,728,824.14	51,501,606.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		135,935.38	167,112.25
销售费用		3,329,000.44	5,557,485.52
管理费用		1,541,577.01	1,467,485.52
财务费用		200,747.43	439,293.38
资产减值损失		260,559.82	337,293.21
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-125,920.05	-2,537.64
投资收益（损失以“－”号填列）		189,898.90	209,919.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		33,390.72	42,443.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,857,356.89	2,774,068.36
加 ：营业外收入		118,763.36	391,678.06
减 ：营业外支出		43,129.93	28,927.89
其中：非流动资产处置损失		22,716.44	9,905.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,932,990.32	3,136,818.53
减：所得税费用		530,561.96	646,551.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,402,428.36	2,490,266.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		2,088,600.98	1,975,324.17
少数股东损益		313,827.38	514,942.5
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.62	0.60
（二）稀释每股收益		0.62	0.60
七、其他综合收益		-218,204.34	1,389.73
八、综合收益总额		2,184,224.02	2,491,656.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,963,746.96	1,977,168.58
归属于少数股东的综合收益总额		220,477.06	514,487.82

法定代表人：方洪波 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：潘兹珠

4、母公司利润表

单位： 千元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		372,289.42	2,938,589.64
减：营业成本		98,636.10	2,527,675.89
营业税金及附加		15,033.31	19,067.44
销售费用		14,150.88	14,287.61
管理费用		248,234.80	201,846.41
财务费用		-114,378.91	-52,418.42
资产减值损失		-797.88	422.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		2,123,146.62	1,741,191.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,911.70	7,015.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,234,557.74	1,968,899.64
加：营业外收入		345.02	8,036.88
减：营业外支出		1,980.00	633.77
其中：非流动资产处置损失		0	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,232,922.76	1,976,302.75
减：所得税费用		28,535.48	55,604.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,204,387.28	1,920,697.88
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		412.13	-15,033.21
七、综合收益总额		2,204,799.41	1,905,664.67

法定代表人：方洪波 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：潘兹珠

5、合并现金流量表

单位： 千元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	20,593,085.57	25,016,052.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,528,971.31	1,650,607.25
收到其他与经营活动有关的现金	570,255.60	563,151.68
经营活动现金流入小计	22,692,312.48	27,229,811.67
购买商品、接受劳务支付的现金	14,256,078.92	15,281,863.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,908,101.30	2,005,714.69
支付的各项税费	1,469,546.42	1,566,196.35
支付其他与经营活动有关的现金	4,519,465.05	6,604,991.27
经营活动现金流出小计	22,153,191.69	25,458,765.89
经营活动产生的现金流量净额	539,120.79	1,771,045.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	177,798.24	198,363.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,390.42	24,519.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	-3,027.79
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	184,188.66	219,855.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,228,245.84	2,163,262.17
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,882.14	30,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	1,257,127.98	2,193,262.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,072,939.32	-1,973,406.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	28,351.50	4,300,149.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,351.50	0
取得借款收到的现金	7,373,667.90	5,281,831.11
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	7,402,019.40	9,581,981.10
偿还债务支付的现金	3,713,001.17	3,606,184.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,914,753.28	674,927.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	238,585.75	279,667.53
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	5,627,754.45	4,281,112.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,774,264.95	5,300,868.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	1,240,446.42	5,098,507.92
加：期初现金及现金等价物余额	9,434,438.46	4,670,133.74
六、期末现金及现金等价物余额	10,674,884.88	9,768,641.66

法定代表人：方洪波 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：潘兹珠

6、母公司现金流量表

单位： 千元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	407,645.57	340,558.92
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	16,089,444.66	5,626,202.90
经营活动现金流入小计	16,497,090.23	5,966,761.82
购买商品、接受劳务支付的现金	46,647.00	728,302.83
支付给职工以及为职工支付的现金	40,509.58	36,979.56
支付的各项税费	128,972.31	127,274.45
支付其他与经营活动有关的现金	15,147,051.39	2,565,108.58
经营活动现金流出小计	15,363,180.28	3,457,665.42
经营活动产生的现金流量净额	1,133,909.95	2,509,096.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	677,231.04	861,946.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	3,885.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	677,231.04	865,831.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,051.57	159,358.13
投资支付的现金	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	178,887.68	3,205,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	316,939.25	3,364,358.13
投资活动产生的现金流量净额	360,291.79	-2,498,527.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0	4,300,149.99
取得借款收到的现金	0	1,396,603.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	5,696,752.99
偿还债务支付的现金	0	1,214,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,522,956.44	338,434.77
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	1,522,956.44	1,553,134.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,522,956.44	4,143,618.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-28,754.70	4,154,187.62
加：期初现金及现金等价物余额	5,722,460.11	2,160,563.74
六、期末现金及现金等价物余额	5,693,705.41	6,314,751.36

法定代表人：方洪波 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：潘兹珠

7、合并所有者权益变动表（附后）

8、母公司所有者权益变动表（附后）

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √□ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

报告期内，本公司控股子公司美的电器（新加坡）贸易有限公司与合作方共同出资设立PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia，美的电器（新加坡）贸易有限公司持股51%；本公司控股子公司美的电器（荷兰）有限公司受让了开利有限公司持有的Carrier Midea India PVT Ltd 60%股权；本公司控股子公司佛山市美的开利制冷设备有限公司出资设立世纪开利家用空调有限公司，持股100%。上述公司新增的控股公司纳入合并范围。

原本公司控股的安徽美智空调设备销售有限公司因已注销，不再纳入合并范围。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 千元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	3,384,347.65	6,117,132.2	0	0	841,658.36		9,627,795.58	27,195.94	5,160,019.22	25,158,148.95
加：会计政策变更	0	0	0	0	0		0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0		0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0		0	0	0	0
二、本年年初余额	3,384,347.65	6,117,132.2	0	0	841,658.36		9,627,795.58	27,195.94	5,160,019.22	25,158,148.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	-20,270.13	0	0	204,627.92		361,016.62	-114,318.08	-253,555.1	177,501.23
（一）净利润	0	0	0	0	0		2,088,600.98	0	313,827.38	2,402,428.36
（二）其他综合收益		-10,535.94	0	0	0		0	-114,318.08	-93,350.32	-218,204.34
上述（一）和（二）小计	0	-10,535.94	0	0	0		2,088,600.98	-114,318.08	220,477.06	2,184,224.02
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	9,203.16	9,203.16
1．所有者投入资本	0	0	0	0	0		0	0	9,203.16	9,203.16
2．股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3．其他	0	0	0	0	0		0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	204,627.92	0	-1,727,584.36	0	-483,235.32	-2,006,191.76
1．提取盈余公积	0	0	0	0	204,627.92		-204,627.92	0	0	0
2．提取一般风险准备	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3．对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0		-1,522,956.44	0	-483,235.32	-2,006,191.76
4．其他	0	0	0	0	0		0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	-9,734.19	0	0	0	0	0	0	0	-9,734.19
1．资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2．盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3．盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0		0	0	0	0
4．其他	0	-9,734.19	0	0	0		0	0	0	-9,734.19
（六）专项储备	0	0	0	0	0		0	0	0	0
1．本期提取	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2．本期使用	0	0	0	0	0		0	0	0	0
（七）其他
四、本期期末余额	3,384,347.65	6,096,862.07	0	0	1,046,286.28		9,988,812.2	-87,122.14	4,906,464.12	25,335,650.18

法定代表人：方洪波 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：潘兹珠

上年金额

单位： 千元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	3,120,265.28	2,092,101.33	0	0	741,469.17		6,367,622.21	14,879.44	4,046,359.41	16,382,696.84
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更	0	0	0	0	0		0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0		0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0		0	0	0	0
二、本年年初余额	3,120,265.28	2,092,101.33	0	0	741,469.17		6,367,622.21	14,879.44	4,046,359.41	16,382,696.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	264,082.37	4,025,030.87	0	0	100,189.19		3,260,173.37	12,316.5	1,113,659.81	8,775,452.11
（一）净利润	0	0	0	0	0		3,698,797.33	0	842,162.54	4,540,959.87
（二）其他综合收益	0	-12,562.69	0	0	0		0	12,316.5	7,968.54	7,722.35
上述（一）和（二）小计	0	-12,562.69	0	0	0		3,698,797.33	12,316.5	850,131.08	4,548,682.22
（三）所有者投入和减少资本	264,082.37	4,036,260.57	0	0	0	0	0	0	759,959.47	5,060,302.41
1．所有者投入资本	264,082.37	4,036,260.57	0	0	0		0	0	759,959.47	5,060,302.41
2．股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3．其他	0	0	0	0	0		0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	100,189.19	0	-438,623.96	0	-465,519.44	-803,954.21
1．提取盈余公积	0	0	0	0	100,189.19		-100,189.19	0	0	0
2．提取一般风险准备	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3．对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0		-338,434.77	0	-465,519.44	-803,954.21
4．其他	0	0	0	0	0		0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	1,332.99	0	0	0	0	0	0	-30,911.3	-29,578.31
1．资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2．盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3．盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0		0	0	0	0
4．其他	0	1,332.99	0	0	0		0	0	-30,911.3	-29,578.31
（六）专项储备	0	0	0	0	0		0	0	0	0
1．本期提取	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2．本期使用	0	0	0	0	0		0	0	0	0
（七）其他
四、本期期末余额	3,384,347.65	6,117,132.2	0	0	841,658.36		9,627,795.58	27,195.94	5,160,019.22	25,158,148.95