山东东方海洋科技股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-25 来源：上海证券报
（上接121版）
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | |||
| 一、上年年末余额 | 243,850,000.00 | 683,347,240.68 | 42,262,552.67 | 285,500,257.86 | 111,734.57 | 28,017,505.87 | 1,283,089,291.65 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 243,850,000.00 | 683,347,240.68 | 42,262,552.67 | 285,500,257.86 | 111,734.57 | 28,017,505.87 | 1,283,089,291.65 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -11,193,503.62 | 4,875.56 | 50,820.21 | -11,137,807.85 | ||||||
| （一）净利润 | 37,576,496.38 | 50,820.21 | 37,627,316.59 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 4,875.56 | 4,875.56 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 37,576,496.38 | 4,875.56 | 50,820.21 | 37,632,192.15 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | -48,770,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -48,770,000.00 | -48,770,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 243,850,000.00 | 683,347,240.68 | 42,262,552.67 | 274,306,754.24 | 116,610.13 | 28,068,326.08 | 1,271,951,483.80 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | |||
| 一、上年年末余额 | 243,850,000.00 | 683,347,240.68 | 33,423,738.42 | 198,838,588.67 | 658,024.78 | 25,871,459.53 | 1,185,989,052.08 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 243,850,000.00 | 683,347,240.68 | 33,423,738.42 | 198,838,588.67 | 658,024.78 | 25,871,459.53 | 1,185,989,052.08 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 32,620,215.80 | -759,747.87 | 9,099.65 | 31,869,567.58 | ||||||
| （一）净利润 | 32,620,215.80 | 9,099.65 | 32,629,315.45 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -759,747.87 | -759,747.87 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 32,620,215.80 | -759,747.87 | 9,099.65 | 31,869,567.58 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 243,850,000.00 | 683,347,240.68 | 33,423,738.42 | 231,458,804.47 | -101,723.09 | 25,880,559.18 | 1,217,858,619.66 | |||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 243,850,000.00 | 683,347,240.68 | 42,249,434.49 | 264,674,483.05 | 1,234,121,158.22 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 243,850,000.00 | 683,347,240.68 | 42,249,434.49 | 264,674,483.05 | 1,234,121,158.22 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -16,852,749.58 | -16,852,749.58 | ||||||
| （一）净利润 | 31,917,250.42 | 31,917,250.42 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 31,917,250.42 | 31,917,250.42 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48,770,000.00 | -48,770,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -48,770,000.00 | -48,770,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 243,850,000.00 | 683,347,240.68 | 42,249,434.49 | 247,821,733.47 | 1,217,268,408.64 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 243,850,000.00 | 683,347,240.68 | 33,410,620.24 | 185,125,154.76 | 1,145,733,015.68 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 243,850,000.00 | 683,347,240.68 | 33,410,620.24 | 185,125,154.76 | 1,145,733,015.68 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 33,460,939.20 | 33,460,939.20 | ||||||
| （一）净利润 | 33,460,939.20 | 33,460,939.20 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 33,460,939.20 | 33,460,939.20 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 243,850,000.00 | 683,347,240.68 | 33,410,620.24 | 218,586,093.96 | 1,179,193,954.88 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
法定代表人：车轼
签字：
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2012年8月23日