新疆西部牧业股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 韩宇泽 | 董事 | 出差在外 | 孙振新 |
| 李胜利 | 独立董事 | 出差在外 | 沈宝祥 |
公司半年度报告未经会计师事务所审计。
公司负责人徐义民、主管会计工作负责人范素梅及会计机构负责人(会计主管人员)范素梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
| A股简称 | 西部牧业 |
| A股代码 | 300106 |
| 法定代表人 | 徐义民 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
（二）联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 梁雷 | |
| 联系地址 | 新疆石河子市北三东路29号 | |
| 电话 | 09932516883 | |
| 传真 | 09932516883 | |
| 电子信箱 | liang-lei-100@163.com |
（三）主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入（元） | 240,394,980.53 | 149,847,978.53 | 60.43% |
| 营业利润（元） | 14,512,854.52 | 13,901,648.75 | 4.4% |
| 利润总额（元） | 15,581,546.86 | 15,412,773.74 | 1.1% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,597,346.58 | 14,947,030.22 | 4.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,528,654.24 | 13,935,905.23 | 4.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 10,778,993.50 | -1,675,006.75 | 743.52% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元） | 974,888,020.48 | 831,100,390.31 | 17.3% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 574,189,679.73 | 558,592,333.15 | 2.79% |
| 股本（股） | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 | 0% |
主要财务指标
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.13 | 0% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.13 | 0% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | 0% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.75% | 2.84% | -0.09% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.57% | 2.64% | -0.07% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.09 | -0.01 | 1,000% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.91 | 4.77 | 2.94% |
| 资产负债率（%） | 34.76% | 30.72% | 4.04% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
1）货币资金：报告期末余额为4,576.82万元，较期初余额减少11,357.1万元，降低71.28%，主要原因是公司将募集资金8,400万元用于投资收购新疆石河子花园乳业有限公司60%的股权,饲草料资源开发利用项目投资4,300万元以拍卖形式购得石河子科赛生物科技工程有限公司的相关资产。
2）应收账款：报告期末余额为6,083.9万元，较期初余额增加636.88万元，增长11.69%，主要原因是报告期内，6月销售给新疆乳旺乳业公司生鲜牛乳1,332.02万元于次月收回，但较年初余额增加246万元； 6月销售给麦趣尔乳业公司生鲜牛乳款项328.8万元于次月收回，但较年初余额增加190万元,牧草收割款收回减少317万元，花园乳业公司纳入合并范围，增加608万元。
3）预付款项：报告期末余额为1,689.21万元，较期初余额增加391.48万元，增长30.17%，增长原因主要是公司报告期内合并纳入花园乳业公司870万元，本期陆续收到上期预付原料、设备。
4）其他应收款：报告期末余额为1,319万元，较期初余额增加543.72万元，增长70.13%，增长原因主要为：应收华商储备商品管理中心国储肉价差补贴等增加394.2万元；合并纳入花园乳业公司其他应收款项。
5）存货：报告期末余额为2,3181.30万元，较期初余额增加2,529.41万元，增长12.25%，报告期内合并纳入花园乳业公司存货2,582.19万元；泉牲牧业生产精饲料增加880万元；公司饲养规模扩大，消耗了上年储备的饲草料，消耗性生物资产较期初增加900余万元。
6）长期股权投资：报告期公司出资8,400万元收购花园乳业60%的股权；出资168.24万元收购新疆喀尔万食品科技有限公司24.2%的股权。公司占新疆西部准噶尔股份有限公司注册资本的 44.88%，按权益法核算。
7）固定资产：报告期末固定资产净值余额为39372.17万元，较期初余额增加14046.18万元，增长55.46%，主要是公司为饲草料开发再利用购买的厂房和设备和新增牛场养殖设备、挤奶厅、冷藏车等；合并纳入花园乳业公司12404.54万元。注：1、截止2012年6月固定资产原值比年初增加17,652万元，其中：公司1-6月份新增设备422万元，收购新疆花园乳业增加资产14,860万元，购买饲草料开发再利用加工设备和厂房增加资产2370万元。2、累计折旧比年初新增3605.82万元，其中：1-6月份计提折旧 1601.01万元（含花园乳业1-6月份计提折旧450.65万元），花园乳业2012年以前年度累计折旧2004.81万元。
8）在建工程：报告期末余额为3,926.19万元，较期初余额增加3,076.09万元，增长361.85%。报告期内公司加大对项目建设的投入，2012年1-6月141牛场附属工程投资增加952.87万元，饲草料加工利用项目增加1,530.72万元，零星工程增加329.08万元，灌装生产线增加201.4万元。
9）生产性生物资产：报告期末余额为6,989.32万元，较期初余额增加675.37万元，增长10.70%，主要原因为报告期内到达产奶的成乳牛增加。
10）长期待摊费用：报告期末余额为119.19万元，较期初余额减少11.07万元，降低8.5%，属于本年度正常摊销。
11）无形资产：报告期末余额为5861.99万元，较期初余额增加3,336.31万元，增长132.10%，合并纳入花园乳业公司土地使用权1,406.23万元。出资4,300万元购买石河子科赛生物科技工程有限公司相关资产，其中土地使用权暂估入帐1930万元。
12）商誉：报告期末增加508.86万元，收购花园乳业公司60%股权投资产生的商誉。
13）短期借款：报告期末余额为13,777.82万元，较期初余额增加4,130万元，增长42.81%，主要原因是规模扩大生产经营需求流动资金贷款增加1,500万元，花园乳业公司流动资金借款增加1,500万元。
14）应付账款：报告期末余额为6,579.77万元，较期初余额增加2,386.62万元，增长56.92%，主要原因为报告期内赊购原材料增加850万元；应付生鲜乳款增加520万元，此款项在2012年7月已支付。应付工程款160万元，合并纳入花园乳业公司应付帐款582.23万元。
15）预收款项：报告期末余额为307.00万元，较期初余额减少1,617.95万元，降低84.05%，主要原因为上年预收共青团购牛款本期实现销售收入。
16）应付职工薪酬：报告期末余额为171.79万元，较期初余额增加11.05万元，增长6.87%，主要原因为报告期内2012年6月工资计提后于7月发放。
17）应交税费：报告期末余额为-1,084.44万元，较期初余额减少6.4万元，降低0.59%，待抵扣增值税进项减少。
18）其他应付款：报告期末余额为2,769.24万元，较期初余额增加473.53万元，增长20.63%，主要原因为合并纳入花园乳业公司250万元， 牧草机械风险抵押金60万元。
19）一年内到期的非流动负债：报告期末余额为1,051.88万元，较期初余额增加300万元，增长39.9%，主要原因为合并纳入花园乳业公司1,350万元长期借款，其中300万元2013年2月到期。
20） 长期借款：报告期末余额为4,270万元，较期初余额增加2,274万元，增长113.93%，主要原因为公司扩大养殖规模增加固定资产借款924万元，合并纳入花园乳业公司三年期借款1050万元。
21）其他非流动负债：报告期末余额为2,145.35万元，较期初余额增加538.87万元，增长33.54%。主要原因是收到师财建[2012]33号兵团环境保护与资源节约项目中央预算内基建支出预算农产品加工废弃物深度资源化项目550万元。
22）少数股东权益：报告期末余额为6,182.05万元，较期初余额增加4,460.65万元，增长259.13%，主要原因为合并纳入花园乳业公司。
23）营业收入本期较上年同期增加9,054.71万元，增长60.43%，主要原因是合并纳入花园乳业公司和销售种畜收入增加。
24）营业成本本期较上年同期增加7,273.97万元，增长56.45%，主要原因是合并纳入花园乳业公司液态奶和奶粉成本；其次是饲养成本增加。
25）营业税金及附加同比增加20.38万元，增长888.45%，主要原因是国家储备肉仓储收入产生营业税金和合并纳入花园乳业公司4.61万元所致。
26）管理费用本期较上年同期增加735.50万元，增长174.04%，主要原因是公司规模扩张、人员增加及员工上涨工资，相关费用增加，合并纳入花园乳业公司增加181.12万元等因素影响；公司工资、统筹比上年同期增加160万元；收购花园评估、审计费增加80万元。
27）销售费用本期较上年同期增加481.15万元，增长285.36%，主要原因是销售规模扩张，人员增加工资费用上涨因素影响，其中：合并纳入花园乳业公司365.7万元，喀尔万公司增加23万元。
28）财务费用本期较上年同期增加478.12万元，增长413.54%，主要原因是募集资金存款利息收入减少，银行借款利息支出增加，使公司财务费用较上年大幅上涨。
29）2012年上半年公司经营活动现金流入小计本期较上年同期增加8,912.37万元，增长58%，主要是公司营业收入增加（合并纳入花园乳业公司）及时收回货款和财政拨款增加。经营活动现金流出小计本期较上期增加7,666.97万元，增长49.35%，主要是公司养殖规模扩大，增加消耗性生物资产和合并纳入花园乳业公司所致。
30） 2012年上半年公司投资活动产生的现金流出小计本期较上年同期增加11,756.04万元，增长282.79%，主要是公司投资8,400万元收购花园乳业公司，投资168.24万元收购喀尔万食品科技公司个人股权和出资4,300万元购买石河子科赛生物科技工程有限公司相关资产等业务而增加。
31）2012年上半年公司筹资活动产生的现金流入小计本期较上年同期增加6,364万元，增长189.40%，主要原因是公司因生产经营需要增加流动资金借款4,090万元（含花园乳业短贷1500万元），增加固定资产借款2,274万元（含花园乳业长期借款1350）万元。筹资活动现金流出小计本期较上期增加2,633.21万元，增长72.89%，主要原因是归到期银行借款和芬兰政府借款，其次是利息支出较上年同期增加302.6万元，借款费用增加65.12万元。
32）2012年上半年公司现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少6,779.85万元，降低148.12%，主要原因是本期公司货币资金用于收购花园乳业公司，收购喀尔万食品科技公司和购建固定资产、在建工程所致。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,032,251.94 | 设备政策补贴 合 计 1,032,251.94 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 36,440.40 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | ||
| 合计 | 1,068,692.34 | -- |
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 畜牧业 | 165,158,709.41 | 135,740,831.67 | 17.81% | 10.22% | 5.34% | 3.79% |
| 工业(乳制品加工) | 75,236,271.12 | 65,853,974.78 | 12.47% | 12.47% | ||
| 分产品 | ||||||
| （1）外购生鲜乳 | 66,233,937.45 | 59,606,777.64 | 10.01% | -17.23% | -18.15% | 1.01% |
| （2）自产生鲜乳 | 38,923,622.54 | 28,812,078.66 | 25.98% | 39.09% | 52.07% | -6.32% |
| （3）乳制品 | 75,236,271.12 | 65,853,974.78 | 12.47% | 12.47% | ||
| （4）种畜销售 | 17,300,556.00 | 12,651,644.00 | 26.87% | 406.36% | 270.3% | 26.87% |
| （5）饲料 | 24,830,221.59 | 20,700,611.58 | 16.63% | 10.25% | 7.14% | 2.42% |
| （6）牧草收割及机耕 | 4,048,126.00 | 2,878,852.04 | 28.88% | 11.9% | -0.25% | 8.66% |
| （7）其他 | 13,822,245.83 | 11,090,867.75 | 19.76% | 12.53% | -3.25% | 13.08% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
2012年1-6月份年外购生鲜牛乳25072.2吨、自产生鲜牛乳11232.14吨、今年新增花园乳业乳制品14040.87吨（液体乳13571.83吨、奶粉469.04吨）、加工牛、羊肉制品718.86吨、加工饲料11366.53吨、完成牧草收割作业量4万余亩、销售种畜700余头。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
1、本期新合并纳入的花园乳业的主要产品为乳制品收入75,236,271.12元,成本65,853,974.78元,毛利率12.47%；
2、本期种畜销售毛利率 26.87%，较去年同期相比毛利率上涨，上涨原因是由于本地牛羊价格不断上涨，因而种畜销售价格也随之上涨。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 新疆 | 240,394,980.53 | 60.43% |
主营业务分地区情况的说明
公司产品主要销售地区在新疆地区。
主营业务构成情况的说明
本公司主营业务：是以生鲜乳收购与销售为主，乳制品加工与销售，种畜的养殖与销售和畜产品生产与销售，饲料的加工与销售，肉食品的加工与销售，牛羊肉分割销售、仓储，畜牧机械生产，畜牧技术咨询服务，牧草收割销售的畜牧型企业集团。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2012年2月收购花园乳业60%股权,主营业务新增液体乳和乳粉。
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、本期新增乳品销售收入75,236,2 71.12元,成本65,853,974.78元,毛利率12.47%，去年同期该产品没有发生；
2、本期种畜销售毛利率 26.87%，较去年同期相比毛利率上涨，上涨原因是由于本地牛羊价格不断上涨，因而种畜销售价格也随之上涨；
3、其他收入毛利率19.76%，较去年同期相比毛利率上涨13.08%，上涨原因是主要是本期各地区牛、羊、猪肉销售价格大幅上涨；其次是国家储备肉的仓储收入增加。
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，新增加新疆石河子花园乳业有限公司土地使用权14,062,289.5 元；西牧生物科技园土地使用权暂估入帐19,300,000.00元。
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 32,264.93 | 本报告期投入募集资金总额 | 14,086.26 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 4,700 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 7,560 | 已累计投入募集资金总额 | 30,844.07 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 23.43 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 6000头高产奶牛标准化养殖基地建设项目 | 是 | 9,073.24 | 9,073.24 | 7.75 | 9,030.71 | 99.53% | 2011年12月31日 | 401.66 | 是 | 否 |
| 牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目 | 是 | 2,170.3 | 2,170.3 | 3.2 | 1,090.69 | 50.26% | 2012年10月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 生鲜乳综合服务体系升级改造项目 | 是 | 4,115 | 1,255 | 150.55 | 1,189.97 | 94.82% | 2012年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 新疆西部准噶尔有限公司现代化奶牛养殖示范基地建设项目 | 是 | 0 | 2,860 | 2,151.37 | 2,811.11 | 98.29% | 2012年08月31日 | -4.46 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 15,358.54 | 15,358.54 | 2,312.87 | 14,122.48 | - | - | 397.2 | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 红光牧业养殖公司 | 否 | 1,337 | 1,337 | 0.14 | 1,335.64 | 99.9% | 2011年12月31日 | 22.07 | 是 | 否 |
| 新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心 | 否 | 500 | 500 | 53.9 | 54.57 | 10.91% | 2011年09月06日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 饲草料资源开发利用项目 | 是 | 8,224.04 | 3,524.04 | 3,319.35 | 3,551.38 | 100.78% | 2012年09月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 收购新疆石河子花园乳业有限公司的60%股权 | 否 | 3,700 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 100% | 2012年02月29日 | 104.61 | 是 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 100% | - | - | - | - | |
| 补充流动资金（如有） | - | 980 | 980 | 980 | 100% | - | - | - | - | |
| 超募资金投向小计 | - | 17,141.04 | 17,141.04 | 11,773.39 | 16,721.59 | - | - | 126.68 | - | - |
| 合计 | - | 32,499.58 | 32,499.58 | 14,086.26 | 30,844.07 | - | - | 523.88 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目：由于该项目实施地点处于山区，基建工程施工期较短，因此部分基础建设项目尚未完成，公司计划加强管理，预计于2012年10月左右实施完成； 2、生鲜乳综合服务体系升级改造项目：由于受本地区养殖户养殖规模的影响，为了确保公司募集资金使用安全有效，公司推迟生鲜乳综合服务的实施工作进度，并计划将主要的改造工程建设在2012年实施，预计随着本地区养殖规模的扩大，项目效益将会逐步显现。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 2、2011年7月29日，本公司第一届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司使用超募资金投资建设新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目的议案》，并经2011年8月18日本公司第一次临时股东大会审议通过，同意公司将超募资金16,906.39万元中的8,224.04万元用于建设饲草料资源开发利用项目。2011年12月16日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更超募资金项目投向的议案》，并经2011年12月31本公司第三次临时股东大会审议通过，同意该项目购置有关企业闲置厂房、设备、土地进行改造后投入使用。2012 年2月1日，公司收到新疆嘉盛拍卖有限公司送交公司的《新疆科赛生物工程有限公司清算资产联合拍卖成交确认书》，拍卖成交金额4300万元。报告期内，公司已向新疆科赛生物工程有限公司管理人支付了相关款项，并取得了相关资产。 3、2011年12月16日，本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用超募资金用于收购新疆石河子花园乳业有限公司股权的议案》，并经2011年12月31日本公司第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金3,465.35万元（包括暂时补充流动资金的3,000万元），超募资金账户结余利息234.65万元， “饲草料资源开发利用项目”变更资金4,700万元，共计8400万元用于收购新疆石河子花园乳业有限公司的股权。截止审计报告日，公司已付清股权转让款，新疆石河子花园乳业有限公司工商变更登记手续已办理完毕。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 | ||||||||||
| 1、2011年4月1日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目“牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目”实施地点的议案》，并经2011年4月28日本公司2010年年度股东大会审议通过，同意公司在该项目原实施地点石河子北泉镇活海子村养殖基地的基础上，追加实施地点石河子紫泥泉镇四连养殖基地。 2、2011年7月29日，本公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，并经2011年8月18日本公司第一次临时股东大会审议通过，同意公司在不改变规模及总投资的情况下，将原计划在下野地镇上游村架子地（位于134团）建设存栏奶牛数为2000头的养殖基地分为在134团和141团各建设存栏奶牛数为1000头的养殖基地。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 | ||||||||||
| 根据公司业务发展及募投项目规划建设的需要，2011年7月29日，本公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目“生鲜乳综合服务体系升级改造项目”资金用途的议案》,并经2011年8月18日本公司第一次临时股东大会审议通过，同意公司将“生鲜乳综合服务体系升级改造项目”建设资金2860万元加上自筹资金1000万元，共计3860万元用于同农六师、农十二师共同出资设立“新疆西部准噶尔牧业股份有限公司”用于《新疆西部准噶尔有限公司现代化奶牛养殖示范基地建设项目》。公司将根据当地集约化奶牛养殖发展规模和速度，适时继续建设“生鲜乳综合服务体系升级改造项目”以满足生鲜乳综合服务需求。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 本公司自筹资金预先投入募投项目的置换金额为2,340.54万元，已经利安达会计师事务所有限责任公司审计，并出具利安达专字[2010]第1538号《关于新疆西部牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》。 2010年10月20日，本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金》的议案，同意以本次募集资金2,340.53万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，本公司独立董事、监事会、保荐机构也均发表了同意置换的意见。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 2011年7月29日，公司第一届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，将闲置的超募资金3000万元用于补充公司流动资金，本次董事会决议经新疆西部牧业股份有限公司2011年第一次临时股东大会审议并通过。2012年2月14日，公司将人民币3,000 万元全部归还至公司开立的超募资金专用帐户（ 中国建设银行股份有限公司石河子分行，账号： 65001630100052510061）。截止目前，该部分资金已全部归还募集资金账户。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户. | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 暂无 | |||||||||
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 新疆西部准噶尔有限公司现代化奶牛养殖示范基地建设项目 | 生鲜乳综合服务体系升级改造项目 | 2,860 | 2,151.37 | 2,811.11 | 98.29% | 2012年08月31日 | -4.46 | 不适用 | 否 |
| 收购新疆石河子花园乳业有限公司的60%股权 | 饲草料资源开发利用项目 | 4,700 | 8,400 | 8,400 | 100% | 2012年02月29日 | 104.61 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 7,560 | 10,551.37 | 11,211.11 | -- | -- | 100.15 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1、2011年7月29日,本公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目“生鲜乳综合服务体系升级改造项目”资金用途的议案》，并经2011年8月18日本公司第一次临时股东大会审议通过，同意公司将“生鲜乳综合服务体系升级改造项目”建设资金2,860万元加上自筹资金1,000万元，共计3,860万元用于同农六师、农十二师共同出资设立“新疆西部准噶尔牧业股份有限公司”用于（新疆西部准噶尔牧业股份有限公司现代化奶牛养殖示范基地建设项目）该募集资金存放于交通银行股份有限公司昌吉支行，帐号：728100036018010014135。 2、2011年12月16日，本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用超募资金用于收购新疆石河子花园乳业有限公司股权的议案》，并经2011年12月31日本公司第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金3,465.35万元（包括暂时补充流动资金的3,000万元），超募资金帐户节余利息234.65万元，“饲草料资源开发利用项目”变更资金3,700万元共计8400万元用于收购新疆石河子花园乳业有限公司的股权。截止报告日，公司已付清股权转让款，新疆石河子花园乳业有限公司工商变更登记手续已办理完毕。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 暂无 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 暂无 | ||||||||
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
我公司2011 年度利润分配预案：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 11,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.65元人民币（含税），共计派发现金股利7,605,000.00元，余下73,391,122.37元未分配利润结转以后年度分配。2011年度公司不进行资本公积金转增股本。我公司2011年度利润分配工作已于2012年7月17日实施完毕。
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格（万元） | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并） | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 李献民、木沙江.克力木 | 新疆喀尔万食品科技有限公司24.2%的股权 | 2012年04月25日 | 168.24 | 45.24 | 否 | 依据利安达会计师事务所有限责任公司出具的"利安达审字[2012]第A1124号《新疆喀尔万食品科技有限公司审计报告》所确认的喀尔万资产价值。 | 是 | 是 | 2.9% |
收购资产情况说明
2012年4月25日，公司与新疆喀尔万食品科技有限公司（以下简称“喀尔万”）股东李献民、木沙江.克力木签署了关于喀尔万《股权转让协议》，公司拟受让李献民、木沙江.克力木所持有的喀尔万24.2%的股权，双方协商依据利安达会计师事务所有限责任公司出具的“利安达审字[2012]第A1124号《新疆喀尔万食品科技有限公司审计报告》所确认的喀尔万资产价值，以2011年12月31日为审计基准日，喀尔万审计结果为为“总资产29,253,462.09元，负债22,301,527.69元，净资产6,951,934.40元”为本次交易参考价格。公司拟受让李献民、木沙江.克力木所持有的喀尔万24.2%的股权，交易价格为1,682,368.12元。
公司于2012年4月25日召开了第一届董事会第二十六次会议，全体董事出席，会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议并通过了《关于收购新疆喀尔万食品科技有限公司股权的议案》。公司于2012年4月25日召开了第一届监事会第十三次会议，全体监事出席，会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议并通过了《关于收购新疆喀尔万食品科技有限公司股权的议案》。本次交易事项及全部材料事前提交了公司独立董事会审阅，独立董事同意了本次收购，并发表了独立意见：收购新疆喀尔万食品科技有限公司股权符合公司长远发展规划，符合公司及全体股东的利益，有利于加强公司统一管理力度，保证公司整体发展规划的实现，巩固公司行业地位，提升公司的盈利能力和核心竞争力。同时依据利安达会计师事务所有限责任公司出具的“利安达审字[2012]第A1124号《新疆喀尔万食品科技有限公司审计报告》所确认的喀尔万资产价值，公司所确认股权收购价格是客观、合理的。因此，我们同意公司1,682,368.12元受让李献民、木沙江.克力木所持有的喀尔万24.2%的股权。
本次收购符合新疆西部牧业股份公司发展战略，有利于加强公司统一管理力度，保证公司整体发展规划的实现，巩固公司行业地位，提升公司的盈利能力和核心竞争力。报告期内，该项资产收购工作已全部完成。
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，收购新疆喀尔万食品科技有限公司股权的工作已全部完成，截至2012年6月30日，该公司总资产3810.08万元，净资产740.43万元，2012 年1-6月实现营业收入687.09万元，实现净利润45.24万元。
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
（四）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 石河子广联建筑安装工程有限责任公司 | 818.29 | 77.41% | ||
| 合计 | 818.29 | 77.41% | ||
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
| 与年初预计临时披露差异的说明 |
2、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 新疆西部准噶尔牧业股份有限公司 | 300.94 | 303.65 | ||
| 石河子广联建筑安装工程有限责任公司 | 301.94 | |||
| 石河子国有资产经营（集团）有限公 | 0 | 1,544.91 | ||
| 合计 | 300.94 | 303.65 | 0 | 1,846.85 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。
（五）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 新疆泉牲牧业有限责任公司 | 2011年08月30日 | 800 | 2011年08月30日 | 800 | 保证 | 一年 | 否 | 否 | ||
| 新疆石河子花园乳业有限责任公司 | 2012年03月29日 | 5,000 | 2012年03月27日 | 1,500 | 保证 | 一年 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 10,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 1,500 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 10,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 2,300 | |||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 10,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 1,500 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 10,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 2,300 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 0.026 | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | |||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | |||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 | |||||||||
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 发行时所作承诺 | 石河子国有资产经营（集团）有限公司；本公司股东徐义民先生、吴文寿先生、吴晓军女士、杨文博先生、李永刚先生、杨祎女士、陈建防先生、范素梅女士、辛幸明先生。 | 9、如果石河子国资公司及其下属企业违反上述声明与承诺，给西部牧业及其附属公司造成损失，石河子国资公司同意给予西部牧业及/或其附属公司赔偿。 截止2012年6月30日，公司控股股东石河子国资公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 | 履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 55,579,815 | 47.5% | 1,368,326 | 1,368,326 | 56,948,141 | 48.67% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 54,856,138 | 46.89% | 54,856,138 | 46.89% | |||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | 723,677 | 0.62% | 1,368,326 | 1,368,326 | 2,092,003 | 1.79% | |||
| 二、无限售条件股份 | 61,420,185 | 52.5% | -1,368,326 | -1,368,326 | 60,051,859 | 51.33% | |||
| 1、人民币普通股 | 61,420,185 | 52.5% | -1,368,326 | -1,368,326 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 117,000,000.00 | 100% | 0 | 0 | 117,000,000.00 | 100% | |||
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 辛幸明 | 0 | 0 | 1,356,202 | 1,356,202 | 当选公司董事限售 | 遵循董事、监事、高级管理人员持股的相关规定 |
| 吴晓军 | 50,471 | 2,124 | 52,595 | 离任董事 | 遵循董事、监事、高级管理人员持股的相关规定 | |
| 吴文寿 | 45,424 | 0 | 10,000 | 55,424 | 离任董事 | 遵循董事、监事、高级管理人员持股的相关规定 |
| 合计 | 95,895 | 0 | 1,368,326 | 1,464,221 | -- | -- |
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 11,711 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 石河子国有资产经营（集团）有限公司 | 国有法人 | 44.32% | 51,856,138 | 51,856,138 | 质押 | 10,970,000 |
| 上海联创永宣创业投资企业 | 境内非国有法人 | 14.13% | 16,535,419 | |||
| 新疆恒和源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.16% | 6,031,781 | |||
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.56% | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 辛幸明 | 境内自然人 | 1.55% | 1,808,269 | |||
| 宋建峰 | 境内自然人 | 0.81% | 949,292 | |||
| 国信－招行－国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.74% | 864,300 | |||
| 李献民 | 境内自然人 | 0.63% | 740,239 | 质押 | 740,200 | |
| 木沙江·克力木 | 境内自然人 | 0.58% | 672,944 | 质押 | 370,000 | |
| 广州融达电源材料有限公司 | 境内非国有法人 | 0.42% | 491,578 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 上海联创永宣创业投资企业 | 16,535,419 | A股 | 16,535,419 | |||
| 新疆恒和源投资有限公司 | 6,031,781 | A股 | 6,031,781 | |||
| 宋建峰 | 949,292 | A股 | 949,292 | |||
| 国信－招行－国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划 | 864,300 | A股 | 864,300 | |||
| 李献民 | 740,239 | A股 | 740,239 | |||
| 木沙江·克力木 | 672,944 | A股 | 672,944 | |||
| 广州融达电源材料有限公司 | 491,578 | A股 | 491,578 | |||
| 赵晓宁 | 460,000 | A股 | 460,000 | |||
| 辛幸明 | 452,067 | A股 | 452,067 | |||
| 国信－农行－国信＂金理财＂价值增长股票精选集合资产管理计划 | 318,989 | A股 | 318,989 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 未发现公司上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 期末持股数（股） | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 徐义民 | 董事长 | 男 | 51 | 2012年05月18日 | 2015年05月17日 | 379,440 | 379,440 | 无 | 6 | 否 |
| 杨文博 | 总经理;董事 | 男 | 49 | 2012年05月18日 | 2015年05月17日 | 67,295 | 67,295 | 无 | 6 | 否 |
| 孙振新 | 董事 | 男 | 50 | 2012年05月18日 | 2015年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 韩宇泽 | 董事 | 男 | 48 | 2012年05月18日 | 2015年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 辛幸明 | 董事 | 男 | 47 | 2012年05月18日 | 2015年05月17日 | 1,808,269 | 1,808,269 | 无 | 0 | 否 |
| 陈翠莲 | 董事 | 女 | 50 | 2012年05月18日 | 2015年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 李胜利 | 独立董事 | 男 | 47 | 2012年05月18日 | 2015年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 沈宝祥 | 独立董事 | 男 | 67 | 2012年05月18日 | 2015年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 姜方基 | 独立董事 | 男 | 55 | 2012年05月18日 | 2015年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 周桂红 | 监事 | 女 | 43 | 2012年05月18日 | 2015年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 汤澄 | 监事 | 男 | 42 | 2012年05月18日 | 2015年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 吴文军 | 监事 | 男 | 40 | 2012年05月18日 | 2015年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 李永刚 | 副总经理 | 男 | 48 | 2010年06月09日 | 2013年06月08日 | 134,589 | 134,589 | 无 | 4.8 | 否 |
| 杨祎 | 副总经理 | 女 | 50 | 2010年06月09日 | 2013年06月08日 | 67,295 | 67,295 | 无 | 4.8 | 否 |
| 陈建防 | 副总经理 | 男 | 48 | 2010年06月09日 | 2013年06月08日 | 121,130 | 121,130 | 无 | 4.8 | 否 |
| 范素梅 | 财务负责人 | 女 | 42 | 2010年06月09日 | 2013年06月08日 | 67,295 | 67,295 | 无 | 4.8 | 否 |
| 梁雷 | 董事会秘书 | 男 | 41 | 2011年10月24日 | 2014年10月23日 | 0 | 0 | 无 | 4.8 | 否 |
| 吴文寿 | 离任董事 | 男 | 57 | 2008年12月18日 | 2012年05月18日 | 55,424 | 55,424 | 无 | 0 | 否 |
| 吴晓军 | 离任董事 | 女 | 46 | 2008年12月18日 | 2012年05月18日 | 52,595 | 52,595 | 无 | 0 | 是 |
| 陈炯仁 | 离任董事 | 男 | 58 | 2008年12月18日 | 2012年05月18日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,753,332 | 2,753,332 | -- | 36 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 新疆西部牧业股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 45,768,171.52 | 159,339,173.45 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 60,838,985.96 | 54,470,188.55 | |
| 预付款项 | 16,892,114.43 | 12,977,279.42 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 13,190,030.07 | 7,752,786.68 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 231,812,955.25 | 206,518,858.18 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 368,502,257.23 | 441,058,286.28 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 38,537,619.10 | 38,582,213.17 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 393,721,709.72 | 253,259,929.29 | |
| 在建工程 | 39,261,993.13 | 8,501,064.41 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | 69,893,194.27 | 63,139,484.98 | |
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 58,619,881.11 | 25,256,828.85 | |
| 开发支出 |
(下转125版)