湖南长高高压开关集团股份公司2012年半年度报告摘要
2012-08-25 来源：上海证券报
（上接140版）
5、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,937,507.00 | 145,795,385.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 115,838.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,076,822.22 | 7,169,483.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,130,168.15 | 152,964,869.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,438,832.12 | 119,888,764.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,959,654.43 | 12,846,197.87 |
| 支付的各项税费 | 14,688,962.08 | 16,457,346.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,547,591.03 | 22,277,871.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,635,039.66 | 171,470,180.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,504,871.51 | -18,505,311.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,081,181.44 | 34,538,333.71 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | -412,480.01 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,081,181.44 | 34,125,853.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,081,181.44 | -34,125,153.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 580,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 580,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 580,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,362.69 | 6,648,057.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,756,303.99 | 10,236,330.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,829,666.68 | 16,884,387.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,829,666.68 | -16,304,387.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,415,719.63 | -68,934,852.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 605,976,312.54 | 670,899,748.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 504,560,592.91 | 601,964,895.47 |
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,915,563.79 | 109,759,568.36 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,360,068.20 | 5,042,309.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,275,631.99 | 114,801,877.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,969,155.48 | 77,732,837.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,270,967.46 | 6,646,337.54 |
| 支付的各项税费 | 12,566,687.08 | 10,901,621.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,826,931.03 | 28,414,986.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,633,741.05 | 123,695,782.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,358,109.06 | -8,893,904.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,734,905.12 | 17,449,750.55 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 27,400,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,734,905.12 | 44,849,750.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,734,905.12 | -44,849,050.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,756,303.99 | 10,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,756,303.99 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,756,303.99 | -10,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,849,318.17 | -63,742,955.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 470,123,503.22 | 630,941,342.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 416,274,185.05 | 567,198,387.45 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 631,003,909.42 | 32,855,477.28 | 233,211,457.02 | 21,900,431.44 | 1,018,971,275.16 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 631,003,909.42 | 32,855,477.28 | 233,211,457.02 | 21,900,431.44 | 1,018,971,275.16 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | 17,277,483.04 | -1,680,949.90 | 15,596,533.14 | |||||
| （一）净利润 | 32,277,483.04 | -1,680,949.90 | 30,596,533.14 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 32,277,483.04 | -1,680,949.90 | 30,596,533.14 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -15,000,000.00 | -15,000,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 130,000,000.00 | 601,003,909.42 | 32,855,477.28 | 250,488,940.06 | 20,219,481.54 | 1,034,567,808.30 | ||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 630,800,218.10 | 27,562,878.81 | 198,747,479.30 | 22,634,466.46 | 979,745,042.67 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 630,800,218.10 | 0.00 | 0.00 | 27,562,878.81 | 198,747,479.30 | 22,634,466.46 | 979,745,042.67 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 203,691.32 | 0.00 | 5,292,598.47 | 34,463,977.72 | -734,035.02 | 39,226,232.49 | ||||
| （一）净利润 | 49,756,576.19 | -4,587,304.97 | 45,169,271.22 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 203,691.32 | 203,691.32 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 203,691.32 | 49,756,576.19 | -4,587,304.97 | 45,372,962.54 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,292,598.47 | 0.00 | -15,292,598.47 | 0.00 | 0.00 | -10,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 5,292,598.47 | -5,292,598.47 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | 3,153,269.95 | 3,153,269.95 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 631,003,909.42 | 32,855,477.28 | 233,211,457.02 | 21,900,431.44 | 1,018,971,275.16 | ||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 630,800,218.10 | 32,855,477.28 | 230,444,898.51 | 994,100,593.89 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 630,800,218.10 | 32,855,477.28 | 230,444,898.51 | 994,100,593.89 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | 20,512,815.44 | 20,512,815.44 | ||||
| （一）净利润 | 35,512,815.44 | 35,512,815.44 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 35,512,815.44 | 35,512,815.44 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000,000.00 | -15,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -15,000,000.00 | -15,000,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 130,000,000.00 | 600,800,218.10 | 32,855,477.28 | 250,957,713.95 | 1,014,613,409.33 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 630,800,218.10 | 27,562,878.81 | 192,811,512.24 | 951,174,609.15 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 630,800,218.10 | 27,562,878.81 | 192,811,512.24 | 951,174,609.15 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,292,598.47 | 37,633,386.27 | 42,925,984.74 | |||||
| （一）净利润 | 52,925,984.74 | 52,925,984.74 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 52,925,984.74 | 52,925,984.74 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,292,598.47 | 0.00 | -15,292,598.47 | -10,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 5,292,598.47 | -5,292,598.47 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 630,800,218.10 | 32,855,477.28 | 230,444,898.51 | 994,100,593.89 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注