（上接145版）
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 377,685,000.00 | 67,437,100.03 | 39,207,143.05 | -291,389,947.04 | 10,010,674.49 | 202,949,970.53 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 377,685,000.00 | 67,437,100.03 | 39,207,143.05 | -291,389,947.04 | 10,010,674.49 | 202,949,970.53 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 10,938,224.07 | -6,515,267.54 | 4,422,956.53 | |||||||
| （一）净利润 | 10,938,224.07 | 495,570.15 | 11,433,794.22 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 10,938,224.07 | 495,570.15 | 11,433,794.22 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -7,010,837.69 | -7,010,837.69 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | -7,010,837.69 | -7,010,837.69 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 377,685,000.00 | 67,437,100.03 | 39,207,143.05 | -280,451,722.97 | 3,495,406.95 | 207,372,927.06 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 377,685,000.00 | 67,437,100.03 | 39,207,143.05 | -267,757,883.74 | 10,659,659.91 | 227,231,019.25 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 377,685,000.00 | 67,437,100.03 | 39,207,143.05 | -267,757,883.74 | 10,659,659.91 | 227,231,019.25 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 161,118.52 | 308,027.59 | 469,146.11 | |||||||
| （一）净利润 | 161,118.52 | 308,027.59 | 469,146.11 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 161,118.52 | 308,027.59 | 469,146.11 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 377,685,000.00 | 67,437,100.03 | 39,207,143.05 | -267,596,765.22 | 10,967,687.50 | 227,700,165.36 | ||||
法定代表人：周剑云 主管会计工作负责人：周剑云 会计机构负责人：陈剑
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 377,685,000.00 | 67,359,830.74 | 35,700,540.76 | -277,619,311.32 | 203,126,060.18 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 377,685,000.00 | 67,359,830.74 | 35,700,540.76 | -277,619,311.32 | 203,126,060.18 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,194,241.31 | 3,194,241.31 | ||||||
| （一）净利润 | 3,194,241.31 | 3,194,241.31 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 3,194,241.31 | 3,194,241.31 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 377,685,000.00 | 67,359,830.74 | 35,700,540.76 | -274,425,070.01 | 206,320,301.49 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 377,685,000.00 | 67,359,830.74 | 35,700,540.76 | -266,661,463.36 | 214,083,908.14 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 377,685,000.00 | 67,359,830.74 | 35,700,540.76 | -266,661,463.36 | 214,083,908.14 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,487,883.37 | -1,487,883.37 | ||||||
| （一）净利润 | -1,487,883.37 | -1,487,883.37 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,487,883.37 | -1,487,883.37 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 377,685,000.00 | 67,359,830.74 | 35,700,540.76 | -268,149,346.73 | 212,596,024.77 |
法定代表人：周剑云 主管会计工作负责人：周剑云 会计机构负责人：陈剑
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
1、2012年2月21日，本公司与江苏帝普矿业投资有限公司（简称“江苏帝普”）股东南通帝普投资中心（有限合伙）、张小海签订了《股权收购协议》，本公司以人民币1,000万元收购南通帝普投资中心（有限合伙）、张小海持有的江苏帝普90%和10%的股权。2012年2月29日，上述股权转让已完成工商变更登记，确定为股权变更日。江苏帝普矿业投资有限公司为本公司之全资子公司，本年将其纳入合并范围。
2、2012年2月3日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于与控股股东江苏帝奥投资有限公司签订〈合作协议书〉的议案》，由江苏帝奥投资有限公司直接或间接地对贵州阳洋矿业投资有限公司(以下简称“阳洋公司”)增资3 亿元。江苏帝奥投资有限公司指定的增资主体贵州神煤投资有限公司出资3 亿元，该增资由贵州臻信融合会计师事务所出具了“黔臻信内验（2012）第ZXD026号”的验资报告验证。上述增资的工商变更于2012年4月10日完成。阳洋公司注册资本为4 亿元，贵州神煤投资有限公司出资3 亿元，占阳洋公司注册资本的75%，本公司出资1 亿元，占阳洋公司注册资本的25%。故自2012年4月10日起，阳洋公司不再纳入本公司合并范围。
3、2012年1月12日本公司与重庆四维卫浴(集团)有限公司签订了《重庆四维精美龙头有限公司股权转让协议》，公司将持有的重庆四维精美龙头有限公司（以下简称“重庆精美龙头”）87.28%的股权转让给重庆四维卫浴(集团)有限公司。2012年1月12日召开的五届董事会第七次会议以及2012年2月3日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了转让重庆精美龙头股权的议案。2012年 1月 20日重庆精美龙头召开股东大会，通过更换董事的决议，更换后的董事由重庆四维卫浴(集团)有限公司委派。重庆精美龙头及其控制的子公司重庆泰蒙科技有限公司自2012年1月12日起，由重庆四维卫浴（集团）有限公司控制，所以本期不再纳入本公司合并范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 江苏帝普矿业投资有限公司 | 9,985,000.00 | -21,629.28 |
7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 重庆四维精美龙头有限公司 | 42,845,890.96 | 0 |
| 重庆泰蒙科技有限公司 | 4,963,806.56 | 0 |
| 贵州阳洋矿业投资有限公司 | 99,881,630.98 | -10,738.95 |
7.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
| 重庆四维精美龙头有限公司 | 2012年1月12日 | 公允价值法 |
| 重庆泰蒙科技有限公司 | 2012年1月12日 | 公允价值法 |