(上接17版)

资产总计		5,138,923,284.15	4,940,487,952.79
负债：
短期借款
其中：质押借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款		878,990,246.57	902,577,369.59
代理买卖证券款		1,937,230,954.50	1,706,305,831.48
代理承销证券款
应付职工薪酬		77,993,070.14	88,662,770.71
应交税费		28,892,897.43	58,843,338.11
应付利息		497,130.59	1,013,867.86
预计负债
长期借款
应付债券
递延所得税负债		13,311,858.95
其他负债		15,325,667.70	67,507,895.35
负债合计		2,952,241,825.88	2,824,911,073.10
股东权益：
股本		1,503,313,349.00	1,503,313,349.00
资本公积	六、2	8.00	8.00
减：库存股
盈余公积		100,757,584.97	100,757,584.97
一般风险准备		100,757,584.97	100,757,584.97
交易风险准备		100,757,584.97	100,757,584.97
未分配利润		381,095,346.36	309,990,767.78
股东权益合计		2,186,681,458.27	2,115,576,879.69
负债和股东权益总计		5,138,923,284.15	4,940,487,952.79

法定代表人：王超 主管会计工作负责人及会计机构负责人：许弟伟

合并利润表

2012年1-6月

编制单位:太平洋证券股份有限公司 单位：（人民币）元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		309,492,872.19	455,458,754.46
手续费及佣金净收入	五、25	173,457,819.91	301,714,781.76
其中：代理买卖证券业务净收入		107,248,808.10	171,735,787.76
证券承销业务净收入		55,926,554.00	116,308,994.00
受托客户资产管理业务净收入
利息净收入	五、26	21,652,757.87	28,553,081.41
投资收益（损失以“－”号填列）	五、27	57,263,792.77	136,859,888.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、28	57,077,129.21	-11,427,053.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）		41,372.43	-241,943.76
其他业务收入
二、营业支出		214,461,163.15	272,727,389.56
营业税金及附加	五、29	15,076,525.75	28,755,784.97
业务及管理费	五、30	199,056,214.85	243,655,493.82
资产减值损失	五、11	328,422.55	316,110.77
其他业务成本
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		95,031,709.04	182,731,364.90
加：营业外收入	五、31	1,570,470.49	2,183,007.37
减：营业外支出	五、32	633,088.07	505,572.04

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		95,969,091.46	184,408,800.23
减：所得税费用	五、33	24,953,834.59	49,166,569.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		71,015,256.87	135,242,230.68
归属于母公司所有者的净利润		71,015,256.87	135,242,230.68
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.043	0.089
（二）稀释每股收益		0.043	0.081
七、其他综合收益		52,453.48
八、综合收益总额		71,067,710.35	135,242,230.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		71,067,710.35	135,242,230.68
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：王超 主管会计工作负责人及会计机构负责人：许弟伟

母公司利润表

2012年1-6月

编制单位:太平洋证券股份有限公司 单位：（人民币）元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		309,229,777.89	455,458,754.46
手续费及佣金净收入	六、3	173,457,819.91	301,714,781.76
其中：代理买卖证券业务净收入		107,248,808.10	171,735,787.76
证券承销业务净收入		55,926,554.00	116,308,994.00
受托客户资产管理业务净收入
利息净收入	六、4	21,476,458.09	28,553,081.41
投资收益（损失以“－”号填列）	六、5	57,176,998.25	136,859,888.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	六、6	57,077,129.21	-11,427,053.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）		41,372.43	-241,943.76
其他业务收入
二、营业支出		214,108,747.14	272,727,389.56
营业税金及附加		15,071,665.26	28,755,784.97
业务及管理费	六、7	198,709,093.30	243,655,493.82
资产减值损失		327,988.58	316,110.77
其他业务成本
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		95,121,030.75	182,731,364.90
加：营业外收入		1,570,470.49	2,183,007.37
减：营业外支出		633,088.07	505,572.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		96,058,413.17	184,408,800.23
减：所得税费用		24,953,834.59	49,166,569.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		71,104,578.58	135,242,230.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额		71,104,578.58	135,242,230.68

法定代表人：王超 主管会计工作负责人及会计机构负责人：许弟伟

合并现金流量表

2012年1-6月

编制单位:太平洋证券股份有限公司 单位：（人民币）元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额		185,213,269.33
收取利息、手续费及佣金的现金		279,088,585.56	390,686,968.02
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到其他与经营活动有关的现金	五、36	232,485,788.79	2,335,982.67

经营活动现金流入小计		696,787,643.68	393,022,950.69
处置交易性金融资产净减少额			10,230,132.11
支付利息、手续费及佣金的现金		64,626,669.61	54,129,969.31
回购业务资金净减少额		273,587,125.97	460,183,122.25
支付给职工以及为职工支付的现金		158,412,856.40	165,328,639.43
支付的各项税费		35,741,410.31	67,769,875.22
支付其他与经营活动有关的现金	五、36	109,902,053.48	791,842,649.95
经营活动现金流出小计		642,270,115.77	1,549,484,388.27
经营活动产生的现金流量净额		54,517,527.91	-1,156,461,437.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		142,000,000
取得投资收益收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金	五、36	66,794.00	135,727.80
投资活动现金流入小计		142,066,794.00	135,727.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,881,051.06	11,113,337.47
投资支付的现金		290,000,000
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		295,881,051.06	11,113,337.47
投资活动产生的现金流量净额		-153,814,257.06	-10,977,609.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		51,353.62	-388,245.12
五、现金及现金等价物净增加额		-99,245,375.53	-1,167,827,292.37
加：期初现金及现金等价物余额		3,616,506,557.81	4,752,151,575.09
六、期末现金及现金等价物余额	五、38	3,517,261,182.28	3,584,324,282.72

法定代表人：王超 主管会计工作负责人及会计机构负责人：许弟伟

母公司现金流量表

2012年1-6月

编制单位:太平洋证券股份有限公司 单位：（人民币）元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额		185,213,269.33
收取利息、手续费及佣金的现金		278,912,285.78	390,686,968.02
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到其他与经营活动有关的现金		232,485,788.79	2,335,982.67
经营活动现金流入小计		696,611,343.90	393,022,950.69
处置交易性金融资产净净减少额			10,230,132.11
支付利息、手续费及佣金的现金		64,626,669.61	54,129,969.31
回购业务资金净减少额		273,587,125.97	460,183,122.25
支付给职工以及为职工支付的现金		158,412,856.40	165,328,639.43
支付的各项税费		35,741,410.31	67,769,875.22
支付其他与经营活动有关的现金		109,830,624.93	791,842,649.95
经营活动现金流出小计		642,198,687.22	1,549,484,388.27
经营活动产生的现金流量净额		54,412,656.68	-1,156,461,437.58

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金		66,794.00	135,727.80
投资活动现金流入小计		66,794.00	135,727.80
投资支付的现金		200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,881,051.06	11,113,337.47
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		205,881,051.06	11,113,337.47
投资活动产生的现金流量净额		-205,814,257.06	-10,977,609.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		51,353.62	-388,245.12
五、现金及现金等价物净增加额		-151,350,246.76	-1,167,827,292.37
加：期初现金及现金等价物余额		3,616,506,557.81	4,752,151,575.09
六、期末现金及现金等价物余额		3,465,156,311.05	3,584,324,282.72

法定代表人：王超 主管会计工作负责人及会计机构负责人：许弟伟

合并所有者权益变动表(见附表)

合并所有者权益变动表(见附表)

母公司所有者权益变动表(见附表)

母公司所有者权益变动表(见附表)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：（人民币）元

名称	期末净资产	本期净利润
太证资本管理有限责任公司	199,963,131.77	-89,321.71

董事长：郑亚南

太平洋证券股份有限公司

2012年8月23日

合并所有者权益变动表

2012年1-6月

编制单位:太平洋证券股份有限公司 单位：（人民币）元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	1,503,313,349.00	8.00		100,757,584.97	100,757,584.97	100,757,584.97	309,990,767.78		2,115,576,879.69
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,503,313,349.00	8.00		100,757,584.97	100,757,584.97	100,757,584.97	309,990,767.78		2,115,576,879.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		52,453.48					71,015,256.87		71,067,710.35
（一）净利润							71,015,256.87		71,015,256.87
（二）其他综合收益		52,453.48							52,453.48
上述（一）和（二）小计		52,453.48					71,015,256.87		71,067,710.35
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．一般风险准备弥补亏损
5．其他
（六）其他
四、本期期末余额	1,503,313,349.00	52,461.48		100,757,584.97	100,757,584.97	100,757,584.97	381,006,024.65		2,186,644,590.04

法定代表人：王超 主管会计工作负责人及会计机构负责人：许弟伟

合并所有者权益变动表

2011年1-6月

编制单位:太平洋证券股份有限公司 单位：（人民币）元

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	1,503,313,349.00	8.00		85,089,504.87	85,089,504.87	85,089,504.87	200,314,207.13		1,958,896,078.74
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,503,313,349.00	8.00		85,089,504.87	85,089,504.87	85,089,504.87	200,314,207.13		1,958,896,078.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							135,242,230.68		135,242,230.68
（一）净利润							135,242,230.68		135,242,230.68
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							135,242,230.68		135,242,230.68
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．一般风险准备弥补亏损
5．其他
（六）其他
四、本期期末余额	1,503,313,349.00	8.00		85,089,504.87	85,089,504.87	85,089,504.87	335,556,437.81		2,094,138,309.42

法定代表人：王超 主管会计工作负责人及会计机构负责人：许弟伟

母公司所有者权益变动表

2012年1-6月

编制单位:太平洋证券股份有限公司 单位：（人民币）元

项目	本期金额
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,503,313,349.00	8.00		100,757,584.97	100,757,584.97	100,757,584.97	309,990,767.78	2,115,576,879.69
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,503,313,349.00	8.00		100,757,584.97	100,757,584.97	100,757,584.97	309,990,767.78	2,115,576,879.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							71,104,578.58	71,104,578.58
（一）净利润							71,104,578.58	71,104,578.58
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							71,104,578.58	71,104,578.58
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．一般风险准备弥补亏损
5．其他
（六）其他
四、本期期末余额	1,503,313,349.00	8.00		100,757,584.97	100,757,584.97	100,757,584.97	381,095,346.36	2,186,681,458.27

法定代表人：王超 主管会计工作负责人及会计机构负责人：许弟伟

母公司所有者权益变动表

2011年1-6月

编制单位:太平洋证券股份有限公司 单位：（人民币）元

项目	上年同期金额
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,503,313,349.00	8.00		85,089,504.87	85,089,504.87	85,089,504.87	200,314,207.13	1,958,896,078.74
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,503,313,349.00	8.00		85,089,504.87	85,089,504.87	85,089,504.87	200,314,207.13	1,958,896,078.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							135,242,230.68	135,242,230.68
（一）净利润							135,242,230.68	135,242,230.68
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							135,242,230.68	135,242,230.68
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．一般风险准备弥补亏损
5．其他
（六）其他
四、本期期末余额	1,503,313,349.00	8.00		85,089,504.87	85,089,504.87	85,089,504.87	335,556,437.81	2,094,138,309.42

法定代表人：王超 主管会计工作负责人及会计机构负责人：许弟伟