方正证券股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人雷杰、主管会计工作负责人何其聪及会计机构负责人（会计主管人员）何其聪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	方正证券
股票代码	601901
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何其聪
联系地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦23层
电话	0731-85832367
传真	0731-85832366
电子信箱	pub@foundersc.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	26,704,540,511.32	26,141,672,746.65	2.15
所有者权益（或股东权益）	14,179,371,222.52	14,188,654,712.30	-0.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.32	2.33	-0.43
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	447,147,923.20	365,197,182.28	22.44
利润总额	446,229,099.26	371,570,674.79	20.09
归属于上市公司股东的净利润	339,211,017.66	287,967,480.59	17.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	339,958,521.40	281,983,905.80	20.56
基本每股收益(元)	0.06	0.06	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.06	0.06	0
稀释每股收益(元)	0.06	0.06	0
加权平均净资产收益率(%)	2.35	3.25	减少0.9个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-2,685,277,944.63	-4,267,433,596.17	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.44	-0.93	不适用

注：上年同期基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额按照当时股本46亿股计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-68,306.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-850,517.39
所得税影响额	229,705.98
少数股东权益影响额（税后）	-58,385.78
合计	-747,503.74

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					172,618户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北大方正集团有限公司	国有法人	41.18		2,512,252,232		2,512,252,232	无
利德科技发展有限公司	境内非国有法人	6.52		397,731,595		397,731,595	质押397,731,595
哈尔滨哈投投资股份有限公司	境内非国有法人	4.86		296,234,942		296,234,942	无
嘉鑫投资有限公司	境内非国有法人	2.28		139,066,991		139,066,991	无
北京万华信融投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.28		139,066,991		139,066,991	无
苏州尼盛国际投资管理有限公司	境内非国有法人	2.28		139,066,991		139,066,991	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.69		103,279,224		103,279,224	无
上海圆融担保租赁有限公司	境内非国有法人	1.37		83,440,195		83,440,195	质押83,440,195
郑州煤电物资供销有限公司	国有法人	1.31		79,963,520		79,963,520	无
长沙先导投资控股有限公司	国有法人	1.30		79,274,451		79,274,451	质押39,637,250
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金			25,796,774			人民币普通股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金			16,442,851			人民币普通股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金			15,999,999			人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－银华中证等权重90指数分级证券投资基金			14,899,925			人民币普通股
袁海林			14,446,916			人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金			13,999,901			人民币普通股
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户			10,615,663			人民币普通股
西南证券股份有限公司			10,028,900			人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金			9,656,500			人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金			7,743,339			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
经纪业务	572,612,684.81	341,253,763.18	40.40	-23.75	-2.44	减少13.02个百分点
自营业务	114,373,005.60	7,046,218.21	93.84	2,579.22	-13.40	增加184.44个百分点
资产管理业务	19,629,529.01	9,094,170.91	53.67	48.21	-21.13	增加40.73个百分点
期货经纪业务	92,576,518.07	62,277,501.59	32.73	48.04	22.31	增加14.16个百分点
投资银行业务	53,836,025.81	82,708,820.54	-53.63	31.29	5.44	不适用
直接投资业务	29,709,407.74	1,995,157.27	93.28	1,308.72	164.90	增加29.00个百分点
融资融券业务	52,891,312.10	5,437,841.20	89.72	2,530.55	3,709.17	减少3.18个百分点
基金管理业务	6,700,080.22	24,168,315.20	-260.72	-	-	不适用
其他业务	163,852,135.47	125,050,987.53	23.68	81.64	23.29	增加36.12个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
湖南	230,395,866.78	-29.54
浙江	116,258,444.53	-33.95
北京	18,224,021.96	-26.22
广东	18,445,973.17	-21.58
河南	15,786,157.99	-20.78
上海	10,544,077.37	-37.89
河北	3,771,305.36	-17.06
贵州	4,250,357.58	-36.32
云南	4,114,977.20	-23.99
陕西	3,661,429.04	-31.79
重庆	3,463,062.20	-21.27
江苏	2,520,517.54	-42.32
江西	2,963,279.21	-35.02
天津	2,919,122.25	-30.21
山西	1,768,363.95	-33.89
湖北	641,155.95	69.16
广西	10,884.40	-
安徽	132.07	-
公司本部及子公司	664,719,340.13	98.05

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，受证券市场持续低迷、行情震荡下行、成交金额日趋萎缩、证券经纪业务竞争继续加剧、佣金率下滑等众多因素影响，公司证券经纪业务盈利能力下滑；公司自营业务通过分散投资、套期保值、增加固定收益证券投资，盈利能力大幅提升；直接投资业务盈利能力增长主要是因为在公司2011年对其增资后，方正和生投资有限责任公司加强了对资金的流动性管理，营业收入大幅增加；同时，公司加强了创新业务的推广力度， 融资融券业务收入大幅增长。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期内，证券经纪业务和自营业务仍然是利润的主要来源；直接投资业务和融资融券业务对利润的贡献增长较大，主要是因为2012年上半年，公司控股子公司方正和生投资有限责任公司加强了资金的流动性管理，以及公司融资融券业务收入大幅增长所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	564,817.53		本报告期已使用募集资金总额		171,138.99
			已累计使用募集资金总额		485,138.99
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
开展融资融券业务	否	不适用	116,000.00	是	不适用	8,106.52
补充子公司资本金	否	不适用	150,000.00	是	不适用	2,445.38
调整自营规模	否	不适用	219,138.99	是	不适用	8,644.78
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	持有数量（股）	期末账面价值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	601633	长城汽车	105,843,009.38	26,940,500	374,355,333.08	33.05	132,532,255.54
2	股票	000729	燕京啤酒	-	28,373,754	222,413,738.68	19.64	-12,545,611.63
3	股票	000850	华茂股份	270,146,956.80	32,014,150	187,349,922.59	16.54	55,663,083.99
4	股票	600309	烟台万华	138,687,598.52	11,831,558	162,528,039.95	14.35	2,593,272.77
5	股票	601669	中国水电	82,807,349.96	27,182,049	124,238,296.33	10.97	3,511,576.13
6	股票	600169	太原重工	40,995,811.71	11,799,150	46,279,715.66	4.09	-9,902,003.42
7	股票	601179	中国西电	-	2,747,660	11,434,157.43	1.01	-515,197.90
8	股票	600491	龙元建设	246,265,611.77	641,626	4,049,402.79	0.36	43,455,917.22
期末持有的其他证券投资				-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-
合计				884,746,338.14	-	1,132,648,606.51	100.00	214,793,292.70

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600169	太原重工	362,000,000.00	2.48	210,600,000.00	-	-151,400,000.00	资 产	定向增发
601669	中国水电	257,840,253.00	0.60	250,391,534.58	-	-7,448,718.42		网下中签
600096	云天化	215,999,984.64	1.74	159,741,204.48	-	-56,258,780.16		定向增发
601179	中国西电	92,723,880.00	0.27	46,714,056.00	-	-46,009,824.00		网下中签
000521	美菱电器	92,520,000.00	1.70	48,708,000.00	-	-43,812,000.00		定向增发
600978	宜华木业	47,880,000.00	0.73	39,732,000.00	-4,089,737.83	-8,148,000.00		定向增发
002565	上海绿新	37,543,350.00	0.90	24,239,527.00	-1,219,915.76	-13,303,823.00		网下中签
300225	金力泰	13,440,000.00	0.72	8,344,800.00	240,000.00	-5,095,200.00		网下中签
002187	广百股份	8,235,430.00	0.18	5,687,488.80	-16,665,836.19	-2,547,941.20		定向增发
002404	嘉欣丝绸	2,288,726.00	0.08	1,389,618.40	40,572.90	-899,107.60		网下中签
其他上市公司股权		82,180,369.26	-	75,775,779.68	-35,912,897.77	-6,404,589.58	可供出售金融资产及长期股权投资	-
合计		1,212,651,992.90	-	871,324,008.94	-57,607,814.65	-341,327,983.96	-	-

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期股东权益变动	会计核算科目	股份来源
盛京银行股份有限公司	1,500,000,000	300,000,000	8.12	1,500,000,000	30,000,000.00	-	长期股权投资	出资认购
广东南粤银行股份有限公司	13,000,000	13,000,000	0.52	13,000,000	-	-	长期股权投资	债转股
东兴证券股份有限公司	197,100,000	54,000,000	2.69	197,100,000	-	-	长期股权投资	出资认购
申银万国证券股份有限公司	1,997,508	1,619,426	0.02	1,997,508.00	-	-	长期股权投资	出资认购
合计	1,712,097,508	368,619,426	-	1,712,097,508	30,000,000.00	-	-	-

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:方正证券股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
资产：
货币资金	1	12,336,679,539.33	16,891,475,106.73
其中：客户资金存款	1	9,119,181,679.99	9,151,051,180.44
结算备付金	2	1,790,942,943.43	1,707,953,919.29
其中：客户备付金	2	1,428,516,982.69	1,184,660,206.18
拆出资金
交易性金融资产	3	2,329,908,020.19	835,395,426.91
衍生金融资产	4
买入返售金融资产	5	334,849,488.10	586,670,000.00
应收利息	6	56,699,084.04	26,164,572.66
存出保证金	7	937,555,275.15	635,108,106.49
可供出售金融资产	8	3,096,126,959.70	1,772,974,615.78
持有至到期投资	9	233,741,496.79	10,130,394.52
长期股权投资	10	1,716,622,971.42	1,716,622,971.42
投资性房地产	11	137,408,840.00	137,408,840.00
固定资产	12	439,873,258.28	465,636,804.66
在建工程		10,397,431.39	700,000.00
无形资产	14	56,666,294.33	55,279,354.51
其中：交易席位费		3,645,857.13	3,645,857.13
递延所得税资产	15	174,227,541.19	227,840,278.15
其他资产	16	3,052,841,367.98	1,072,312,355.53
资产总计		26,704,540,511.32	26,141,672,746.65
负债：
短期借款
其中：质押借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款	18	331,462,683.27
代理买卖证券款	19	9,614,131,596.96	9,843,835,927.99
代理承销证券款
应付职工薪酬	20	151,097,043.65	175,294,401.67
应交税费	21	96,379,826.87	109,862,529.81
应付利息		1,803,935.83	2,152,768.76
预计负债	22	200,000,000.00	200,763,176.70

长期借款
应付债券
递延所得税负债	15
其他负债	23	1,751,904,918.16	1,232,926,870.28
负债合计		12,146,780,004.74	11,564,835,675.21
股东权益：
股本	24	6,100,000,000.00	6,100,000,000.00
资本公积	25	5,802,566,003.47	5,724,060,510.91
减：库存股
盈余公积	26	175,796,854.47	175,796,854.47
一般风险准备	27	423,808,074.69	423,808,074.69
交易风险准备		410,242,390.86	410,242,390.86
未分配利润	29	1,266,957,899.03	1,354,746,881.37
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计		14,179,371,222.52	14,188,654,712.30
少数股东权益		378,389,284.06	388,182,359.14
股东权益合计		14,557,760,506.58	14,576,837,071.44
负债和股东权益总计		26,704,540,511.32	26,141,672,746.65

法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：何其聪 会计机构负责人：何其聪

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:方正证券股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
资产：
货币资金		10,154,314,550.21	13,496,072,496.10
其中：客户资金存款		8,288,836,066.71	8,570,977,404.03
结算备付金		1,720,994,122.71	1,603,759,058.23
其中：客户备付金		1,114,633,889.75	1,087,673,406.62
拆出资金
交易性金融资产		2,329,908,020.19	835,395,426.91
衍生金融资产
买入返售金融资产		334,849,488.10	586,670,000.00
应收利息		53,987,537.86	17,399,464.04
存出保证金		277,700,477.85	269,893,189.79
可供出售金融资产		3,075,644,297.30	1,752,992,018.38
持有至到期投资		233,741,496.79	10,130,394.52
长期股权投资	1	4,065,578,869.49	4,065,578,869.49
投资性房地产		137,408,840.00	137,408,840.00
固定资产		411,734,964.72	436,462,396.69
在建工程		9,697,431.39
无形资产		42,459,899.09	39,769,035.79
其中：交易席位费		3,045,857.13	3,045,857.13
递延所得税资产		149,216,500.26	208,809,989.13
其他资产	2	1,591,980,773.25	1,066,697,064.21
资产总计		24,589,217,269.21	24,527,038,243.28
负债：
短期借款
其中：质押借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款		331,462,683.27
代理买卖证券款		9,614,131,596.96	9,843,835,927.99
代理承销证券款
应付职工薪酬		133,788,236.14	166,513,222.14
应交税费		85,645,280.25	96,738,523.72
应付利息		1,803,935.83	2,152,768.76
预计负债		200,000,000.00	200,763,176.70
长期借款
应付债券
递延所得税负债
其他负债		179,797,084.87	151,432,796.04
负债合计		10,546,628,817.32	10,461,436,415.35
股东权益：
股本		6,100,000,000.00	6,100,000,000.00
资本公积		5,809,561,572.96	5,731,306,237.92
减：库存股
盈余公积		175,030,640.56	175,030,640.56
一般风险准备		423,808,074.69	423,808,074.69
交易风险准备		410,242,390.86	410,242,390.86
未分配利润		1,123,945,772.82	1,225,214,483.90
股东权益合计		14,042,588,451.89	14,065,601,827.93
负债和股东权益总计		24,589,217,269.21	24,527,038,243.28

法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：何其聪 会计机构负责人：何其聪

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,104,458,468.68	966,345,224.80
手续费及佣金净收入	1	611,891,464.53	770,288,276.68
其中：代理买卖证券业务净收入		487,033,635.33	669,162,781.81
证券承销业务净收入		30,569,304.64	18,540,398.83
受托客户资产管理业务净收入		15,354,044.02	11,992,671.36
利息净收入	2	315,904,744.88	169,986,798.08
投资收益（损失以“－”号填列）	3	76,309,703.88	124,173,760.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4	89,592,630.41	-119,572,466.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）		199,506.70	-362,779.37
其他业务收入	5	10,560,418.28	21,831,635.30
二、营业支出		657,310,545.48	601,148,042.52
营业税金及附加	6	41,989,219.99	50,497,229.69
业务及管理费	7	613,087,605.55	537,512,607.37
资产减值损失	8	1,966,977.30	215,176.91
其他业务成本	9	266,742.64	12,923,028.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		447,147,923.20	365,197,182.28
加：营业外收入	10	1,024,095.92	6,951,365.65
减：营业外支出	11	1,942,919.86	577,873.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		446,229,099.26	371,570,674.79
减：所得税费用	12	116,936,047.91	91,726,475.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		329,293,051.35	279,844,199.43
归属于母公司所有者的净利润		339,211,017.66	287,967,480.59
少数股东损益		-9,917,966.31	-8,123,281.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.06	0.06
（二）稀释每股收益		0.06	0.06
七、其他综合收益	13	78,630,383.79	-50,368,656.86
八、综合收益总额		407,923,435.14	229,475,542.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		417,716,510.22	237,598,823.73
归属于少数股东的综合收益总额		-9,793,075.08	-8,123,281.16

法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：何其聪 会计机构负责人：何其聪

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		923,358,666.99	860,697,573.36
手续费及佣金净收入	1	511,151,469.63	691,392,766.40
其中：代理买卖证券业务净收入		487,033,635.33	669,162,781.81
证券承销业务净收入
受托客户资产管理业务净收入		15,354,044.02	11,992,671.36
利息净收入		260,919,738.04	146,153,316.01
投资收益（损失以“－”号填列）	2	55,546,905.05	124,173,760.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		89,592,630.41	-119,572,466.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）		70,091.52	-317,211.62
其他业务收入		6,077,832.34	18,867,408.46
二、营业支出		487,882,981.03	471,035,136.91
营业税金及附加		35,904,201.22	46,009,868.40
业务及管理费		449,745,059.87	411,887,063.05
资产减值损失		1,966,977.30	215,176.91
其他业务成本		266,742.64	12,923,028.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		435,475,685.96	389,662,436.45
加：营业外收入		621,669.46	6,949,576.36
减：营业外支出		1,875,957.85	522,502.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		434,221,397.57	396,089,510.34
减：所得税费用		108,490,108.65	97,848,367.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		325,731,288.92	298,241,142.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益		78,255,335.04	-50,368,656.86
八、综合收益总额		403,986,623.96	247,872,486.06

法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：何其聪 会计机构负责人：何其聪

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额			565,035,842.03
收取利息、手续费及佣金的现金		943,098,493.53	979,537,495.15
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额		583,283,195.17
收到的税费返还		150,937.30	300,590.50
收到其他与经营活动有关的现金	1	519,161,878.21	172,317,073.22
经营活动现金流入小计		2,045,694,504.21	1,717,191,000.90
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
处置交易性金融资产净减少额		1,342,415,177.67
支付利息、手续费及佣金的现金		62,869,918.89	66,424,143.40
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		377,084,865.88	429,736,427.74
支付的各项税费		191,456,531.98	284,758,003.75
支付其他与经营活动有关的现金	2	2,757,145,954.42	5,203,706,022.18
经营活动现金流出小计		4,730,972,448.84	5,984,624,597.07
经营活动产生的现金流量净额		-2,685,277,944.63	-4,267,433,596.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		184,625.83	315,724.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3	20,165,155.92
投资活动现金流入小计		50,349,781.75	315,724.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,983,864.88	44,195,019.87
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	4	1,400,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,455,983,864.88	44,195,019.87
投资活动产生的现金流量净额		-1,405,634,083.13	-43,879,295.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		382,127,249.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		382,127,249.70
筹资活动产生的现金流量净额		-382,127,249.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,232,734.20	-362,779.37
五、现金及现金等价物净增加额		-4,471,806,543.26	-4,311,675,670.91
加：期初现金及现金等价物余额		18,576,583,026.02	22,700,548,155.75
六、期末现金及现金等价物余额		14,104,776,482.76	18,388,872,484.84

法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：何其聪 会计机构负责人：何其聪

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额			565,035,842.03
收取利息、手续费及佣金的现金		778,396,272.27	876,122,094.08
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额		583,283,195.17
收到的税费返还		150,937.30	300,590.50
收到其他与经营活动有关的现金		6,077,832.34	110,719,065.29
经营活动现金流入小计		1,367,908,237.08	1,552,177,591.90
处置交易性金融资产净减少额		1,342,415,177.67
支付利息、手续费及佣金的现金		50,906,113.86	49,432,042.23
支付给职工以及为职工支付的现金		249,983,661.88	255,494,634.88
支付的各项税费		167,874,495.21	245,346,488.92
支付其他与经营活动有关的现金		2,391,673,402.92	5,146,423,175.59
经营活动现金流出小计		4,202,852,851.54	5,696,696,341.62
经营活动产生的现金流量净额		-2,834,944,614.46	-4,144,518,749.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,580.00	308,118.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		30,071,580.00	308,118.00
投资支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,625,916.27	41,705,518.71
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		38,625,916.27	41,705,518.71
投资活动产生的现金流量净额		-8,554,336.27	-41,397,400.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		382,127,249.70
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		382,127,249.70
筹资活动产生的现金流量净额		-382,127,249.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,103,319.02	-317,211.62
五、现金及现金等价物净增加额		-3,224,522,881.41	-4,186,233,362.05
加：期初现金及现金等价物余额		15,076,985,554.33	20,660,755,904.04
六、期末现金及现金等价物余额		11,852,462,672.92	16,474,522,541.99