江苏综艺股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人昝圣达、主管会计工作负责人邢光新及会计机构负责人钱志华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 综艺股份 | ||
| 股票代码 | 600770 | ||
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 顾政巍 | 邢雨梅 | |
| 联系地址 | 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 | 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 | |
| 电话 | 0513-86639999 | 0513-86639987 | |
| 传真 | 0513-86563501 | 0513-86639987 | |
| 电子信箱 | 600770dm@jsmail.com.cn | zygf600770@jsmail.com.cn | |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 7,015,335,541.85 | 6,829,391,131.03 | 2.72 |
| 所有者权益（或股东权益） | 3,505,490,770.13 | 3,406,743,855.15 | 2.90 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 4.76 | 4.63 | 2.81 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 183,244,532.08 | 212,262,664.47 | -13.67 |
| 利润总额 | 212,367,959.04 | 240,919,617.14 | -11.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 92,579,449.24 | 112,712,012.91 | -17.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 70,583,965.73 | 91,972,299.10 | -23.26 |
| 基本每股收益(元) | 0.13 | 0.16 | -18.75 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.10 | 0.13 | -23.08 |
| 稀释每股收益(元) | 0.13 | 0.16 | -18.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.68 | 4.06 | 减少1.38个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -198,766,751.75 | -704,483,560.00 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.27 | -0.96 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -418,053.37 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 29,484,660.41 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 56,819.92 |
| 所得税影响额 | -7,120,528.17 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,415.28 |
| 合计 | 21,995,483.51 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 69,800,000 | 9.48 | -54,800,000 | -54,800,000 | 15,000,000 | 2.04 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 7,200,000 | 0.98 | -7,200,000 | -7,200,000 | 0 | 0 | |||
| 3、其他内资持股 | 62,600,000 | 8.50 | -47,600,000 | -47,600,000 | 15,000,000 | 2.04 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 40,000,000 | 5.43 | -40,000,000 | -40,000,000 | 0 | 0 | |||
| 境内自然人持股 | 22,600,000 | 3.07 | -7,600,000 | -7,600,000 | 15,000,000 | 2.04 | |||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 666,600,000 | 90.52 | 54,800,000 | 54,800,000 | 721,400,000 | 97.96 | |||
| 1、人民币普通股 | 666,600,000 | 90.52 | 54,800,000 | 54,800,000 | 721,400,000 | 97.96 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 736,400,000 | 100 | 0 | 0 | 736,400,000 | 100 | |||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 67,334户 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 南通综艺投资有限公司 | 境内非国有法人 | 28.55 | 210,216,166 | 1,050,000 | 0 | 质押207,850,000 | |||
| 昝圣达 | 境内自然人 | 2.82 | 20,744,363 | 2,234,364 | 15,000,000 | 无 | |||
| 南通大兴服装绣品有限公司 | 境内非国有法人 | 2.62 | 19,288,633 | 0 | 0 | 无 | |||
| 中国建设银行--工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 国有法人 | 1.71 | 12,587,814 | -18,412,576 | 0 | 无 | |||
| 盈富（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.66 | 12,196,677 | 0 | 0 | 无 | |||
| 北京市融成源股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.36 | 10,000,000 | 0 | 0 | 无 | |||
| 天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.36 | 10,000,000 | 0 | 0 | 无 | |||
| 观唐投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.08 | 7,978,944 | -2,021,056 | 0 | 质押5,400,000 | |||
| 季峰 | 境内自然人 | 1.03 | 7,609,900 | -100 | 0 | 质押4,456,389 | |||
| 中国人民人寿保险股份有限公司--万能--个险万能 | 国有法人 | 0.91 | 6,680,676 | -679,885 | 0 | 无 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 南通综艺投资有限公司 | 210,216,166 | 人民币普通股 | |||||||
| 南通大兴服装绣品有限公司 | 19,288,633 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国建设银行--工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 12,587,814 | 人民币普通股 | |||||||
| 盈富（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 12,196,677 | 人民币普通股 | |||||||
| 天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 10,000,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 北京市融成源投资有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 观唐投资控股有限公司 | 7,978,944 | 人民币普通股 | |||||||
| 季峰 | 7,609,900 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司--万能--个险万能 | 6,680,676 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国工商银行--诺安股票证券投资基金 | 5,951,252 | 人民币普通股 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司上述股东中，南通综艺投资有限公司是南通大兴服装绣品有限公司的大股东，昝圣达是南通综艺投资有限公司的实际控制人。除此之外，南通综艺投资有限公司与其余股东之间不存在关联关系或一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | ||||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
| 昝圣达 | 董事长、总经理 | 18,509,999 | 2,234,364 | 20,744,363 | 二级市场买入 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
| 分行业 | ||||||
| 工业 | 73,102,275.58 | 54,370,064.23 | 25.62 | -10.81 | -13.38 | 增加2.21个百分点 |
| 商业 | 95,129,372.69 | 78,567,198.91 | 17.41 | 11.89 | 1.40 | 增加8.55个百分点 |
| 服务业 | 10,407,228.32 | 8,124,620.86 | 21.93 | -65.07 | -66.72 | 增加3.87个百分点 |
| 新能源 | 254,566,297.51 | 213,678,413.28 | 16.06 | -15.22 | -18.15 | 增加3.00个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 软件及网络服务 | 82,526,675.11 | 69,727,405.96 | 15.51 | -2.93 | -10.01 | 增加6.64个百分点 |
| 芯片设计及应用 | 73,102,275.58 | 54,370,064.23 | 25.62 | -4.01 | -6.71 | 增加2.16个百分点 |
| 太阳能电池及电站 | 254,566,297.51 | 213,678,413.28 | 16.06 | -15.22 | -18.15 | 增加3.00个百分点 |
| 其他 | 23,009,925.90 | 16,964,413.81 | 26.27 | -35.36 | -41.29 | 增加7.44个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内 | 282,686,226.18 | -33.57 |
| 国外 | 150,518,947.92 | 110.49 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 178,606.60 | 本报告期已使用募集资金总额 | 6,497.39 | ||||||||||
| 已累计使用募集资金总额 | 133,011.40 | ||||||||||||
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目 进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | ||||
| 40MW非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目 | 否 | 45,181.00 | 45,121.82 | 否 | 99.87 | 2012年上半年，在上一年度生产线调试并小批量生产的基础上，设备需要进一步调试升级。截至报告期末，募集资金已基本使用完，由于近期光伏电池生产行业整体出现低迷，未来效益情况存在一定的不确定性。 | |||||||
| 意大利44MW光伏电站项目 | 否 | 133,425.60 | 87,889.58 | 否 | 94.35 | 2012年上半年，5.57MW光伏电站实现转让收入1705.56万欧元，新开工建设电站7MW；截至报告期末，包括已建设完成和在建的电站合计41.51438MW。 | |||||||
| 合计 | / | 178,606.60 | 133,011.40 | / | / | / | / | / | / | ||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | |||||||||||||
募集资金补充流动资金情况说明：
（1）前次闲置募集资金暂时补充流动资金到期还款情况：本公司2011年11月14日召开的2011年度第三次临时股东大会经审议，同意公司将3.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起6个月。截至2012年5月14日，上述用于补充流动资金的3.3亿元闲置募集资金，已经归还至公司募集资金专用账户。（详见2012年5月16日本公司相关公告）
（2）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：本公司分别于2012年5月15日、6月7日召开第七届董事会第二十八次会议及2011年度股东大会，审议通过了关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司将2.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起6个月。（详见2012年5月16日、2012年6月8日本公司相关公告）
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目收益情况 |
| 综艺太阳能（美国）有限公司 | 40,163.95 | 无 |
| 综艺太阳能（卢森堡）有限公司 | 17,871.45 | 无 |
| 合计 | 58,035.40 | / |
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
2012年6月29日，本公司与参股公司欧贝黎新能源科技股份有限公司在江苏南通签署《股权转让协议》，欧贝黎将其持有的江苏综艺太阳能电力股份有限公司1,920万股，占总股本38.40%的股份转让给本公司。考虑到太阳能电力2011年度利润分配预案以及该公司第二期出资到位以来无新的业务发生情况，双方同意本次股份转让价格为1元/股，转让价格为1,920万元。本次关联交易已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，关联董事回避表决。详见2012年6月30日本公司相关公告。
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | 0 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 189,398,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 189,398,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 5.40 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 0 |
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 南通综艺新材料有限公司 | 0 | 507,000.00 | ||
| 欧贝黎新能源科技股份有限公司 | 0 | 5,973,401.17 | ||
| 南通综艺时装有限公司 | -161,884.03 | 0.00 | ||
| 南通综艺投资有限公司 | -1,190,000.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 0 | 507,000.00 | -1,351,884.03 | 5,973,401.17 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额507,000.00元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例（％） | 报告期损益 （元） |
| 1 | A股 | 002304 | 洋河股份 | 1,793,071.41 | 11,237,700 | 1,512,032,535.00 | 97.92 | 14,152,500.00 |
| 2 | A股 | 002165 | 红宝丽 | 1,912,755.00 | 6,300,840 | 32,134,284.00 | 2.08 | 315,042.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 189,112,042.23 | |||
| 合计 | 3,705,826.41 | / | 1,544,166,819.00 | 100 | 203,579,584.23 | |||
注：以上均为本公司子公司江苏省高科技产业投资有限公司所进行的股权投资。
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 南通农村商业银行 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | 528,342.00 | 0 | 长期股权投资 | 购入 |
| 紫金财产保险股份有限公司* | 105,000,000 | 4 | 105,000,000 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 购入 |
| 长安责任保险股份有限公司* | 110,000,000 | 11.76 | 110,000,000 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 购入 |
| 合计 | 225,000,000 | / | 225,000,000 | 528,342.00 | 0 | / | / |
注*的为本公司子公司江苏省高科技产业投资有限公司所进行的股权投资。
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表 附后
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
(一) 合并范围说明
1、 本公司持有综艺超导科技有限公司44.21%股份，为其第一大股东。根据超导的公司章程规定，超导公司董事会由7人组成，其中4人由本公司推举，故本公司仍然拥有控制权，本年度继续合并超导公司报表。
(二) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
资产负债表除权益类项目外按照期末汇率： 欧元1 元＝人民币7.8710 元。
美元1元＝人民币6.3249元。
利润表按照业务发生期间1-6月末平均汇率：欧元1 元＝人民币8.1957 元。
美元1元＝人民币6.3061元。
董事长：昝圣达
江苏综艺股份有限公司
2012年8月23日
合 并 资 产 负 债 表
编制单位：江苏综艺股份有限公司 2012年 6 月 30 日 单位：元
| 资 产 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 1,247,455,139.72 | 1,502,512,502.98 | 短期借款 | 39 | 636,498,000.00 | 613,018,000.00 |
| 结算备付金 | 2 | 向中央银行借款 | 40 | ||||
| 拆出资金 | 3 | 吸收存款及同业存放 | 41 | ||||
| 交易性金融资产 | 4 | 拆入资金 | 42 | ||||
| 应收票据 | 5 | 200,000.00 | 89,000.00 | 交易性金融负债 | 43 | ||
| 应收账款 | 6 | 734,465,346.37 | 650,259,448.58 | 应付票据 | 44 | 61,658,719.92 | |
| 预付款项 | 7 | 60,031,557.03 | 27,851,122.03 | 应付账款 | 45 | 142,039,473.25 | 142,396,111.94 |
| 应收保费 | 8 | 预收款项 | 46 | 25,665,694.11 | 28,567,232.04 | ||
| 应收分保账款 | 9 | 卖出回购金融资产款 | 47 | ||||
| 应收分保合同准备金 | 10 | 应付手续费及佣金 | 48 | ||||
| 应收利息 | 11 | 应付职工薪酬 | 49 | 6,044,461.57 | 6,442,177.74 | ||
| 应收股利 | 12 | 应交税费 | 50 | -84,352,512.94 | -88,957,107.02 | ||
| 其他应收款 | 13 | 81,960,463.83 | 72,946,424.04 | 应付利息 | 51 | 45,375,511.94 | 18,622,159.63 |
| 买入返售金融资产 | 14 | 应付股利 | 52 | 4,803,805.77 | 4,803,805.77 | ||
| 存货 | 15 | 1,085,477,593.06 | 1,053,618,015.36 | 其他应付款 | 53 | 37,444,639.13 | 38,884,747.62 |
| 一年内到期的非流动资产 | 16 | 应付分保账款 | 54 | ||||
| 其他流动资产 | 17 | 保险合同准备金 | 55 | ||||
| 流动资产合计 | 18 | 3,209,590,100.01 | 3,307,276,512.99 | 代理买卖证券款 | 56 | ||
| 代理承销证券款 | 57 | ||||||
| 非流动资产： | 一年内到期的非流动负债 | 58 | 47,500,000.00 | 88,050,000.00 | |||
| 发放贷款及垫款 | 19 | 其他流动负债 | 59 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||
| 可供出售金融资产 | 20 | 1,544,166,819.00 | 1,399,629,782.99 | 流动负债合计 | 60 | 862,219,072.83 | 914,685,847.64 |
| 持有至到期投资 | 21 | 非流动负债： | |||||
| 长期应收款 | 22 | 长期借款 | 61 | 81,400,000.00 | 108,900,000.00 | ||
| 长期股权投资 | 23 | 612,746,323.69 | 610,834,180.66 | 应付债券 | 62 | 692,916,667.02 | 692,066,667.00 |
| 投资性房地产 | 24 | 27,940,491.41 | 24,295,088.91 | 长期应付款 | 63 | ||
| 固定资产 | 25 | 619,407,242.98 | 571,622,020.55 | 专项应付款 | 64 | ||
| 在建工程 | 26 | 829,626,531.04 | 747,093,968.26 | 预计负债 | 65 | ||
| 工程物资 | 27 | 递延所得税负债 | 66 | 385,166,737.52 | 348,980,989.15 | ||
| 固定资产清理 | 28 | 其他非流动负债 | 67 | 900,000.00 | 1,730,000.00 | ||
| 生产性生物资产 | 29 | 非流动负债合计 | 68 | 1,160,383,404.54 | 1,151,677,656.15 | ||
| 油气资产 | 30 | 负债合计 | 69 | 2,022,602,477.37 | 2,066,363,503.79 | ||
| 无形资产 | 31 | 134,414,868.97 | 131,722,651.26 | 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 开发支出 | 32 | 实收资本（或股本） | 70 | 736,400,000.00 | 736,400,000.00 | ||
| 商誉 | 33 | 1,008,000.00 | 1,008,000.00 | 资本公积 | 71 | 2,045,962,030.52 | 1,987,503,954.03 |
| 长期待摊费用 | 34 | 1,353,190.87 | 1,326,951.53 | 减：库存股 | 72 | ||
| 递延所得税资产 | 35 | 35,081,973.88 | 34,581,973.88 | 盈余公积 | 73 | 65,719,160.36 | 65,719,160.36 |
| 其他非流动资产 | 36 | 一般风险准备 | 74 | ||||
| 非流动资产合计 | 37 | 3,805,745,441.84 | 3,522,114,618.04 | 未分配利润 | 75 | 861,480,430.86 | 768,900,981.62 |
| 外币报表折算差额 | 76 | -204,070,851.61 | -151,780,240.86 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 77 | 3,505,490,770.13 | 3,406,743,855.15 | ||||
| 少数股东权益 | 78 | 1,487,242,294.35 | 1,356,283,772.09 | ||||
| 所有者权益合计 | 79 | 4,992,733,064.48 | 4,763,027,627.24 | ||||
| 资产总计 | 38 | 7,015,335,541.85 | 6,829,391,131.03 | 负债和所有者权益总计 | 80 | 7,015,335,541.85 | 6,829,391,131.03 |
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华
资 产 负 债 表
编制单位：江苏综艺股份有限公司(母公司） 2012 年 6 月 30 日 单位：元
| 资 产 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 负债和所有者权益(或股东权益） | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 403,184,509.99 | 402,500,575.18 | 短期借款 | 32 | 390,000,000.00 | 387,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | 2 | 交易性金融负债 | 33 | ||||
| 应收票据 | 3 | 应付票据 | 34 | ||||
| 应收账款 | 4 | 62,521,500.99 | 11,332,986.79 | 应付账款 | 35 | 42,345,797.74 | 35,828,584.32 |
| 预付款项 | 5 | 2,374,068.05 | 5,047,573.46 | 预收款项 | 36 | 2,309,829.34 | 3,259,829.34 |
| 应收利息 | 6 | 5,891,316.86 | 6,109,499.92 | 应付职工薪酬 | 37 | 1,623,336.47 | 1,464,858.82 |
| 应收股利 | 7 | 应交税费 | 38 | 744,953.13 | 2,217,179.55 | ||
| 其他应收款 | 8 | 350,058,395.26 | 396,480,901.55 | 应付利息 | 39 | 44,428,855.56 | 17,676,754.81 |
| 存货 | 9 | 34,423,091.87 | 36,170,667.44 | 应付股利 | 40 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 10 | 其他应付款 | 41 | 262,937,171.50 | 54,398,012.49 | ||
| 其他流动资产 | 11 | 一年内到期的非流动负债 | 42 | ||||
| 流动资产合计 | 12 | 858,452,883.02 | 857,642,204.34 | 其他流动负债 | 43 | ||
| 非流动资产： | 流动负债合计 | 44 | 744,389,943.74 | 501,845,219.33 | |||
| 可供出售金融资产 | 13 | 非流动负债： | |||||
| 持有至到期投资 | 14 | 长期借款 | 45 | ||||
| 长期应收款 | 15 | 应付债券 | 46 | 692,916,667.02 | 692,066,667.00 | ||
| 长期股权投资 | 16 | 2,949,641,177.46 | 2,750,778,199.43 | 长期应付款 | 47 | ||
| 投资性房地产 | 17 | 专项应付款 | 48 | ||||
| 固定资产 | 18 | 151,045,470.66 | 98,759,754.51 | 预计负债 | 49 | ||
| 在建工程 | 19 | 26,967,543.53 | 递延所得税负债 | 50 | |||
| 工程物资 | 20 | 其他非流动负债 | 51 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | 非流动负债合计 | 52 | 692,916,667.02 | 692,066,667.00 | ||
| 生产性生物资产 | 22 | 负债合计 | 53 | 1,437,306,610.76 | 1,193,911,886.33 | ||
| 油气资产 | 23 | 所有者权益（或股东权益）： | |||||
| 无形资产 | 24 | 10,358,566.43 | 10,557,795.33 | 实收资本（或股本） | 54 | 736,400,000.00 | 736,400,000.00 |
| 开发支出 | 25 | 资本公积 | 55 | 1,466,868,079.41 | 1,466,868,079.41 | ||
| 商誉 | 26 | 减：库存股 | 56 | ||||
| 长期待摊费用 | 27 | 盈余公积 | 57 | 113,438,195.68 | 113,438,195.68 | ||
| 递延所得税资产 | 28 | 1,557,021.30 | 1,557,021.30 | 未分配利润 | 58 | 217,042,233.02 | 235,644,357.02 |
| 其他非流动资产 | 29 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 59 | 2,533,748,508.11 | 2,552,350,632.11 | ||
| 非流动资产合计 | 30 | 3,112,602,235.85 | 2,888,620,314.10 | ||||
| 资产总计 | 31 | 3,971,055,118.87 | 3,746,262,518.44 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 60 | 3,971,055,118.87 | 3,746,262,518.44 |
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华
合 并 利 润 表
编制单位：江苏综艺股份有限公司 2012年1-6月 单位：元
| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、营业总收入 | 1 | 436,634,048.55 | 511,700,805.43 |
| 其中： 营业收入 | 2 | 436,634,048.55 | 511,700,805.43 |
| 利息收入 | 3 | ||
| 已赚保费 | 4 | ||
| 手续费及佣金收入 | 5 | ||
| 二、营业总成本 | 6 | 459,778,438.73 | 509,749,502.98 |
| 其中： 营业成本 | 7 | 356,272,314.38 | 428,378,264.11 |
| 利息支出 | 8 | ||
| 手续费及佣金支出 | 9 | ||
| 退保金 | 10 | ||
| 赔付支出净额 | 11 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | 12 | ||
| 保单红利支出 | 13 | ||
| 分保费用 | 14 | ||
| 营业税金及附加 | 15 | 1,229,224.55 | 1,766,766.66 |
| 销售费用 | 16 | 5,665,616.01 | 5,081,754.94 |
| 管理费用 | 17 | 45,576,310.68 | 55,199,193.90 |
| 财务费用 | 18 | 47,944,704.79 | 15,500,991.44 |
| 资产减值损失 | 19 | 3,090,268.32 | 3,822,531.93 |
| 加: 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 20 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 21 | 206,388,922.26 | 210,311,362.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 23 | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24 | 183,244,532.08 | 212,262,664.47 |
| 加：营业外收入 | 25 | 29,569,176.23 | 28,719,565.23 |
| 减：营业外支出 | 26 | 445,749.27 | 62,612.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 27 | 418,585.37 | 338.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28 | 212,367,959.04 | 240,919,617.14 |
| 减：所得税费用 | 29 | 43,929,156.16 | 56,201,267.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30 | 168,438,802.88 | 184,718,349.82 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 31 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 32 | 92,579,449.24 | 112,712,012.91 |
| 少数股东损益 | 33 | 75,859,353.64 | 72,006,336.91 |
| 六、每股收益： | 34 | ||
| （一）基本每股收益 | 35 | 0.13 | 0.16 |
| （一）稀释每股收益 | 36 | 0.13 | 0.16 |
| 七、其他综合收益 | 37 | 56,266,634.36 | 427,673.76 |
| 八、综合收益总额 | 38 | 224,705,437.24 | 185,146,023.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39 | 98,746,914.98 | 110,108,556.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 40 | 125,958,522.26 | 75,037,467.25 |
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华
利 润 表
编制单位：江苏综艺股份有限公司（母公司） 2012年1-6月 单位：元
| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、营业收入 | 1 | 44,013,838.06 | 5,806,520.07 |
| 减：营业成本 | 2 | 46,009,586.26 | 4,485,341.87 |
| 营业税金及附加 | 3 | 9,775.08 | 36,226.57 |
| 销售费用 | 4 | 443,646.96 | |
| 管理费用 | 5 | 9,326,161.86 | 9,040,340.97 |
| 财务费用 | 6 | 38,055,808.19 | 7,923,172.38 |
| 资产减值损失 | 7 | 225,499.42 | 380,532.43 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9 | 2,440,485.03 | 7,746,429.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10 | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11 | -47,172,507.72 | -8,756,311.58 |
| 加：营业外收入 | 12 | 28,570,383.72 | 25,477,500.00 |
| 减：营业外支出 | 13 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | 14 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15 | -18,602,124.00 | 16,721,188.42 |
| 减：所得税费用 | 16 | 1,984,057.25 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17 | -18,602,124.00 | 14,737,131.17 |
| 五、每股收益： | 18 | ||
| （一）基本每股收益 | 19 | ||
| （一）稀释每股收益 | 20 | ||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | -18,602,124.00 | 14,737,131.17 |
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华
合 并 现 金 流 量 表
编制单位：江苏综艺股份有限公司 2012年1-6月 单位：元
| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 369,204,739.42 | 560,555,491.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | 3 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 4 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 5 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | 6 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | 7 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 8 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 9 | ||
| 拆入资金净增加额 | 10 | ||
| 回购业务资金净增加额 | 11 | ||
| 收到的税费返还 | 12 | 46,134,089.12 | 3,677,187.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13 | 39,871,671.40 | 44,122,160.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 14 | 455,210,499.94 | 608,354,840.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15 | 453,918,757.10 | 1,012,803,029.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 16 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 17 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 18 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 19 | ||
| 支付保单红利的现金 | 20 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21 | 39,334,403.71 | 32,051,087.46 |
| 支付的各项税费 | 22 | 93,816,342.85 | 228,696,183.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23 | 66,907,748.03 | 39,288,099.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 24 | 653,977,251.69 | 1,312,838,400.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25 | -198,766,751.75 | -704,483,560.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 26 | 189,317,999.70 | 55,138,559.72 |
| 取得投资收益收到的现金 | 27 | 15,364,737.00 | 7,180,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28 | 2,500.00 | 280,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 31 | 204,685,236.70 | 62,598,559.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32 | 184,364,389.43 | 95,994,903.77 |
| 投资支付的现金 | 33 | 19,200,000.00 | 111,750,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 34 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 37 | 203,564,389.43 | 207,744,903.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38 | 1,120,847.27 | -145,146,344.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 39 | 24,200,000.00 | 1,340,456,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40 | ||
| 取得借款收到的现金 | 41 | 412,000,000.00 | 535,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 42 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 44 | 436,200,000.00 | 1,875,456,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45 | 457,050,000.00 | 476,359,665.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46 | 22,531,439.40 | 20,561,178.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 1,225,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49 | 479,581,439.40 | 498,145,843.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50 | -43,381,439.40 | 1,377,310,156.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51 | -11,429,767.24 | -5,143,676.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52 | -252,457,111.12 | 522,536,575.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53 | 1,364,912,250.84 | 1,090,331,086.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54 | 1,112,455,139.72 | 1,612,867,661.66 |
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华
(下转23版)
江苏综艺股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
暨召开2012年度第一次临时股东大会的通知
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 编号：临2012－016
江苏综艺股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
暨召开2012年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏综艺股份有限公司第七届董事会第三十一次会议通知于2012年8月13日以专人送达和传真的方式发出，会议于2012年8月23日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，部分监事和高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长昝圣达先生主持，与会董事经讨论，形成如下决议：
一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）；
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号文）的相关规定，为进一步完善公司利润分配政策，强化回报股东意识，维护公众投资者合法权益，拟对《公司章程》相关条款作如下修订：
原第一百五十五条 公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（三）公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（四）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
现拟修改为：第一百五十五条 公司利润分配政策为：
（一）公司利润分配原则：
1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；
2、公司的利润分配应兼顾对股东的合理回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，优先采用现金分红的利润分配方式；
3、如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减该股东所分配的现金红利，偿还其占用的资金。
（二）公司利润分配间隔期和比例：
公司当年如实现盈利且该年度实现的可供分配利润为正时，原则上应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（三）实施现金分红须同时满足以下条件：
1、 公司当年盈利且该年度实现的可供分配利润为正值；
2、 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
4、 公司现金流为正值，能满足公司正常生产经营的资金需求，实施现金分红不会影响公司后续持续经营和长远发展。
（四）股票股利分配条件：
若公司发展较快，董事会认为充实股本能更好与公司经营规模匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足最低现金股利分配之余，由董事会拟定股票股利分配预案，经股东大会审议通过后，进行股票股利分配。
（五）利润分配的决策机制与程序：
公司每年利润分配预案由公司董事会根据具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事、监事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当提供多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、网络等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。公司上一个会计年度实现盈利且累计未分配利润为正，但董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案或提出的现金利润分配预案低于本章程规定的现金分红比例的，应当在定期报告中说明具体原因、公司留存收益的确切用途，并由独立董事对此发表独立意见。
（六）利润分配政策调整的决策机制与程序：
公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询独立董事及监事会意见并经董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本议案尚需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了公司2012年半年度报告及摘要（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）；
三、审议通过了《江苏综艺股份有限公司2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）；
四、审议通过了关于召开2012年度第一次临时股东大会有关事宜的议案（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。
（一）会议基本情况：
会议召集人：江苏综艺股份有限公司董事会
会议召开时间：2012年9月17日（星期一）上午9:30
会议股权登记日：2012年9月10日（星期一）
会议召开地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室
会议方式：现场会议
（二）会议审议事项：
1、审议关于修订《公司章程》的议案。
（三）会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2012年9月10日（星期一）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件一）；
3、本公司聘请的律师、董事会邀请的嘉宾等。
（四）参会登记方法：
1、登记方式：
法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记。
2、登记时间：2011年9月11日—9月14日 上午8:00—11:30 下午1:00—5:00（双休日除外）
3、登记地点：江苏综艺股份有限公司证券部
（五）其他事项：
1、会议联系方式：
联系人：邢雨梅 顾政巍
电话：(0513)86639999 86639987 传真：(0513)86639987
联系地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
邮编：226376
2、会议期间食宿及交通费用自理。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司董事会
二零一二年八月二十三日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏综艺股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票表决。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项议案仅能在“同意”、“反对”、“弃权”选项中择一填写，不填、多填、错填均视为弃权。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 编号：临2012－017
江苏综艺股份有限公司
第七届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏综艺股份有限公司第七届监事会第三十一次会议于2012年8月23日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）；
二、审议通过了公司2012年半年度报告（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），并对董事会编制的半年度报告提出下列审核意见：
1、公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《江苏综艺股份有限公司2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零一二年八月二十三日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 编号：临2012－018
江苏综艺股份有限公司2012年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一)2009年4月20日，江苏综艺股份有限公司（以下简称“综艺股份”、“公司”或“本公司”）召开了第六届董事会第二十五次会议，2009年5月15日，本公司召开了2008年度股东大会，分别审议通过了关于综艺股份2009年非公开发行股票的相关议案。根据上述决议，综艺股份此次发行的募集资金总额预计不超过47,500 万元（含发行费用），拟用于综艺股份控股子公司江苏综艺光伏有限公司（以下简称“综艺光伏”）“40MW非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目”。
2009年11月24日，综艺股份2009年非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【2009】1201号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》。综艺股份此次非公开发行股票共计3,940万股，发行价格为每股12元，募集资金总额为47,280万元，扣除发行费用2,099万元后，募集资金净额为45,181万元，已于2009年12月10日全部到位。立信会计师事务所有限公司对此次发行进行验资，并出具了信会师报字【2009】第11916号验资报告。
截至2011年12月31日，综艺股份共使用募集资金449,990,879.62元，其中，对综艺光伏增资449,990,010.02元，手续费支出869.6元。2012年1-6月份，综艺股份使用募集资金180元，均为账户手续费支出。截至2012年6月30日，综艺股份募集资金专项账户余额为7,395,463.46元（包括银行存款利息收入）。
公司此次募集资金投入项目通过对综艺光伏增资来实施。截至2011年12月31日，综艺光伏共使用募集资金449,357,652.75元，其中用于支付生产线设备款、辅助设施、工程款及进口环节增值税等为449,350,584.5元，手续费支出为7,068.25元。2012年1-6月份，综艺光伏共使用募集资金1,859,496.5元，其中支付设备采购款1,858,116.5元，手续费支出1,380.00元。截至2012年6月30日，综艺光伏募集资金专项账户余额为16,755.52元（包括银行存款利息收入）。
（二）2010 年4 月29 日和2010 年8 月2 日，本公司分别召开了第六届董事会第四十次会议和第七届董事会第二次会议，审议通过了关于综艺股份2010年非公开发行股票的相关议案。2010 年8 月18 日，本公司召开了2010 年度第一次临时股东大会会议，审议通过了关于本公司2010年度非公开发行股票的相关议案。
2010 年12 月3 日，本公司召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了关于调整2010 年度非公开发行股票募集资金总额上限的议案。根据该次决议，此次发行募集资金总额调整为预计不超过人民币13.77 亿元（含发行费用），扣除发行费用后不超过人民币13.38 亿元，用于意大利44MW 光伏电站项目。经本公司第七届董事会第二次会议及2010 年度第一次临时股东大会审议通过的2010年度非公开发行股票方案及预案等有关内容作相应调整。
2011年3月17日，本公司2010年非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【2011】382号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》。综艺股份此次非公开发行股票共计6,980万股，发行价格为每股19.72元，募集资金总额为137,645.6万元，扣除发行费用4,220万元后，募集资金净额为133,425.6万元，已于2011年3月31日全部到位。立信会计师事务所有限公司对此次发行进行验资，并出具了信会师报字【2011】第11697号验资报告。
本公司此次募集资金投向为在意大利设立四家全资子公司，开发光伏电站项目。截至2011年12月31日，本公司已累计使用募集资金905,775,985.10元，其中对四家意大利公司共计投资905,463,650.00元，手续费等其他与项目相关费用支出312,335.10元；该四家意大利公司已经支付光伏电池组件费用、电站建设费用、土地费用、手续费等项目款项共计96,385,475.34欧元。2012年1-6月份，公司累计使用募集资金44,376,217.35元，其中对四家意大利公司投资44,370,375.00元，手续费等其他支出5,842.35元；该四家意大利公司支付项目转让、电站建设、土地费用、手续费等相关款项共计7,700,174.31欧元。
二、募集资金管理情况
为规范综艺股份的募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规，本公司已结合公司实际情况，制订了《江苏综艺股份有限公司募集资金管理制度》，并按照该管理制度严格执行。
（一）根据上述法规及募集资金管理制度，2009年非公开发行时，综艺股份及其控股子公司综艺光伏在中国工商银行股份有限公司通州城中支行（以下简称“工行通州城中支行”）分别开设了募集资金专项存储账户。2009年12月25日，综艺股份及综艺光伏分别与工行通州城中支行、保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。综艺股份及综艺光伏在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。
截至2012年6月30日，募集资金专项存储账户的余额如下表所示：
| 序号 | 开户企业 | 开户银行 | 账号 | 金额（元） |
| 1 | 综艺股份 | 工行通州城中支行 | 1111426029100010886 | 7,395,463.46 |
| 2 | 综艺光伏 | 工行通州城中支行 | 1111426029100011815 | 16,755.52 |
| 合计 | —— | —— | —— |
注：以上账户余额包括银行存款利息收入。
（二）根据上述法规及募集资金管理制度，2010年非公开发行时，公司分别在中国银行股份有限公司南通崇川支行（以下简称“中行南通崇川支行”）、中国农业银行股份有限公司南通通州支行（以下简称“农行南通通州支行”）、中信银行股份有限公司南通分行（以下简称“中信银行南通分行”）及中国建设银行股份有限公司南通通州支行（以下简称“建行南通通州支行”）开设了募集资金专项存储账户。2011年4月14日，本公司、西南证券分别与上述四家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
鉴于公司此次募集资金投资项目通过在意大利下设的四家全资子公司实施，综艺股份设立了综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司（以下简称“综艺马尔凯”）、综艺（意大利）西西里光伏有限公司（以下简称“综艺西西里”）、综艺（意大利）普利亚光伏有限公司（以下简称“综艺普利亚”）、综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司（以下简称“综艺皮埃蒙特”）四家公司。2011年6 月27 日，综艺马尔凯、综艺西西里、综艺普利亚、综艺皮埃蒙特分别与中国银行股份有限公司米兰分行（以下简称“中行米兰分行”）、保荐机构西南证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司及综艺马尔凯、综艺西西里、综艺普利亚、综艺皮埃蒙特在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。
2011年10 月 27 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将3.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起6 个月。 截至2012年5月14日，上述用于补充流动资金的3.3亿元闲置募集资金，已经归还至公司募集资金专用账户， 公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构西南证券股份有限公司及保荐代表人
2012年5月15日，公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通过，并经公司2011年度股东大会审议批准，同意公司将2.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起6个月。
截至2012年6月30日，此次募集资金各专项存储账户的余额如下表所示：
| 序号 | 开户企业 | 开户银行 | 账号 | 金额 |
| 1 | 综艺股份 | 中行南通崇川支行 | 505358228916 | 2,653,932.12元 |
| 2 | 农行南通通州支行 | 10-713001040220598 | 57,536,414.7元 | |
| 3 | 中信银行南通分行 | 7358010182600044616 | 26,751,114.76元 | |
| 4 | 建行南通通州支行 | 32001647436059888999 | 45,012,924.18元 | |
| 5 | 综艺马尔凯 | 中行米兰分行 | IT82M0309301600000000200369 | 9,092.14欧元 |
| 6 | 综艺西西里 | IT78H0309301600000000200372 | 25,847.76欧元 | |
| 7 | 综艺普利亚 | IT04G0309301600000000200371 | 12,065.87欧元 | |
| 8 | 综艺皮埃蒙特 | IT27F0309301600000000200370 | 33,595.86欧元 | |
| 合计 | —— | —— | —— | —— |
注:1、因中国银行江苏省分行电脑系统升级，所有对公单位在中行江苏分行开立的人民币单位银行结算账户账号发生变更，由原18位账号统一变更为12至17位的新账号。本公司在中行南通崇川支行开立的募集资金专户账号840121358708096001相应升级变更为505358228916。
2、以上账户余额包括银行存款利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司根据实际投入情况编制了募集资金使用情况对照表，本公司2009年度募集资金在报告期使用情况对照表详见本报告附表一，2010年度募集资金在报告期使用情况对照表详见本报告附表二。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
江苏综艺股份有限公司
2012年8月23日
附表一：
2009年募集资金使用情况对照表
2012年1-6月
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 45,181（注1） | 报告期投入募集资金总额 | 185.97 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | --- | 已累计投入募集资金总额 | 45,121.82 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | --- | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 40MW 非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目 | 否 | 45,181 | 未调整 | 45,181 | 185.97 | 45,121.82 | 59.18（注2） | 99.87 | （注3） | 无（注3） | （注3） | （注4） |
| 合计 | 45,181 | 45,181 | 185.97 | 45,121.82 | 59.18（注2） | 99.87 | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | （注3） | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | （注4） | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：募集资金总额45,181.00万元系指扣除发行费用后的募集资金净额。
注2：投入的差额中，主要为综艺股份支付对综艺光伏有限公司投资款的汇兑差额。
注3：2012年上半年，在上一年度生产线调试并小批量试生产的基础上，设备需要进一步调试升级。
注4：募集资金已基本使用完，由于近期光伏电池生产行业整体出现低迷，未来效益情况存在一定的不确定性。
附表二：
2010年募集资金使用情况对照表
2012年1-6月
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 133,425.60 （注1） | 报告期投入募集资金总额 | 6,311.42 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | --- | 已累计投入募集资金总额 | 87,889.58 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | --- | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 意大利44MW光伏电站项目 | 否 | 133,425.60 | 未调整 | 133,425.60 | 6,311.42 | 87,889.58 | 45,536.02（注2） | 65.87 | （注3） | （注3） | （注3） | 否 |
| 合计 | 133,425.60 | 未调整 | 133,425.60 | 6,311.42 | 87,889.58 | 45,536.02（注2） | 65.87 | （注3） | （注3） | （注3） | 否 | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | -- | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2011年10 月 27 日，综艺股份召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并经综艺股份2011年第三次临时股东大会审议通过，综艺股份在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将3.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起6个月。截至2012年5月14日，上述用于补充流动资金的3.3亿元闲置募集资金，已经归还至公司募集资金专用账户。 2012年5月15日，公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通过，并经公司2011年度股东大会审议批准，同意公司将2.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起6个月。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：募集资金总额133,425.60万元系指扣除发行费用后的募集资金净额。
注2：项目分步实施，投入差额中，除尚未开工项目所需金额外，部分闲置资金用于暂时补充流动资金。
注3：2012年上半年，5.57MW光伏电站实现转让收入1705.56万欧，新开工建设电站7MW；截至2012年6月30日，包括已建设完成和在建的电站合计41.51438MW。