（上接25版）

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

编制单位:南海发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	325,282,103.00	319,242,382.73			283,134,595.02		693,637,312.85		171,734,175.74	1,793,030,569.34
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	325,282,103.00	319,242,382.73			283,134,595.02		693,637,312.85		171,734,175.74	1,793,030,569.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	162,641,052.00	-270,112,936.09					71,683,999.55		-141,752,017.15	-177,539,901.69
（一）净利润							97,706,567.79		947,650.18	98,654,217.97
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							97,706,567.79		947,650.18	98,654,217.97
（三）所有者投入和减少资本									-142,099,667.33	-142,099,667.33
1．所有者投入资本									-142,099,667.33	-142,099,667.33
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-26,022,568.24		-600,000.00	-26,622,568.24
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-26,022,568.24		-600,000.00	-26,622,568.24
4．其他
（五）所有者权益内部结转	162,641,052.00	-270,112,936.09								-107,471,884.09
1．资本公积转增资本（或股本）	162,641,052.00	-162,641,052.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		-107,471,884.09								-107,471,884.09
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	487,923,155.00	49,129,446.64			283,134,595.02		765,321,312.40		29,982,158.59	1,615,490,667.65

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	271,068,419.00	319,242,382.73			265,159,787.22		669,959,222.73		115,252,639.62	1,640,682,451.30
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	271,068,419.00	319,242,382.73			265,159,787.22		669,959,222.73		115,252,639.62	1,640,682,451.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							22,881,135.34		27,696,101.80	50,577,237.14
（一）净利润							78,336,808.04		1,849,265.86	80,186,073.90
（二）其他综合收益							-1,241,988.90			-1,241,988.90
上述（一）和（二）小计							77,094,819.14		1,849,265.86	78,944,085.00
（三）所有者投入和减少资本									26,146,835.94	26,146,835.94
1．所有者投入资本									26,146,835.94	26,146,835.94
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-54,213,683.80		-300,000.00	-54,513,683.80
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-54,213,683.80		-300,000.00	-54,513,683.80
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	271,068,419.00	319,242,382.73			265,159,787.22		692,840,358.07		142,948,741.42	1,691,259,688.44

法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

编制单位:南海发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	325,282,103.00	319,242,382.73			283,134,595.02		620,455,842.69	1,548,114,923.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	325,282,103.00	319,242,382.73			283,134,595.02		620,455,842.69	1,548,114,923.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	162,641,052.00	-162,641,052.00					36,898,033.23	36,898,033.23
（一）净利润							62,920,601.47	62,920,601.47
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							62,920,601.47	62,920,601.47
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-26,022,568.24	-26,022,568.24
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-26,022,568.24	-26,022,568.24
4．其他
（五）所有者权益内部结转	162,641,052.00	-162,641,052.00
1．资本公积转增资本（或股本）	162,641,052.00	-162,641,052.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	487,923,155.00	156,601,330.73			283,134,595.02		657,353,875.92	1,585,012,956.67

项目	上年同期金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	271,068,419.00	319,242,382.73			265,159,787.22		627,025,966.25	1,482,496,555.20
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	271,068,419.00	319,242,382.73			265,159,787.22		627,025,966.25	1,482,496,555.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							11,801,636.80	11,801,636.80
（一）净利润							66,015,320.60	66,015,320.60
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							66,015,320.60	66,015,320.60
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-54,213,683.80	-54,213,683.80
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-54,213,683.80	-54,213,683.80
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	271,068,419.00	319,242,382.73			265,159,787.22		638,827,603.05	1,494,298,192.00

法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇

7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

南海发展股份有限公司

董事长：何向明

2012年8月25日