第五届董事会第十四次会议
决议公告
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2012—012
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第五届董事会第十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2012年8月13日以传真和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2012年8月23日上午9：30在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长洛少宁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、 公司2012年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、 关于2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司临2012—014号公告。）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
董 事 会
2012年8月23日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2012—013
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第五届监事会第七次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司于2012年8月13日以电话和电子邮件的方式通知召开五届七次监事会会议，会议于2012年8月23日在本公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人徐杰先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、 公司2012年半年度报告全文及摘要；
监事会认为：
1、2012年半年度报告的表决和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、 关于2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2012年8月23日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2012-014
大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于2012年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1809号），2011 年11月大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）向大连市国有资产投资经营集团有限公司非公开发行了人民币普通股股票3,100 万股，每股发行价格为人民币9.63 元。公司募集资金总额为人民币298,530,000元，扣除发行费用人民币9,631,000元，实际募集资金净额为人民币288,899,000 元。上述资金于2011 年11月29 日到位，并经中准会计师事务所有限公司中准验字[2011]第6011号验资报告验证。
2011年，公司在非公开发行股票完成当年，使用募集资金4,874.69万元， 2012年1-6月使用募集资金17,728.86万元。截至2012年6月30日，公司募集资金存储专户余额（含利息）为6,379.89万元。
二、募集资金管理情况
为进一步加强公司募集资金的使用控制，确保募集资金使用的规范、安全、高效，根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法规和规范性文件的要求，公司修订了《募集资金管理制度》，并于2011年7月1日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。
根据公司募集资金管理制度，公司及实施募投项目的子公司对募集资金采用专户存储制度。公司非公开发行股票募集资金到位后，全部存储于公司在上海浦东发展银行大连分行开设的募集资金专项账户。该募集资金仅用于公司向全资子公司大连大橡机械制造有限责任公司（以下简称“大橡机械”）增资，用于大橡机械的建设项目。2011年12月，公司对大橡机械进行增资，募集资金从公司募集资金专户分别划转至大橡机械在上海浦东发展银行大连分行及深圳发展银行大连星海支行开设的募集资金专项账户。
2011年12月9日，公司、申银万国证券股份有限公司和上海浦东发展银行大连分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2011年12月26日，公司、申银万国证券股份有限公司、大橡机械分别和上海浦东发展银行大连分行及深圳发展银行大连星海支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2012年6月30日，上述监管协议的履行不存在重大问题。
截至2012年6月30日，公司募集资金存储专户余额（含利息）合计为6,379.89万元，具体存储情况如下：
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三、报告期募集资金的实际使用情况
截至2012年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2012年6 月30 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
董 事 会
2012年8 月23 日
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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