(上接157版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 297,600,000.00 | 1,902,816,486.44 | 38,442,349.94 | 368,837,192.28 | -2,147,882.16 | 59,220,719.43 | 2,664,768,865.93 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,754,075.76 | 150,242.01 | 100,568,272.85 | 121,472,590.62 | ||||||
| （一）净利润 | 50,514,075.76 | 15,365,470.99 | 65,879,546.75 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -85,000.00 | 150,242.01 | 65,242.01 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -85,000.00 | 50,514,075.76 | 150,242.01 | 15,365,470.99 | 65,944,788.76 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,202,801.86 | 85,202,801.86 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 85,202,801.86 | 85,202,801.86 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | -29,760,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -29,760,000.00 | -29,760,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 297,600,000.00 | 1,902,731,486.44 | 38,442,349.94 | 389,591,268.04 | -1,997,640.15 | 159,788,992.28 | 2,786,156,456.55 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 248,000,000.00 | 1,952,041,611.44 | 37,146,855.50 | 323,634,291.91 | -1,205,925.78 | 402,529.97 | 2,560,019,363.04 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 49,600,000.00 | -49,225,125.00 | 1,295,494.44 | 45,202,900.37 | -941,956.38 | 58,818,189.46 | 104,749,502.89 | |||
| （一）净利润 | 71,298,394.81 | 15,284,433.14 | 86,582,827.95 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 374,875.00 | -941,956.38 | -567,081.38 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 374,875.00 | 71,298,394.81 | -941,956.38 | 15,284,433.14 | 86,015,746.57 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,533,756.32 | 43,533,756.32 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 43,533,756.32 | 43,533,756.32 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295,494.44 | 0.00 | -26,095,494.44 | 0.00 | 0.00 | -24,800,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 1,295,494.44 | -1,295,494.44 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -24,800,000.00 | -24,800,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 49,600,000.00 | -49,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 49,600,000.00 | -49,600,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 297,600,000.00 | 1,902,816,486.44 | 38,442,349.94 | 368,837,192.28 | -2,147,882.16 | 59,220,719.43 | 2,664,768,865.93 | |||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 297,600,000.00 | 1,903,062,252.99 | 38,442,349.94 | 224,289,508.56 | 2,463,394,111.49 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,999,094.48 | -3,999,094.48 | ||||||
| （一）净利润 | 25,760,905.52 | 25,760,905.52 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 25,760,905.52 | 25,760,905.52 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,760,000.00 | -29,760,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -29,760,000.00 | -29,760,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 297,600,000.00 | 1,903,062,252.99 | 38,442,349.94 | 220,290,414.08 | 2,459,395,017.01 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 248,000,000.00 | 1,952,662,252.99 | 37,146,855.50 | 237,430,058.58 | 2,475,239,167.07 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 49,600,000.00 | -49,600,000.00 | 1,295,494.44 | -13,140,550.02 | -11,845,055.58 | |||
| （一）净利润 | 12,954,944.42 | 12,954,944.42 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 12,954,944.42 | 12,954,944.42 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295,494.44 | 0.00 | -26,095,494.44 | -24,800,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 1,295,494.44 | -1,295,494.44 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -24,800,000.00 | -24,800,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 49,600,000.00 | -49,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 49,600,000.00 | -49,600,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 297,600,000.00 | 1,903,062,252.99 | 38,442,349.94 | 224,289,508.56 | 2,463,394,111.49 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
1.因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
本期公司出资设立杭州南都贸易有限公司，于2012年5月28日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330194000011931的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，公司出资500万元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2.因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
根据公司与成都国舰新能源股份有限公司（现更名为四川南都国舰新能源股份有限公司，以下简称成都国舰公司）股东成都国晶能源有限公司、自然人陈恩保于2011年12月13日签订的《股权收购协议书》，公司对成都国舰公司单方增资10,130万元 ,增资后公司持有成都国舰公司46.773%股权；本公司以1,870万元受让成都国晶能源有限公司持有的成都国舰公司4.227%的股权，增资及股权转让后公司共计持有成都国舰公司51%股权。公司于2012年1月5日缴付增资款10,130万元，并支付股权转让款1,870万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年1月起将其纳入合并财务报表范围。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注