北京同有飞骥科技股份有限公司
2012年半年度报告摘要
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 45,000,000.00 | 62,301,721.01 | 5,554,458.51 | 51,916,451.23 | 0 | 164,772,630.75 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 45,000,000.00 | 62,301,721.01 | 5,554,458.51 | 51,916,451.23 | 164,772,630.75 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,000,000.00 | 264,197,670 | 6,715,889.52 | 285,913,559.52 | ||||||
| （一）净利润 | 12,715,889.52 | 12,715,889.52 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 12,715,889.52 | 12,715,889.52 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 15,000,000.00 | 264,197,670.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,197,670.00 |
| 1．所有者投入资本 | 15,000,000.00 | 264,197,670.00 | 279,197,670.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -6,000,000.00 | -6,000,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 60,000,000.00 | 326,499,391.01 | 5,554,458.51 | 58,632,340.75 | 450,686,190.27 | |||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 45,000,000.00 | 62,301,721.01 | 1,410,604.23 | 14,542,816.06 | 2,598,919.82 | 125,854,061.12 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 45,000,000.00 | 62,301,721.01 | 1,410,604.23 | 14,542,816.06 | 2,598,919.82 | 125,854,061.12 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,143,854.28 | 37,373,635.17 | -2,598,919.82 | 38,918,569.63 | ||||||
| （一）净利润 | 41,517,489.45 | 18,345 | 41,535,834.45 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 41,517,489.45 | 18,345 | 41,535,834.45 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,617,264.82 | -2,617,264.82 |
| 1．所有者投入资本 | -2,617,264.82 | -2,617,264.82 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,143,854.28 | 0 | -4,143,854.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 4,143,854.28 | -4,143,854.28 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 45,000,000.00 | 62,301,721.01 | 5,554,458.51 | 51,916,451.23 | 0.00 | 164,772,630.75 | ||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 45,000,000.00 | 62,301,721.01 | 5,554,458.51 | 49,990,126.57 | 162,846,306.09 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 45,000,000.00 | 62,301,721.01 | 5,554,458.51 | 49,990,126.57 | 162,846,306.09 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,000,000.00 | 264,197,670 | 6,726,453.08 | 285,924,123.08 | ||||
| （一）净利润 | 12,726,453.08 | 12,726,453.08 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 12,726,453.08 | 12,726,453.08 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 15,000,000.00 | 264,197,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,197,670.00 |
| 1．所有者投入资本 | 15,000,000.00 | 264,197,670.00 | 279,197,670.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000,000.00 | -6,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -6,000,000.00 | -6,000,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 60,000,000.00 | 326,499,391.01 | 5,554,458.51 | 56,716,579.65 | 448,770,429.17 | |||
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 45,000,000.00 | 62,301,721.01 | 1,410,604.23 | 12,695,438.10 | 121,407,763.34 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 45,000,000.00 | 62,301,721.01 | 1,410,604.23 | 12,695,438.10 | 121,407,763.34 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,143,854.28 | 37,294,688.47 | 41,438,542.75 | |||||
| （一）净利润 | 41,438,542.75 | 41,438,542.75 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,143,854.28 | 0.00 | -4,143,854.28 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 4,143,854.28 | -4,143,854.28 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 45,000,000.00 | 62,301,721.01 | 5,554,458.51 | 49,990,126.57 | 162,846,306.09 | |||
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人周泽湘、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人（会计主管人员） 王磊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
■
（二）联系人和联系方式
■
（三）主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
■
主要财务指标
■
1、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。
2、报告期内发行新股1,500万股，至报告披露日止股本为6,000万股
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
■
■
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
■
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期公司营业收入稳定增长，产品结构不断优化。主营产品收入8,769.43万元，较上年同期增长3.45%。数据存储产品收入保持持续稳定增长；容灾产品收入增长迅猛，较上年同期增长132.79%。容灾产品营业收入增长的主要原因为公司抓住了容灾市场快速扩容的市场机遇，加大了容灾产品和相关解决方案的推广和销售力度，产品得到用户的认可。容灾产品的收入比重不断上升，同时毛利率较去年同期提高7.52%，推动公司整体毛利率提高了2.53%。
公司政府与军队军工行业收入较去年同期分别增长4.26%和9.74%，科教行业收入较去年同期下降，主要是由于去年科教行业有单个较大项目的影响。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
不适用
（二）主营业务分地区情况
单位：元
■
主营业务分地区情况的说明
报告期，公司各区域销售收入较去年同期平稳增长，华北地区销售收入较去年下降10.61%，主要是因为华北地区去年同期出现单个较大项目。
主营业务构成情况的说明
数据保护产品销售收入较去年同期下降41.49%，主要是去年同期个别大项目系销售数据保护产品的影响，另外数据保护产品是容灾产品的初级阶段，随着客户需求的不断升级和产品技术进步，容灾产品将部分替代数据保护市场，同时一些数据保护业务也将逐步让位于公有云和数据存储产品。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
■
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2012年5月25日召开的2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案：以公司总股本60,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1元现金（含税），合计派发现金股利6,000,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。上述方案已于2012年6月25日实施完毕。
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
（四）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
说明：
2012年1月公司偿还了由北京中关村科技担保有限公司提供保证的借款本金及利息。至此，公司与北京中关村科技担保有限公司签订的《最高额反担保（应收账款质押）合同》和《最高额反担保（机动车抵押）合同》合同履行完毕。报告期内，除此反担保事项外无其他对外担保事项。
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
■
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
（下转166版）