江苏南方轴承股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-25 来源：上海证券报
(上接172版)
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,925,564.01 | 23,684,682.39 |
| 支付的各项税费 | 8,241,725.24 | 7,277,197.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,390,254.07 | 10,235,179.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,631,342.44 | 93,758,683.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,080,366.21 | 12,765,365.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 61,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 61,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,978,746.98 | 16,406,230.41 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,978,746.98 | 16,406,230.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,978,746.98 | -16,344,430.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 345,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 345,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 87,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,869,216.01 | 774,019.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 4,226,273.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,869,216.01 | 92,000,293.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,869,216.01 | 253,199,706.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 285,997.59 | -119,638.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -481,599.19 | 249,501,003.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 303,305,495.77 | 42,003,981.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,823,896.58 | 291,504,984.83 |
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,842,870.76 | 104,969,378.20 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,868,837.89 | 1,554,671.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,711,708.65 | 106,524,049.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,073,799.12 | 52,561,624.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,925,564.01 | 23,684,682.39 |
| 支付的各项税费 | 8,241,725.24 | 7,277,197.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,390,254.07 | 10,235,179.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,631,342.44 | 93,758,683.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,080,366.21 | 12,765,365.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 61,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 61,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,978,746.98 | 16,406,230.41 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,978,746.98 | 16,406,230.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,978,746.98 | -16,344,430.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 345,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 345,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 87,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,869,216.01 | 774,019.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 4,226,273.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,869,216.01 | 92,000,293.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,869,216.01 | 253,199,706.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 285,997.59 | -119,638.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -481,599.19 | 249,501,003.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 303,305,495.77 | 42,003,981.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,823,896.58 | 291,504,984.83 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
江苏南方轴承股份有限公司
董事长：史建伟
2012年8月23日
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 87,000,000.00 | 317,519,080.39 | 13,167,806.70 | 112,010,260.29 | 529,697,147.38 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,654,221.79 | 11,654,221.79 | ||||||||
| （一）净利润 | 20,354,221.79 | 20,354,221.79 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 20,354,221.79 | 20,354,221.79 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | -8,700,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -8,700,000.00 | -8,700,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 87,000,000.00 | 317,519,080.39 | 13,167,806.70 | 123,664,482.08 | 541,351,369.17 | |||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 22,000,000.00 | 313,730,721.91 | 3,792,036.71 | 34,128,330.40 | 373,651,089.02 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 37,920,367.11 | 37,920,367.11 | ||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | 37,920,367.11 | 37,920,367.11 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 22,000,000.00 | 313,730,721.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,730,721.91 |
| 1．所有者投入资本 | 22,000,000.00 | 313,730,721.91 | 335,730,721.91 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,792,036.71 | 0.00 | -3,792,036.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 3,792,036.71 | -3,792,036.71 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 87,000,000.00 | 317,519,080.39 | 13,167,806.70 | 112,010,260.29 | 529,697,147.38 | |||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 87,000,000.00 | 317,519,080.39 | 13,167,806.70 | 112,010,260.29 | 529,697,147.38 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,654,221.79 | 11,654,221.79 | ||||||
| （一）净利润 | 20,354,221.79 | 20,354,221.79 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 20,354,221.79 | 20,354,221.79 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,700,000.00 | -8,700,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -8,700,000.00 | -8,700,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 87,000,000.00 | 317,519,080.39 | 13,167,806.70 | 123,664,482.08 | 541,351,369.17 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 65,000,000.00 | 3,788,358.48 | 9,375,769.99 | 77,881,929.89 | 156,046,058.36 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 22,000,000.00 | 313,730,721.91 | 3,792,036.71 | 34,128,330.40 | 373,651,089.02 | |||
| （一）净利润 | 37,920,367.11 | 37,920,367.11 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 37,920,367.11 | 37,920,367.11 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 22,000,000.00 | 313,730,721.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,730,721.91 |
| 1．所有者投入资本 | 22,000,000.00 | 313,730,721.91 | 335,730,721.91 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,792,036.71 | 0.00 | -3,792,036.71 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 3,792,036.71 | 0.00 | -3,792,036.71 | 0.00 | ||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 87,000,000.00 | 317,519,080.39 | 13,167,806.70 | 112,010,260.29 | 529,697,147.38 | |||