江苏南方轴承股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-25 来源：上海证券报
江苏南方轴承股份有限公司
2012年半年度报告摘要
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2012-018
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人史建伟、主管会计工作负责人史建伟及会计机构负责人(会计主管人员)史燕敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 南方轴承 | |
| A股代码 | 002553 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 史燕敏 | 无 |
| 联系地址 | 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号 | 无 |
| 电话 | 0519-89810127 | 无 |
| 传真 | 0519-89810195 | 无 |
| 电子信箱 | yanmin.shi@nf-bearings.com | 无 |
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 577,025,134.11 | 570,878,987.34 | 1.08% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 541,351,369.17 | 529,697,147.38 | 2.2% |
| 股本（股） | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.22 | 6.09 | 2.13% |
| 资产负债率（%） | 6.18% | 7.21% | -14.29% |
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入（元） | 112,939,944.37 | 111,130,765.96 | 1.63% |
| 营业利润（元） | 23,294,329.94 | 20,626,916.50 | 12.93% |
| 利润总额（元） | 23,938,479.94 | 21,450,123.14 | 11.6% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,354,221.79 | 18,414,309.83 | 10.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,806,694.29 | 17,714,584.19 | 11.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.234 | 0.2311 | 1.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.234 | 0.2311 | 1.25% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.78% | 4.73% | -0.95% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.68% | 4.55% | -0.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 17,080,366.21 | 12,765,365.86 | 33.8% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1963 | 0.1467 | 33.81% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,044,150.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,400,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | 96,622.50 | |
| 合计 | 547,527.50 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 65,000,000 | 100% | -9,750,000 | -9,750,000 | 55,250,000 | 63.51% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 21,580,000 | 33.2% | -9,750,000 | -9,750,000 | 11,830,000 | 13.6% | |||
| 其中：境内法人持股 | 3,835,000 | 4.41% | 3,835,000 | 4.41% | |||||
| 境内自然人持股 | 17,745,000 | 27.3% | -9,750,000 | -9,750,000 | 7,995,000 | 9.29% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | 43,420,000 | 66.8% | 43,420,000 | 66.8% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 22,000,000 | 25.29% | 9,750,000 | 9,750,000 | 31,750,000 | 36.49% | |||
| 1、人民币普通股 | 22,000,000 | 25.29% | 9,750,000 | 9,750,000 | 31,750,000 | 36.49% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 87,000,000.00 | 100% | 87,000,000.00 | 100% | |||||
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 11,982 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 史建伟 | 境内自然人 | 39.6% | 34,450,000 | 34,450,000 | ||
| 史娟华 | 境内自然人 | 7.47% | 6,500,000 | 6,500,000 | ||
| 史维 | 境内自然人 | 7.47% | 6,500,000 | 6,500,000 | ||
| 承群威 | 境内自然人 | 6.9% | 6,000,000 | 0 | ||
| 常州华业投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 4.41% | 3,835,000 | 3,835,000 | ||
| 许维南 | 境内自然人 | 1.49% | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
| 史建仲 | 境内自然人 | 1.49% | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
| 蒋文华 | 境内自然人 | 0.61% | 530,000 | 0 | ||
| 蒋旭峰 | 境内自然人 | 0.45% | 390,000 | 390,000 | ||
| 周雪刚 | 境内自然人 | 0.45% | 390,000 | 390,000 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 承群威 | 6,000,000 | A股 | 6,000,000 | |||
| 蒋文华 | 530,000 | A股 | 530,000 | |||
| 袁娜娜 | 389,060 | A股 | 389,060 | |||
| 蒋文新 | 362,500 | A股 | 362,500 | |||
| 余建珍 | 195,463 | A股 | 195,463 | |||
| 王良全 | 138,100 | A股 | 138,100 | |||
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 123,600 | A股 | 123,600 | |||
| 郭敏 | 109,000 | A股 | 109,000 | |||
| 李晓辉 | 104,200 | A股 | 104,200 | |||
| 张可雍 | 101,600 | A股 | 101,600 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系，以及前十名股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 史建伟 | 董事长;总经理;董事 | 34,450,000 | 34,450,000 | 34,450,000 | 持股无变动 | |||
| 史娟华 | 董事 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 持股无变动 | |||
| 许维南 | 董事 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 持股无变动 | |||
| 周雪刚 | 董事;副总经理 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 持股无变动 | |||
| 蒋旭峰 | 董事;副总经理 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 持股无变动 | |||
| 魏东 | 董事;销售总监 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 持股无变动 | |||
| 曾庆豪 | 副总经理 | |||||||
| 于伟 | 监事; IE工程部长 | |||||||
| 闻琴芬 | 监事;物流部长 | |||||||
| 赵一平 | 监事;新品开发科长 | |||||||
| 陈昆岗 | 独立董事 | |||||||
| 佘上能 | 独立董事 | |||||||
| 马铭志 | 独立董事 | |||||||
| 史燕敏 | 财务总监;董事会秘书 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 持股无变动 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 汽车行业 | 59,526,864.79 | 37,108,212.25 | 37.66% | 10.09% | 22.78% | -14.61% |
| 摩托车行业 | 39,071,516.07 | 32,074,564.51 | 17.91% | -10.01% | -8.44% | -7.27% |
| 工业轴承 | 8,815,363.86 | 6,311,510.02 | 28.4% | 0.14% | 3.17% | -6.89% |
| 电动工具 | 4,544,647.52 | 3,315,016.62 | 27.06% | 16.47% | 22.65% | -11.95% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 滚针轴承 | 72,179,598.75 | 45,667,096.10 | 36.73% | 3.6% | 13.41% | -12.96% |
| 超越离合器 | 34,146,974.98 | 29,106,254.56 | 14.76% | -13.71% | -12.08% | -9.63% |
| 皮带轮 | 4,859,955.00 | 3,397,091.56 | 30.1% | 1,145.48% | 1,232.87% | -13.21% |
| 其他配件 | 771,863.51 | 638,861.18 | 17.23% | 37.16% | 43.28% | -17.02% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内，公司主营业务毛利率为29.61%，较去年同期下降3.17个百分点，主要原因是：
（1）劳动力成本比去年同期增加；
（2）固定资产折旧比去年同期增加；
（3）公司产品与汽车主机配套，根据与客户签订的供货合同，部份汽车产品存在一定的降价幅度。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 东北地区 | 930,687.77 | -5.12% |
| 华北地区 | 2,036,438.26 | 42.67% |
| 华东地区 | 38,833,565.47 | -1.87% |
| 华南地区 | 15,739,441.50 | 15.15% |
| 华中地区 | 10,485,480.59 | -10.61% |
| 西北地区 | 188,885.86 | 766.65% |
| 西南地区 | 10,860,921.52 | -16.14% |
| 境外地区 | 32,882,971.27 | 10.19% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表科目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 应收票据 | 5,088,907.20 | 10,477,109.94 | -5,388,202.74 | -51.43% | 主要原因是2012年半年度票据结算方式减少且期初结存银行承兑汇票到期托收所致。 |
| 预付款项 | 12,397,784.75 | 9,392,035.35 | 3,005,749.40 | 32.00% | 主要原因是增加了募投项目预付工程、设备款。 |
| 长期待摊费用 | 5,003,009.38 | 520,836.00 | 4,482,173.38 | 860.57% | 主要原因是本期募投项目陆续投入，公司设备增加同，增加电力容量支出。 |
| 其他应付款 | 1,404,746.69 | 2,192,307.19 | -787,560.50 | -35.92% | 主要原因是本期支付了中介机构费用。 |
二、利润表科目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 管理费用 | 8,958,663.53 | 7,376,331.25 | 1,582,332.28 | 21.45% | 主要原因是管理人员薪酬及研发费用增加所致。 |
| 财务费用 | -5,085,522.35 | 1,005,881.06 | -6,091,403.41 | -605.58% | 主要原因是2011年上市后募集资金到位，帐面资金较大，利息收入增加所致。 |
| 资产减值损失 | 235,812.53 | 111,817.96 | 123,994.57 | 110.89% | 主要原因是本期应收账款增加额较上期增加额有所上升所致。 |
| 营业外收入 | 2,044,150.00 | 1,357,848.67 | 686,301.33 | 50.54% | 主要原因是收到的政府补助增加。 |
| 营业外支出 | 1,400,000.00 | 534,642.03 | 865,357.97 | 161.86% | 主要原因是本期捐赠增加所致。 |
三、现金流量科目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,080,366.21 | 12,765,365.86 | 4,315,000.35 | 33.80% | 主要原因是本期人工薪酬、应交税费、利息收入增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,978,746.98 | -16,344,430.41 | 6,365,683.43 | -38.95% | 主要原因是本期购买设备减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,869,216.01 | 253,199,706.13 | -261,068,922.14 | -103.11% | 主要原因是2011年发行新股收到募集资金以及支付发行费用所致。 |
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 33,573.07 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,194.32 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 16,196.14 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 精密滚针轴承及单向轴承总成项目 | 否 | 18,065 | 18,065 | 1,194.32 | 10,896.14 | 60.32% | 2013年06月30日 | 543.18 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 18,065 | 18,065 | 1,194.32 | 10,896.14 | - | - | 543.18 | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 5,300 | 5,300 | 5,300 | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | 5,300 | 5,300 | 5,300 | - | - | - | - | ||
| 合计 | - | 23,365 | 23,365 | 16,196.14 | - | - | 543.18 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 公司实际募集资金净额为33,573.07万元，其中超募资金15,508.07万元，已确定用途的超募资金如下。公司2011年3月19日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司以超募资金人民币5,300万元用于归还银行贷款。2011年3月26日，公司使用上述超募资金归还银行贷款。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 公司2011年3月19日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金76,334,747.06元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止2011年3月26日，上述预先投入资金已全部转换完毕。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 剩余尚未使用的募集资金存于募集资金专户中。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 □ 不适用
（八）对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -10% | 至 | 15% |
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,565 | 至 | 3,278 |
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,509,569.33 | ||
| 业绩变动的原因说明 | |||
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 发行时所作承诺 | 史建伟、史娟华、与史维、许维南、蒋旭峰、周雪刚、王星波、史燕敏、魏东及史建仲、华业投资 | （1）本公司控股股东、实际控制人史建伟先生、史娟华女士与史维小姐，在公司任职的股东许维南、蒋旭峰、周雪刚、王星波、史燕敏、魏东及公司股东史建仲、华业投资承诺：对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。（2）在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东同时承诺：上述锁定期满后，如本人担任公司董事、监事、高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；且离职后半年内不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 史建伟、史娟华及史维 | 自承诺函出具之日，实际控制人将善意使用控制权，严格履行控股股东、实际控制人的诚信义务、信息披露义务及其他义务，不利用控制地位及关联关系损害发行人和社会公众股股东的利益，不通过任何方式影响发行人的独立性，不通过任何方式影响发行人的独立决策，不通过任何方式使利益在发行人与实际控制人和近亲属控制的企业之间不正常流动。实际控制人将严格履行上述承诺，若违反上述承诺，将承担一切责任。 | 严格履行 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4.外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5.其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
□ 是 √ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 江苏南方轴承股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 302,823,896.58 | 303,305,495.77 | |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 5,088,907.20 | 10,477,109.94 | |
| 应收账款 | 51,879,729.40 | 47,399,291.48 | |
| 预付款项 | 12,397,784.75 | 9,392,035.35 | |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 52,060.00 | 52,060.00 | |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 57,914,299.15 | 56,101,440.60 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 430,156,677.08 | 426,727,433.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 125,242,873.43 | 125,586,566.92 | |
| 在建工程 | 5,686,277.27 | 6,987,144.19 | |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 8,153,112.50 | 8,298,940.54 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 5,003,009.38 | 520,836.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,583,184.45 | 1,558,066.55 | |
| 其他非流动资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 146,868,457.03 | 144,151,554.20 | |
| 资产总计 | 577,025,134.11 | 570,878,987.34 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付账款 | 26,778,361.27 | 31,209,797.20 | |
| 预收款项 | 1,787,795.07 | 2,089,448.24 | |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 3,778,401.03 | 3,967,837.13 | |
| 应交税费 | 1,924,460.88 | 1,722,450.20 | |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应付款 | 1,404,746.69 | 2,192,307.19 | |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 35,673,764.94 | 41,181,839.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | |
| 负债合计 | 35,673,764.94 | 41,181,839.96 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 | |
| 资本公积 | 317,519,080.39 | 317,519,080.39 | |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 13,167,806.70 | 13,167,806.70 | |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 123,664,482.08 | 112,010,260.29 | |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 541,351,369.17 | 529,697,147.38 | |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 541,351,369.17 | 529,697,147.38 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 577,025,134.11 | 570,878,987.34 |
法定代表人：史建伟 主管会计工作负责人：史建伟 会计机构负责人：史燕敏
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 302,823,896.58 | 303,305,495.77 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 5,088,907.20 | 10,477,109.94 | |
| 应收账款 | 51,879,729.40 | 47,399,291.48 | |
| 预付款项 | 12,397,784.75 | 9,392,035.35 | |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 52,060.00 | 52,060.00 | |
| 存货 | 57,914,299.15 | 56,101,440.60 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 430,156,677.08 | 426,727,433.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 125,242,873.43 | 125,586,566.92 | |
| 在建工程 | 5,686,277.27 | 6,987,144.19 | |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 8,153,112.50 | 8,298,940.54 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 5,003,009.38 | 520,836.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,583,184.45 | 1,558,066.55 | |
| 其他非流动资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 146,868,457.03 | 144,151,554.20 | |
| 资产总计 | 577,025,134.11 | 570,878,987.34 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付账款 | 26,778,361.27 | 31,209,797.20 | |
| 预收款项 | 1,787,795.07 | 2,089,448.24 | |
| 应付职工薪酬 | 3,778,401.03 | 3,967,837.13 | |
| 应交税费 | 1,924,460.88 | 1,722,450.20 | |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应付款 | 1,404,746.69 | 2,192,307.19 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 35,673,764.94 | 41,181,839.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | |
| 负债合计 | 35,673,764.94 | 41,181,839.96 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 | |
| 资本公积 | 317,519,080.39 | 317,519,080.39 | |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 13,167,806.70 | 13,167,806.70 | |
| 未分配利润 | 123,664,482.08 | 112,010,260.29 | |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 541,351,369.17 | 529,697,147.38 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 577,025,134.11 | 570,878,987.34 |
3、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 112,939,944.37 | 111,130,765.96 | |
| 其中：营业收入 | 111,958,392.24 | 110,192,242.04 | |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 89,645,614.43 | 90,503,849.46 | |
| 其中：营业成本 | 78,809,303.40 | 74,074,535.69 | |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 营业税金及附加 | 966,213.69 | 979,624.90 | |
| 销售费用 | 5,761,143.63 | 6,955,658.60 | |
| 管理费用 | 8,958,663.53 | 7,376,331.25 | |
| 财务费用 | -5,085,522.35 | 1,005,881.06 | |
| 资产减值损失 | 235,812.53 | 111,817.96 | |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,294,329.94 | 20,626,916.50 | |
| 加 ：营业外收入 | 2,044,150.00 | 1,357,848.67 | |
| 减 ：营业外支出 | 1,400,000.00 | 534,642.03 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,938,479.94 | 21,450,123.14 | |
| 减：所得税费用 | 3,584,258.15 | 3,035,813.31 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,354,221.79 | 18,414,309.83 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,354,221.79 | 18,414,309.83 | |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.234 | 0.2311 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.234 | 0.2311 | |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 八、综合收益总额 | 20,354,221.79 | 18,414,309.83 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,354,221.79 | 18,414,309.83 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：史建伟 主管会计工作负责人：史建伟 会计机构负责人：史燕敏
4、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 112,939,944.37 | 111,130,765.96 | |
| 减：营业成本 | 78,809,303.40 | 74,074,535.69 | |
| 营业税金及附加 | 966,213.69 | 979,624.90 | |
| 销售费用 | 5,761,143.63 | 6,955,658.60 | |
| 管理费用 | 8,958,663.53 | 7,376,331.25 | |
| 财务费用 | -5,085,522.35 | 1,005,881.06 | |
| 资产减值损失 | 235,812.53 | 111,817.96 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,294,329.94 | 20,626,916.50 | |
| 加：营业外收入 | 2,044,150.00 | 1,357,848.67 | |
| 减：营业外支出 | 1,400,000.00 | 534,642.03 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,938,479.94 | 21,450,123.14 | |
| 减：所得税费用 | 3,584,258.15 | 3,035,813.31 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,354,221.79 | 18,414,309.83 | |
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.234 | 0.2311 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.234 | 0.2311 | |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 七、综合收益总额 | 20,354,221.79 | 18,414,309.83 |
5、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,842,870.76 | 104,969,378.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,868,837.89 | 1,554,671.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,711,708.65 | 106,524,049.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,073,799.12 | 52,561,624.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
(下转171版)