镇江东方电热科技股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-25 来源：上海证券报
（上接180版）
合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 89,880,000 | 638,377,455.73 | 15,582,590.56 | 194,015,579.44 | 55,835,879.65 | 993,691,505.38 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 89,880,000 | 638,377,455.73 | 15,582,590.56 | 194,015,579.44 | 55,835,879.65 | 993,691,505.38 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 107,856,000 | -107,856,000 | 42,575,531.83 | 855,452.93 | 43,430,984.76 | |||||
| （一）净利润 | 60,551,531.83 | 5,241,350.02 | 65,792,881.85 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 60,551,531.83 | 5,241,350.02 | 65,792,881.85 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,976,000.00 | 0.00 | -4,385,897.09 | -22,361,897.09 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -17,976,000.00 | -4,385,897.09 | -22,361,897.09 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 107,856,000 | -107,856,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 107,856,000 | -107,856,000 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 197,736,000 | 530,521,455.73 | 15,582,590.56 | 236,591,111.27 | 56,691,332.58 | 1,037,122,490.14 | ||||
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 66,880,000.00 | 102,131,035.73 | 7,042,598.91 | 93,551,030.95 | 44,422,627.22 | 314,027,292.81 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 66,880,000.00 | 102,131,035.73 | 7,042,598.91 | 93,551,030.95 | 44,422,627.22 | 314,027,292.81 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,000,000.00 | 536,246,420.00 | 58,622,687.57 | 6,544,857.83 | 624,413,965.40 | |||||
| （一）净利润 | 58,622,687.57 | 6,544,857.83 | 65,167,545.40 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 58,622,687.57 | 6,544,857.83 | 65,167,545.40 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 23,000,000.00 | 536,246,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 559,246,420.00 |
| 1．所有者投入资本 | 23,000,000.00 | 536,246,420.00 | 559,246,420.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 89,880,000.00 | 638,377,455.73 | 7,042,598.91 | 152,173,718.52 | 50,967,485.05 | 938,441,258.21 | ||||
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 89,880,000.00 | 631,142,790.95 | 15,582,590.56 | 139,577,650.11 | 876,183,031.62 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 89,880,000.00 | 631,142,790.95 | 15,582,590.56 | 139,577,650.11 | 876,183,031.62 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 107,856,000.00 | -107,856,000.00 | 33,948,942.82 | 33,948,942.82 | ||||
| （一）净利润 | 51,924,942.82 | 51,924,942.82 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 51,924,942.82 | 51,924,942.82 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,976,000.00 | -17,976,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -17,976,000.00 | -17,976,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 107,856,000.00 | -107,856,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 107,856,000.00 | -107,856,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 197,736,000.00 | 523,286,790.95 | 15,582,590.56 | 173,526,592.93 | 910,131,974.44 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 66,880,000.00 | 94,896,370.95 | 7,042,598.91 | 62,717,725.24 | 231,536,695.10 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 66,880,000.00 | 94,896,370.95 | 7,042,598.91 | 62,717,725.24 | 231,536,695.10 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,000,000.00 | 536,246,420.00 | 49,861,931.86 | 609,108,351.86 | ||||
| （一）净利润 | 49,861,931.86 | 49,861,931.86 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 49,861,931.86 | 49,861,931.86 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 23,000,000.00 | 536,246,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559,246,420.00 |
| 1．所有者投入资本 | 23,000,000.00 | 536,246,420.00 | 559,246,420.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 89,880,000.00 | 631,142,790.95 | 7,042,598.91 | 112,579,657.10 | 840,645,046.96 | |||