（上接185版）

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	3,042,423,000.00	4,463,795,086.95			1,583,245,673.36		7,653,974,196.03	-6,329,603.59	284,395,390.98		17,021,503,743.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,042,423,000.00	4,463,795,086.95	0.00	0.00	1,583,245,673.36	0.00	7,653,974,196.03	-6,329,603.59	284,395,390.98		17,021,503,743.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,685,777.70					1,440,789,040.60	110,898.73	-161,606,778.43		1,276,607,383.20
（一）净利润							2,353,515,940.60		23,285,573.55		2,376,801,514.15
（二）其他综合收益								110,898.73			110,898.73
上述（一）和（二）小计							2,353,515,940.60	110,898.73	23,285,573.55		2,376,912,412.88
（三）所有者投入和减少资本		-2,685,777.70							-125,910,922.3		-128,596,699.99
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-2,685,777.70							-125,910,922.3		-128,596,700
（四）利润分配							-912,726,900.00		-58,981,429.69		-971,708,329.69
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-912,726,900.00		-58,981,429.69		-971,708,329.7
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	3,042,423,000.00	4,461,109,309.25			1,583,245,673.36		9,094,763,236.63	-6,218,704.86	122,788,612.55		18,298,111,126.93

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,095,272,000.00	2,564,781,207.42			1,215,563,679.75		5,143,097,076.86	-3,566,422.16	385,158,039.83	10,400,305,581.70
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,095,272,000.00	2,564,781,207.42	0.00	0.00	1,215,563,679.75	0.00	5,143,097,076.86	-3,566,422.16	385,158,039.83	10,400,305,581.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,642,908,000.00	-1,691,115,389.46			2,502,277.36		1,261,665,432.65	-1,297,451.91	-133,961,748.91	1,080,701,119.73
（一）净利润							1,811,803,710.01		51,258,672.29	1,863,062,382.30
（二）其他综合收益								-1,297,451.91		-1,297,451.91
上述（一）和（二）小计							1,811,803,710.01	-1,297,451.91	51,258,672.29	1,861,764,930.39
（三）所有者投入和减少资本		-48,207,389.46							-101,903,522.85	-150,110,912.31
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-48,207,389.46						0	-101,903,522.85	-150,110,912.31
（四）利润分配					2,502,277.36		-550,138,277.36		-83,316,898.35	-630,952,898.35
1．提取盈余公积					2,502,277.36		-2,502,277.36
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-547,636,000.00		-83,316,898.35	-630,952,898.35
4．其他
（五）所有者权益内部结转	1,642,908,000.00	-1,642,908,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	1,642,908,000.00	-1,642,908,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	2,738,180,000.00	873,665,817.96			1,218,065,957.11		6,404,762,509.51	-4,863,874.07	251,196,290.92	11,481,006,701.43

法定代表人：魏建军 主管会计工作负责人：李凤珍 会计机构负责人：季文君

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,042,423,000.00	4,506,077,023.11			952,021,781.87		6,714,550,744.13	15,215,072,549.11
加：会计政策变更
前期差错更正
其他

二、本年年初余额	3,042,423,000.00	4,506,077,023.11	0.00	0.00	952,021,781.87	0.00	6,714,550,744.13	15,215,072,549.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,652,729,450.55	1,652,729,450.55
（一）净利润							2,565,456,350.55	2,565,456,350.55
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							2,565,456,350.55	2,565,456,350.55
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-912,726,900.00	-912,726,900.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-912,726,900.00	-912,726,900.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	3,042,423,000.00	4,506,077,023.11			952,021,781.87		8,367,280,194.68	16,867,801,999.66

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,095,272,000.00	2,558,855,754.12			629,287,188.93		4,357,575,407.67	8,640,990,350.72
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,095,272,000.00	2,558,855,754.12	0.00	0.00	629,287,188.93	0.00	4,357,575,407.67	8,640,990,350.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,642,908,000.00	-1,642,908,000.00					1,429,651,732.81	1,429,651,732.81
（一）净利润							1,977,287,732.81	1,977,287,732.81
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							1,977,287,732.81	1,977,287,732.81
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-547,636,000.00	-547,636,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-547,636,000.00	-547,636,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	1,642,908,000.00	-1,642,908,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	1,642,908,000.00	-1,642,908,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他

（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	2,738,180,000.00	915,947,754.12			629,287,188.93		5,787,227,140.48	10,070,642,083.53

法定代表人：魏建军 主管会计工作负责人：李凤珍 会计机构负责人：季文君

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

名称	2012.6.30	备注
长城中东	自2012年2月起不再纳入合并范围	2012年2月注销
徐水配件	纳入合并范围	2012年5月新设立
长城东晟	纳入合并范围	2012年5月新设立

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
徐水配件	8,906,691.47	1,906,691.47
长城东晟	2,000,000.00

7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
长城中东	1,349,837.22	-349,938.66

7.5.3 本期发生的吸收合并

单位:元 币种:人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
	货币资金	3,169,195.58	应付账款	552,850.00
	应收账款	45,568,550.16	应付职工薪酬	347,807.66
	其他流动资产	34,501.98	应交税费	1,574,752.21
	固定资产	178,354,942.60	其他应付款	578.48

7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司之境外控股子公司俄罗斯长城、长城中东(本期注销)、亿新发展、泰德科贸资产负债表中所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率进行折算；除“未分配利润”项目外的所有者权益项目按发生时的即期汇率折算。资产负债表日人民币对外币的即期汇率如下：

公司名称	币种	2012.6.30(未经审计)	2011.12.31(经审计)
俄罗斯长城	卢布	0.1911	0.1966
亿新发展	港币	0.8152	0.8107
泰德科贸	美元	6.3249	6.3009
长城中东	迪拉姆元	-	1.7173