(上接249版)

合并利润表（未经审计）

2012年1-6月

编制单位：海通证券股份有限公司 单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	5,063,649,944.90	5,246,512,274.51
手续费及佣金净收入	2	2,368,006,877.74	3,146,061,824.54
其中：代理买卖证券业务净收入	3	1,236,590,460.86	1,839,119,195.81
证券承销业务净收入	4	375,055,681.95	536,299,834.97
资产管理业务净收入	5	461,111,039.47	436,859,435.47
利息净收入	6	1,089,739,150.19	1,021,457,003.85
投资收益（损失以“-”号填列）	7	889,240,916.55	1,320,487,739.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	30,793,116.18	34,047,841.88
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	637,247,336.28	-289,254,533.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10	66,822,150.54	34,636,503.92
其他业务收入	11	12,593,513.60	13,123,736.13
二、营业支出	12	2,270,486,214.43	2,194,627,149.64
营业税金及附加	13	144,778,410.47	222,462,086.46
业务及管理费	14	1,980,848,394.31	1,969,842,079.78
资产减值损失	15	135,621,669.99	-977,667.00
其他业务成本	16	9,237,739.66	3,300,650.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	2,793,163,730.47	3,051,885,124.87
加：营业外收入	18	10,596,441.74	17,396,392.93
减：营业外支出	19	3,130,032.27	6,161,253.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	2,800,630,139.94	3,063,120,264.33
减：所得税费用	21	655,689,786.81	723,994,334.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	2,144,940,353.13	2,339,125,929.44
其中：被合并方在合并前实现净利润	23
归属于母公司所有者的净利润	24	2,025,515,862.97	2,234,780,558.15
少数股东损益	25	119,424,490.16	104,345,371.29
六、每股收益：	26
（一）基本每股收益	27	0.23	0.27
（二）稀释每股收益	28	0.23	0.27
七、其他综合收益	29	204,241,040.98	-331,639,352.94
八、综合收益总额	30	2,349,181,394.11	2,007,486,576.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	2,225,544,031.92	1,923,918,061.48
归属于少数股东的综合收益总额	32	123,637,362.19	83,568,515.02

法定代表人：王开国 主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

母公司利润表（未经审计）

2012年1-6月

编制单位：海通证券股份有限公司 单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	4,162,040,722.69	4,429,869,358.64
手续费及佣金净收入	2	1,524,707,771.95	2,360,635,988.58
其中：代理买卖证券业务净收入	3	1,159,643,828.78	1,726,942,013.18
证券承销业务净收入	4	305,737,482.28	521,901,542.00
受托客户资产管理业务净收入	5	12,054,463.16	11,522,297.77
利息净收入	6	841,224,284.79	804,578,529.08
投资收益（损失以“-”号填列）	7	1,086,316,195.61	1,539,254,916.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	33,631,758.54	38,747,075.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	618,501,183.39	-284,190,688.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10	81,353,558.85	-1,873,391.84
其他业务收入	11	9,937,728.10	11,464,004.61
二、营业支出	12	1,547,969,533.19	1,532,855,849.85
营业税金及附加	13	109,152,814.17	188,857,804.98
业务及管理费	14	1,310,489,188.19	1,343,279,146.88
资产减值损失	15	126,663,377.19	-977,667.00
其他业务成本	16	1,664,153.64	1,696,564.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	2,614,071,189.50	2,897,013,508.79
加：营业外收入	18	4,011,476.41	13,898,504.75
减：营业外支出	19	3,133,209.93	2,249,080.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	2,614,949,455.98	2,908,662,933.42
减：所得税费用	21	555,787,404.28	646,040,896.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	2,059,162,051.70	2,262,622,036.66
六、每股收益：	23
（一）基本每股收益	24
（二）稀释每股收益	25
七、其他综合收益	26	178,598,609.49	-114,353,839.29
八、综合收益总额	27	2,237,760,661.19	2,148,268,197.37

法定代表人：王开国 主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

合并现金流量表（未经审计）

2012年1-6月

编制单位：海通证券股份有限公司 单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1
处置交易性金融资产净增加额	2
收取利息、手续费及佣金的现金	3	4,145,986,094.59	4,787,357,971.73
拆入资金净增加额	4	1,500,000,000.00
回购业务资金净增加额	5	4,003,621,627.32
收到其他与经营活动有关的现金	6	1,085,842,522.10	505,770,086.68
经营活动现金流入小计	7	10,735,450,244.01	5,293,128,058.41
处置交易性金融资产净减少额	8	453,597,795.47	1,931,671,757.24
支付利息、手续费及佣金的现金	9	792,071,245.62	711,048,823.42
回购业务资金净减少额	10		1,041,391,331.73
支付给职工及为职工支付的现金	11	1,131,983,803.71	1,057,474,593.27
支付的各项税费	12	866,169,957.37	1,120,161,593.47
支付其他与经营活动有关的现金	13	5,879,639,973.40	19,469,258,269.76
经营活动现金流出小计	14	9,123,462,775.57	25,331,006,368.89
经营活动产生的现金流量净额	15	1,611,987,468.44	-20,037,878,310.48
二、投资活动产生的现金流量：	16
收回投资所收到的现金	17	1,010,344,689.40	2,906,928,764.62
取得投资收益收到的现金	18	131,221,135.86	103,573,903.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19	920,580.76
收到其他与投资活动有关的现金	20	7,551,599.32	12,185,166.18
投资活动现金流入小计	21	1,150,038,005.34	3,022,687,834.66
投资支付的现金	22	2,783,710,227.23	4,708,719,874.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23	123,495,490.22	140,818,789.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24
支付其他与投资活动有关的现金	25
投资活动现金流出小计	26	2,907,205,717.45	4,849,538,664.62
投资活动产生的现金流量净额	27	-1,757,167,712.11	-1,826,850,829.96
三、筹资活动产生的现金流量：	28
吸收投资收到的现金	29	11,327,674,878.36	25,751,371.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30	49,347,060.63	25,751,371.88
取得借款收到的现金	31		473,932,377.94
发行债券收到的现金	32
收到其他与筹资活动有关的现金	33	862,314,694.68
筹资活动现金流入小计	34	12,189,989,573.04	499,683,749.82
偿还债务支付的现金	35	817,735,197.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	59,301,613.71	1,334,470,895.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37	45,074,490.72	81,392,056.31
支付其他与筹资活动有关的现金	38	57,186,643.43	329,576,464.55
筹资活动现金流出小计	39	934,223,454.64	1,664,047,359.98
筹资活动产生的现金流量净额	40	11,255,766,118.40	-1,164,363,610.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41	92,463,418.97	-72,439,357.72
五、现金及现金等价物净增加额	42	11,203,049,293.70	-23,101,532,108.32
加：期初现金及现金等价物余额	43	53,053,972,074.41	76,551,624,840.30
六、期末现金及现金等价物余额	44	64,257,021,368.11	53,450,092,731.98

法定代表人：王开国 主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

母公司现金流量表（未经审计）

2012年1-6月

编制单位：海通证券股份有限公司 单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1
处置交易性金融资产净增加额	2	47,827,939.51
收取利息、手续费及佣金的现金	3	3,031,911,436.26	3,753,076,247.37
拆入资金净增加额	4	1,500,000,000.00
回购业务资金净增加额	5	3,925,121,627.32
收到其他与经营活动有关的现金	6	234,916,557.29	22,322,450.28
经营活动现金流入小计	7	8,739,777,560.38	3,775,398,697.65
处置交易性金融资产净减少额	8		1,751,376,357.93
支付利息、手续费及佣金的现金	9	714,709,012.21	622,018,568.65
回购业务资金净减少额	10		1,041,391,331.73
支付给职工及为职工支付的现金	11	759,674,782.35	686,085,600.63
支付的各项税费	12	684,067,293.91	979,185,335.00
支付其他与经营活动有关的现金	13	4,900,334,439.89	18,800,622,132.36
经营活动现金流出小计	14	7,058,785,528.36	23,880,679,326.30
经营活动产生的现金流量净额	15	1,680,992,032.02	-20,105,280,628.65
二、投资活动产生的现金流量：	16
收回投资所收到的现金	17	911,525,754.53	2,497,942,377.02
取得投资收益收到的现金	18	322,730,906.05	296,194,495.18
收到其他与投资活动有关的现金	19	7,551,599.32	12,119,166.18
投资活动现金流入小计	20	1,241,808,259.90	2,806,256,038.38
投资支付的现金	21	4,332,372,931.50	3,346,165,243.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22	102,724,264.61	83,355,820.22
支付其他与投资活动有关的现金	23
投资活动现金流出小计	24	4,435,097,196.11	3,429,521,064.20
投资活动产生的现金流量净额	25	-3,193,288,936.21	-623,265,025.82
三、筹资活动产生的现金流量：	26
吸收投资收到的现金	27	11,234,192,707.07
发行债券收到的现金	28
收到其他与筹资活动有关的现金	29
筹资活动现金流入小计	30	11,234,192,707.07
偿还债务支付的现金	31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32		1,234,173,177.00
支付其他与筹资活动有关的现金	33	57,186,643.43
筹资活动现金流出小计	34	57,186,643.43	1,234,173,177.00
筹资活动产生的现金流量净额	35	11,177,006,063.64	-1,234,173,177.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	82,984,546.80	-28,208,131.18
五、现金及现金等价物净增加额	37	9,747,693,706.25	-21,990,926,962.65
加：期初现金及现金等价物余额	38	42,329,378,124.73	66,475,541,560.76
六、期末现金及现金等价物余额	39	52,077,071,830.98	44,484,614,598.11

法定代表人：王开国 主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

合并所有者权益变动表（未经审计）(附后)

合并所有者权益变动表（未经审计）(附后)

母公司所有者权益变动表（未经审计）(附后)

母公司所有者权益变动表（未经审计）(附后)

  合并所有者权益变动表（未经审计）

  2012年1-6月

  编制单位：海通证券股份有限公司 单位：人民币元

  ■

  法定代表人：王开国 主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

  合并所有者权益变动表（未经审计）

  2012年1-6月

  编制单位：海通证券股份有限公司 单位：人民币元

  ■

  法定代表人：王开国 主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

  母公司所有者权益变动表（未经审计）

  2012年1-6月

  编制单位：海通证券股份有限公司 单位：人民币元

  ■

  法定代表人：王开国 主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

  母公司所有者权益变动表（未经审计）

  2012年1-6月

  编制单位：海通证券股份有限公司 单位：人民币元

  ■

  法定代表人：王开国 主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前