湖北双环科技股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-27 来源：上海证券报
（上接26版）
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 464,145,765.00 | 671,276,727.83 | 3,703,882.34 | 209,759,161.80 | 715,780,046.60 | 2,157,410.81 | 2,066,822,994.38 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 464,145,765.00 | 671,276,727.83 | 3,703,882.34 | 209,759,161.80 | 715,780,046.60 | 2,157,410.81 | 2,066,822,994.38 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -35,966.55 | -317,093.44 | 18,485,649.63 | 39,630,333.01 | 57,762,922.65 | |||||
| （一）净利润 | 64,900,226.13 | -5,316.43 | 64,894,909.70 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -35,966.55 | -35,966.55 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -35,966.55 | 64,900,226.13 | -5,316.43 | 64,858,943.15 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,635,649.44 | 39,635,649.44 |
| 1．所有者投入资本 | 39,635,649.44 | 39,635,649.44 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46,414,576.50 | 0.00 | 0.00 | -46,414,576.50 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -46,414,576.50 | -46,414,576.50 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | -317,093.44 | 3,386,788.90 | ||||||||
| 1．本期提取 | 13,420,154.54 | 13,420,154.54 | ||||||||
| 2．本期使用 | -13,737,247.98 | -13,737,247.98 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 464,145,765.00 | 671,240,761.28 | 3,386,788.90 | 209,759,161.80 | 734,265,696.23 | 41,787,743.82 | 2,124,585,917.03 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 464,145,765.00 | 840,829,739.79 | 2,783,970.73 | 176,931,602.73 | 417,962,355.02 | 388,919,173.65 | 2,291,572,606.92 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 464,145,765.00 | 840,829,739.79 | 2,783,970.73 | 176,931,602.73 | 417,962,355.02 | 388,919,173.65 | 2,291,572,606.92 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -169,553,011.96 | 919,911.61 | 32,827,559.07 | 297,817,691.58 | -386,761,762.84 | -224,749,612.54 | ||||
| （一）净利润 | 353,852,538.90 | -604,363.13 | 353,248,175.77 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -436,244.40 | -436,244.40 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -436,244.40 | 353,852,538.90 | -604,363.13 | 352,811,931.37 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | -169,116,767.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -386,157,516.01 | -555,274,283.57 |
| 1．所有者投入资本 | -386,157,516.01 | -386,157,516.01 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
| 3．其他 | -169,116,767.56 | -169,116,767.56 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,827,559.07 | 0.00 | -56,034,847.32 | 0.00 | 0.00 | -23,207,288.25 |
| 1．提取盈余公积 | 32,827,559.07 | -32,827,559.07 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -23,207,288.25 | -23,207,288.25 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 919,911.61 | 116.30 | 920,027.91 | |||||||
| 1．本期提取 | 19,411,918.54 | 120.13 | 19,412,038.67 | |||||||
| 2．本期使用 | -18,492,006.93 | -3.83 | -18,492,010.76 | |||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 464,145,765.00 | 671,276,727.83 | 3,703,882.34 | 209,759,161.80 | 715,780,046.60 | 2,157,410.81 | 2,066,822,994.38 | |||
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 464,145,765.00 | 835,101,225.39 | 624,486.32 | 209,759,161.80 | 667,016,691.78 | 2,176,647,330.29 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 464,145,765.00 | 835,101,225.39 | 0.00 | 624,486.32 | 209,759,161.80 | 0.00 | 667,016,691.78 | 2,176,647,330.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | -35,966.55 | 0.00 | -317,093.44 | 0.00 | 0.00 | -14,209,708.79 | -14,562,768.78 |
| （一）净利润 | 32,204,867.71 | 32,204,867.71 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -35,966.55 | -35,966.55 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -35,966.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,204,867.71 | 32,168,901.16 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46,414,576.50 | -46,414,576.50 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -46,414,576.50 | -46,414,576.50 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -317,093.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307,392.88 |
| 1．本期提取 | 7,055,425.48 | 7,055,425.48 | ||||||
| 2．本期使用 | -7,372,518.92 | -7,372,518.92 | ||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 464,145,765.00 | 835,065,258.84 | 0.00 | 307,392.88 | 209,759,161.80 | 0.00 | 652,806,982.99 | 2,162,084,561.51 |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 464,145,765.00 | 835,537,469.79 | 393,453.15 | 176,931,602.73 | 394,775,948.43 | 1,871,784,239.10 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 464,145,765.00 | 835,537,469.79 | 0.00 | 393,453.15 | 176,931,602.73 | 0.00 | 394,775,948.43 | 1,871,784,239.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | -436,244.40 | 0.00 | 231,033.17 | 32,827,559.07 | 0.00 | 272,240,743.35 | 304,863,091.19 |
| （一）净利润 | 328,275,590.67 | 328,275,590.67 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -436,244.40 | -436,244.40 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -436,244.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,275,590.67 | 327,839,346.27 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,827,559.07 | 0.00 | -56,034,847.32 | -23,207,288.25 |
| 1．提取盈余公积 | 32,827,559.07 | -32,827,559.07 | 0.00 | |||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -23,207,288.25 | -23,207,288.25 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,033.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,033.17 |
| 1．本期提取 | 10,405,626.18 | 10,405,626.18 | ||||||
| 2．本期使用 | -10,174,593.01 | -10,174,593.01 | ||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 464,145,765.00 | 835,101,225.39 | 0.00 | 624,486.32 | 209,759,161.80 | 0.00 | 667,016,691.78 | 2,176,647,330.29 |