（上接28版）

5、资产负债表（资产）

			会企01 表
编制单位:中百控股集团股份有限公司			单位：人民币元
资 产	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产：
货币资金		417,207,501.04	280,820,973.53
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		13,541,604.64	14,927,051.26
应收利息
应收股利			150,000,000.00
其他应收款	（八）2	966,322,896.52	874,369,103.97
存货		455,925.81	430,203.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,397,527,928.01	1,320,547,332.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（八）3	1,951,620,050.95	1,951,620,050.95
投资性房地产		29,681,275.48	30,057,745.78
固定资产		142,863,069.76	148,451,814.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		2,124,164,396.19	2,130,129,611.49
资产总计		3,521,692,324.20	3,450,676,943.81
法定代表人: 汪爱群 主管会计工作负责人: 杨晓红 会计机构负责人: 杨蓓

资产负债表（负债及股东权益）

			会01 表
编制单位:中百控股集团股份有限公司			单位：人民币元
负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债：
短期借款		10,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		236,897.85	1,041,383.85
应付账款		5,437,669.86	5,859,273.39
预收款项		3,396,259.02	4,492,273.80
应付职工薪酬
应交税费		-6,128,459.55	-2,939,241.25
应付利息		4,922,000.00	21,240,000.00
应付股利		746,728.05	746,728.05
其他应付款		762,045,478.22	619,985,899.77
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计		1,280,656,573.45	1,200,426,317.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		1,280,656,573.45	1,200,426,317.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		681,021,500.00	681,021,500.00
资本公积		1,075,847,225.68	1,075,847,225.68
减：库存股
专项储备
盈余公积		212,215,089.65	212,215,089.65
一般风险准备
未分配利润		271,951,935.42	281,166,810.87
所有者权益（或股东权益）合计		2,241,035,750.75	2,250,250,626.20
负债和所有者权益（股东权益）总计		3,521,692,324.20	3,450,676,943.81
法定代表人: 汪爱群 主管会计工作负责人: 杨晓红 会计机构负责人: 杨蓓

6、利润表

项 目	附注	2012年度1-6月	2011年度1-6月
一、营业收入	（八）4	5,826,920.58	12,855,937.69
减：营业成本	（八）4	2,943,245.50	9,149,738.40
营业税金及附加		171,523.99	195,216.84
销售费用		441,883.87	905,001.78
管理费用		19,950,270.08	19,558,190.67
财务费用		23,321.26	-2,459,487.04
资产减值损失		28,709.14	324,529.01
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	（八）5	3,000,000.00	2,600,730.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-14,732,033.26	-12,216,521.96
加：营业外收入		5,520,000.00	1,550,100.00
减：营业外支出		2,842.19	334,009.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,214,875.45	-11,000,430.96
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,214,875.45	-11,000,430.96
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		-0.01	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.01	-0.02
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-9,214,875.45	-11,000,430.96
法定代表人: 汪爱群 主管会计工作负责人: 杨晓红 会计机构负责人: 杨蓓

7、现金流量表

			会企03表
编制单位:中百控股集团股份有限公司			单位：人民币元
项 目	附注	2012年度1-6月	2011年度1-6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		7,401,733.38	13,448,108.16
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金		159,356,356.15	84,620,575.72
经营活动现金流入小计		166,758,089.53	98,068,683.88
购买商品、接受劳务支付的现金		5,090,204.48	9,346,277.95
支付给职工以及为职工支付的现金		7,154,952.57	6,476,879.18
支付的各项税费		3,748,367.43	5,095,606.22
支付的其他与经营活动有关的现金		101,068,434.73	193,233,362.23
经营活动现金流出小计		117,061,959.21	214,152,125.58
经营活动产生的现金流量净额		49,696,130.32	-116,083,441.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金		153,000,000.00	140,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		153,000,000.00	140,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		249,084.15	9,883,717.00
投资所支付的现金			97,044,532.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		249,084.15	106,928,249.52
投资活动产生的现金流量净额		152,750,915.85	33,071,750.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金		30,311,718.90	50,000,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00	500,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		530,311,718.90	550,000,000.00
偿还债务所支付的现金		570,311,718.90	125,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		26,060,518.66	223,897.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计		596,372,237.56	125,923,897.00
筹资活动产生的现金流量净额		-66,060,518.66	424,076,103.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		136,386,527.51	341,064,411.78
加：期初现金及现金等价物余额		280,820,973.53	146,287,701.62
六、期末现金及现金等价物余额		417,207,501.04	487,352,113.40
法定代表人: 汪爱群 主管会计工作负责人: 杨晓红 会计机构负责人: 杨蓓

8、股东权益变动表

								会企04表
编制单位:中百控股集团股份有限公司								单位：人民币元
项 目	2012年度1-6月
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	681,021,500.00	1,075,847,225.68			212,215,089.65		281,166,810.87	2,250,250,626.20
加： 1.会计政策变更
2.前期差错更正
3.其他
二、本年年初余额	681,021,500.00	1,075,847,225.68			212,215,089.65		281,166,810.87	2,250,250,626.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-9,214,875.45	-9,214,875.45
（一）净利润							-9,214,875.45	-9,214,875.45
（二）其他综合收益
上述(一)和(二)小计							-9,214,875.45	-9,214,875.45
（三）所有者投入和减少资本
1. 所有者投入资本
2. 股份支付计入股东权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（七）其他
四、本年年末余额	681,021,500.00	1,075,847,225.68			212,215,089.65		271,951,935.42	2,241,035,750.75
法定代表人: 汪爱群 主管会计工作负责人: 杨晓红 会计机构负责人: 杨蓓

股东权益变动表

								会企04表
编制单位:中百控股集团股份有限公司								单位：人民币元
项 目	2011年度1-6月
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	681,021,500.00	1,075,847,225.68			181,007,414.93		238,058,692.00	2,175,934,832.61
加： 1.会计政策变更
2.前期差错更正
3.其他
二、本年年初余额	681,021,500.00	1,075,847,225.68			181,007,414.93		238,058,692.00	2,175,934,832.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-11,000,430.96	-11,000,430.96
（一）净利润							-11,000,430.96	-11,000,430.96
（二）其他综合收益
上述(一)和(二)小计							-11,000,430.96	-11,000,430.96
（三）所有者投入和减少资本
1. 所有者投入资本
2. 股份支付计入股东权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（七）其他
四、本年年末余额	681,021,500.00	1,075,847,225.68			181,007,414.93		227,058,261.04	2,164,934,401.65
法定代表人: 汪爱群 主管会计工作负责人: 杨晓红 会计机构负责人: 杨蓓

  （三）报表附注

  1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

  （1）会计政策变更

  本报告期主要会计政策是否变更

  □ 是 √ 否

  （2）会计估计变更

  本报告期主要会计估计是否变更

  □ 是 √ 否

  （3）会计差错更正

  本报告期是否发现前期会计差错

  □ 是 √ 否

  2、合并报表合并范围发生变化的说明

  本期合并报表范围新增中百集团钟祥置业有限公司。

  3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

  中百控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月二十三日