福建龙洲运输股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人卢南峰及会计机构负责人(会计主管人员)陈海宁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	龙洲股份
A股代码	002682
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蓝能旺	刘材文
联系地址	福建省龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼五楼	福建省龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼五楼
电话	0597-3100699	0597-3100699
传真	0597-3100660	0597-3100660
电子信箱	lzyszqb@yahoo.com.cn	lzyszqb@yahoo.com.cn

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,171,918,080.52	1,747,771,248.03	24.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	963,971,101.85	553,206,077.79	74.25%
股本（股）	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.02	4.61	30.59%
资产负债率（%）	48.23%	59.27%	-11.04%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	782,290,851.90	866,810,278.65	-9.75%
营业利润（元）	54,323,346.58	61,260,149.47	-11.32%
利润总额（元）	70,278,621.65	72,970,335.27	-3.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,254,290.87	36,161,059.03	3.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,027,984.33	29,832,255.44	10.71%
基本每股收益（元/股）	0.3	0.38	-21.05%
稀释每股收益（元/股）	0.3	0.38	-21.05%
加权平均净资产收益率（%）	6%	9.49%	-3.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.32%	7.83%	-2.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,350,734.94	98,508,019.33	-59.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.25	1.04	-75.96%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明：

报告期内，公司新股发行上市，致使主要会计数据和财务指标有关资产、净资产相关的指标对比上年同期或期末有较大变动。

报告期内，公司营业总收入较上年同期减少9.75%，主要是上年同期房地产业务收入10,208.86万元，今年没有房地产业务。扣除房地产业务后，营业收入比上年同期增长2.30%,其中主营业务收入较上年同期增长了15.69％，主要原因是公司道路旅客运输、货物运输和汽车与配件销售及维修业务较去年同期分别增长10.92%、54.70%和44.50%。而其他业务的建材销售收入比上年同期减少52.8%。

报告期内，利润总额比上年同期减少3.69%，主要是上年同期房地产业务净利255.89万元，扣除房地产业务及其他非经常损益后，归属上市公司股东的净利比上年同期增长10.71%。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	376,179.68
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,218,224.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	98,539.86
少数股东权益影响额	1,543,401.30
所得税影响额	1,923,235.95
合计	4,226,306.54	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	120,000,000	100%						120,000,000	75%
1、国家持股
2、国有法人持股	55,936,191	46.61%						55,936,191	34.96%
3、其他内资持股	64,063,809	53.38%						64,063,809	40.04%
其中：境内法人持股	1,420,117	1.18%						1,420,117	0.89%
境内自然人持股	62,643,692	52.2%						62,643,692	39.15%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份
二、无限售条件股份			40,000,000				40,000,000	40,000,000	25%
1、人民币普通股			40,000,000				40,000,000	40,000,000	25%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	120,000,000	100%	40,000,000				40,000,000	160,000,000	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

股东总数		25,560
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	国有法人	26.37%	42,194,098	42,194,098	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	4,000,000	4,000,000	无
厦门特运集团有限公司	国有法人	1.66%	2,648,210	2,648,210	无
福建省汽车运输有限公司	国有法人	1.65%	2,637,131	2,637,131	无
福建省漳州市长运集团有限公司	国有法人	1.39%	2,228,376	2,228,376	无
福建省宁德市汽车运输集团公司	国有法人	1.39%	2,228,376	2,228,376	无
王跃荣	境内自然人	1.38%	2,215,385	2,215,385	无
吴森德	境内自然人	1.38%	2,215,385	2,215,385	无
中国农业银行-招商信用添利债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	2,000,000	0	无
中原证券股份有限公司	境内非国有法人	1.24%	1,980,000	0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
中国农业银行-招商信用添利债券型证券投资基金		2,000,000		A股	2,000,000
中原证券股份有限公司		1,980,000		A股	1,980,000
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期		1,479,250		A股	1,479,250
宗建平		269,951		A股	269,951
闵赤碑		222,370		A股	222,370
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		215,850		A股	215,850
江培勇		210,000		A股	210,000
贺明		209,400		A股	209,400
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		165,904		A股	165,904
林成刚		158,000		A股	158,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		本报告期末，上述有限售条件股份股东间无任何关联关系，未知其他无限售条件股股东是否存在关联关系。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
王跃荣	董事长	2,215,385	0	0	2,215,385	2,215,385	0
陈富成	总经理;董事	1,606,154	0	0	1,606,154	1,606,154	0
袁合志	董事;副总经理	1,606,154	0	0	1,606,154	1,606,154	0
卢南峰	财务总监;董事	0	0	0	0	0	0
吴振龙	董事	1,144,615	0	0	1,144,615	1,144,615	0
王闽寅	董事	0	0	0	0	0	0
赖添强	独立董事	0	0	0	0	0	0
方隽	独立董事	0	0	0	0	0	0
刘吴	独立董事	0	0	0	0	0	0
苏龙州	监事	1,606,154	0	0	1,606,154	1,606,154	0
陈发莲	监事	0	0	0	0	0	0
汤可钦	监事	0	0	0	0	0	0
揭文和	副总经理	590,769	0	0	590,769	590,769	0
罗厦明	副总经理	1,855,385	0	0	1,855,385	1,855,385	0
施维农	副总经理	0	0	0	0	0	0
章伟民	副总经理	295,385	0	0	295,385	295,385	0
罗寿财	副总经理	0	0	0	0	0	0
蓝能旺	董事会秘书	0	0	0	0	0	0

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
1.客运运输收入	347,626,466.63	242,787,778.32	30.16%	10.92%	9.68%	0.79%
2.货物运输收入	31,242,937.98	25,654,462.22	17.89%	54.7%	51.71%	1.62%
3.汽车与配件销售及维修收入	172,703,248.00	157,464,318.90	8.82%	44.5%	45.16%	-0.42%
4.石油销售收入	98,685,236.48	93,178,836.90	5.58%	-7.35%	-6.86%	-0.5%
5.站务收入	30,187,357.09	12,378,885.97	58.99%	3.59%	2.17%	0.57%
6.培训费收入	3,671,756.54	1,827,799.87	50.22%	44.23%	19.88%	10.11%
7.车辆管理费收入

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

旅客运输毛利率比上年同期提高0.79%，主要原因为：（1）收入因素的影响，主要是客运实载率比上年同期上升，同时6月份起全省客运票价提高，使公司上半年旅客运输收入比上年同期增长10.92%。（2）成本因素的影响，2012年2月和3月国家两次上调成品油价格，使我国汽柴油价格创历史新高，增加了公司运输成本。虽然2012年6月1日、6月9日连续两次下调成品油价格，但因在本报告期末，对成本下降的影响有限。（3）由于收入增长的幅度大于因燃油提价引起的成本增长幅度，公司旅客运输的毛利率仍然略高于上年同期。

货物运输毛利率比上年同期提高1.62%，主要原因为：运输合同价格较上年同期提高。

主营业务综合毛利率较上年略下降0.09%，主要是燃油价格上涨的影响。

报告期内培训费收入毛利率比上年同期增长10.11%，是因为各期收入成本有波动，但培训费收入占公司总收入份额极小，对公司经营业绩不会造成大的影响。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
福建地区	681,243,455.34	15.53%
广东地区	2,873,547.38	71.58%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

在利润构成上，公司上年同期包含房地产业务产生的净利255.89万元，而今年公司已没有房地产业务。

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	167,974,060.16
2011年1-9月扣除房地产因素归属于上市公司股东净利润（元）	66,216,721.57
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,950	至	7,300
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润相对于上年扣除房地产因素口径的变动幅度	4.96%		10.24%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-58.62%	至	-56.54%
业绩变动的原因说明	公司2011年1-9月归属于上市公司股东净利润16797.41万元，主要是包含了去年该期房地产业务经营及处置房地产相关子公司产生的归属于上市公司股东的收益10,175.73万元，扣除房地产因素后，归属于上市公司股东净利润为6,621.67 万元。预计公司2012年1-9月份归属于上市公司股东净利润比上年同期扣除房地产因素后的业绩增长4.96%-10.24%。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
福建龙洲运输股份有限公司			3,000	2009年09月25日	3,000	保证	3年		否	否
福建龙洲运输股份有限公司			3,000	2011年01月10日	0	抵押	1年		否	否
福建龙洲运输股份有限公司			7,500	2011年01月28日	3,500	保证	1年		否	否
福建龙洲运输股份有限公司			5,000	2012年05月17日	1,500	保证	1年		否	否
龙岩市龙洲物流配送有限公司			1,500	2010年12月09日	500	保证	2年		否	否
龙岩市新宇汽车销售服务有限公司			1,000	2012年02月24日	0	保证	1年		否	否
福建侨龙专用汽车有限公司			300	2011年08月22日	200	保证	1年		否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		6,000			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		3,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		21,300			报告期末实际对外担保余额合计（A4）		8,700
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
龙岩市凯通汽车客运有限公司		2,561		2009年03月31日	0	保证	4年	否		否
龙岩市岩运石化有限公司		1,500		2010年09月29日	800	保证	2年	否		否
福建武夷交通运输股份有限公司		3,000		2012年01月12日	1,957.363	保证	1年	否		否
福建武夷交通运输股份有限公司		3,000		2012年05月21日	3,000	保证	2年	否		否
龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司		1,000		2010年04月28日	0	保证	3年	否		否
龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司		3,500		2012年06月07日	3,200	保证	1年	否		否
龙岩市新宇汽车销售服务有限公司		2,100		2012年02月17日	1,500	抵押	1年	否		否
龙岩市新宇汽车销售服务有限公司		6,000		2012年02月24日	2,795.6	保证	1年	否		否
龙岩市新宇汽车销售服务有限公司		5,000		2012年06月06日	5,115.87	保证	1年	否		否
龙岩市华辉商贸有限公司		800		2012年05月29日	0	保证	1年	否		否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		23,400			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		17,568.833
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		28,461			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		18,368.833
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		29,400			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		20,568.833
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		49,761			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		27,068.833
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例					38.02%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					公司不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情况
违反规定程序对外提供担保的说明					公司不存在违反规定程序对外提供担保的情况

注：公司已审批的担保均为公司为控股子公司、控股子公司为公司或控股子公司为另一控股子公司的担保，公司不存在为合并报表范围外的主体提供担保的情况。

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	自发行人（指本公司）首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。	报告期内，承诺人履行其承诺
其他对公司中小股东所作承诺

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

无

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

公司上市后的报告期内，公司经常接到公众投资者关于公司经营等相关情况的咨询电话，公司均按照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，作出了认真的答复，未发生有选择性的，私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司未公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 福建龙洲运输股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		479,438,228.26	186,084,245.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		8,967,108.05	10,973,692.90
应收账款		126,172,999.20	60,713,779.10
预付款项		160,979,274.31	110,453,133.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		48,173,840.94	71,135,982.69
买入返售金融资产
存货		87,435,543.44	78,447,814.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		98,735,669.45	89,514,401.87
流动资产合计		1,009,902,663.65	607,323,051.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		17,584,536.36	23,927,775.62
投资性房地产		88,164,803.10	89,949,064.43
固定资产		537,115,863.20	535,734,157.15
在建工程		97,978,865.31	65,511,965.10
工程物资
固定资产清理		137,755.69	0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产		351,072,621.86	355,462,951.77
开发支出		2,974,020.71	1,658,722.89
商誉		28,950,375.49	28,950,375.49
长期待摊费用		21,321,230.53	23,215,789.94
递延所得税资产		16,715,344.62	16,037,394.55
其他非流动资产
非流动资产合计		1,162,015,416.87	1,140,448,196.94
资产总计		2,171,918,080.52	1,747,771,248.03
流动负债：
短期借款		335,800,000.00	346,699,700.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		83,708,337.50	63,642,360.50
应付账款		50,142,179.60	43,301,054.98
预收款项		21,487,424.09	18,909,990.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		10,087,527.18	15,470,889.96
应交税费		19,857,852.18	58,754,519.26
应付利息		1,251,231.50	434,359.63
应付股利
其他应付款		159,212,885.17	110,492,100.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		50,800,000.00	49,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计		732,347,437.22	707,404,975.72
非流动负债：
长期借款		55,158,333.33	66,195,000.00
应付债券
长期应付款		153,173,394.02	157,066,878.26

专项应付款		147,330.08	0.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		106,730,808.77	105,227,872.68
非流动负债合计		315,209,866.20	328,489,750.94
负债合计		1,047,557,303.42	1,035,894,726.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		160,000,000.00	120,000,000.00
资本公积		368,611,566.45	37,669,062.16
减：库存股
专项储备		4,180,477.39	1,612,248.49
盈余公积		39,610,972.32	39,610,972.32
一般风险准备
未分配利润		391,568,085.69	354,313,794.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		963,971,101.85	553,206,077.79
少数股东权益		160,389,675.25	158,670,443.58
所有者权益（或股东权益）合计		1,124,360,777.10	711,876,521.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,171,918,080.52	1,747,771,248.03

法定代表人：王跃荣 主管会计工作负责人：卢南峰 会计机构负责人：陈海宁

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		401,174,630.68	84,666,285.39
交易性金融资产
应收票据		687,189.40	4,048,692.90
应收账款		11,189,142.41	4,524,023.25
预付款项		54,246,594.25	27,965,682.86
应收利息
应收股利
其他应收款		305,111,129.59	322,525,651.37
存货		444,065.45	481,069.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		772,852,751.78	444,211,405.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		228,967,644.73	229,012,377.74
投资性房地产		8,659,486.69	8,911,854.59
固定资产		183,351,118.03	175,498,944.32
在建工程		49,585,497.22	41,492,189.61
工程物资
固定资产清理		95,126.28
生产性生物资产
油气资产
无形资产		92,276,190.77	93,537,185.96
开发支出
商誉
长期待摊费用		2,991,086.00	3,221,670.55
递延所得税资产		16,688,964.25	16,131,898.84
其他非流动资产
非流动资产合计		582,615,113.97	567,806,121.61
资产总计		1,355,467,865.75	1,012,017,526.85
流动负债：
短期借款		140,000,000.00	198,500,000.00
交易性金融负债
应付票据			6,022,989.00
应付账款		12,279,681.89	13,381,947.31
预收款项		6,577,879.57	5,366,594.90
应付职工薪酬		4,021,586.93	4,256,161.49
应交税费		6,902,449.18	44,080,428.66
应付利息		1,249,952.30	387,452.30
应付股利
其他应付款		92,033,584.67	66,467,310.40
一年内到期的非流动负债		50,800,000.00	47,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计		313,865,134.54	386,262,884.06
非流动负债：
长期借款		29,158,333.33	40,195,000.00
应付债券
长期应付款		70,791,883.15	66,831,881.61
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		48,447,397.17	49,564,439.96
非流动负债合计		148,397,613.65	156,591,321.57
负债合计		462,262,748.19	542,854,205.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		160,000,000.00	120,000,000.00
资本公积		350,933,153.82	19,990,649.53
减：库存股
专项储备		307,426.01	7,877.84
盈余公积		44,034,669.90	44,034,669.90
未分配利润		337,929,867.83	285,130,123.95
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		893,205,117.56	469,163,321.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,355,467,865.75	1,012,017,526.85

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		782,290,851.90	866,810,278.65
其中：营业收入		782,290,851.90	866,810,278.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		725,008,579.73	806,301,415.69
其中：营业成本		610,901,240.37	672,223,621.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		17,828,170.64	30,551,287.65
销售费用		10,611,041.89	18,914,621.22

（下转36版）