广东群兴玩具股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-27 来源：上海证券报
（上接37版）
4、母公司利润表
单位： 元
■
5、合并现金流量表
单位： 元
■
6、母公司现金流量表
单位： 元
■
7、合并所有者权益变动表（附后）
8、母公司所有者权益变动表（附后）
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本期合并范围未发生变更
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 133,800,000.00 | 608,637,414.13 | 14,903,059.68 | 96,502,453.26 | -38,161.41 | 853,804,765.66 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 133,800,000.00 | 608,637,414.13 | 14,903,059.68 | 96,502,453.26 | -38,161.41 | 853,804,765.66 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 21,132,784.32 | 9,273.13 | 21,142,057.45 | |||||||
| （一）净利润 | 34,512,784.32 | 34,512,784.32 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | 9,273.13 | 9,273.13 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,380,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 13,380,000.00 | 13,380,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 133,800,000.00 | 608,637,414.13 | 14,903,059.68 | 117,635,237.58 | -28,888.28 | 874,946,823.11 | ||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 28,939,663.01 | 9,664,408.12 | 49,368,451.24 | 187,972,522.37 | |||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 28,939,663.01 | 9,664,408.12 | 49,368,451.24 | 187,972,522.37 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 33,800,000.00 | 579,697,751.12 | 5,238,651.56 | 47,134,002.02 | -38,161.41 | 665,832,243.29 | ||||
| （一）净利润 | 52,372,653.58 | 52,372,653.58 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | -38,161.41 | -38,161.41 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 34,512,784.32 | 9,273.13 | 34,522,057.45 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 33,800,000.00 | 579,697,751.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613,497,751.12 |
| 1．所有者投入资本 | 33,800,000.00 | 579,697,751.12 | 613,497,751.12 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,238,651.56 | 0.00 | -5,238,651.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 5,238,651.56 | -5,238,651.56 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 133,800,000.00 | 608,637,414.13 | 14,903,059.68 | 96,502,453.26 | -38,161.41 | 853,804,765.66 | ||||
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 133,800,000.00 | 608,637,414.13 | 14,903,059.68 | 96,516,315.29 | 853,856,789.10 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 133,800,000.00 | 608,637,414.13 | 14,903,059.68 | 96,516,315.29 | 853,856,789.10 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 21,145,395.55 | 21,145,395.55 | ||||||
| （一）净利润 | 34,525,395.55 | 34,525,395.55 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 34,525,395.55 | 34,525,395.55 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,380,000.00 | 13,380,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 13,380,000.00 | 13,380,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 133,800,000.00 | 608,637,414.13 | 14,903,059.68 | 117,661,710.84 | 875,002,184.65 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 28,939,663.01 | 9,664,408.12 | 49,368,451.24 | 187,972,522.37 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 28,939,663.01 | 9,664,408.12 | 49,368,451.24 | 187,972,522.37 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 33,800,000.00 | 579,697,751.12 | 5,238,651.56 | 47,147,864.05 | 665,884,266.73 | |||
| （一）净利润 | 52,386,515.61 | 52,386,515.61 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 52,386,515.61 | 52,386,515.61 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 33,800,000.00 | 579,697,751.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613,497,751.12 |
| 1．所有者投入资本 | 33,800,000.00 | 579,697,751.12 | 613,497,751.12 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,238,651.56 | 0.00 | -5,238,651.56 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 5,238,651.56 | -5,238,651.56 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 133,800,000.00 | 608,637,414.13 | 14,903,059.68 | 96,516,315.29 | 853,856,789.10 | |||