上海新朋实业股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-27 来源：上海证券报
(上接44版)
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年03月31日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、东海证券等机构投资者 | 公司战略转型情况，未提供资料 |
| 2012年06月15日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安、东方证券等机构投资者 | 调研汽车零部件项目进展情况，未提供资料 |
| 2012年06月19日 | 公司 | 实地调研 | 其他 | 上海证券报、证券时报、中国证券报等记者 | 公司基本情况，未提供资料 |
| 2012年06月25日 | 公司 | 实地调研 | 其他 | 证券时报等记者 | 公司基本情况，未提供资料 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 上海新朋实业股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 998,270,279.53 | 1,087,031,961.64 | |
| 结算备付金 | 0.00 | ||
| 拆出资金 | 0.00 | ||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 16,286,003.43 | 18,005,759.55 | |
| 应收账款 | 232,317,208.17 | 256,437,483.92 | |
| 预付款项 | 68,363,118.93 | 51,625,041.99 | |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收利息 | 5,357,725.11 | 13,973,331.39 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 4,529,623.51 | 8,211,725.96 | |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 101,279,662.85 | 106,517,778.79 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 111,756.88 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 1,426,515,378.41 | 1,541,803,083.24 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 650,679,914.05 | 490,134,012.14 | |
| 在建工程 | 568,368,326.58 | 569,099,361.08 | |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 98,364,100.58 | 99,398,440.48 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税资产 | 489,955.83 | 473,921.50 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,317,902,297.04 | 1,159,105,735.20 | |
| 资产总计 | 2,744,417,675.45 | 2,700,908,818.44 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付账款 | 229,461,902.81 | 242,636,229.07 | |
| 预收款项 | 0.00 | 205,808.93 | |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 12,731,773.76 | 13,456,395.38 | |
| 应交税费 | -72,342,316.16 | -31,767,915.95 | |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应付款 | 19,884,480.30 | 3,307,853.73 | |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 8,315,487.63 | 15,914,215.56 | |
| 流动负债合计 | 198,051,328.34 | 243,752,586.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 22,000,000.00 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 52,180,000.00 | 52,180,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 74,180,000.00 | 52,180,000.00 | |
| 负债合计 | 272,231,328.34 | 295,932,586.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 450,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 资本公积 | 1,217,753,637.49 | 1,367,753,637.49 | |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 44,436,800.69 | 44,436,800.69 | |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 374,007,166.25 | 398,632,470.38 | |
| 外币报表折算差额 | -3,292,267.65 | -3,566,595.98 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,082,905,336.78 | 2,107,256,312.58 | |
| 少数股东权益 | 389,281,010.33 | 297,719,919.14 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,472,186,347.11 | 2,404,976,231.72 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,744,417,675.45 | 2,700,908,818.44 |
法定代表人：宋琳 主管会计工作负责人：肖长春 会计机构负责人：赵海燕
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 409,768,699.72 | 550,803,938.79 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 15,086,003.43 | 6,640,000.00 | |
| 应收账款 | 12,312,056.30 | 21,751,306.22 | |
| 预付款项 | 16,216,818.57 | 8,941,971.59 | |
| 应收利息 | 4,464,377.75 | 13,682,259.17 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 103,923,485.43 | 122,320,892.24 | |
| 存货 | 7,238,188.94 | 7,137,966.74 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 569,009,630.14 | 731,278,334.75 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 845,993,270.78 | 753,891,510.78 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 294,284,709.99 | 275,816,580.54 | |
| 在建工程 | 161,258,734.92 | 163,963,613.27 | |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 91,695,339.63 | 93,317,277.81 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税资产 | 34,485.99 | 49,522.05 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,393,266,541.31 | 1,287,038,504.45 | |
| 资产总计 | 1,962,276,171.45 | 2,018,316,839.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付账款 | 37,074,462.48 | 41,074,182.07 | |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 1,546,339.79 | 1,539,061.37 | |
| 应交税费 | -13,130,283.14 | -11,869,328.60 | |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应付款 | 440,741.18 | 622,163.01 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 8,315,487.63 | 15,914,215.56 | |
| 流动负债合计 | 34,246,747.94 | 47,280,293.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | |
| 负债合计 | 34,246,747.94 | 47,280,293.41 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 450,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 资本公积 | 1,219,139,237.54 | 1,369,139,237.54 | |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 44,436,800.69 | 44,436,800.69 | |
| 未分配利润 | 214,453,385.28 | 257,460,507.56 | |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,928,029,423.51 | 1,971,036,545.79 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,962,276,171.45 | 2,018,316,839.20 |
3、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 709,970,518.57 | 660,392,870.18 | |
| 其中：营业收入 | 709,970,518.57 | 660,392,870.18 | |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 689,403,942.29 | 607,283,019.95 |
| 其中：营业成本 | 620,860,000.57 | 534,454,223.05 | |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 营业税金及附加 | 1,577,304.79 | 663,114.13 | |
| 销售费用 | 11,524,898.61 | 12,702,498.34 | |
| 管理费用 | 70,884,230.69 | 67,030,530.96 | |
| 财务费用 | -15,216,199.96 | -8,760,818.07 | |
| 资产减值损失 | -226,292.41 | 1,193,471.54 | |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,566,576.28 | 53,109,850.23 | |
| 加 ：营业外收入 | 7,709,466.45 | 1,025,772.50 | |
| 减 ：营业外支出 | 195,458.65 | 223,704.56 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 195,458.65 | 217,314.56 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,080,584.08 | 53,911,918.17 | |
| 减：所得税费用 | 5,344,797.02 | 11,193,493.63 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,735,787.06 | 42,718,424.54 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,374,695.87 | 44,433,418.61 | |
| 少数股东损益 | 2,361,091.19 | -1,714,994.07 | |
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.1 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.1 | |
| 七、其他综合收益 | 274,328.33 | -1,049,982.96 | |
| 八、综合收益总额 | 23,010,115.39 | 41,668,441.58 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,649,024.20 | 43,383,435.65 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,361,091.19 | -1,714,994.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：宋琳 主管会计工作负责人：肖长春 会计机构负责人：赵海燕
4、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 41,115,448.31 | 47,854,275.23 | |
| 减：营业成本 | 34,446,494.77 | 36,468,979.52 | |
| 营业税金及附加 | 1,443,968.84 | 614,860.27 | |
| 销售费用 | 370,318.16 | 68,255.24 | |
| 管理费用 | 17,101,201.85 | 22,895,217.22 | |
| 财务费用 | -6,736,212.57 | -10,953,230.69 | |
| 资产减值损失 | -60,144.25 | 339,302.41 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,450,178.49 | -1,579,108.74 | |
| 加：营业外收入 | 7,618,277.93 | 935,024.82 | |
| 减：营业外支出 | 160,185.66 | 0.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 160,185.66 | 0.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,007,913.78 | -644,083.92 | |
| 减：所得税费用 | 15,036.06 | 0.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,992,877.72 | -644,083.92 | |
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0 | 0 | |
| （二）稀释每股收益 | 0 | 0 | |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 七、综合收益总额 | 1,992,877.72 | -644,083.92 |
5、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 570,017,438.81 | 607,247,152.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 33,166,582.87 | 18,656,378.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,716,416.96 | 29,852,761.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 646,900,438.64 | 655,756,293.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,297,425.48 | 494,282,451.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,602,597.62 | 66,848,355.15 |
| 支付的各项税费 | 8,940,606.81 | 22,510,347.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,598,604.20 | 67,211,196.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 556,439,234.11 | 650,852,350.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,461,204.53 | 4,903,942.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,434.53 | 481,485.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 105,434.53 | 481,485.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 245,589,389.24 | 315,000,714.97 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 245,589,389.24 | 315,000,714.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,483,954.71 | -314,519,229.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 89,200,000.00 | 66,150,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 66,150,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 22,000,000.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,200,000.00 | 66,150,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,200,000.00 | 6,150,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53,452.23 | -3,823,901.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,769,297.95 | -307,289,188.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,085,449,307.88 | 1,408,539,126.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 996,680,009.93 | 1,101,249,938.21 |
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,090,199.00 | 17,230,758.96 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 177,017,573.89 | 149,700,486.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,107,772.89 | 166,931,245.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,810,113.27 | 22,665,922.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,075,150.12 | 14,314,027.03 |
| 支付的各项税费 | 1,223,392.24 | 3,847,009.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132,008,411.76 | 184,439,022.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,117,067.39 | 225,265,981.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,990,705.50 | -58,334,736.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 146,634,962.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 22,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 146,657,762.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,924,835.45 | 202,465,994.81 |
| 投资支付的现金 | 92,101,109.12 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 88,850,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,025,944.57 | 291,315,994.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,025,944.57 | -144,658,232.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,000,000.00 | -60,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141,035,239.07 | -262,992,968.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 550,803,938.79 | 1,091,515,898.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 409,768,699.72 | 828,522,929.10 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内，公司新设子公司和孙公司各1家，合并报表范围发生变更。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无。
上海新朋实业股份有限公司
董事长：宋琳
2012年8月23 日
合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 300,000,000.00 | 1,367,753,637.49 | 44,436,800.69 | 398,632,470.38 | -3,566,595.98 | 297,719,919.14 | 2,404,976,231.72 | |||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 300,000,000.00 | 1,367,753,637.49 | 0.00 | 0.00 | 44,436,800.69 | 0.00 | 398,632,470.38 | -3,566,595.98 | 297,719,919.14 | 2,404,976,231.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 150,000,000.00 | -150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,625,304.13 | 274,328.33 | 91,561,091.19 | 67,210,115.39 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,374,695.87 | 2,361,091.19 | 22,735,787.06 | |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,328.33 | 274,328.33 | ||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,374,695.87 | 274,328.33 | 2,361,091.19 | 23,010,115.39 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,200,000.00 | 89,200,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,200,000.00 | 89,200,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -45,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -45,000,000.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 150,000,000.00 | -150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 150,000,000.00 | -150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 450,000,000.00 | 1,217,753,637.49 | 0.00 | 0.00 | 44,436,800.69 | 0.00 | 374,007,166.25 | -3,292,267.65 | 389,281,010.33 | 2,472,186,347.11 |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 300,000,000.00 | 1,367,753,637.49 | 44,436,800.69 | 394,820,567.68 | -1,551,030.74 | 87,993,125.16 | 2,193,453,100.28 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 300,000,000.00 | 1,367,753,637.49 | 44,436,800.69 | 394,820,567.68 | -1,551,030.74 | 87,993,125.16 | 2,193,453,100.28 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,811,902.70 | -2,015,565.24 | 209,726,793.98 | 211,523,131.44 | ||||||
| （一）净利润 | 63,811,902.70 | -3,423,206.02 | 60,388,696.68 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -2,015,565.24 | -2,015,565.24 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 63,811,902.70 | -2,015,565.24 | -3,423,206.02 | 58,373,131.44 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,150,000.00 | 213,150,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 213,150,000.00 | 213,150,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -60,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 300,000,000.00 | 1,367,753,637.49 | 0.00 | 0.00 | 44,436,800.69 | 0.00 | 398,632,470.38 | -3,566,595.98 | 297,719,919.14 | 2,404,976,231.72 |
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 300,000,000.00 | 1,369,139,237.54 | 44,436,800.69 | 257,460,507.56 | 1,971,036,545.79 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 300,000,000.00 | 1,369,139,237.54 | 44,436,800.69 | 257,460,507.56 | 1,971,036,545.79 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 150,000,000.00 | -150,000,000.00 | -43,007,122.28 | -43,007,122.28 | ||||
| （一）净利润 | 1,992,877.72 | 1,992,877.72 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45,000,000.00 | -45,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -45,000,000.00 | -45,000,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 150,000,000.00 | -150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 150,000,000.00 | -150,000,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 450,000,000.00 | 1,219,139,237.54 | 0.00 | 0.00 | 44,436,800.69 | 0.00 | 214,453,385.28 | 1,928,029,423.51 |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 300,000,000.00 | 1,369,139,237.54 | 44,436,800.69 | 318,038,770.82 | 2,031,614,809.05 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 300,000,000.00 | 1,369,139,237.54 | 44,436,800.69 | 318,038,770.82 | 2,031,614,809.05 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -60,578,263.26 | -60,578,263.26 | ||||||
| （一）净利润 | -578,263.26 | -578,263.26 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -578,263.26 | -578,263.26 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 300,000,000.00 | 1,369,139,237.54 | 0.00 | 0.00 | 44,436,800.69 | 0.00 | 257,460,507.56 | 1,971,036,545.79 |