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    青岛华仁药业股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-27       来源:上海证券报      

      青岛华仁药业股份有限公司

      2012年半年度报告摘要

    一、重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

    公司负责人梁富友、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主管人员)王文萍声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    二、公司基本情况简介

    (一)基本情况简介

    A股简称华仁药业
    A股代码300110
    法定代表人梁富友
    上市证券交易所深圳证券交易所

    (二)联系人和联系方式

    项目董事会秘书证券事务代表
    姓名龚凌蔡艳艳
    联系地址青岛市高科技工业园株洲路187号青岛市高科技工业园株洲路187号
    电话(0532)88701303(0532)88701303
    传真(0532)88702625(0532)88702625
    电子信箱huaren@qdhuaren.comhuaren@qdhuaren.com

    (三)主要财务数据和指标

    1、主要会计数据

    以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

    □ 是 √ 否

    主要会计数据

    项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)230,875,066.51180,099,348.2028.18%
    营业利润(元)52,027,180.8545,682,210.8713.89%
    利润总额(元)52,282,142.7145,164,825.8715.76%
    归属于上市公司股东的净利润(元)44,318,772.1038,346,547.0615.57%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)44,102,054.5238,786,324.3113.71%
    经营活动产生的现金流量净额(元)19,847,116.2524,474,989.58-18.91%
    项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)1,284,520,880.561,247,483,463.112.97%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,227,279,068.201,191,708,951.112.98%
    股本(股)218,363,500.00213,600,000.002.23%

    主要财务指标

    项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    基本每股收益(元/股)0.20.1811.11%
    稀释每股收益(元/股)0.20.1811.11%
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.20.1811.11%
    加权平均净资产收益率(%)3.67%3.41%0.26%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.65%3.45%0.2%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.090.11-18.18%
     报告期末上年度期末本报告期末比上年度同期末增减(%)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.625.580.72%
    资产负债率(%)4.46%4.47%-0.01%

    2、非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    非经常性损益项目年初至报告期末金额(元)附注(如适用)
    非流动资产处置损益  
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)300,000.00青岛市财政局新兴产业扶持资金
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
    非货币性资产交换损益  
    委托他人投资或管理资产的损益  
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
    债务重组损益  
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
    对外委托贷款取得的损益  
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
    受托经营取得的托管费收入  
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-45,038.14 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目  
    少数股东权益影响额  
    所得税影响额-38,244.28 
       
    合计216,717.58--

    三、董事会报告

    (一)主营业务分行业、产品情况表

    单位:元

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    分行业
    医药行业230,733,651.40100,037,033.6456.64%28.18%30.15%-0.68%
    分产品
    普通输液202,779,935.1586,048,038.9957.57%24.7%25.24%-0.18%
    治疗性输液22,678,150.708,815,159.5361.13%55.91%67.81%-2.76%
    其他5,275,565.555,173,835.121.93%79.25%78.2%0.58%

    主营业务分行业和分产品情况的说明

    公司的主营业务收入全部是医药行业收入。

    公司的主营业务按产品主要分为普通输液和治疗性输液。报告期内,普通输液的主营业务收入占总主营业务收入的87.88%,治疗性输液的主营业务收入占总主营业务收入的9.83%,两项合计共占97.71%。普通输液的主营业务收入较上年同期增加24.70%;治疗性输液的主营业务收入较上年同期增加55.91%,原因为公司上半年重点开发、销售价格和毛利率较高的产品。另外根据产品结构的不同,选择不同的销售模式。主营业务成本分别增加25.24%和67.81%。其他产品主要系全资子公司华仁塑胶外销产品,其主营业务收入增加79.25%。

    毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

    报告期内,公司的毛利率基本稳定,没有较大的增减变动。

    (二)主营业务分地区情况

    单位:元

    地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
    东北区域88,453,450.8552.95%
    华东区域53,958,353.325.48%
    华北区域53,600,050.473.83%
    华中区域23,031,316.8462.58%
    其他区域11,690,479.92119.6%
    合计230,733,651.4028.18%

    主营业务分地区情况的说明

    报告期内,公司主营业务收入较上年同期增加了28.18%,主要原因是公司快速拓展销售业务和市场,销售规模持续扩大,带动了整个销售区域收入的增长。其中,东北、华中区域增幅明显,分别达到52.95%和62.58%,主要原因是公司继续坚持差异化营销,并积极调整不同区域的营销策略,针对上述区域加大了销售力度,拓宽了销售渠道。其他区域的收入增长主要是子公司业务量增加和公司其他业务区域销量的增加。

    主营业务构成情况的说明

    报告期公司利润构成及主营业务的盈利能力未发生重大变化,输液产品依然是公司利润的主要来源。公司当期营业总收入23,087.51万元,其中主营业务收入23,073.37万元,占营业总收入的99.94%。

    (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    (六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

    □ 适用 √ 不适用

    (七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

    □ 适用 √ 不适用

    (八)募集资金使用情况

    1、募集资金使用情况对照表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    募集资金总额71,402.97本报告期投入募集资金总额16,662.95
    报告期内变更用途的募集资金总额0
    累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额64,149.37
    累计变更用途的募集资金总额比例0
    承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    承诺投资项目 
    非PVC软包装大输液三期项目22,15322,1539,539.5221,254.5795.94%2012年10月01日0
    SPC组合盖项目6,2036,2031,051.883,765.2260.7%2012年10月01日0
    非PVC输液包装膜材项目5,2555,255798.882,212.9942.11%2012年10月01日0
    承诺投资项目小计-33,61133,61111,390.2727,232.78--0--
    超募资金投向 
    非PVC软包装腹膜透析液项目18,00018,0002,871.924,841.9226.9%2012年10月01日0
    血液净化工程技术中心项目6,836.116,836.111,944.894,118.8160.25%2012年10月01日0
    公司对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产的项目3,0003,000000%2013年06月30日0
    归还银行贷款(如有)-  -2,00018,000 ----
    补充流动资金(如有)-9,955.869,955.862,455.869,955.86100%----
    超募资金投向小计-37,791.9737,791.975,272.6736,916.59-- --
    合计-71,402.9771,402.9716,662.9564,149.37-- --
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
    项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况√ 适用 □ 不适用
    为了提高募集资金的使用效率,同时在保证募集资金投资项目正常使用的前提下,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定,公司经2011年12月7日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用2,455.86万元永久性补充流动资金。至此,公司所有超募资金均已指定用途。

    经2012年4月9日召开的2011年年度股东大会审议批准,公司于2012年4月10日起陆续使用18,000万元超募资金暂时性补充流动资金,提前归还银行贷款,使用期限不超过6个月,2012年8月3日,公司已将前述用于临时补充流动资金的18,000万元超募资金归还并存入超募资金专户。


    募集资金投资项目实施地点变更情况□ 适用 √ 不适用
    □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
     
    募集资金投资项目实施方式调整情况□ 适用 √ 不适用
    □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
     
    募集资金投资项目先期投入及置换情况□ 适用 √ 不适用
     
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况√ 适用 □ 不适用
    根据2011年第二次临时股东大会决议,公司于2011年9月27日起陆续使用20,000万元超募资金暂时补充流动资金提前归还银行贷款,使用期限为6个月,该部分超募资金已于2012年3月9日归还并存入公司超募资金专户。

    根据2011年年度股东大会,公司于2012年4月10日起陆续使用18,000万元超募资金暂时性补充流动资金,提前归还银行贷款,使用期限不超过6个月,2012年8月3日,公司已将前述用于临时补充流动资金的18,000万元超募资金归还并存入超募资金专户。

    项目实施出现募集资金结余的金额及原因□ 适用 √ 不适用
     
    尚未使用的募集资金用途及去向公司将继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金,以节约财务费用,满足主营业务的需要。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

    2、变更募集资金投资项目情况表

    □ 适用 √ 不适用

    3、重大非募集资金项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    (九)董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    (十)报告内现金分红政策的执行情况

    √ 适用 □ 不适用

    公司2011年年度股东大会审议通过的2011年年度权益分派方案为:以截止2011年12月31日公司总股本213,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金2元人民币(含税),现金分红总额为42,720,000元。根据《创业板信息披露业务备忘录第6号—利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等相关法律法规规定,按照公司股权激励计划限制性股票授予后股本增至218,363,500股为基数计算,摊薄后实际向全体股东每10股派1.956370元人民币现金(含税)。

    2011年5月23日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了2011年年度权益分派实施公告:股权登记日为:2012年5月29日,除权除息日为:2012年5月30日。截止报告期末,所有股东现金红利已发放完成。

    (十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □ 适用 √ 不适用

    (十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    (十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    四、重要事项

    (一)重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    (二)收购、出售资产及资产重组

    1、收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    收购资产情况说明

    2、出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    出售资产情况说明

    3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    (三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

    以授予日2011年12月28日作为估值基准日,本次授予限制性股票的会计总成本估算为人民币1771.59万元,解锁期内摊销的成本见下表:(单位万元)

    摊销总成本 2011年 2012年 2013年 2014年

    1771.59 -- 1077.72 493.09 200.78

    (四)重大关联交易

    1、与日常经营相关的关联交易

    □ 适用 √ 不适用

    2、关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    (五)担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    (六)证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    证券投资情况的说明

    (七)承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    资产置换时所作承诺
    发行时所作承诺公司控股股东华仁世纪集团、实际控制人梁福东先生;2、公司控股股东华仁世纪集团、实际控制人梁福东先生、自然人股东梁付成;3、公司股东红塔创新投资股份有限公司、马明礼、吕爱民、马洪荣、北京昊和源科技有限公司、中国药科大学;4、广发信德投资管理有限公司;5、公司的董事、监事与高级管理人员分别承诺1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司控股股东华仁世纪集团有限公司和实际控制人梁福东先生做出避免同业竞争的承诺。2、公司控股股东华仁世纪集团、实际控制人梁福东先生、自然人股东梁付成承诺:“自华仁药业股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份,也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份。” ;3、公司股东红塔创新、马明礼、吕爱民、马洪荣、昊和源科技、中国药科大学承诺:“自华仁药业股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份,也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。” 4、公司股东广发信德承诺:“自华仁药业股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华仁药业的股份,也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的股份;自增资完成的工商登记日后的三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份,也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的股份;自华仁药业股票上市之日起二十四个月内,本公司转让的本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份不超过本公司所持有前述股份总额的50%。”5、公司的董事、监事与高级管理人员股份锁定承诺:“本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。”报告期内,上述股东均遵守了所做的承诺,未发现违反上述承诺的情况。
    其他对公司中小股东所作承诺 

    五、股本变动及股东情况

    (一)股本变动情况表

    √ 适用 □ 不适用

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份125,319,00058.67%   4,763,5004,763,500130,082,50059.57%
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股125,319,00058.67%   2,496,5002,496,500127,815,50058.53%
    其中:境内法人持股123,275,00057.71%     123,275,00056.45%
    境内自然人持股2,044,0000.96%   2,496,5002,496,5004,540,5002.08%
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    5.高管股份     2,267,0002,267,0002,267,0001.04%
    二、无限售条件股份88,281,00041.33%     88,281,00040.43%
    1、人民币普通股88,281,00041.33%     88,281,00040.43%
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数213,600,000.00100%   4,763,5004,763,500218,363,500.00100%

    限售股份变动情况

    √ 适用 □ 不适用

    股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
    华仁世纪集团有限公司113,275,00000113,275,000首发承诺2013年8月25日
    广发信德投资管理有限公司10,000,0000010,000,000首发承诺2012年9月22日
    梁付成2,044,000002,044,000首发承诺2013年8月25日
    梁富友00687,000687,000股权激励限售2012年12月28日
    张春强00400,000400,000股权激励限售2012年12月28日
    初晓君00300,000300,000股权激励限售2012年12月28日
    肖维文00250,000250,000股权激励限售2012年12月28日
    沈宏策00300,000300,000股权激励限售2012年12月28日
    李晓丽00170,000170,000股权激励限售2012年12月28日
    王文萍0050,00050,000股权激励限售2012年12月28日
    龚凌00110,000110,000股权激励限售2012年12月28日
    公司核心技术与业务人员002,496,5002,496,500股权激励限售2012年12月28日
    合计125,319,00004,763,500130,082,500----

    (二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    股东总数18,432
    前十名股东持股情况
    股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
    股份状态数量
    华仁世纪集团有限公司境内非国有法人51.87%113,275,000113,275,000质押69,000,000
    红塔创新投资股份有限公司国有法人10.19%22,260,6100  
    广发信德投资管理有限公司境内非国有法人4.58%10,000,00010,000,000  
    梁付成境内自然人0.94%2,044,0002,044,000  
    马洪荣境内自然人0.92%2,000,0000  
    全国社保基金一一四组合境内非国有法人0.73%1,596,2740  
    马明礼境内自然人0.66%1,450,0000  
    交通银行-汉兴证券投资基金境内非国有法人0.64%1,403,9470  
    招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金境内非国有法人0.54%1,187,5940  
    梁富友境内自然人0.31%687,000687,000  
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
    种类数量
    红塔创新投资股份有限公司22,260,610A股22,260,610
    马洪荣2,000,000A股2,000,000
    全国社保基金一一四组合1,596,274A股1,596,274
    马明礼1,450,000A股1,450,000
    交通银行-汉兴证券投资基金1,403,947A股1,403,947
    招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金1,187,594A股1,187,594
    中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金680,168A股680,168
    招商银行-富国低碳环保股票型证券投资基金600,000A股600,000
    中国农业银行-富国天源平衡混合型证券投资基金599,953A股599,953
    杜英582,000A股582,000
    上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明股东梁付成先生、实际控制人梁福东先生和本公司董事长梁富友先生是兄弟关系。梁富友、张春强、沈宏策、初晓君、肖维文、张虎、李晓丽为本公司一致行动人。除前述情况外,公司上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

    (三)控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用

    六、董事、监事和高级管理人员情况

    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)期末持股数(股)变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    梁富友董事长612011年07月29日2014年07月29日0687,000股权激励19.8
    孙晓董事502011年07月29日2014年07月29日500500无变动 
    张春强总经理;董事392011年07月29日2014年07月29日0400,000股权激励14.4
    梁福东董事532011年07月29日2014年07月29日00无变动 
    李永生董事432011年07月29日2014年07月29日00无变动 
    初晓君董事;副总经理462011年07月29日2014年07月29日0300,000股权激励12.55
    陈重阳董事442011年07月29日2014年07月29日00无变动 
    李武臣独立董事642011年07月29日2014年07月29日00无变动6
    蔡弘独立董事512011年07月29日2014年07月29日00无变动6
    王春波独立董事582011年07月29日2014年07月29日00无变动6
    赵殿贵独立董事642011年07月29日2014年07月29日00无变动6
    孙念波监事572011年07月29日2014年07月29日00无变动 
    周向阳监事362011年07月29日2014年07月29日00无变动 
    马振振监事292011年07月25日2014年07月29日00无变动2.46
    何亿副总经理502011年07月29日2014年07月29日00无变动24
    肖维文副总经理422011年07月29日2014年07月29日0250,000股权激励10.81
    沈宏策副总经理382011年07月29日2014年07月29日0300,000股权激励10.8
    李晓丽副总经理352011年07月29日2014年07月29日0170,000股权激励7.16
    王文萍财务总监372011年07月29日2014年07月29日050,000股权激励7.8
    龚凌董事会秘书352012年04月23日2014年07月29日0110,000股权激励7.83
    孙怡副总经理502011年07月29日2012年02月08日00无变动 
    合计----------5002,267,500--141.61--

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    √ 适用 □ 不适用

    姓名职务期初持有股票期权数量报告期新授予股票期权数量报告期内可行权股数报告期股票期权行权数量股票期权行权价格期末持有股票期权数量期初持有限制性股票数量报告期新授予限制性股票数量限制性股票的授予价格期末持有限制性股票数量
    梁富友董事长0687,00000000687,0007.19687,000
    张春强总经理;董事0400,00000000400,0007.19400,000
    初晓君董事;副总经理0300,00000000300,0007.19300,000
    肖维文副总经理0250,00000000250,0007.19250,000
    沈宏策副总经理0300,00000000300,0007.19300,000
    李晓丽副总经理0170,00000000170,0007.19170,000
    王文萍财务总监050,0000000050,0007.1950,000
    龚凌董事会秘书0110,00000000110,0006.25110,000
    合计--02,267,00000--002,267,000--2,267,000

    七、财务会计报告

    (一)审计报告

    半年报是否经过审计

    □ 是 √ 否

    (二)财务报表

    是否需要合并报表:

    √ 是 □ 否

    1、合并资产负债表

    编制单位: 青岛华仁药业股份有限公司

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金   153,302,096.82305,798,401.49
      结算备付金   
      拆出资金   
      交易性金融资产   
      应收票据 62,445,221.8856,617,491.21
      应收账款 212,755,575.29183,505,507.50
      预付款项 61,441,622.4443,200,289.75
      应收保费   
      应收分保账款   
      应收分保合同准备金   
      应收利息 269,506.31519,696.31
      应收股利   
      其他应收款 11,539,656.718,656,752.69
      买入返售金融资产   
      存货 50,358,532.2647,776,575.56
      一年内到期的非流动资产   
      其他流动资产   
     流动资产合计 552,112,211.71646,074,714.51
     非流动资产:   
      发放委托贷款及垫款   
      可供出售金融资产   
      持有至到期投资   
      长期应收款   
      长期股权投资   
      投资性房地产   
      固定资产 339,637,386.62350,158,972.73
      在建工程 337,426,531.22195,003,091.96
      工程物资   
      固定资产清理   
      生产性生物资产   
      油气资产   
      无形资产 44,728,732.5445,478,016.52
      开发支出 5,185,180.005,185,180.00
      商誉   
      长期待摊费用 3,616,409.163,769,058.08
      递延所得税资产 1,814,429.311,814,429.31
      其他非流动资产   
     非流动资产合计 732,408,668.85601,408,748.60
     资产总计 1,284,520,880.561,247,483,463.11
     流动负债:   
      短期借款   
      向中央银行借款   
      吸收存款及同业存放   
      拆入资金   
      交易性金融负债   
      应付票据   
      应付账款 20,081,608.3522,168,125.93
      预收款项 294,428.64159,428.64
      卖出回购金融资产款   
      应付手续费及佣金   
      应付职工薪酬 30,479.2664,597.81
      应交税费 8,836,893.7212,337,303.95
      应付利息   
      应付股利   
      其他应付款 17,998,402.3911,045,055.67
      应付分保账款   
      保险合同准备金   
      代理买卖证券款   
      代理承销证券款   
      一年内到期的非流动负债   
      其他流动负债   
     流动负债合计 47,241,812.3645,774,512.00
     非流动负债:   
      长期借款   
      应付债券   
      长期应付款   
      专项应付款   
      预计负债   
      递延所得税负债   
      其他非流动负债 10,000,000.0010,000,000.00
     非流动负债合计 10,000,000.0010,000,000.00
     负债合计 57,241,812.3655,774,512.00
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 218,363,500.00213,600,000.00
      资本公积 711,637,566.30682,429,741.30
      减:库存股   
      专项储备   
      盈余公积 28,036,363.8528,036,363.85
      一般风险准备   
      未分配利润 269,241,638.05267,642,845.96
      外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 1,227,279,068.201,191,708,951.11
      少数股东权益   
    所有者权益(或股东权益)合计 1,227,279,068.201,191,708,951.11
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,284,520,880.561,247,483,463.11

    法定代表人:梁富友 主管会计工作负责人:王文萍 会计机构负责人:王文萍

    2、母公司资产负债表

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金 124,229,952.65270,139,367.82
      交易性金融资产   
      应收票据 58,203,901.8853,341,491.21
      应收账款 205,272,193.28176,760,442.69
      预付款项 47,142,230.5135,702,119.44
      应收利息 269,506.31519,696.31
      应收股利   
      其他应收款 32,749,915.7536,017,479.25
      存货 37,582,385.4837,317,336.41
      一年内到期的非流动资产   
      其他流动资产   
     流动资产合计 505,450,085.86609,797,933.13
     非流动资产:   
      可供出售金融资产   
      持有至到期投资   
      长期应收款   
      长期股权投资 60,763,088.2758,763,088.27
      投资性房地产   
      固定资产 315,829,726.94326,552,033.69
      在建工程 323,400,377.51180,988,419.42
      工程物资   
      固定资产清理   
      生产性生物资产   
      油气资产   
      无形资产 44,728,732.5445,478,016.52
      开发支出 5,185,180.005,185,180.00
      商誉   
      长期待摊费用 2,440,003.242,440,003.24
      递延所得税资产 1,737,904.321,737,904.32
      其他非流动资产   
     非流动资产合计 754,085,012.82621,144,645.46
     资产总计 1,259,535,098.681,230,942,578.59
     流动负债:   
      短期借款   
      交易性金融负债   
      应付票据   
      应付账款 17,763,895.6520,813,893.17
      预收款项 271,508.64136,508.64
      应付职工薪酬 30,479.2664,597.81
      应交税费 9,207,246.2814,830,841.70
      应付利息   
      应付股利   
      其他应付款 15,078,779.6810,013,769.25
      一年内到期的非流动负债   
      其他流动负债   
     流动负债合计 42,351,909.5145,859,610.57
     非流动负债:   
      长期借款   
      应付债券   
      长期应付款   
      专项应付款   
      预计负债   
      递延所得税负债   
      其他非流动负债 10,000,000.0010,000,000.00
     非流动负债合计 10,000,000.0010,000,000.00
     负债合计 52,351,909.5155,859,610.57
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 218,363,500.00213,600,000.00
      资本公积 711,637,566.30682,429,741.30
      减:库存股   
      专项储备   
      盈余公积 28,036,363.8528,036,363.85
      未分配利润 249,145,759.02251,016,862.87
      外币报表折算差额   
     所有者权益(或股东权益)合计 1,207,183,189.171,175,082,968.02
     负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,259,535,098.681,230,942,578.59

    法定代表人:梁富友 主管会计工作负责人:王文萍 会计机构负责人:王文萍

    3、合并利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 230,875,066.51180,099,348.20
      其中:营业收入 230,875,066.51180,099,348.20
         利息收入   
         已赚保费   
         手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 178,847,885.66134,417,137.33
      其中:营业成本 100,037,033.6476,860,663.71
         利息支出   
         手续费及佣金支出   
         退保金   
         赔付支出净额   
         提取保险合同准备金净额   
         保单红利支出   
         分保费用   
         营业税金及附加 2,323,943.922,256,303.23
         销售费用 53,836,285.7840,655,732.49
         管理费用 22,160,329.5416,996,911.80
         财务费用 -1,124,389.93-3,214,593.42
         资产减值损失 1,614,682.71862,119.52
      加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
         投资收益(损失以“-”号填列)   
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
         汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 52,027,180.8545,682,210.87
      加 :营业外收入 305,000.002,615.00
      减 :营业外支出 50,038.14520,000.00
         其中:非流动资产处置损失 14,842.25 
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 52,282,142.7145,164,825.87
      减:所得税费用 7,963,370.616,818,278.81
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 44,318,772.1038,346,547.06
      其中:被合并方在合并前实现的净利润   
      归属于母公司所有者的净利润 44,318,772.1038,346,547.06
      少数股东损益   
    六、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.20.18
      (二)稀释每股收益 0.20.18
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 44,318,772.1038,346,547.06
      归属于母公司所有者的综合收益总额 44,318,772.1038,346,547.06
      归属于少数股东的综合收益总额   

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

    法定代表人:梁富友 主管会计工作负责人:王文萍 会计机构负责人:王文萍

    4、母公司利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 225,618,100.96177,233,421.21
      减:营业成本 100,833,409.8376,357,388.18
        营业税金及附加 2,323,943.922,174,895.73
        销售费用 53,526,257.2740,381,456.34
        管理费用 20,556,713.1715,422,785.88
        财务费用 -995,441.66-3,211,886.00
        资产减值损失 1,570,678.92862,119.52
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
        投资收益(损失以“-”号填列)   
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 47,802,539.5145,246,661.56
      加:营业外收入 305,000.002,615.00
      减:营业外支出 50,038.14520,000.00
        其中:非流动资产处置损失 14,842.25 
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 48,057,501.3744,729,276.56
      减:所得税费用 7,208,625.216,709,391.48
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 40,848,876.1638,019,885.08
    五、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.190.18
      (二)稀释每股收益 0.190.18
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 40,848,876.1638,019,885.08

    法定代表人:梁富友 主管会计工作负责人:王文萍 会计机构负责人:王文萍

    (下转54版)