广州东华实业股份有限公司2012年半年度报告摘要

2012-08-28 来源：上海证券报

广州东华实业股份有限公司

2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人杨树坪先生、主管会计工作负责人杨建东先生及会计机构负责人（会计主管人员）谢海英女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称东华实业
股票代码 600393
股票上市交易所上海证券交易所
股票简称 09东华债
股票代码 123002
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名蔡锦鹭徐广晋
联系地址广州市寺右新马路170号四楼广州市寺右新马路170号四楼
电话 020-87397172 020-87379702
传真 020-87386297 020-87386297
电子信箱 caijinlu@tom.com xuguangjin2002@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 3,346,491,543.58 3,131,996,552.92 6.85
所有者权益（或股东权益） 920,710,501.29 901,612,481.68 2.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.07 3.01 1.99
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 14,021,044.01 27,165,355.80 -48.39
利润总额 13,920,620.32 19,654,953.66 -29.18
归属于上市公司股东的净利润 19,098,019.61 14,841,844.04 28.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,219,815.44 6,480,863.45 196.56
基本每股收益(元) 0.064 0.049 30.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.064 0.021 204.76
稀释每股收益(元) 0.064 0.049 30.61
加权平均净资产收益率(%) 2.10 1.63 增加0.47个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -140,389,441.62 -76,448,965.76 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.468 -0.255 不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,423.69
所得税影响额 342.90
少数股东权益影响额（税后） -21,715.04
合计 -121,795.83

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 27,239户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
广州粤泰集团有限公司境内非国有法人 48.84 146,521,570 10,000,000 质押143,670,000
深圳市银湾数码科技有限公司未知 1.76 5,269,938 0 无
中融国际信托有限公司－08融新83号未知 1.18 3,540,459 0 无
谢家新境内自然人 0.60 1,791,000 0 无
谢家如境内自然人 0.48 1,449,997 0 无
张如珍境内自然人 0.47 1,403,040 0 无
刘锦英境内自然人 0.37 1,116,800 0 无
张楷境内自然人 0.37 1,098,490 0 无
王燕境内自然人 0.36 1,083,826 0 无
谢家润境内自然人 0.34 1,016,600 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
广州粤泰集团有限公司 136,521,570 人民币普通股136,521,570
深圳市银湾数码科技有限公司 5,269,938 人民币普通股5,269,938
中融国际信托有限公司－08融新83号 3,540,459 人民币普通股3,540,459
谢家新 1,791,000 人民币普通股1,791,000
谢家如 1,449,997 人民币普通股1,449,997
张如珍 1,403,040 人民币普通股1,403,040
刘锦英 1,116,800 人民币普通股1,116,800
张楷 1,098,490 人民币普通股1,098,490
王燕 1,083,826 人民币普通股1,083,826
谢家润 1,016,600 人民币普通股1,016,600
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司控股股东广州粤泰集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况；其他股东未知是否存在关联关系，未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
房地产业 189,467,528.24 93,779,476.34 50.50 -46.38 -61.71 增加19.81个百分点
服务业 15,636,060.50 14,076,142.17 9.98 48.71 17.90 增加23.53个百分点
建筑施工业 6,984,389.57 4,106,463.55 41.21 -60.34 -70.76 增加20.94个百分点
合计 212,087,978.31 111,962,082.06 47.21 -44.40 -58.67 增加18.22个百分点
分产品

房地产销售 184,482,131.00 91,390,271.05 50.46 -46.93 -62.30 增加20.20个百分点
出租房产 4,985,397.24 2,389,205.29 52.08 -12.77 -2.43 减少5.08个百分点
其他 15,636,060.50 14,076,142.17 9.98 48.71 17.90 增加23.53个百分点
建筑安装 6,984,389.57 4,106,463.55 41.21 -60.34 -70.76 增加20.94个百分点
合计 212,087,978.31 111,962,082.06 47.21 -44.40 -58.67 增加18.22个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
华北地区 10,125,741.27 -96.93
华南地区 195,735,426.20 325.71
华中地区 536,810.84 -90.44
华东地区 5,690,000.00
合计 212,087,978.31 -44.40

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

募集资金总额 30,000 本报告期已使用募集资金总额 0
已累计使用募集资金总额 30,000

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元币种:人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
北京天鹅湾项目 55,776.08 该项目已经进入开发尾期。报告期内未实现销售收入。
北京东华虹湾项目 24,746.64 目前正在办理一级开发手续。报告期内无收益
江门项目 32,640.27 加快工程进度，筹备下半年的推广。报告期内实现销售收入17,905.69万元。
河南三门峡陕县项目 22,017.16 目前正在开发中，上半年签约面积9748.61平方米。报告期内实现销售收入47.24万元。
广州益丰项目三期 36,917.59 完成桩基础施工以及部分地下层的施工，争取年底取得预售证。报告期内无收益
广州五羊新城寺右新马路地块项目 24,889.63 报告期内已经取得广州市规划局关于公司申请建设用地规划条件的复函。报告期内无收益
西安项目 16,016.66 目前公司正按照与政府签订的统征协议进行一级开发阶段,争取2012年进入招拍挂程序。截止报告期末，西安东华置业有限公司收到陕西省发展和改革委员会（陕发改经贸【2012】616号文）通知，同意西安东华置业有限公司关于西安国际医药城建设的项目备案。报告期内无收益
广州东华西项目 31,805.96 该项目准备申请方案报建。报告期内无收益

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 20,500
报告期末对子公司担保余额合计 23,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 23,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 24.98
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 18,900
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 18,900

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
广州市建筑置业有限公司因房屋拆迁纠纷起诉广州市东晨房地产开发有限公司以及公司控股子公司广州市旭城实业发展有限公司。要求广州市东晨房地产开发有限公司以及公司控股子公司广州市旭城实业发展有限公司支付其拆迁工程款项2474.98万元人民币。 2,474.98 发回重审该案件已经作出一审判决，法院驳回广州市建筑置业有限公司的全部诉讼请求。二审发回重审。

报告期内，广州市建筑置业有限公司因房屋拆迁纠纷起诉广州市东晨房地产开发有限公司以及公司控股子公司广州市旭城实业发展有限公司。要求广州市东晨房地产开发有限公司以及公司控股子公司广州市旭城实业发展有限公司支付其拆迁工程款项2474.98万元人民币。截止报告期末，该案件已经作出一审判决，法院驳回广州市建筑置业有限公司的全部诉讼请求，目前该案正在发回重审阶段。

因该诉讼事项发生于本公司收购旭城公司股权之前，按照公司与当时转让各关联方签订的股权转让协议约定，收购价格以广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信评报字（2011）第A0235号评估报告账面值为准，如出现额外的债权债务及或有事项的由原转让关联方负责承担，给公司造成损失的，由原转让关联方负责赔偿。因此，该诉讼事项预计不会对公司造成重大影响。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:广州东华实业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 120,852,054.37 66,765,290.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 40,561,308.20 57,097,030.92
预付款项 140,823,495.38 29,513,325.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 359,159,268.64 331,131,272.51
买入返售金融资产
存货 2,397,769,060.84 2,368,000,507.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,059,165,187.43 2,852,507,426.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,630,155.43 11,630,155.43
投资性房地产 142,946,948.98 145,896,180.60
固定资产 68,345,684.49 69,015,542.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 232,727.49 261,053.48
开发支出
商誉 730,000.00 730,000.00
长期待摊费用 2,772,729.74 1,780,749.58
递延所得税资产 60,668,110.02 50,175,444.78
其他非流动资产
非流动资产合计 287,326,356.15 279,489,126.33
资产总计 3,346,491,543.58 3,131,996,552.92
流动负债：
短期借款 215,000,000.00 165,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 130,000,000.00 28,000,000.00
应付账款 730,996,473.91 744,058,134.35
预收款项 296,773,701.69 336,864,109.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,628,921.28 10,435,673.21
应交税费 76,399,823.92 79,729,732.58
应付利息 13,114,444.34 678,335.10
应付股利 702,364.12 702,364.12
其他应付款 329,837,620.99 251,805,293.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 130,618,100.00
其他流动负债 79,533,107.00 79,533,107.00
流动负债合计 1,975,986,457.25 1,827,424,849.32
非流动负债：
长期借款 46,650,000.00
应付债券 296,325,000.00 295,800,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 342,975,000.00 295,800,000.00
负债合计 2,318,961,457.25 2,123,224,849.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 300,000,000.00 300,000,000.00
资本公积 185,193,179.85 185,193,179.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 88,083,554.55 88,083,554.55
一般风险准备
未分配利润 347,433,766.89 328,335,747.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 920,710,501.29 901,612,481.68
少数股东权益 106,819,585.04 107,159,221.92
所有者权益合计 1,027,530,086.33 1,008,771,703.60
负债和所有者权益总计 3,346,491,543.58 3,131,996,552.92

法定代表人：杨树坪主管会计工作负责人：杨建东先生会计机构负责人：谢海英女士

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:广州东华实业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 9,103,829.45 17,251,068.10
交易性金融资产
应收票据
应收账款 783,983.85
预付款项 18,281,863.56 8,273,806.31
应收利息
应收股利
其他应收款 744,644,491.56 628,784,657.18
存货 670,299,757.76 652,419,300.93

一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,442,329,942.33 1,307,512,816.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 782,746,297.47 746,076,297.47
投资性房地产 135,658,778.50 138,557,193.52
固定资产 23,357,237.14 24,053,715.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,935.50 121,714.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 99,895.50 104,270.52
递延所得税资产 32,536,738.00 27,204,243.28
其他非流动资产
非流动资产合计 974,506,882.11 936,117,435.26
资产总计 2,416,836,824.44 2,243,630,251.63
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 59,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 587,710.29 838,614.29
预收款项 2,368,434.41 2,376,184.43
应付职工薪酬 391,808.30 939,383.16
应交税费 33,904,010.95 34,412,788.26
应付利息 13,114,444.34 352,458.74
应付股利 702,364.12 702,364.12
其他应付款 1,109,510,730.01 971,371,962.39
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债 79,533,107.00 79,533,107.00
流动负债合计 1,390,112,609.42 1,249,526,862.39
非流动负债：
长期借款 46,650,000.00
应付债券 296,325,000.00 295,800,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 342,975,000.00 295,800,000.00
负债合计 1,733,087,609.42 1,545,326,862.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 300,000,000.00 300,000,000.00
资本公积 201,888,779.42 201,888,779.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 83,356,060.89 83,356,060.89
一般风险准备
未分配利润 98,504,374.71 113,058,548.93
所有者权益（或股东权益）合计 683,749,215.02 698,303,389.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,416,836,824.44 2,243,630,251.63

法定代表人：杨树坪主管会计工作负责人：杨建东先生会计机构负责人：谢海英女士

合并利润表

2012年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 213,495,584.03 384,846,153.03
其中：营业收入 213,495,584.03 384,846,153.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 199,474,540.02 357,752,249.83
其中：营业成本 111,993,253.78 270,892,327.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,148,123.21 28,092,530.51
销售费用 3,043,935.26 9,106,414.13
管理费用 40,444,388.30 47,294,128.91
财务费用 21,848,076.62 2,366,848.79
资产减值损失 -3,237.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 71,452.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,021,044.01 27,165,355.80
加：营业外收入 671,118.30 414,404.00
减：营业外支出 771,541.99 7,924,806.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,920,620.32 19,654,953.66
减：所得税费用 -4,837,762.41 5,829,741.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,758,382.73 13,825,211.78
归属于母公司所有者的净利润 19,098,019.61 14,841,844.04
少数股东损益 -339,636.88 -1,016,632.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.064 0.049
（二）稀释每股收益 0.064 0.049
七、其他综合收益 -28,642.50
八、综合收益总额 18,758,382.73 13,796,569.28
归属于母公司所有者的综合收益总额 19,098,019.61 14,813,201.54
归属于少数股东的综合收益总额 -339,636.88 -1,016,632.26

法定代表人：杨树坪主管会计工作负责人：杨建东先生会计机构负责人：谢海英女士

（下转A98版）

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