§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人朱戟敏及会计机构负责人（会计主管人员）谢秋萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	交运股份
股票代码	600676
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋玮芳	徐以刚
联系地址	上海市平武路38号仁达商务楼三楼	上海市平武路38号仁达商务楼三楼
电话	（021）62116009、60850609	（021）60850768
传真	（021）62116123	（021）62116123
电子信箱	jygf@sh163.net	jygf@sh163.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,018,063,402.36	5,673,673,545.89	6.07
所有者权益（或股东权益）	2,903,225,287.43	2,581,211,719.37	12.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.37	3.53	-4.53
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	154,106,069.15	167,859,492.05	-8.19
利润总额	200,370,144.46	198,132,733.93	1.13
归属于上市公司股东的净利润	146,614,974.63	139,079,717.43	5.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,157,950.02	109,420,405.12	-1.15
基本每股收益(元)	0.1700	0.1902	-10.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1254	0.1496	-16.18
稀释每股收益(元)	0.1700	0.1902	-10.62
加权平均净资产收益率(%)	5.52	5.67	减少0.15个百分点
经营活动产生的现金流量净额	127,030,084.52	114,784,170.42	10.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.15	0.16	-6.25

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,248,735.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,816,003.43
退租场地及生产经营性补偿	15,245,545.61
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	13,307,249.71
所得税影响额	-9,844,280.13
少数股东权益影响额（税后）	-6,316,229.49
合计	38,457,024.61

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	130,977,976	130,977,976	130,977,976	15.1881
1、国家持股
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	130,977,976	130,977,976	130,977,976	15.1881
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	731,395,948	100	0	0	0	0	0	731,395,948	84.8119
1、人民币普通股	731,395,948	100	0	0	0	0	0	731,395,948	84.8119
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	731,395,948	100	0	0	0	130,977,976	130,977,976	862,373,924	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					67,462户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海交运（集团）公司	国家		51.0130	439,922,714		80,232,879	无
上海久事公司	其他		7.1655	61,793,435		41,571,428	无
大众交通（集团）股份有限公司	其他		1.5332	13,222,007		0	无
上海地产（集团）有限公司	其他		1.0638	9,173,669		9,173,669	无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他		0.3199	2,758,618		0	无
张季慧	境内自然人		0.2319	2,000,000		0	无
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		0.1653	1,425,150		0	无
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)	其他		0.1463	1,261,484		0	无
潘滋涌	境内自然人		0.1288	1,110,700		0	无
吴奕云	境内自然人		0.1206	1,040,000		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
上海交运（集团）公司		359,689,835				人民币普通股
上海久事公司		20,222,007				人民币普通股
大众交通（集团）股份有限公司		13,222,007				人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		2,758,618				人民币普通股
张季慧		2,000,000				人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,425,150				人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)		1,261,484				人民币普通股
潘滋涌		1,110,700				人民币普通股
吴奕云		1,040,000				人民币普通股
王国锋		1,000,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		①上述股东中，上海交运(集团)公司、上海久事公司、大众交通（集团）股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ②公司未知除上述股东外的其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5董事会报告

报告期内整体经营情况的讨论与分析：

2012年，是国家实施"十二五"发展战略规划的第二年，年初公司通过向上海交运（集团）公司、上海久事公司、上海地产（集团）有限公司发行股份购买资产实现了核心主业的进一步壮大。围绕年初董事会确定的年度经营目标，公司进一步加强治理，深入推进产业结构调整，经营状况保持了健康、平稳的良好态势：报告期内共完成主营业务收入36.87亿元，同比增长7.97%，实现净利润14,661.50万元，同比增长5.42%。

2012年世界经济持续动荡，国内经济则在稳定中寻求转型，经济增长势头有所下滑。报告期内，公司五大主营业态在保持核心业务盈利的同时，积极探索转型发展方向与新的利润增长点：运输业与物流服务开拓新市场新领域，加快向现代物流转型发展，进一步提升制造业物流、空港物流、大件物流、冷链物流、多式联运、国际货代等八大核心业态。上半年完成主营业务收入10.11亿元，同比增长了3.16%；客运业企业紧抓春运及三个"小长假"业务商机，进一步优化线路资源，降本增效，上半年实现主营收入2.34亿元，同比增长10.90% 。公司汽车零部件制造业发挥汽车零部件产业规模整合优势，注重优化工艺与新品开发，推广精益生产和精细化管理。上半年主营业务收入为16.61亿元，同比减少4.21%；汽车后服务业努力提高市场占有率，以销带修，保持核心主业稳定发展。上半年完成主营收入7.60亿元，同比增幅为62.05%。水上旅游企业积极开展产品创新、努力拓展代理销售点，通过扩大餐饮业务量，结合节假日市场特点，上半年总营收较上年同期有所增加。

报告期内，包括公司汽车零部件制造业的曹路汽车车身件总成生产基地、烟台中瑞连杆总成生产基地、白鹤乘用车车身件自动化高速成型生产技改项目、长安福特F6 自动变速器换档机构技改项目等在内的重点技改投资项目都进展顺利。公司2012年全年计划完成专利申请19项，11项专利已得到受理，报告期内公司已投入R&D(研发费用)3208万元， 综合能耗率同比下降3%。

综上，报告期内公司五大主营业态在稳定中求突破，一、二季度主营收入保持良性态势，二季度净利润比一季度增长了7.59%。

5.1公司主营业务及其经营状况

5.1.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
汽车零部件制造与汽车后服务	2,420,762,193.44	2,195,784,428.52	9.29	9.86	11.51	减少1.34个百分点
运输业与物流服务	1,245,096,193.61	1,104,817,002.84	11.27	4.51	6.31	减少1.49个百分点
水上旅游服务	21,519,335.31	22,389,872.12	-4.05	5.57	24.66	减少15.94个百分点
合计	3,687,377,722.36	3,322,991,303.48	9.88	7.97	9.80	减少1.50个百分点

5.1.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海市	3,046,339,113.96	-5.30
江苏省	37,670,078.00	-16.80
山东省	333,738,438.58	136.15
辽宁省	269,630,091.82	2,194.32
合计	3,687,377,722.36	7.97

5.2公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

5.2.1资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	与年初增减 百分比	变动原因
应收票据	57,298,670.72	40,767,175.52	40.55%	因供货节奏和产品结构变化导致期末信用期限内的应收账款增加
应收账款	858,695,220.83	585,118,956.09	46.76%
在建工程	380,567,531.23	269,389,658.64	41.27%	重点工程项目按计划投入
短期借款	894,601,425.57	445,811,853.48	100.67%	流动资金借款和汽车4S店买方信贷增加
应付票据	92,315,110.36	49,188,930.00	87.67%	经营结算应付款项增加
应付职工薪酬	26,591,541.87	60,237,356.85	-55.86%	年初计提的年终奖励已发放
应付利息	577,550.00	17,314,979.12	-96.66%	年初数包含了应付短期融资券利息，已兑付完毕
其他流动负债	-	600,000,000.00	-100.00%	短期融资券到期兑付

5.2.2利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与上期增 减百分比	变动原因
营业税金及附加	14,606,710.60	35,739,727.74	-59.13%	交通运输业营业税改征增值税，核算方式变化
营业外收入	46,631,776.62	31,333,610.08	48.82%	主要是财政补贴和生产经营补偿增加

2012年下半年公司将面临的主要风险与对策是：

1）2012年上半年，中国社会物流总额达到了83.6万亿元，预计下半年物流运行仍将保持缓中趋稳。但无序竞争、社会物流成本不断增加等问题，仍然造成了不少物流企业效益的下滑。资源整合优化后的公司相关物流企业，要继续凸现设备设施、管理服务、人员素质、信息化水平等众多能力与整体优势，通过高质量服务满足市场需求，向规模体系化的第三方物流代表迈进。

2）中国汽车市场今年持续增速放缓，但较上半年有所回升，二三线城市仍然具有巨大的市场潜力。公司零部件制造企业提前布局二三线城市生产基地，在继续承受较高的成本压力下，重视规模化生产能级的提升，关注核心化开发能力与高附加值产品的保有；通过绿色制造的倡导与降本增效，保持市场占有率与企业竞争力的进一步提升。

3）下半年，广州限牌可能引发的"多米诺骨牌"效应与车市刺激政策都会引起汽车销售市场的波动。汽车厂商加速扩张经销商网络，也使得汽车销售竞争市场愈加激烈。在此背景下新成立的汽车4S店往往面临较高的固定成本与运营压力，加之汽车品牌发展已逐渐拉开差距。公司汽车后服务企业将持续合理开发4S店项目，形成在上海及其他城市的有效布局，配合服务供应链协同平台，提供一系列优质服务，同时重视标准化管理，大力推广"交运汽车"服务品牌。

4）随着上海黄浦江游船公共平台运作稳步推进，上海水上旅游业具有了进一步发展的基础，也伴随了整个行业竞争的公开化。公司水上旅游企业将秉持多年优质服务品牌，把握复兴三区码头自主经营的机遇，积极探索餐饮特色业务和延伸服务运作。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	20,000.00		本报告期已使用募集资金总额		17,161.18
			已累计使用募集资金总额		17,161.18
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
小排量连杆项目	否	8,430	6,555.55	是
L850&G3扩能	否	8,361	7,396.63	是
补充流动资金	否	3,209	3,209.00	是
合计	/	20,000	17,161.18	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
烟台生产基地项目	18,970	基建项目已完工，设备尚在购置	建设中
烟台发动机连杆总成生产基地技术改造项目	17,642	22%	建设中
沈阳生产基地项目	17,317	基建项目已完工，设备尚在购置	建设中
烟台物流基地项目	4,512	42%	建设中
GF6项目	34,020	91%	建设中
GF6扩能	11,327	32%	建设中
平衡轴项目	678	87%	建设中
平衡轴扩能	641	61%	建设中
BC连杆项目	11,484	7%	建设中

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海交运（集团）公司	上海交运沪北物流发展有限公司100%股权	2012年3月1日	265,900,610.96		15,124,816.59	是 评估价	是	是
上海交运（集团）公司	上海临港产业区港口发展有限公司35%股权	2012年3月1日	106,962,146.97		0.00	是 评估价	是	是
上海久事公司	上海交运巴士客运（集团）有限公司48.5%股权	2012年3月1日	296,820,000.00		22,387,676.36	是 评估价	是	是
上海地产（集团）有限公司	上海南站长途客运有限公司25%股权	2012年3月1日	65,500,000.00		5,625,233.48	否	是	是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	178,132,019.31
报告期末对子公司担保余额合计	195,132,019.31
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	195,132,019.31
担保总额占公司净资产的比例(%)	6.72

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
其他应收款
上海市轮渡有限公司		100,000.00
其他应付款
上海交运(集团)公司			-29,375,402.15	75,983,689.77
上海交运汽修资产管理有限公司				180,000.00
上海市装卸储运总公司				218,391.07

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	265,064.40		782,428.14		10,340.46	可供出售金融资产
600642	申能股份	70,000.00		207,450.00		900.00	可供出售金融资产
600665	天地源	13,104.00		36,775.20		3,973.20	可供出售金融资产
合计		348,168.40	/	1,026,653.34		15,213.66	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表附后

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

（1）2012年1月21日，公司收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准上海交运股份有限公司向上海交运（集团）公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]92号），核准本公司向上海交运（集团）公司发行80,232,879股股份、向上海久事公司发行41,571,428股股份、向上海地产（集团）有限公司发行9,173,669股股份购买相关资产。本公司接到中国证监会核准文件后及时开展了资产交割工作。

上海交运（集团）公司以其持有的上海交运沪北物流发展有限公司100%股权、上海临港产业区港口发展有限公司35%股权以及2亿元现金认购本公司非公开发行股份，2亿元现金用于上市公司主业项目建设；上海久事公司以其持有的上海交运巴士客运（集团）有限公司48.5%股权认购本公司非公开发行股份；地产集团以其持有的上海南站长途客运有限公司25%股权认购本公司非公开发行股份。本次非公开发行股份购买资产所涉及的相关股权资产已经全部过户完毕。本公司于2012 年3月1日收到登记公司出具的证券变更登记证明，公司总股本由731,395,948股变动为862,373,924股。

公司购买股权，以被购买企业对净资产和经营的控制权上的主要风险和报酬已经转移给公司，并且相关的经济利益能够流入公司为标准，确定购买日。在公司股份登记日，合并方能够全部满足判断控制权转移的条件，所以将2012年3月1日确定为合并日。

根据企业会计准则，同一控制下的企业合并，在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

公司本期合并报表范围增加了上海交运沪北物流发展有限公司及其控股子公司上海上组物流有限公司、上海通华压力容器工程有限公司，上海交运巴士客运（集团）有限公司股权比例增加了48.5%，上海南站长途客运有限公司股权比例增加了25%。同时，对前期比较报表进行了调整。

（2）公司全资子公司上海市汽车修理有限公司报告期内设立上海交运汽车修理职业技能培训中心，投资金额100万元，持股比例100%。本期纳入合并报表范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海交运沪北物流发展有限公司	225,937,206.33	15,124,816.59
上海上组物流有限公司	16,083,554.86	467,897.11
上海通华压力容器工程有限公司	22,084,927.33	2,406,121.87
上海交运汽车修理职业技能培训中心	999,500.25	-499.75

董事长：陈辰康

上海交运集团股份有限公司

2012年8月24日

合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	823,563,400.62	878,503,336.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	57,298,670.72	40,767,175.52
应收账款	858,695,220.83	585,118,956.09
预付款项	180,090,203.00	170,561,174.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	200,486.44	222,572.19
其他应收款	86,149,368.66	89,402,599.30
买入返售金融资产
存货	848,122,156.14	779,510,143.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,854,119,506.41	2,544,085,958.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	1,026,653.34	1,011,439.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	361,298,080.42	356,857,608.33
投资性房地产	77,446,886.62	79,387,566.37
固定资产	1,967,394,338.70	2,040,329,520.59
在建工程	380,567,531.23	269,389,658.64
工程物资
固定资产清理	261,440.86	108,433.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产	274,939,147.96	277,863,142.15
开发支出
商誉	10,048,488.99	10,048,488.99
长期待摊费用	76,560,040.71	78,881,904.50
递延所得税资产	14,401,287.12	15,709,824.65
其他非流动资产
非流动资产合计	3,163,943,895.95	3,129,587,587.24
资产总计	6,018,063,402.36	5,673,673,545.89
流动负债：
短期借款	894,601,425.57	445,811,853.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	92,315,110.36	49,188,930.00
应付账款	686,612,653.39	626,760,707.36
预收款项	88,370,943.77	80,153,066.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	26,591,541.87	60,237,356.85
应交税费	128,209.92	5,003,519.95
应付利息	577,550.00	17,314,979.12
应付股利	30,650,124.81	31,371,339.81
其他应付款	601,347,384.24	505,705,561.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		3,000,000.00
其他流动负债		600,000,000.00
流动负债合计	2,421,194,943.93	2,424,547,314.49
非流动负债：
长期借款	52,683,768.38	41,849,000.00
应付债券
长期应付款	198,027,813.41	206,431,587.92
专项应付款	23,291,827.05	23,291,827.05
预计负债
递延所得税负债	1,129,207.95	1,125,404.53
其他非流动负债	2,539,162.86	2,783,607.30
非流动负债合计	277,671,779.65	275,481,426.80
负债合计	2,698,866,723.58	2,700,028,741.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	862,373,924.00	731,395,948.00
资本公积	954,650,788.59	909,931,639.44
减：库存股
专项储备	14,000.00	312,531.72
盈余公积	199,983,866.47	199,983,866.47
一般风险准备
未分配利润	886,202,708.37	739,587,733.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,903,225,287.43	2,581,211,719.37
少数股东权益	415,971,391.35	392,433,085.23
所有者权益合计	3,319,196,678.78	2,973,644,804.60
负债和所有者权益总计	6,018,063,402.36	5,673,673,545.89
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍

母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	168,493,005.83	115,355,565.98
交易性金融资产
应收票据	2,000,000.00
应收账款	277,233,770.94	197,044,519.39
预付款项	8,117,189.62	14,156,835.46
应收利息
应收股利	9,032,154.27	9,032,154.27
其他应收款	727,794,172.89	791,888,536.62
存货	186,283,584.28	279,836,803.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,378,953,877.83	1,407,314,415.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,112,895,575.29	1,391,245,058.11
投资性房地产	16,782,126.17	16,992,595.07
固定资产	46,844,923.26	44,850,884.09
在建工程	10,562,111.66	15,630,838.99
工程物资
固定资产清理	118,993.49	108,433.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产	72,690.65	80,423.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	32,860,857.14	32,860,857.14
其他非流动资产
非流动资产合计	2,220,137,277.66	1,501,769,090.44
资产总计	3,599,091,155.49	2,909,083,505.81
流动负债：
短期借款	790,000,000.00	340,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	228,327,118.43	255,344,828.36
预收款项	261,215.56	635,152.21
应付职工薪酬	2,883,954.71	14,468,589.27
应交税费	-4,144,947.69	-5,473,006.51
应付利息		17,230,014.11
应付股利
其他应付款	199,136,494.61	119,662,554.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		600,000,000.00
流动负债合计	1,216,463,835.62	1,341,868,132.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	-	-
负债合计	1,216,463,835.62	1,341,868,132.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	862,373,924.00	731,395,948.00
资本公积	1,052,360,039.48	477,831,424.60
减：库存股
专项储备
盈余公积	199,983,866.47	199,983,866.47
一般风险准备
未分配利润	267,909,489.92	158,004,134.55
所有者权益（或股东权益）合计	2,382,627,319.87	1,567,215,373.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,599,091,155.49	2,909,083,505.81
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍

合并利润表
2012年1-6月
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,789,363,081.98	3,494,200,021.25
其中：营业收入	3,789,363,081.98	3,494,200,021.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,657,249,887.76	3,345,993,421.90
其中：营业成本	3,348,476,742.62	3,043,864,201.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	14,606,710.60	35,739,727.74
销售费用	19,302,410.05	18,721,737.47
管理费用	244,315,127.08	215,057,454.71
财务费用	26,153,881.41	21,065,330.56
资产减值损失	4,395,016.00	11,544,970.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	21,992,874.93	19,652,892.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	154,106,069.15	167,859,492.05
加：营业外收入	46,631,776.62	31,333,610.08
减：营业外支出	367,701.31	1,060,368.20
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	200,370,144.46	198,132,733.93
减：所得税费用	42,223,335.92	46,834,903.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,146,808.54	151,297,830.39
归属于母公司所有者的净利润	146,614,974.63	139,079,717.43
少数股东损益	11,531,833.91	12,218,112.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1700	0.1902
（二）稀释每股收益	0.1700	0.1902
七、其他综合收益	11,410.24	-12,705,949.27
八、综合收益总额	158,158,218.78	138,591,881.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,622,505.39	130,693,790.91
归属于少数股东的综合收益总额	11,535,713.39	7,898,090.21
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍

母公司利润表
2012年1-6月
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	483,606,897.15	1,208,889,269.70
减：营业成本	434,732,075.05	1,136,769,711.87
营业税金及附加	878,686.77	1,215,442.99
销售费用	2,072,678.88	2,705,321.82
管理费用	37,648,883.38	35,246,799.16
财务费用	21,789,971.81	19,682,055.13
资产减值损失	3,076,822.68	-5,521,472.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	114,093,932.94	66,374,296.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,501,711.52	85,165,707.60
加：营业外收入	3,620,603.84	50,000.00
减：营业外支出		494.24
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,122,315.36	85,215,213.36
减：所得税费用	-8,783,040.01	7,240,110.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,905,355.37	77,975,102.86
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1274	0.1066
（二）稀释每股收益	0.1274	0.1066
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	109,905,355.37	77,975,102.86
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍

合并现金流量表
2012年1-6月
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,849,476,778.32	3,684,246,465.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	9,124,580.45	4,446,663.77
收到其他与经营活动有关的现金	147,451,626.18	186,346,297.33
经营活动现金流入小计	4,006,052,984.95	3,875,039,426.82
购买商品、接受劳务支付的现金	3,147,678,424.96	2,984,015,692.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	429,616,083.81	400,782,154.30
支付的各项税费	169,017,549.33	164,392,255.79
支付其他与经营活动有关的现金	132,710,842.33	211,065,153.75
经营活动现金流出小计	3,879,022,900.43	3,760,255,256.40
经营活动产生的现金流量净额	127,030,084.52	114,784,170.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	23,411,802.00	8,413,044.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,380,633.31	5,895,211.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,494,894.35	404,411.61
投资活动现金流入小计	86,287,329.66	18,862,666.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,891,748.78	112,718,091.38
投资支付的现金		3,598,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		96,402.72
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	184,891,748.78	116,412,594.10
投资活动产生的现金流量净额	-98,604,419.12	-97,549,927.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	971,314,956.48	680,438,931.43
发行债券收到的现金		600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,171,314,956.48	1,280,438,931.43
偿还债务支付的现金	1,208,063,855.80	1,282,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,575,669.64	132,983,092.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		24,780,000.00
筹资活动现金流出小计	1,254,639,525.44	1,439,763,092.87
筹资活动产生的现金流量净额	-83,324,568.96	-159,324,161.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,032.50	-906,111.66
五、现金及现金等价物净增加额	-54,939,936.06	-142,996,029.83
加：期初现金及现金等价物余额	878,503,336.68	846,446,986.03
六、期末现金及现金等价物余额	823,563,400.62	703,450,956.20
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍