(上接A54版)

单位：人民币千元

项目	2012年上半年		2011年上半年		增长率
	收入	占比	收入	占比
国内市场	38,364,726	89.54%	38,977,574	94.76%	-1.57%
国际市场	4,480,500	10.46%	2,154,873	5.24%	107.92%
合计	42,845,226	100.00%	41,132,447	100.00%	4.16%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：人民币万元

序号	承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
首次公开发行募集资金投资项目
1.	时速350公里动车组制造平台建设项目	是	131,200	131,200	是	100%	368,547	是	/	实施主体由公司全资子公司北车长春轨道客车集团有限责任公司变更为公司控股子公司长春轨道客车股份有限公司。变更原因和变更程序详见募集资金项目变更情况。
2.	时速300公里动车组技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	否	68,000	68,000	是	100%	301,539	是	/	/
3.	时速300公里动车组仓储系统建设项目	否	9,000	9,000	是	100%	不适用	不适用	/	/
4.	时速200公里动车组技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	否	46,000	45,805	是	99.58%	242,564	是	工程、设备尾款	/
5.	高速列车系统集成国家工程实验室建设项目	否	11,400	10,353	是	90.82%	不适用	不适用	工程、设备尾款	/
6.	时速300公里动车组转向架技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	否	9,800	9,800	是	100%	19,417	是	/	/
7.	六轴大功率交流传动电力机车技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	否	38,800	32,921	否	84.85%	240,468	是	据铁道部对采购机车技术标准进行调整，对项目中部分设备进行了优化，该项目实际投资进度放缓。	/
8.	9600kW大功率交流传动电力机车技术改造项目	否	45,100	44,600	是	98.89%	156,530	是	工程、设备尾款	/
9.	生产六轴大功率交流传动电力机车技术改造项目	否	34,500	34,500	是	100%	-	是	/	/
10.	大功率交流传动内燃机机车技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	否	47,800	43,613	是	91.24%	63,841	是	工程、设备尾款	/
11.	大型养路工程机械技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	否	20,000	16,029	否	80.15%	13,302	是	根据铁道部的要求并提高国产化率，对部分设备进行了优化.	/
12.	大功率交流机车微机网络控制系统及内燃机车柴油机关键部件技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	否	10,000	9,651	是	96.51%	21,393	是	工程、设备尾款	/
13.	时速200公里动车组配套列车网络系统、制动系统和钩缓装置技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	否	11,000	11,000	是	100%	37,338	是	/	/
14.	加强电力牵引核心技术自主创新能力技术改造项目	是	9,000	5,713	否	63.48%	不适用	不适用	为了结合国家工程试验室建设	中国北车股份有限公司大连牵引研发中心处位置已被大连市纳入新版《大连市整体城市规划》的商业区，中国北车将新址选择在大连旅顺机车基地区域，建设需要统一规划，具体变更程序调整详见募集资金项目变更情况。
15.	提高铁路货车水平及关键零部件专业化生产技术改造项目	否	32,000	29,800	是	93.13%	82,050	不适用	工程、设备尾款	/
16.	建设铁路货车研发中心和组装基地建设项目	否	22,000	22,000	是	100%	48,039	是	/	/
17.	出口铁路客车生产技术改造项目	否	36,000	35,969	是	99.91%	132,031	是	工程、设备尾款	/
18.	适应25吨轴重货运重载技术开发提高70吨级铁路新型罐车制造工艺水平技术改造项目	否	19,600	13,219	否	67.44%	50,178	是	为了满足铁道部对铁路货车重载、快捷的发展要求，对部分设备进行了优化。	/
19.	新型电力机车检修和提高工程车制造工艺水平技术改造项目	是	31,000	7,544	否	24.34%	不适用	不适用	由于项目实施主体太原装备公司将实施企业整体搬迁，因此项目投资进度放缓	太原轨道交通装备有限责任公司地处的山西省太原市决定建设“铁路工业装备园”区，将太原轨道交通装备有限责任公司整体搬迁入园，本项目统筹规划及具体变更程序详见募集资金项目变更情况。
20.	建设快速重载铁路货车研发与制造基地改造项目	否	23,400	22,544	是	96.34%	89,788	是	工程、设备尾款	/
21.	风力发电和研发中心项目	否	82,000	69,189	否	84.38%	11,898	是	根据公司的生产销售以及市场情况，项目投资进度放缓。	/
22.	大型钢结构产业基地及智能化装配设备技术改造项目	否	27,000	26,664	是	98.76%	18,345	是	工程、设备尾款	/
23.	列车电气产品及空气弹簧产品技术改造项目	否	37,000	36,994	是	99.98%	59,261	是	工程、设备尾款	/
24.	整体信息化建设工程项目	否	16,000	9,749	否	60.93%	不适用	不适用	结合公司整体流程优化，重新调整项目进度。	/
配股发行募集资金投资项目
1.	动车组和机车牵引与控制国家重点实验室北车基地建设项目	否	14,400	6,562	是	45.57%	不适用		/	/
2.	高速检测列车及时速400公里以上高速动车组研发和试验平台建设项目	否	39,000	4,124	是	10.57%	不适用	不适用	/	/
3.	时速350公里动车组新技术改造项目(4-6列)	否	8,000	5,170	是	64.63%	不适用	不适用	/	/
4.	高速动车组检修基地建设项目	否	65,000	19,565	是	30.10%	不适用	不适用	/	/
5.	城际列车不锈钢车体制造建设项目	是	19,000	653	是	3.44%	不适用	不适用	/	实施主体由下属二级全资子公司变更为其对应的下属三级全资子公司。变更原因和变更程序详见募集资金项目变更情况。
6.	配套大功率机车和时速200公里以上动车组齿轮箱专业化生产技术改造项目	否	21,000	13,715	是	65.31%	8,966	不适用	/	/
7.	交流传动机车及高速动车组传动装置与风源系统产业化能力提升技术改造项目	否	27,300	9,831	是	36.01%	不适用	不适用	/	/
8.	轨道车辆制动系统研发及产业化技术改造项目	否	8,300	4,002	是	48.22%	54	不适用	/	/
9.	高速列车弹簧制造及轧制工具生产技术改造项目	否	4,500	4,500	是	100%	9,633	不适用	/	/
10.	重载快捷货车技术研发平台建设项目	否	10,000	1,644	是	16.44%	不适用	不适用	/	/
11.	铁路货车疲劳与振动试验台建设项目	否	6,400	5,990	是	93.59%	不适用	不适用	/	/
12.	重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造项目	否	45,000	11,821	是	26.27%	不适用	不适用	/	/
13.	重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目	是	18,000	-	是	0%	不适用	不适用	/	实施主体由下属二级全资子公司变更为其对应的下属三级全资子公司。变更原因和变更程序详见募集资金项目变更情况。
14.	大连机车旅顺基地一期建设项目	否	45,000	39,756	是	88.35%	6,834	不适用	/	/
15.	大连机车旅顺基地二期建设项目	否	100,000	10,554	是	10.55%	不适用	不适用	/	/
16.	机车检修及工矿机车扩能技术改造项目	否	3,300	3,077	是	93.24%	18,200	不适用	/	/
17.	大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目	是	8,000	-	是	0%	1,484	不适用	/	实施主体由下属二级全资子公司变更为其对应的下属三级全资子公司。变更原因和变更程序详见募集资金项目变更情况。
18.	煤机装备制造（液压支架一期）建设项目	否	5,500	2,445	是	44.45%	不适用	不适用	/	/
19.	煤机装备一期（无轨胶轮车）建设项目	否	4,800	203	是	4.23%	不适用	不适用	/	/
20.	哈车钢材物流基地建设技术改造项目	是	7,500	460	是	6.13%	45,747	不适用	/	实施主体由下属二级全资子公司变更为其对应的下属三级全资子公司。变更原因和变更程序详见募集资金项目变更情况。
21.	增资北车投资租赁有限公司项目	否	50,000	50,000	是	100%	不适用	不适用	/	/
22	补充一般营运资金	否	177,364	177,364	是	100%

1、IPO募集资金投资项目总计24项，至2012年6月30日，已全部使用完募集资金的共计7项，基本使用完的10项（主要剩余的是工程尾款），尚未完工的7项。募投项目总体使用募集资金进度为91.23%。

2、配股募集资金项目总计22项，至2012年6月30日，除3项使用完募集资金外，其他19项均未完工。募投项目总体使用募集资金进度为54.04%。

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位：人民币万元

序号	变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
1.	时速350公里动车组制造平台建设项目	时速350公里动车组制造平台建设项目	131,200	131,200	是	368,547	100%	是	/
2.	加强电力牵引核心技术自主创新能力技术改造项目	加强电力牵引核心技术自主创新能力技术改造项目	9,000	5,713	否	不适用	63.48%	不适用	见2、承诺募集资金投资项目使用情况
3.	新型电力机车检修和提高工程车制造工艺水平技术改造项目	新型电力机车检修和提高工程车制造工艺水平技术改造项目	31,000	7,544	否	不适用	24.24%	不适用	见2、承诺募集资金投资项目使用情况
4.	唐山轨道交通装备有限责任公司城际列车不锈钢车体制造建设项目	唐山轨道交通装备有限责任公司城际列车不锈钢车体制造建设项目	19,000	653	是	不适用	3.44%	不适用	/
5.	齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目	齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目	18,000	-	是	不适用	-	不适用	/
6.	齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目	齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目	8,000	-	是	1,484	-	不适用	/
7.	齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司哈车钢材物流基地建设技术改造项目	齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司哈车钢材物流基地建设技术改造项目	7,500	460	是	45,747	6.13%	不适用	/

1、因公司下属子公司长春轨道客车股份有限公司与北车长春轨道客车集团有限责任公司进行重组，经公司于2010年8月9日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议和于2010年8月26日召开的2010年第二次临时股东大会审议批准，公司将募投项目“时速350公里动车组制造平台建设项目”的实施主体由公司全资子公司北车长春轨道客车集团有限责任公司变更为公司控股子公司长春轨道客车股份有限公司。上述募投项目的募集资金投资额度为人民币131,200万元。上述募投项目除实施主体调整外，项目的建设内容、建设地点等其他事项均保持不变。上述募投项目实施主体变更后，与该募投项目相关的具体事宜的实施主体均变更为长春轨道客车股份有限公司。公司独立董事就前述事项发表了同意意见，公司监事会作出决议同意该变更事项，保荐人中国国际金融有限公司出具了专项核查意见，同意该变更事项。公司于2010年8月10日及2010年8月27日分别发布了《中国北车股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议暨召开2010年第二次临时股东大会通知的公告》（临2010-025）和《中国北车股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告》（临2010-030）对上述变更事项进行了详细披露。

2、因公司下属中国北车股份有限公司大连牵引研发中心所处位置已被大连市纳入新版《大连市整体城市规划》的商业区，中国北车将新址选择在大连旅顺机车基地区域，并实施动车组和机车牵引与控制国家工程实验室建设项目，“加强电力牵引核心技术自主创新能力技术改造项目”建设需要统一规划调整；太原轨道交通装备有限责任公司地处的山西省太原市为促进带动山西装备制造业的发展，决定建设“铁路工业装备园”区，与中国北车签订战略合作框架协议，将太原轨道交通装备有限责任公司整体搬迁入园，太原轨道交通装备有限责任公司退城搬迁入园建设项目已开工建设，本项目应统筹规划。经公司于2012年4月26日以现场会议方式在中国北车大厦召开中国北车股份有限公司第二届董事会第五次会议，审议通过《关于变更中国北车股份有限公司部分募集资金投资项目建设地点的议案》，同意公司中国北车股份有限公司大连牵引研发中心“加强电力牵引核心技术自主创新能力技术改造项目”实施地点变更为辽宁省大连市大连机车旅顺制造基地园区内，太原轨道交通装备有限责任公司“新型电力机车检修和提高工程车制造工艺水平技术改造项目”实施地点变更为太原市铁路装备工业园区太原轨道交通装备有限责任公司新厂区内。公司已于2012年4月28日在上海证券交易所网站发布《中国北车股份有限公司关于变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点的公告》（2012-033）。

3、中国北车股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月23日在北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室召开。股东大会经逐项审议通过《关于中国北车股份有限公司变更部分配股募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将4个配股募集资金投资项目的实施主体由下属二级全资子公司变更为其对应的下属三级全资子公司。城际列车不锈钢车体制造建设项目的实施主体由唐车轨道客车有限责任公司变更为其全资子公司天津北车轨道装备有限公司；重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目的实施主体由齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司变更为其全资子公司牡丹江金缘钩缓制造有限责任公司；大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目的实施主体由齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司变更为其全资子公司大连齐车轨道交通装备有限责任公司；哈车钢材物流基地建设技术改造项目的实施主体由齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司变更为其全资子公司哈尔滨轨道交通装备有限责任公司。公司于2012年5月24日在上海证券交易所网站公告的《中国北车股份有限公司2011年年度股东大会决议公告》（临2012-037）对上述变更事项进行了详细披露。

5.7 非募集资金项目情况

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目 金额	项目 进度	项目收益情况
1.	引进和生产快速多功能综合作业车项目	6,000	99.35%	不适用
2.	污水处理工程建设项目	1,495	49.84%	不适用
3.	高速动车组转向架制造系统技术改造项目	35,000	78.41%	尚未完工
4.	城市轨道车辆提能技术改造项目	36,600	49.16%	尚未完工
5.	海峡城市轨道客车修造基地（一期）建设项目	80,000	64.70%	尚未完工
6.	天津产业基地（一期）建设项目	74,000	92.56%	尚未完工
7.	大连机辆公司大轴重交流传动机车关键件研发制造技术改造项目	100,000	6.03%	尚未完工
8.	和谐型大功率电力机车检修项目一期建设工程	19,800	0.51%	尚未完工
9.	退城搬迁入园建厂技术改造项目一期建设工程	124,998	21.00%	尚未完工
10.	对北京清软英泰信息技术有限公司增资	1,191	100%	不适用
	合计	479,084	-	-

为了满足公司信息化发展的需要，中国北车拟收购一家专业信息化服务公司。2011年12月6日，清华控股有限公司所持北京清软英泰信息技术有限公司（以下简称“清软英泰”）38.44%的股权在北京产权交易所挂牌交易。2012年1月6日，中国北车通过进场交易方式受让清华控股有限公司所持清软英泰38.44%的股权，并支付股权转让价款人民币1,786万元；2012年1月13日，公司以人民币1,191万元对清软英泰进行增资，将其持股比例提高至51%，清软英泰成为公司的控股子公司。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位: 人民币千元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
清华控股有限公司	清软英泰之38.44%股权	2012年1月6日	17,860	10,849	-	否	资产评估结果	否	是	0.52%	不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位：人民币千元

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	5,896,905
报告期末对子公司担保余额合计	7,365,835
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	7,365,835
担保总额占公司净资产的比例(%)	25.09%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	6,329,156
担保总额超过净资产50%部分的金额	949,223
上述三项担保金额合计	7,278,379

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

公司在本报告期内偿还了上年度向母公司北车集团所借款项1,200,000千元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位: 人民币千元

证券 代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600458	时代新材	2,555	0.83	53,816	429	6,561	可供出售金融资产	原始股购入
HK00580	赛晶电力电子	27,854	3.75	16,695	-	-4,473	可供出售金融资产	原始股购入

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

本报告未经审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中国北车股份有限公司

单位: 人民币千元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	7,904,202	6,037,811
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	24,863	30,918
应收票据	937,830	839,314
应收账款	26,600,185	15,928,559
预付款项	6,925,132	7,582,292
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	514	1,621
应收股利	68,898	62,270
其他应收款	1,088,003	674,080
买入返售金融资产
存货	30,069,524	31,054,409
一年内到期的非流动资产	474,595	402,473
其他流动资产	456,503	525,110
流动资产合计	74,550,249	63,138,857
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	70,511	68,424
持有至到期投资
长期应收款	1,778,079	933,417
长期股权投资	1,755,641	1,816,379
投资性房地产	92,280	94,143
固定资产	16,248,061	15,418,031
在建工程	6,889,853	6,391,554
工程物资	139,545	115,372
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	8,206,210	8,032,962
开发支出		215
商誉
长期待摊费用	5,594	2,642
递延所得税资产	243,959	252,104
其他非流动资产	1,111,885	995,631
非流动资产合计	36,541,618	34,120,874
资产总计	111,091,867	97,259,731
流动负债：
短期借款	13,191,337	10,110,520
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	16,714	22,046
应付票据	8,792,761	8,099,667
应付账款	27,339,464	22,686,461
预收款项	8,526,915	11,339,980
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,017,998	978,381
应交税费	643,555	937,875
应付利息	218,348	224,086
应付股利	666,920	190,280
其他应付款	2,193,459	2,034,457
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	28,733	125,446
预计负债	468,436	516,761
其他流动负债	7,986,313	7,987,852

流动负债合计	71,090,953	65,253,812
非流动负债：
长期借款	18,958	219,660
应付债券
长期应付款	792,372	797,183
专项应付款	110,400	101,487
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	4,698,556	4,595,303
非流动负债合计	5,620,286	5,713,633
负债合计	76,711,239	70,967,445
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	10,320,056	8,300,000
资本公积	15,715,750	10,859,848
减：库存股
专项储备
盈余公积	246,875	246,875
一般风险准备
未分配利润	6,696,377	5,562,328
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	32,979,058	24,969,051
少数股东权益	1,401,570	1,323,235
所有者权益合计	34,380,628	26,292,286
负债和所有者权益总计	111,091,867	97,259,731

法定代表人：崔殿国 主管会计工作负责人：高志 会计机构负责人：王健

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中国北车股份有限公司

单位: 人民币千元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,487,202	891,117
交易性金融资产
应收票据	9,973
应收账款	56,604	22,511
预付款项	328,729	385,266
应收利息	34,928	32,403
应收股利	271,567	488,793
其他应收款	116,984	254,107
存货	25,360	27,027
一年内到期的非流动资产	419,435	539,560
其他流动资产	14,933,681	9,986,747
流动资产合计	17,684,463	12,627,531
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	26,852,937	20,352,885
投资性房地产
固定资产	45,125	45,356
在建工程	53,698	5,613
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	56,371	52,031
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,366	2,489
其他非流动资产	6,448,645	5,041,680
非流动资产合计	33,462,142	25,500,054
资产总计	51,146,605	38,127,585
流动负债：
短期借款	10,693,000	6,350,000
交易性金融负债
应付票据	5,000
应付账款	28,829	18,767
预收款项	332,090	466,237
应付职工薪酬	13,978	13,334
应交税费	4,205	1,781
应付利息	214,434	209,881
应付股利	516,003
其他应付款	1,986,670	62,248
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	7,986,313	7,987,852
流动负债合计	21,780,522	15,110,100
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	3,869	4,411
非流动负债合计	3,869	4,411
负债合计	21,784,391	15,114,511
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	10,320,056	8,300,000
资本公积	18,322,480	13,468,895
减：库存股
专项储备
盈余公积	237,989	237,989
一般风险准备
未分配利润	481,689	1,006,190
所有者权益（或股东权益）合计	29,362,214	23,013,074
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,146,605	38,127,585

法定代表人：崔殿国 主管会计工作负责人：高志 会计机构负责人：王健

合并利润表

2012年1—6月

单位: 人民币千元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	42,845,226	41,132,447
其中：营业收入	42,845,226	41,132,447
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	40,994,883	39,481,121
其中：营业成本	36,812,811	35,945,530
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	185,514	105,816
销售费用	830,558	557,094
管理费用	2,649,271	2,415,340
财务费用	474,618	413,826
资产减值损失	42,111	43,515
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-723	49,525
投资收益（损失以“－”号填列）	111,110	169,548
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,709	182,100
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,960,730	1,870,399
加：营业外收入	154,237	116,901
减：营业外支出	32,685	18,186
其中：非流动资产处置损失	5,766	4,575
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,082,282	1,969,114
减：所得税费用	357,237	302,436
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,725,045	1,666,678
归属于母公司所有者的净利润	1,656,736.000	1,603,501
少数股东损益	68,309	63,177
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.17	0.18
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益	1,841	-47,078
八、综合收益总额	1,726,886	1,619,600
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,658,577	1,556,423
归属于少数股东的综合收益总额	68,309	63,177

法定代表人：崔殿国 主管会计工作负责人：高志 会计机构负责人：王健

母公司利润表

2012年1—6月

单位: 人民币千元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	222,647	45,806
减：营业成本	204,379	41,627
营业税金及附加	7,508	7,564
销售费用	14,132	462
管理费用	115,479	58,556
财务费用	-103,527	-133,034
资产减值损失	132
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	3,135	21,137
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,135	7,132
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,321	91,768
加：营业外收入	1,004	180
减：营业外支出	58	67
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,375	91,881
减：所得税费用	-2,877	18,272
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,498	73,609
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-8,498	73,609

法定代表人：崔殿国 主管会计工作负责人：高志 会计机构负责人：王健

合并现金流量表

2012年1—6月

单位: 人民币千元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	33,772,705	33,811,054
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	274,406	110,805
收到其他与经营活动有关的现金	342,861	95,735
经营活动现金流入小计	34,389,972	34,017,594
购买商品、接受劳务支付的现金	31,966,275	36,901,873
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	3,519,621	3,282,621
支付的各项税费	2,150,966	1,359,902
支付其他与经营活动有关的现金	1,194,497	1,055,230
经营活动现金流出小计	38,831,359	42,599,626
经营活动产生的现金流量净额	-4,441,387	-8,582,032
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		22,729
取得投资收益收到的现金	27,334	28,621
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,868	33,756
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	139,153
投资活动现金流入小计	196,355	85,106
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,992,014	3,547,458
投资支付的现金	8,148	476,808
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		511,427
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,000,162	4,535,693
投资活动产生的现金流量净额	-2,803,807	-4,450,587
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	6,879,314	56,350
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		56,350
取得借款收到的现金	20,903,988	22,676,320
发行债券收到的现金	4,000,000	3,984,000
收到其他与筹资活动有关的现金		809,045
筹资活动现金流入小计	31,783,302	27,525,715
偿还债务支付的现金	22,048,802	14,167,830
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	655,305	649,116
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	64,151	35,219
支付其他与筹资活动有关的现金	33,150	9,117
筹资活动现金流出小计	22,737,257	14,826,063
筹资活动产生的现金流量净额	9,046,045	12,699,652
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,379	-35,193
五、现金及现金等价物净增加额	1,790,472	-368,160
加：期初现金及现金等价物余额	5,888,345	5,238,253
六、期末现金及现金等价物余额	7,678,817	4,870,093

法定代表人：崔殿国 主管会计工作负责人：高志 会计机构负责人：王健

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位: 人民币千元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	53,416	357,248
收到的税费返还	8,468
收到其他与经营活动有关的现金	32,112	3,832
经营活动现金流入小计	93,996	361,080
购买商品、接受劳务支付的现金	166,090	73,271
支付给职工以及为职工支付的现金	31,648	38,927
支付的各项税费	11,501	22,021
支付其他与经营活动有关的现金	55,850	25,315
经营活动现金流出小计	265,089	159,534
经营活动产生的现金流量净额	-171,093	201,546
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	12,238,680	7,829,390
取得投资收益收到的现金	812,972	499,254
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		243,839
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	13,051,652	8,572,483
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,358	40,279
投资支付的现金	24,039,520	20,929,430
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	323,770	511,427
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	24,422,648	21,481,136
投资活动产生的现金流量净额	-11,370,996	-12,908,653
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	6,879,314
取得借款收到的现金	19,353,000	21,372,000
发行债券收到的现金	4,000,000	3,984,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	30,232,314	25,356,000
偿还债务支付的现金	17,620,000	11,342,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	456,469	607,199
支付其他与筹资活动有关的现金	17,673
筹资活动现金流出小计	18,094,142	11,949,199
筹资活动产生的现金流量净额	12,138,172	13,406,801
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2
五、现金及现金等价物净增加额	596,085	699,694
加：期初现金及现金等价物余额	891,117	350,221
六、期末现金及现金等价物余额	1,487,202	1,049,915