湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

  证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2012-056

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人李建华、主管会计工作负责人姜小国及会计机构负责人(会计主管人员)补天沅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	南岭民爆
A股代码	002096
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟建新	肖文
联系地址	湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖路熊家湾巷1号	湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖路熊家湾巷1号
电话	0731-85636968	0731-85636978
传真	0731-84680295	0731-84680295
电子信箱	mjx9232@163.com	xw7303@126.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	967,288,101.92	807,724,641.15	19.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	566,314,179.84	545,872,804.97	3.74%
股本（股）	264,400,200.00	132,200,100.00	100%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.14	4.13	-48.18%
资产负债率（%）	39.31%	29.36%	9.95%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	269,747,599.91	307,530,850.63	-12.29%
营业利润（元）	41,032,545.19	63,469,235.44	-35.35%
利润总额（元）	52,299,108.71	64,208,473.24	-18.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,563,706.18	46,045,900.07	-9.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,199,174.43	45,494,977.46	-29.22%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.35	-54.29%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.35	-54.29%
加权平均净资产收益率（%）	7.33%	9.21%	-1.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.68%	9.1%	-3.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,678,050.45	12,904,264.09	184.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14	0.1	40%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	99,919.75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,462,062.48
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,000.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	704,581.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-480,652.56
所得税影响额	-1,921,379.21
合计	9,364,531.75	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	270,000	0.2%		270,000			270,000	540,000	0.2%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	270,000	0.2%		270,000			270,000	540,000	0.2%
其中：境内法人持股
境内自然人持股	270,000	0.2%		270,000			270,000	540,000	0.2%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份
二、无限售条件股份	131,930,100	99.8%		131,930,100			131,930,100	263,860,200	99.8%
1、人民币普通股	131,930,100	99.8%		131,930,100			131,930,100	263,860,200	99.8%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	132,200,100.00	100%		132,200,100			132,200,100	264,400,200.00	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		8,179
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
湖南省南岭化工集团有限责任公司	国有法人	67.97%	179,700,200	8,776,192	质押	4,360,000
					国有股转持	4,416,192
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	3.4%	9,001,990	0
中国工商银行－申万菱信消费增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	2,143,116	0
郑晓玲	境内自然人	0.73%	1,930,300	0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.65%	1,705,392	0
湖南中人爆破工程有限公司	境内非国有法人	0.57%	1,520,000	0
叶丽娅	境内自然人	0.57%	1,509,138	0
彭太平	境内自然人	0.56%	1,477,743	0
太平养老保险股份有限公司－自有资金	境内非国有法人	0.47%	1,231,282	0
郑孔城	境内自然人	0.45%	1,200,000	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
湖南省南岭化工集团有限责任公司		179,700,200		A股	179,700,200
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金		9,001,990		A股	9,001,990
中国工商银行－申万菱信消费增长股票型证券投资基金		2,143,116		A股	2,143,116
郑晓玲		1,930,300		A股	1,930,300
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,705,392		A股	1,705,392
湖南中人爆破工程有限公司		1,520,000		A股	1,520,000
叶丽娅		1,509,138		A股	1,509,138
彭太平		1,477,743		A股	1,477,743
太平养老保险股份有限公司－自有资金		1,231,282		A股	1,231,282
郑孔城		1,200,000		A股	1,200,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		公司控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
李建华	董事长
陈光正	董事长
吕春绪	副董事长	360,000	360,000		720,000	540,000		送红股
唐志	副董事长
张华	董事
李铁良	董事
郑立民	董事、总经理
陈光保	副总经理
	董事
张克东	独立董事
鲍卉芳	独立董事
刘宛晨	独立董事
明景谷	监事会主席
易建军	监事
高育明	监事
卢经文	职工监事
郭云虎	职工监事
姜小国	常务副总经理、财务总监
孟建新	副总经理、总法律顾问、董事会秘书
闫晓东	副总经理
陈碧海	副总经理
张顺川	副总经理
邓建国	副总经理
陈友民	副总经理
吴教建	副总经理
谢慧毅	副总经理
秦和清	副总经理

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
民爆行业	267,422,992.31	170,961,296.14	36.07%	-12.83%	-7.74%	-3.53%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工业炸药	245,665,417.03	154,744,156.72	37.01%	-15.68%	-11.78%	-2.79%
工业导爆索	930,907.56	666,183.38	28.44%	105.05%	86.99%	6.91%
工业雷管	12,570,808.40	8,913,031.70	29.1%	3.95%	8.24%	-2.81%
工程爆破	5,732,240.43	4,728,757.49	17.51%
运输配送	2,523,618.89	1,909,166.85	24.35%	-12.69%	45.35%	-30.21%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

1、工程爆破毛利率增长，主要是上年同期湖南南岭民爆工程有限公司因湖南株洲红旗路高架桥意外坍塌事故，被取消安全生产许可证，导致未开展工程爆破业务。

2、运输配送毛利率比上年同期下降30.21%。主要原因是国家加大危爆物品运输安全管制，销售配送的服务网点增加、配送量减小、配送趟次增加，以及运输油料、人工、费用等运输成本费用增加，导致运输配送毛利率下降，利润空间缩减。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
省内	233,475,501.01	-1.6%
省外	33,508,516.95	-51.48%
出口	438,974.35	-6.25%
合计	267,422,992.31	-12.83%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			14,070			本报告期投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	14,029.96
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
合资建设起爆器材生产线项目	否	5,390	5,390	0	2,631.24	48.82%	2012年12月31日	0	否	否
年产12000吨连续化自动化改性铵油炸药生产线建设项目	否	4,953	4,953	0	3,517.23	71.01%	2007年12月31日	365.39	是	否
年产12000吨膨化硝铵炸药生产线建设项目	否	4,739	4,739	0	3,944.3	83.23%	2008年11月30日	286.76	是	否
组建爆破工程公司项目	是	3,700	1,460.02	0	1,460.02	100%	2007年05月31日	-35.84	否	否
民用爆破器材企业技术中心建设项目	否	2,200	2,200	0	1,210.71	55.03%	2013年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	20,982	18,742.02	0	12,763.5	-	-	616.31	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	0	0	0	-	-	0	-	-
合计	-	20,982	18,742.02	0	12,763.5	-	-	616.31	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	一、合资项目未达到计划进度的原因详见2011年度年报。截止报告期，该项目厂房设备安装等事项已进入扫尾阶段，预计2012年12月底前建成并试产。二、组建爆破工程公司项目未达到预计收益的原因：承揽爆破工程项目工程量没能达到计划要求。三、民用爆破器材企业技术中心建设项目未达进度的原因详见2011年度报告。截止报告期，该项目仍处于缓建状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	对已利用银行贷款投入1006 万元预付合资项目所需土地出让金，根据中国证监会湖南监管局现场检查组的要求，公司已在 2008 年 6 月底通过募集资金专户置换该款项。具体详见巨潮网和2008年7月 18 日《证券时报》上的《关于落实中国证监会湖南监管局 〈关于要求湖南南岭民用爆破器材股份有限公司限期整改的通知〉 的整改报告公告》。本《整改报告》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	继续投入公司募集资金项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,225	至	7,462
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	74,616,795.43
业绩变动的原因说明	主要是受国家宏观经济影响，产品销售量下降。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	收购23%股权	2012年01月05日	3,440.71	0	0	否	协议价格	是	是	0%
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	1000万股	2012年03月26日	6,500	0	0	否	协议价格	是	是	0%
湖南神斧民爆集团有限公司	收购4.9%股权	2012年05月14日	8,435.65	0	0	否	协议价格	是	是	0%
湖南神斧民爆集团有限公司	收购95.1%股权		167,384.41	0	0	是	协议价格	否	否	0%	同一控制主体下的两个公司间关联交易

收购资产情况说明

1、2012年1月5日 ，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司受让哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司股权的议案》。同意公司转移工业炸药产能 1.5 万吨至哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司，并以自有资金现金人民币 3,440.71 万元受让新疆雪峰民用爆破器材有限公司持有的哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司 23.00%股权。具体详见公司 2012 年1 月6日在巨潮网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

2、2012年3月27日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司增资新疆雪峰科技（集团）股份有限公司的议案》。公司以现金增资方式向雪峰科技（集团）股份有限公司增资 1,000 万股，增资完成后，本公司持有雪峰科技（集团）股份有限公司 4.049%的股份。具体详见公司 2012 年3 月29日在巨潮网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《对外投资公告》。

3、2012年5月12日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购重庆锦瑞商贸有限公司持有的湖南神斧民爆集团有限公司股权的议案》。公司采用自有资金8,435.65万元，收购重庆锦瑞商贸有限公司持有的湖南神斧民爆集团有限公司4.9%的股权。具体详见公司 2012 年5月15日在巨潮网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于收购重庆锦瑞商贸有限公司持有的湖南神斧民爆集团有限公司股权的公告》。

4、2011年10月18日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于<湖南南岭民用爆破器材股份有限公司换股吸收合并湖南神斧民爆集团有限公司预案>的议案》，拟采取换股吸收合并方式重组整合湖南神斧民爆集团有限公司（具体详见巨潮网及2011年10月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的披露披露的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司换股吸收合并湖南神斧民爆集团有限公司预案》）。2012年5月18日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》，将原换股吸收合并方案调整为公司非公开发行股份购买资产方案。2012年6月26日，公司2012年第一次临时股东大会审议批准了该方案。具体情况详见巨潮网及2012年5月21日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

2012年6月26日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》。公司拟向湖南神斧民爆集团股份有限公司除本公司以外的其他股东非公开发行股份购买其持有的神斧民爆95.1%股权。并在巨潮网上披露了《收购报告书》。2012年7月9日，中国证监会依法对公司提交的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料予以受理。详见公司在巨潮网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。报告期内，中国证监会尚未召开并购重组委工作会议审核公司本次重大资产重组的方案。

报告期内，公司发行股份购买资产的重组事项未完成，对本期经营成果与财务状况没有产生影响。

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司间接控股股东湖南新天地投资控股集团有限公司	公司间接控股股东湖南新天地投资控股集团有限公司 1、为避免同业竞争和关联交易损害本公司及其他股东的利益，公司间接控股股东湖南新天地投资控股集团有限公司向本公司出具了《关于避免与湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发生同业竞争的承诺函》和《关于减少和规范与湖南南岭民用爆破器材股份有限公司之间关联交易的承诺函》。报告期内，湖南新天地投资控股集团有限公司严格遵守承诺，没有发生与公司同业竞争和关联交易的行为。 2、为实现湖南省国有民爆资源的有效整合，进一步提升在民爆行业内的竞争力和可持续发展能力，公司拟向湖南神斧民爆集团有限公司10名股东发行股份购买神斧民爆10名股东合计持有的神斧民爆95.10%股权。湖南新天地投资控股集团有限公司作为公司的间接控股股东，向公司出具了《关于保持南岭民爆“五独立”的承诺函》。报告期内，湖南新天地投资控股集团有限公司严格履行承诺，保持公司在人员、财务、资产、业务、机构独立。	严格履行承诺。

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

本报告期没有接待投资者实地调研、书面问询等活动。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		160,109,796.35	180,940,911.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		5,600,000.00	13,118,464.68
应收账款		35,252,439.88	14,324,842.20
预付款项		28,276,388.08	17,205,500.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		16,669,315.40	6,133,897.98
买入返售金融资产
存货		28,107,500.53	34,954,563.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		274,015,440.24	266,678,180.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资		2,073.80	2,073.80
长期应收款
长期股权投资		284,572,575.30	136,527,016.58
投资性房地产
固定资产		278,803,064.81	282,705,365.63
在建工程		33,273,972.56	23,976,687.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		94,444,351.09	95,658,693.25
开发支出
商誉		183,241.99	183,241.99
长期待摊费用
递延所得税资产		1,993,382.13	1,993,382.13
其他非流动资产
非流动资产合计		693,272,661.68	541,046,460.53
资产总计		967,288,101.92	807,724,641.15
流动负债：
短期借款		310,000,000.00	180,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		0.00	8,650,800.00
应付账款		30,132,882.40	27,407,156.54
预收款项		12,515,752.98	7,136,985.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		2,621,827.18	886,200.42
应交税费		-7,765,542.00	-6,960,958.43
应付利息
应付股利		13,477,515.00	0.00
其他应付款		11,875,315.40	12,609,439.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		372,857,750.96	229,729,623.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		200,000.00	200,000.00
预计负债
递延所得税负债		142,369.66	142,369.66
其他非流动负债		7,042,207.14	7,112,169.62
非流动负债合计		7,384,576.80	7,454,539.28
负债合计		380,242,327.76	237,184,162.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		264,400,200.00	132,200,100.00
资本公积		50,890,000.82	50,890,000.82
减：库存股
专项储备		2,309,909.52	3,602,225.83
盈余公积		47,592,783.85	47,592,783.85
一般风险准备
未分配利润		201,121,285.65	311,587,694.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		566,314,179.84	545,872,804.97
少数股东权益		20,731,594.32	24,667,673.39
所有者权益（或股东权益）合计		587,045,774.16	570,540,478.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		967,288,101.92	807,724,641.15

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：姜小国 会计机构负责人：补天沅

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		133,418,866.49	146,989,244.20
交易性金融资产
应收票据		5,600,000.00	13,018,464.68
应收账款		22,572,836.55	9,039,199.19
预付款项		23,998,063.30	13,817,437.85
应收利息
应收股利		3,315,195.00
其他应收款		11,714,499.64	4,126,846.04
存货		18,815,839.16	27,670,849.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		219,435,300.14	214,662,041.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		364,605,872.75	215,174,978.03
投资性房地产
固定资产		207,118,474.72	212,120,346.16
在建工程		15,027,678.79	7,009,354.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		60,218,164.30	60,908,014.24
开发支出
商誉		183,241.99	183,241.99
长期待摊费用
递延所得税资产		1,729,878.41	1,729,878.41
其他非流动资产
非流动资产合计		648,883,310.96	497,125,813.46
资产总计		868,318,611.10	711,787,854.89
流动负债：
短期借款		310,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			8,650,800.00
应付账款		35,115,721.60	22,969,722.85
预收款项		582,990.29	4,802,375.56
应付职工薪酬		1,341,803.40	20,942.49
应交税费		-11,099,576.84	-10,187,173.66
应付利息
应付股利		13,477,515.00
其他应付款		4,099,707.48	7,300,377.96
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		353,518,160.93	213,557,045.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		200,000.00	200,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		4,898,911.57	4,968,874.05
非流动负债合计		5,098,911.57	5,168,874.05
负债合计		358,617,072.50	218,725,919.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		264,400,200.00	132,200,100.00
资本公积		50,890,000.82	50,890,000.82
减：库存股
专项储备		1,452,099.14	1,581,943.51
盈余公积		47,592,783.85	47,592,783.85
未分配利润		145,366,454.79	260,797,107.46
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		509,701,538.60	493,061,935.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		868,318,611.10	711,787,854.89