上海实业发展股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司董事长陆申先生、总裁兼财务总监唐钧先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	上实发展
股票代码	600748
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	阚兆森	陈英
联系地址	上海市淮海中路98号金钟广场20层	上海市淮海中路98号金钟广场20层
电话	021-53858859	021-53858859
传真	021-53858879	021-53858879
电子信箱	sid748@sidlgroup.com	sid748@sidlgroup.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	15,675,239,493.23	18,220,921,137.08	-13.97
所有者权益（或股东权益）	4,550,116,604.66	4,803,354,412.88	-5.27
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.20	4.43	-5.19
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	653,513,759.77	263,385,194.78	148.12
利润总额	758,455,825.04	323,639,778.14	134.35
归属于上市公司股东的净利润	523,357,905.39	227,719,232.88	129.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,882,138.03	170,322,693.25	-53.10
基本每股收益(元)	0.48	0.21	128.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.07	0.16	-56.25
稀释每股收益(元)	0.48	0.21	128.57
加权平均净资产收益率(%)	10.47	8.46	增加2.01个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-878,504,120.98	1,211,804,372.44	-172.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.81	1.12	-172.32

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	447,408,029.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,567,483.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,350,807.92
所得税影响额	-108,905,987.36
少数股东权益影响额（税后）	55,434.03
合计	443,475,767.36

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					64,062户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上实地产发展有限公司	境外法人		63.65	689,566,049			无
上海上实投资发展有限公司	国有法人		4.31	46,735,036			无
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		0.55	5,950,008			未知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		0.54	5,896,191			未知
王秀梅	未知		0.41	4,428,757			未知
林泗华	未知		0.25	2,692,489			未知
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	未知		0.24	2,602,150			未知
山西证券－工行－山西证券汇通启富2号集合资产管理计划	未知		0.24	2,589,171			未知
刘新	未知		0.15	1,651,856			未知
江西国际信托股份有限公司－金狮96号资金信托合同	未知		0.15	1,624,424			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
上实地产发展有限公司		689,566,049				人民币普通股
上海上实投资发展有限公司		46,735,036				人民币普通股
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		5,950,008				人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		5,896,191				人民币普通股
王秀梅		4,428,757				人民币普通股
林泗华		2,692,489				人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金		2,602,150				人民币普通股
山西证券－工行－山西证券汇通启富2号集合资产管理计划		2,589,171				人民币普通股
刘新		1,651,856				人民币普通股
江西国际信托股份有限公司－金狮96号资金信托合		1,624,424				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上实地产发展有限公司与上海上实投资发展有限公司均为上海实业（集团）有限公司所属的子公司，为一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
房地产行业	1,863,808,054.47	1,271,519,688.19	31.78	8.03	33.65	减少13.08个百分点
分产品
房地产销售	1,742,221,654.99	1,223,684,961.75	29.76	6.71	33.13	减少13.94个百分点
房地产租赁	85,389,167.84	27,938,969.63	67.28	21.64	21.72	减少0.02个百分点
物业管理服务	36,197,231.64	19,895,756.81	45.04	68.84	120.41	减少12.86个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	236,376,654.35	-72.34
西南地区	401,162,222.12	189.02
华北地区	459,679,540.00	2,188.76
东北地区	766,589,638.00	7.69

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司各项目开发均按计划推进，详见“表格:重点投资项目开发进展情况”。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增加50%以上，主要系实现青岛瑞欧股权转让收益所致。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
华澳国际信托有限公司	天津市中天兴业房地产开发有限公司49.34%股权	2012年5月22日	75,845.00	4,940.74		否	是	是

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
历冠投资有限公司	青岛上实瑞欧置业有限公司50%股权	2012年6月4日	118,324.96		44,734.13	否	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	30,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	30,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	6.59

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
泉州市上实投资发展有限公司	4,129.45	125,245.11
上实置业集团(上海)有限公司				96,937.37
上海实业开发有限公司			0.26	10,024.53
合计	4,129.45	125,245.11	0.26	106,961.90

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元，余额0.00元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:上海实业发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	3,367,293,362.41	3,523,722,736.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	2	1,746,373.36	416,269.76
预付款项	4	41,561,081.46	20,210,708.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	3	1,519,825,588.04	1,442,731,886.78
买入返售金融资产
存货	5	8,538,465,629.80	9,894,206,790.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		13,468,892,035.07	14,881,288,391.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7	529,351,154.25	1,611,498,732.94
投资性房地产	8	1,619,354,965.49	1,641,527,294.09
固定资产	9	30,207,484.86	29,440,193.32
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	10	1,838,327.79	2,523,889.35
递延所得税资产	11	4,186,775.77	30,379,385.66
其他非流动资产	13	21,408,750.00	24,263,250.00
非流动资产合计		2,206,347,458.16	3,339,632,745.36
资产总计		15,675,239,493.23	18,220,921,137.08
流动负债：
短期借款	14	1,490,000,000.00	750,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	15	319,373,392.98	454,792,661.55
预收款项	16	1,731,007,656.44	3,488,539,847.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	17	4,823,224.99	4,776,270.58
应交税费	18	8,755,137.11	-63,531,366.58
应付利息
应付股利		36,828,360.93	8,533,744.42
其他应付款	19	1,764,272,775.07	2,421,342,403.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	20	2,071,000,000.00	1,118,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		7,426,060,547.52	8,182,453,561.30
非流动负债：
长期借款	21	2,329,491,673.19	3,479,478,421.24
应付债券
长期应付款	22	92,739,409.63	92,739,409.63
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		2,422,231,082.82	3,572,217,830.87
负债合计		9,848,291,630.34	11,754,671,392.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	23	1,083,370,873.00	1,083,370,873.00
资本公积	24	1,428,786,189.82	2,147,723,342.15
减：库存股
专项储备
盈余公积	25	210,333,013.98	210,333,013.98
一般风险准备
未分配利润	26	1,827,626,527.86	1,361,927,183.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		4,550,116,604.66	4,803,354,412.88
少数股东权益		1,276,831,258.23	1,662,895,332.03
所有者权益合计		5,826,947,862.89	6,466,249,744.91
负债和所有者权益总计		15,675,239,493.23	18,220,921,137.08

法定代表人：陆申先生 总裁：唐钧先生 财务总监：唐钧先生

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:上海实业发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,003,784,803.62	448,330,461.36
交易性金融资产
应收票据
应收账款		881,011.95	583,245.95

预付款项
应收利息
应收股利		196,041,754.75	184,192,150.42
其他应收款		4,452,957,172.26	4,995,312,540.02
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		5,653,664,742.58	5,628,418,397.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,717,415,803.65	2,722,030,215.87
投资性房地产		947,134,845.44	960,364,501.46
固定资产		3,406,794.33	4,088,366.45
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,256,862.83	1,942,424.39
递延所得税资产		151,860.58	151,860.58
其他非流动资产
非流动资产合计		3,669,366,166.83	3,688,577,368.75
资产总计		9,323,030,909.41	9,316,995,766.50
流动负债：
短期借款		1,490,000,000.00	750,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		881,011.76	583,245.76
预收款项
应付职工薪酬		1,029,847.69	1,050,763.48
应交税费		11,098,788.20	26,456,699.58
应付利息
应付股利		26,203,509.86
其他应付款		1,615,485,632.97	2,247,050,216.38
一年内到期的非流动负债		1,706,000,000.00	758,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		4,850,698,790.48	3,783,140,925.20
非流动负债：
长期借款		1,914,491,673.19	3,039,478,421.24
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,914,491,673.19	3,039,478,421.24
负债合计		6,765,190,463.67	6,822,619,346.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,083,370,873.00	1,083,370,873.00
资本公积		563,459,588.88	563,459,588.88
减：库存股
专项储备
盈余公积		176,495,857.68	176,495,857.68
一般风险准备
未分配利润		734,514,126.18	671,050,100.50
所有者权益（或股东权益）合计		2,557,840,445.74	2,494,376,420.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,323,030,909.41	9,316,995,766.50

法定代表人：陆申先生 总裁：唐钧先生 财务总监：唐钧先生

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,868,943,606.33	1,736,016,422.15
其中：营业收入	27	1,868,943,606.33	1,736,016,422.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,637,738,723.54	1,465,254,540.28
其中：营业成本	27	1,272,743,427.18	954,863,922.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	28	210,329,957.85	318,060,726.36
销售费用	29	26,588,657.20	52,861,605.80
管理费用	30	75,672,155.51	65,588,811.55
财务费用	31	53,165,446.10	82,656,055.95
资产减值损失	33	-760,920.30	-8,776,582.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	32	422,308,876.98	-7,376,687.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		653,513,759.77	263,385,194.78
加：营业外收入	34	106,753,885.24	60,889,542.85
减：营业外支出	35	1,811,819.97	634,959.49
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		758,455,825.04	323,639,778.14
减：所得税费用	36	204,338,682.22	85,019,615.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		554,117,142.82	238,620,162.33
归属于母公司所有者的净利润		523,357,905.39	227,719,232.88
少数股东损益		30,759,237.43	10,900,929.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.48	0.21
（二）稀释每股收益		0.48	0.21
七、其他综合收益
八、综合收益总额		554,117,142.82	238,620,162.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		523,357,905.39	227,719,232.88
归属于少数股东的综合收益总额		30,759,237.43	10,900,929.45

法定代表人：陆申先生 总裁：唐钧先生 财务总监：唐钧先生

  （下转A42版）