浙江新安化工集团股份有限公司2012年半年度报告摘要

2012-08-28 来源：上海证券报

（上接A43版）

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 193,811,815.27 536,873,388.80
交易性金融资产 10,384,967.80 8,524,668.45
应收票据 141,115,416.50 105,850,727.87
应收账款 288,167,859.76 248,595,253.22
预付款项 70,890,641.63 51,451,210.28
应收利息 284,762.50
应收股利 6,004,160.00
其他应收款 122,760,961.58 220,487,218.82
存货 319,285,768.46 296,164,562.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 805,993,676.75 555,163,702.05
流动资产合计 1,958,415,267.75 2,023,395,494.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 52,477,333.60 63,437,159.47
长期应收款
长期股权投资 1,662,889,305.05 1,550,552,427.09
投资性房地产
固定资产 769,380,267.08 809,306,148.04
在建工程 225,116,712.33 149,673,095.92
工程物资 1,425,000.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 177,182,073.44 198,642,259.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,323,672.85 12,892,076.22
其他非流动资产
非流动资产合计 2,900,369,364.35 2,785,928,166.02
资产总计 4,858,784,632.10 4,809,323,660.19
流动负债：
短期借款 328,789,294.48 367,922,197.74
交易性金融负债
应付票据 418,488,466.00 385,617,303.80
应付账款 526,861,568.38 413,775,192.78
预收款项 18,545,498.69 88,677,668.28
应付职工薪酬 6,712,514.85 25,488,593.62
应交税费 -22,280,710.70 -24,940,711.97
应付利息 629,191.43 1,233,900.53
应付股利
其他应付款 88,909,505.10 40,910,994.52
一年内到期的非流动负债 96,426,262.95 96,060,370.95
其他流动负债 219,560,650.12 201,445,555.55
流动负债合计 1,682,642,241.30 1,596,191,065.80
非流动负债：
长期借款 31,000,000.00 25,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,737,624.40 2,458,579.50
其他非流动负债 188,025.00 188,025.00
非流动负债合计 33,925,649.40 27,646,604.50
负债合计 1,716,567,890.70 1,623,837,670.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 679,184,633.00 679,184,633.00
资本公积 713,883,994.04 713,883,994.04
减：库存股
专项储备 23,341,755.98 21,348,309.41
盈余公积 343,652,937.17 343,652,937.17
一般风险准备
未分配利润 1,382,153,421.21 1,427,416,116.27
所有者权益（或股东权益）合计 3,142,216,741.40 3,185,485,989.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,858,784,632.10 4,809,323,660.19

法定代表人：王伟主管会计工作负责人：姜永平会计主管人员：汤国军

合并利润表

2012年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 2,968,863,991.93 2,431,257,975.70
其中：营业收入 2,968,863,991.93 2,431,257,975.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,061,491,483.61 2,478,379,444.44
其中：营业成本 2,656,533,738.64 2,200,914,733.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,625,292.51 7,633,667.29
销售费用 104,359,085.02 84,605,038.40
管理费用 204,438,322.19 164,052,623.66
财务费用 49,658,154.23 14,131,338.71
资产减值损失 26,876,891.02 7,042,043.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,860,299.35
投资收益（损失以“－”号填列） 49,272,326.04 33,642,400.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12,930,732.96 11,630,089.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -41,494,866.29 -13,479,068.10
加：营业外收入 20,041,447.67 91,721,679.25
减：营业外支出 7,967,107.59 5,017,618.60
其中：非流动资产处置损失 2,271,552.99 521,356.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -29,420,526.21 73,224,992.55
减：所得税费用 -4,811,670.46 14,567,062.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,608,855.75 58,657,930.54
归属于母公司所有者的净利润 -27,746,551.72 56,080,200.06
少数股东损益 3,137,695.97 2,577,730.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0409 0.0826
（二）稀释每股收益 -0.0409 0.0826
七、其他综合收益 -2,805,901.72
八、综合收益总额 -27,414,757.47
归属于母公司所有者的综合收益总额 -29,708,703.33
归属于少数股东的综合收益总额 2,293,945.86

法定代表人：王伟主管会计工作负责人：姜永平会计主管人员：汤国军

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 1,817,580,873.37 1,835,876,230.16
减：营业成本 1,718,044,930.00 1,704,452,349.25
营业税金及附加 1,758,575.73 1,705,061.23
销售费用 42,633,911.25 35,473,618.90
管理费用 113,573,561.96 91,011,337.67
财务费用 16,660,068.80 7,146,110.46
资产减值损失 -8,796,428.36 10,717,942.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,860,299.35
投资收益（损失以“－”号填列） 63,090,693.69 135,524,655.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12,930,732.96 11,630,089.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,342,752.97 120,894,466.27
加：营业外收入 1,052,078.49 22,401,059.17
减：营业外支出 4,373,494.33 1,725,059.10
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,664,168.81 141,570,466.34
减：所得税费用 -152,551.73 3,541,826.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,511,617.08 138,028,640.20
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：王伟主管会计工作负责人：姜永平会计主管人员：汤国军

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,245,900,277.97 2,856,277,050.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31,680,939.49 8,467,565.33
收到其他与经营活动有关的现金 81,390,802.22 87,370,173.91
经营活动现金流入小计 3,358,972,019.68 2,952,114,789.97
购买商品、接受劳务支付的现金 3,059,439,444.72 2,619,547,472.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 202,982,191.17 138,425,614.17
支付的各项税费 81,901,312.32 79,623,975.10
支付其他与经营活动有关的现金 136,557,843.48 104,410,328.01
经营活动现金流出小计 3,480,880,791.69 2,942,007,389.93
经营活动产生的现金流量净额 -121,908,772.01 10,107,400.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 203,000,000.00 229,000,000.00
取得投资收益收到的现金 40,757,208.06 27,948,286.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,807,825.82 777,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 245,565,033.88 257,725,886.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 295,793,915.80 253,244,234.82
投资支付的现金 211,000,000.00 290,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 28,149,020.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 534,942,935.80 543,244,234.82
投资活动产生的现金流量净额 -289,377,901.92 -285,518,348.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,400,000.00
取得借款收到的现金 694,769,817.80 523,559,384.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 700,169,817.80 523,559,384.50
偿还债务支付的现金 588,573,016.25 264,158,653.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,991,042.06 115,499,015.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 664,564,058.31 379,657,669.78
筹资活动产生的现金流量净额 35,605,759.49 143,901,714.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,148,388.20 -2,565,577.83
五、现金及现金等价物净增加额 -376,829,302.64 -134,074,811.34
加：期初现金及现金等价物余额 863,602,744.69 1,092,124,840.30
六、期末现金及现金等价物余额 486,773,442.05 958,050,028.96

法定代表人：王伟主管会计工作负责人：姜永平会计主管人员：汤国军

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,782,376,978.48 1,878,009,198.46
收到的税费返还 11,568,472.92 8,460,509.83
收到其他与经营活动有关的现金 43,168,851.79 21,777,948.29
经营活动现金流入小计 1,837,114,303.19 1,908,247,656.58
购买商品、接受劳务支付的现金 1,551,336,568.03 1,793,077,007.60
支付给职工以及为职工支付的现金 105,333,706.41 74,186,423.29
支付的各项税费 8,501,224.20 32,159,649.67
支付其他与经营活动有关的现金 119,592,068.22 78,648,726.51
经营活动现金流出小计 1,784,763,566.86 1,978,071,807.07
经营活动产生的现金流量净额 52,350,736.33 -69,824,150.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 233,000,000.00 257,000,000.00
取得投资收益收到的现金 48,571,415.71 168,948,286.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 39,329,460.02
投资活动现金流入小计 281,571,415.71 465,277,746.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,215,290.33 104,510,994.61
投资支付的现金 472,000,000.00 337,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 106,107,020.00 114,146,072.97
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 674,322,310.33 555,657,067.58
投资活动产生的现金流量净额 -392,750,894.62 -90,379,321.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 310,758,576.21 318,559,384.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 310,758,576.21 318,559,384.50
偿还债务支付的现金 265,719,898.58 151,363,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,511,907.57 128,313,402.64
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 314,231,806.15 279,676,402.64
筹资活动产生的现金流量净额 -3,473,229.94 38,882,981.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 811,814.70 -1,899,888.39
五、现金及现金等价物净增加额 -343,061,573.53 -123,220,378.03
加：期初现金及现金等价物余额 536,873,388.80 907,729,105.69
六、期末现金及现金等价物余额 193,811,815.27 784,508,727.66

法定代表人：王伟主管会计工作负责人：姜永平会计主管人员：汤国军

合并所有者权益变动表（见附表）

母公司所有者权益变动表（见附表）

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

[注]：上述公司以下依次分别简称：开化合成公司、开化元通公司、黑河元泰公司、阿坝州禧龙公司、新安包装公司、新安物流公司、江南化工公司、新安天玉公司、新安阳光公司、新安科特迪瓦公司、宁夏三喜公司、宁夏新安公司和芒市永隆公司和山东鑫丰种业公司。

1）拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的，未形成控制的原因说明

宁夏新加成化工科技有限公司(以下简称新加成公司)注册资本1,000万元，其中宁夏新安公司出资566万元，占注册资本的56.60%。由于宁夏新安公司没有向该公司委派董事，也不参与该公司财务和经营决策，对该公司没有重大影响不具有控制权，故不将新加成公司纳入公司合并范围，并采用成本法核算。

2）因直接设立或投资等方式而增加子公司情况说明

本期公司设立新安集团（香港）有限公司，根据商务部《企业境外投资证书》（商境外投资证第3300201200086号），于2012年3月26日在中国香港办妥工商设立登记手续。该公司注册资本100万港币，公司将出资100万港币，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表。

3）因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司七届十一次董事会决议和山东鑫丰种业公司股东会决议，公司本期支付人民币2814.902万元以股权受让方式取得山东鑫丰种业公司2194万元股权；之后公司又以现金方式按注册资金1:1.283的比例向山东鑫丰种业公司增资3335.8万元，增资完毕鑫丰种业公司以资本公积金转增注册资本618万元，增资后该公司注册资本为10018万元，本公司占其注册资本的51%。本公司截止2012年5月30日已支付上述股权款6150.702万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年5月起将其纳入合并财务报表范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称期末净资产本期净利润
山东鑫丰种业 113,408,308.48 3,598,765.85
新安集团（香港）有限公司 0.00 0.00

7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

新安阿根廷公司、新安美国公司、新安阳光公司、新安科特迪瓦公司和新安尼日利亚公司主要报表项目的折算汇率情况如下

资产折算汇率负债及所有者权益折算汇率利润表项目折算汇率
货币资金期末汇率应付款项期末汇率营业收入交易发生日的即期汇率
应收账款期末汇率应交税费期末汇率期间费用
存货期末汇率实收资本发生时的汇率
固定资产期末汇率
无形资产期末汇率

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