广东南洋电缆集团股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-28 来源：上海证券报
(上接A140版)
5、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 946,160,111.84 | 798,244,854.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,177,095.50 | 10,293,910.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 965,337,207.34 | 808,538,765.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 842,874,737.81 | 683,425,519.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,112,525.67 | 12,913,102.79 |
| 支付的各项税费 | 37,995,385.24 | 35,561,475.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,183,981.22 | 39,401,021.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 930,166,629.94 | 771,301,119.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,170,577.40 | 37,237,645.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 35,000.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,679,880.62 | 36,522,893.39 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 76,679,880.62 | 36,522,893.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,644,880.62 | -36,522,893.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 140,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,983,406.03 | 37,780,733.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,007,771.24 | 4,996,980.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 82,983,406.03 | 217,780,733.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,016,593.97 | -47,780,733.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,947.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,513,343.61 | -47,065,980.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 304,269,560.81 | 381,480,125.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,782,904.42 | 334,414,144.29 |
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,598,340.83 | 265,972,880.55 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,255,804.82 | 4,294,772.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,854,145.65 | 270,267,653.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,992,767.41 | 180,307,298.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,664,511.71 | 4,043,214.15 |
| 支付的各项税费 | 6,726,433.00 | 13,480,010.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,823,065.78 | 53,260,797.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,206,777.90 | 251,091,321.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,647,367.75 | 19,176,332.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,026,638.75 | 502,138.03 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,026,638.75 | 502,138.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,021,638.75 | -502,138.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 233,553.97 | 31,219,215.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,233,553.97 | 191,219,215.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,233,553.97 | -51,219,215.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,392,175.03 | -32,545,020.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88,743,644.27 | 101,580,071.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,135,819.30 | 69,035,050.52 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 510,260,000.00 | 553,599,970.00 | 50,812,198.76 | 522,891,244.32 | 97,296,681.43 | 1,734,860,094.51 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 510,260,000.00 | 553,599,970.00 | 50,812,198.76 | 522,891,244.32 | 97,296,681.43 | 1,743,860,094.51 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,446,774.33 | -13,218,288.56 | 5,228,485.77 | |||||||
| （一）净利润 | 43,959,774.33 | 7,789,482.68 | 51,749,257.01 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 43,959,774.33 | 7,789,482.68 | 51,749,257.01 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,513,000.00 | 0.00 | -21,007,771.24 | -46,520,771.24 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -25,513,000.00 | -21,007,771.24 | -46,520,771.24 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 510,260,000.00 | 553,599,970.00 | 50,812,198.76 | 541,338,018.65 | 84,078,392.87 | 1,740,088,580.28 | ||||
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 255,130,000.00 | 808,729,970.00 | 40,668,271.09 | 431,807,122.89 | 99,447,150.24 | 1,635,782,514.22 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 255,130,000.00 | 808,729,970.00 | 40,668,271.09 | 431,807,122.89 | 99,447,150.24 | 1,635,782,514.22 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 255,130,000.00 | -255,130,000.00 | 31,356,212.34 | -13,092,836.70 | 18,263,375.64 | |||||
| （一）净利润 | 61,971,812.34 | 12,659,654.50 | 74,631,466.84 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 61,971,812.34 | 12,659,654.50 | 74,631,466.84 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,615,600.00 | 0.00 | -25,752,491.20 | -56,368,091.20 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -30,615,600.00 | -25,752,491.20 | -56,368,091.20 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 255,130,000.00 | -255,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 255,130,000.00 | -255,130,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 510,260,000.00 | 553,599,970.00 | 40,668,271.09 | 463,163,335.23 | 86,354,313.54 | 1,654,045,889.86 | ||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 510,260,000.00 | 553,599,970.00 | 50,812,198.76 | 267,053,545.05 | 1,381,725,713.81 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 510,260,000.00 | 553,599,970.00 | 50,812,198.76 | 267,053,545.05 | 1,381,725,713.81 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 42,821,476.36 | 42,821,476.36 | ||||||
| （一）净利润 | 68,334,476.36 | 68,334,476.36 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,513,000.00 | -25,513,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -25,513,000.00 | -25,513,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 510,260,000.00 | 553,599,970.00 | 50,812,198.76 | 309,875,021.41 | 1,424,547,190.17 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 255,130,000.00 | 808,729,970.00 | 40,668,271.09 | 206,373,796.03 | 1,310,902,037.12 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 255,130,000.00 | 808,729,970.00 | 40,668,271.09 | 206,373,796.03 | 1,310,902,037.12 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 255,130,000.00 | -255,130,000.00 | 57,491,272.08 | 57,491,272.08 | ||||
| （一）净利润 | 88,106,872.08 | 88,106,872.08 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 88,106,872.08 | 88,106,872.08 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,615,600.00 | -30,615,600.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -30,615,600.00 | -30,615,600.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 510,260,000.00 | 553,599,970.00 | 40,668,271.09 | 263,865,068.11 | 1,368,393,309.20 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注