(上接A144版)

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:百万元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		47,044	42,785
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		958	524
经营活动现金流入小计		48,002	43,309
购买商品、接受劳务支付的现金		34,910	30,489
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		6,969	5,210
支付的各项税费		1,997	2,621
支付其他与经营活动有关的现金		246	219
经营活动现金流出小计		44,122	38,539
经营活动产生的现金流量净额		3,880	4,770
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			4
取得投资收益收到的现金		15	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90	283
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5
收到其他与投资活动有关的现金		3,638	5,978
投资活动现金流入小计		3,748	6,279
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,402	6,817
投资支付的现金		17

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			6,912
投资活动现金流出小计		6,419	13,729
投资活动产生的现金流量净额		-2,671	-7,450
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			1,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,500
取得借款收到的现金		15,494	9,281
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		15,494	10,781
偿还债务支付的现金		13,528	6,747
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		898	602
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1	3
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		14,426	7,349
筹资活动产生的现金流量净额		1,068	3,432
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		2,277	752
加：期初现金及现金等价物余额		9,863	10,404
六、期末现金及现金等价物余额		12,140	11,156

法定代表人：董事长司献民先生 主管会计工作负责人：总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人：财务部总经理卢宏业先生

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:百万元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		36,199	32,734
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		389	476
经营活动现金流入小计		36,588	33,210
购买商品、接受劳务支付的现金		26,995	24,332
支付给职工以及为职工支付的现金		5,242	3,984
支付的各项税费		1,030	1,816
支付其他与经营活动有关的现金		163	158
经营活动现金流出小计		33,430	30,290
经营活动产生的现金流量净额		3,158	2,920
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金			4
取得投资收益收到的现金		13	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69	273
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		46	29
投资活动现金流入小计		128	320
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,242	5,283
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			12
投资活动现金流出小计		4,242	5,295
投资活动产生的现金流量净额		-4,114	-4,975
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		13,459	7,766
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		13,459	7,766
偿还债务支付的现金		11,174	6,121
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		683	497
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		11,857	6,618
筹资活动产生的现金流量净额		1,602	1,148
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		646	-907
加：期初现金及现金等价物余额		6,202	7,336
六、期末现金及现金等价物余额		6,848	6,429

法定代表人：董事长司献民先生 主管会计工作负责人：总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人：财务部总经理卢宏业先生

合并所有者权益变动表(见附表)

母公司所有者权益变动表(见附表)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

厦门航空文化传媒有限公司（以下简称“厦航文化传媒”）于2000年12月19日于中国福建省厦门市注册成立，其原股东为厦门航空及第三方，原持股比例分别为80%和20%。厦航文化传媒的主要业务为经营国内广告代理发布、品牌推广等。

本报告期，根据厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”）分别与该第三方和中国南航集团文化传媒股份有限公司（以下简称“文化传媒”）签署的股权转让协议，厦门航空以人民币17,000,000元为代价收购了该第三方持有的厦航文化传媒20%股权，其后以人民币43,000,000元的价格向文化传媒出售了其持有的厦航文化传媒的51%股权。上述股权转让于2012年6月29日完成。至此，本集团丧失了对厦航文化传媒的控制权，厦航文化传媒不再纳入合并范围。在编制本期间财务报表时，厦航文化传媒自2012年1月1日起至2012年6月29日 (本集团丧失对其控制权日) 止期间的经营成果已纳入本集团合并利润表。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:百万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
厦航文化传媒	30	7

7.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
厦航文化传媒	2012年6月29日	处置价款与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，在本集团合并财务报表中确认为当期投资收益。

7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司的境外经营子公司南龙国际以港币编制的报表已于2012年6月30日分别按下述汇率折算为人民币纳入合并财务报表:

财务报表项目	折算汇率
资产和负债项目	0.8152
利润表项目	0.8126

董事长：司献民

中国南方航空股份有限公司

2012年8月27日

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:百万元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	9,818	14,407			924		6,929		5,561	37,639
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	9,818	14,407			924		6,929		5,561	37,639
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-6					-1,521		521	-1,006
（一）净利润							449		533	982
（二）其他综合收益		5								5
上述（一）和（二）小计		5					449		533	987
（三）所有者投入和减少资本							-6		-11	-17
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他							-6		-11	-17
（四）利润分配							-1,964		-1	-1,965
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-1,964		-1	-1,965
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		-11								-11
四、本期期末余额	9,818	14,401			924		5,408		6,082	36,633

单位:百万元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益																少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）		资本公积		减：库存股		专项储备		盈余公积		一般风险准备		未分配利润		其他
一、上年年末余额		9,818		14,159						603				2,175				3,464	30,219
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额		9,818		14,159						603				2,175				3,464		30,219
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				248						321				4,754				2,097		7,420
（一）净利润														5,075				974		6,049
（二）其他综合收益				-10														-2		-12
上述（一）和（二）小计				-10										5,075				972		6,037
（三）所有者投入和减少资本				253														1,247		1,500
1．所有者投入资本				253														1,247		1,500
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配										321				-321				-122		-122
1．提取盈余公积										321				-321
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配																		-122		-122
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他				5																5
四、本期期末余额		9,818		14,407						924				6,929				5,561		37,639

法定代表人：董事长司献民先生 主管会计工作负责人：总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人：财务部总经理卢宏业先生

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:百万元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	9,818	14,118			924		2,882	27,742
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	9,818	14,118			924		2,882	27,742
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-7					-2,131	-2,138
（一）净利润							-167	-167
（二）其他综合收益		4						4
上述（一）和（二）小计		4					-167	-163
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-1,964	-1,964
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-1,964	-1,964
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		-11						-11
四、本期期末余额	9,818	14,111			924		751	25,604

单位:百万元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	9,818	14,122			603		-877	23,666
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	9,818	14,122			603		-877	23,666
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-4			321		3,759	4,076
（一）净利润							4,080	4,080
（二）其他综合收益		-9						-9
上述（一）和（二）小计		-9					4,080	4,071
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					321		-321
1．提取盈余公积					321		-321
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		5						5
四、本期期末余额	9,818	14,118			924		2,882	27,742

法定代表人：董事长司献民先生 主管会计工作负责人：总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计